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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 450 000 | 10 000 | 46 000 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 500 | 4 237 | 63 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 450 | 50 237 | 610 212 | 584 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 040 | 45 040 | 45 783 | |
BZ | Autres créances | 158 012 | 3 993 | 154 018 | 166 724 |
CF | Disponibilités | 36 015 | 36 015 | 48 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 247 | 3 993 | 235 253 | 261 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 697 | 54 231 | 845 466 | 846 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 702 | 199 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107 | -28 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 810 | 471 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 940 | 231 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 | 4 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 732 | 8 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 655 | 374 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 466 | 846 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 655 | 254 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 754 | 108 754 | 108 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 754 | 108 754 | 108 067 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 755 | 108 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 543 | 15 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 816 | 63 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 064 | 89 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 690 | 18 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 719 | 2 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 219 | 2 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | 45 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 467 | 2 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 467 | 47 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 751 | -44 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 441 | -26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 127 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531 | 111 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 424 | 139 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 107 | -28 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 | 4 238 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 | 4 238 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 994 | 3 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 4 994 | 49 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 994 | 49 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 994 | |||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 041 | |||
VB | T. V. A. | 805 | |||
VC | Groupe et associés | 23 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 232 | 203 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 025 | 55 025 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 984 | 4 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 014 | 4 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 58 915 | 58 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 656 | 137 656 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 500 | 4 237 | 63 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 450 | 50 237 | 610 212 | 584 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 040 | 45 040 | 45 783 | |
BZ | Autres créances | 158 012 | 3 993 | 154 018 | 166 724 |
CF | Disponibilités | 36 015 | 36 015 | 48 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 247 | 3 993 | 235 253 | 261 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 697 | 54 231 | 845 466 | 846 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 702 | 199 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107 | -28 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 810 | 471 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 940 | 231 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 | 4 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 732 | 8 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 655 | 374 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 466 | 846 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 655 | 254 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 754 | 108 754 | 108 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 754 | 108 754 | 108 067 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 755 | 108 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 543 | 15 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 816 | 63 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 064 | 89 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 690 | 18 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 719 | 2 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 219 | 2 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | 45 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 467 | 2 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 467 | 47 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 751 | -44 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 441 | -26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 127 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531 | 111 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 424 | 139 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 107 | -28 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 | 4 238 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 | 4 238 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 994 | 3 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 4 994 | 49 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 994 | 49 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 994 | |||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 041 | |||
VB | T. V. A. | 805 | |||
VC | Groupe et associés | 23 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 232 | 203 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 025 | 55 025 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 984 | 4 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 014 | 4 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 58 915 | 58 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 656 | 137 656 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 500 | 4 237 | 63 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 450 | 50 237 | 610 212 | 584 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 040 | 45 040 | 45 783 | |
BZ | Autres créances | 158 012 | 3 993 | 154 018 | 166 724 |
CF | Disponibilités | 36 015 | 36 015 | 48 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 247 | 3 993 | 235 253 | 261 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 697 | 54 231 | 845 466 | 846 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 702 | 199 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107 | -28 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 810 | 471 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 940 | 231 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 | 4 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 732 | 8 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 655 | 374 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 466 | 846 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 655 | 254 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 754 | 108 754 | 108 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 754 | 108 754 | 108 067 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 755 | 108 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 543 | 15 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472 | 10 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 816 | 63 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 064 | 89 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 690 | 18 524 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 719 | 2 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 219 | 2 975 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | 45 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 467 | 2 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 467 | 47 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 751 | -44 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 441 | -26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 127 | 2 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531 | 111 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 424 | 139 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 107 | -28 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 | 4 238 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 | 4 238 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 994 | 3 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 4 994 | 49 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 994 | 49 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 994 | |||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 041 | |||
VB | T. V. A. | 805 | |||
VC | Groupe et associés | 23 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 232 | 203 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 025 | 55 025 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 984 | 4 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 014 | 4 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 58 915 | 58 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 656 | 137 656 | 200 000 |