Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 | 1 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546 | 12 001 | 5 545 | 6 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 274 | 30 540 | 87 734 | 46 696 |
AV | Immobilisations en cours | 17 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 55 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 900 | 43 821 | 124 078 | 125 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 339 | 95 339 | 85 714 | |
BN | En cours de production de biens | 187 618 | 187 618 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400 | 3 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 898 896 | 898 896 | 467 653 | |
BZ | Autres créances | 180 452 | 180 452 | 153 363 | |
CF | Disponibilités | 137 207 | 137 207 | 109 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 607 | 2 607 | 3 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 518 | 1 505 518 | 819 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 418 | 43 821 | 1 629 597 | 944 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DH | Report à nouveau | 165 499 | 124 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 723 | 77 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 722 | 294 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 248 | 6 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640 | 10 490 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 027 | 369 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 104 | 145 815 | ||
EA | Autres dettes | 32 855 | 117 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 875 | 649 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 597 | 944 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 875 | 649 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 985 | |||
FG | Production vendue services | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 377 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 379 370 | |
FM | Production stockée | 187 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 018 | 71 379 | ||
FQ | Autres produits | 1 459 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 702 | 3 450 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 856 | 1 044 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 625 | 6 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 682 | 1 136 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 698 | 47 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 681 | 831 545 | ||
FZ | Charges sociales | 202 536 | 173 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 140 | 16 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 426 | |||
GE | Autres charges | 907 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 876 | 3 287 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 826 | 163 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 641 | 1 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 1 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 185 | 162 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290 | 49 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 389 | 2 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 678 | 52 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 678 | -51 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 783 | 34 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 702 | 3 452 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 978 | 3 375 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 723 | 77 039 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 842 | 5 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 592 | 16 072 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 600 | 31 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 | 1 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073 | 21 140 | 13 672 | 42 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353 | 21 140 | 13 672 | 43 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 426 | 29 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 426 | 29 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 426 | 29 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 898 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 401 | |||
VB | T. V. A. | 67 150 | |||
VC | Groupe et associés | 73 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 755 | 1 081 955 | 30 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 124 | 57 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 027 | 662 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 357 | 61 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502 | 44 502 | ||
VW | T.V.A. | 81 199 | 81 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 52 640 | 52 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855 | 32 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 000 | 207 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 875 | 1 203 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 | 1 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546 | 12 001 | 5 545 | 6 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 274 | 30 540 | 87 734 | 46 696 |
AV | Immobilisations en cours | 17 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 55 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 900 | 43 821 | 124 078 | 125 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 339 | 95 339 | 85 714 | |
BN | En cours de production de biens | 187 618 | 187 618 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400 | 3 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 898 896 | 898 896 | 467 653 | |
BZ | Autres créances | 180 452 | 180 452 | 153 363 | |
CF | Disponibilités | 137 207 | 137 207 | 109 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 607 | 2 607 | 3 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 518 | 1 505 518 | 819 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 418 | 43 821 | 1 629 597 | 944 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DH | Report à nouveau | 165 499 | 124 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 723 | 77 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 722 | 294 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 248 | 6 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640 | 10 490 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 027 | 369 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 104 | 145 815 | ||
EA | Autres dettes | 32 855 | 117 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 875 | 649 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 597 | 944 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 875 | 649 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 985 | |||
FG | Production vendue services | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 377 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 379 370 | |
FM | Production stockée | 187 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 018 | 71 379 | ||
FQ | Autres produits | 1 459 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 702 | 3 450 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 856 | 1 044 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 625 | 6 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 682 | 1 136 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 698 | 47 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 681 | 831 545 | ||
FZ | Charges sociales | 202 536 | 173 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 140 | 16 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 426 | |||
GE | Autres charges | 907 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 876 | 3 287 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 826 | 163 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 641 | 1 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 1 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 185 | 162 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290 | 49 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 389 | 2 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 678 | 52 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 678 | -51 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 783 | 34 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 702 | 3 452 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 978 | 3 375 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 723 | 77 039 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 842 | 5 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 592 | 16 072 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 600 | 31 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 | 1 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073 | 21 140 | 13 672 | 42 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353 | 21 140 | 13 672 | 43 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 426 | 29 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 426 | 29 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 426 | 29 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 898 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 401 | |||
VB | T. V. A. | 67 150 | |||
VC | Groupe et associés | 73 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 755 | 1 081 955 | 30 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 124 | 57 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 027 | 662 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 357 | 61 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502 | 44 502 | ||
VW | T.V.A. | 81 199 | 81 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 52 640 | 52 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855 | 32 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 000 | 207 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 875 | 1 203 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 | 1 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546 | 12 001 | 5 545 | 6 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 274 | 30 540 | 87 734 | 46 696 |
AV | Immobilisations en cours | 17 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 55 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 900 | 43 821 | 124 078 | 125 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 339 | 95 339 | 85 714 | |
BN | En cours de production de biens | 187 618 | 187 618 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400 | 3 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 898 896 | 898 896 | 467 653 | |
BZ | Autres créances | 180 452 | 180 452 | 153 363 | |
CF | Disponibilités | 137 207 | 137 207 | 109 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 607 | 2 607 | 3 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 518 | 1 505 518 | 819 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 418 | 43 821 | 1 629 597 | 944 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DH | Report à nouveau | 165 499 | 124 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 723 | 77 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 722 | 294 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 248 | 6 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640 | 10 490 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 027 | 369 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 104 | 145 815 | ||
EA | Autres dettes | 32 855 | 117 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 875 | 649 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 597 | 944 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 875 | 649 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 985 | |||
FG | Production vendue services | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 377 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 379 370 | |
FM | Production stockée | 187 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 018 | 71 379 | ||
FQ | Autres produits | 1 459 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 702 | 3 450 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 856 | 1 044 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 625 | 6 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 682 | 1 136 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 698 | 47 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 681 | 831 545 | ||
FZ | Charges sociales | 202 536 | 173 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 140 | 16 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 426 | |||
GE | Autres charges | 907 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 876 | 3 287 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 826 | 163 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 641 | 1 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 1 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 185 | 162 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290 | 49 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 389 | 2 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 678 | 52 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 678 | -51 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 783 | 34 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 702 | 3 452 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 978 | 3 375 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 723 | 77 039 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 842 | 5 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 592 | 16 072 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 600 | 31 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 | 1 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073 | 21 140 | 13 672 | 42 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353 | 21 140 | 13 672 | 43 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 426 | 29 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 426 | 29 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 426 | 29 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 898 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 401 | |||
VB | T. V. A. | 67 150 | |||
VC | Groupe et associés | 73 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 755 | 1 081 955 | 30 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 124 | 57 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 027 | 662 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 357 | 61 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502 | 44 502 | ||
VW | T.V.A. | 81 199 | 81 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 52 640 | 52 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855 | 32 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 000 | 207 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 875 | 1 203 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 | 1 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546 | 12 001 | 5 545 | 6 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 274 | 30 540 | 87 734 | 46 696 |
AV | Immobilisations en cours | 17 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 55 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 900 | 43 821 | 124 078 | 125 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 339 | 95 339 | 85 714 | |
BN | En cours de production de biens | 187 618 | 187 618 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400 | 3 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 898 896 | 898 896 | 467 653 | |
BZ | Autres créances | 180 452 | 180 452 | 153 363 | |
CF | Disponibilités | 137 207 | 137 207 | 109 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 607 | 2 607 | 3 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 518 | 1 505 518 | 819 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 418 | 43 821 | 1 629 597 | 944 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DH | Report à nouveau | 165 499 | 124 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 723 | 77 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 722 | 294 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 248 | 6 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640 | 10 490 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 027 | 369 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 104 | 145 815 | ||
EA | Autres dettes | 32 855 | 117 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 875 | 649 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 597 | 944 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 875 | 649 621 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 985 | |||
FG | Production vendue services | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 377 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 069 996 | 4 069 996 | 3 379 370 | |
FM | Production stockée | 187 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 018 | 71 379 | ||
FQ | Autres produits | 1 459 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 702 | 3 450 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 856 | 1 044 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 625 | 6 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 682 | 1 136 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 698 | 47 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 681 | 831 545 | ||
FZ | Charges sociales | 202 536 | 173 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 140 | 16 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 426 | |||
GE | Autres charges | 907 | 1 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 876 | 3 287 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 826 | 163 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 641 | 1 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 641 | 1 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 185 | 162 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290 | 49 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 389 | 2 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 678 | 52 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 678 | -51 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 783 | 34 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 702 | 3 452 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 978 | 3 375 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 723 | 77 039 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 842 | 5 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 592 | 16 072 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 600 | 31 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 | 1 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073 | 21 140 | 13 672 | 42 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353 | 21 140 | 13 672 | 43 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 426 | 29 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 426 | 29 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 426 | 29 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 898 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 401 | |||
VB | T. V. A. | 67 150 | |||
VC | Groupe et associés | 73 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 755 | 1 081 955 | 30 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 124 | 57 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 027 | 662 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 357 | 61 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502 | 44 502 | ||
VW | T.V.A. | 81 199 | 81 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 52 640 | 52 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855 | 32 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 000 | 207 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 875 | 1 203 875 |