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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 375 | 55 375 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 1 468 968 | 1 468 968 | 1 468 968 | |
AP | Constructions | 3 715 607 | 2 533 677 | 1 181 929 | 1 259 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 | 2 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 239 | 20 175 | 6 064 | 10 630 |
CU | Autres participations | 168 000 | 168 000 | 87 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 400 | 2 612 000 | 2 836 400 | 2 838 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 341 | 92 001 | 25 340 | 31 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 434 | 225 434 | 12 762 | |
BZ | Autres créances | 480 652 | 480 652 | 292 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 926 | 1 709 | 22 217 | 44 580 |
CF | Disponibilités | 28 674 | 28 674 | 272 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 635 | 4 635 | 5 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 663 | 93 710 | 786 953 | 660 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 064 | 2 705 710 | 3 623 353 | 3 498 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 940 | 485 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651 | 307 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 594 | 47 976 | ||
DH | Report à nouveau | 575 071 | 414 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 966 | 161 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 222 | 1 417 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 944 | 255 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 789 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112 | 25 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 187 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 187 | 1 825 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 353 | 3 498 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 535 | 28 535 | 58 303 | |
FG | Production vendue services | 854 184 | 854 184 | 836 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 719 | 882 719 | 894 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 509 | 239 466 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 232 | 1 134 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 | 12 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 688 | 12 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 | 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 770 | 96 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 543 | 100 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 152 | 63 670 | ||
FZ | Charges sociales | 24 321 | 24 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 713 | 233 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 001 | 96 275 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 944 | 255 789 | ||
GE | Autres charges | 26 970 | 30 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 412 | 925 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 821 | 209 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 786 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 128 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 306 | 128 834 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 865 | 67 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 574 | 67 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 268 | 60 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 552 | 269 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | 39 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 | -39 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 489 | 69 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 538 | 1 262 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572 | 1 101 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 966 | 161 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 570 | 805 | 55 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 717 | 81 908 | 2 556 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 287 | 82 713 | 2 612 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 278 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 789 | 278 944 | 255 789 | 278 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 275 | 92 001 | 96 275 | 92 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 709 | 1 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 275 | 93 710 | 96 275 | 93 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 064 | 372 654 | 352 064 | 372 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 945 | 352 064 | ||
UG | - Financières | 1 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 438 | |||
UX | Autres créances clients | 225 434 | |||
VB | T. V. A. | 11 502 | |||
VC | Groupe et associés | 469 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160 | 710 722 | 1 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 | 2 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 788 | 359 030 | 478 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 327 | 195 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 112 | 95 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 | 10 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 811 | 60 811 | ||
VW | T.V.A. | 37 976 | 37 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 848 | 848 | ||
VI | Groupe et associés | 216 576 | 216 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 187 353 | 187 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 187 | 972 103 | 674 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 375 | 55 375 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 1 468 968 | 1 468 968 | 1 468 968 | |
AP | Constructions | 3 715 607 | 2 533 677 | 1 181 929 | 1 259 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 | 2 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 239 | 20 175 | 6 064 | 10 630 |
CU | Autres participations | 168 000 | 168 000 | 87 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 400 | 2 612 000 | 2 836 400 | 2 838 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 341 | 92 001 | 25 340 | 31 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 434 | 225 434 | 12 762 | |
BZ | Autres créances | 480 652 | 480 652 | 292 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 926 | 1 709 | 22 217 | 44 580 |
CF | Disponibilités | 28 674 | 28 674 | 272 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 635 | 4 635 | 5 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 663 | 93 710 | 786 953 | 660 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 064 | 2 705 710 | 3 623 353 | 3 498 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 940 | 485 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651 | 307 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 594 | 47 976 | ||
DH | Report à nouveau | 575 071 | 414 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 966 | 161 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 222 | 1 417 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 944 | 255 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 789 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112 | 25 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 187 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 187 | 1 825 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 353 | 3 498 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 535 | 28 535 | 58 303 | |
FG | Production vendue services | 854 184 | 854 184 | 836 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 719 | 882 719 | 894 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 509 | 239 466 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 232 | 1 134 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 | 12 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 688 | 12 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 | 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 770 | 96 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 543 | 100 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 152 | 63 670 | ||
FZ | Charges sociales | 24 321 | 24 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 713 | 233 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 001 | 96 275 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 944 | 255 789 | ||
GE | Autres charges | 26 970 | 30 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 412 | 925 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 821 | 209 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 786 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 128 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 306 | 128 834 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 865 | 67 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 574 | 67 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 268 | 60 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 552 | 269 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | 39 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 | -39 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 489 | 69 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 538 | 1 262 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572 | 1 101 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 966 | 161 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 570 | 805 | 55 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 717 | 81 908 | 2 556 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 287 | 82 713 | 2 612 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 278 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 789 | 278 944 | 255 789 | 278 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 275 | 92 001 | 96 275 | 92 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 709 | 1 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 275 | 93 710 | 96 275 | 93 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 064 | 372 654 | 352 064 | 372 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 945 | 352 064 | ||
UG | - Financières | 1 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 438 | |||
UX | Autres créances clients | 225 434 | |||
VB | T. V. A. | 11 502 | |||
VC | Groupe et associés | 469 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160 | 710 722 | 1 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 | 2 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 788 | 359 030 | 478 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 327 | 195 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 112 | 95 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 | 10 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 811 | 60 811 | ||
VW | T.V.A. | 37 976 | 37 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 848 | 848 | ||
VI | Groupe et associés | 216 576 | 216 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 187 353 | 187 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 187 | 972 103 | 674 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 375 | 55 375 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 1 468 968 | 1 468 968 | 1 468 968 | |
AP | Constructions | 3 715 607 | 2 533 677 | 1 181 929 | 1 259 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 | 2 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 239 | 20 175 | 6 064 | 10 630 |
CU | Autres participations | 168 000 | 168 000 | 87 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 400 | 2 612 000 | 2 836 400 | 2 838 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 341 | 92 001 | 25 340 | 31 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 434 | 225 434 | 12 762 | |
BZ | Autres créances | 480 652 | 480 652 | 292 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 926 | 1 709 | 22 217 | 44 580 |
CF | Disponibilités | 28 674 | 28 674 | 272 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 635 | 4 635 | 5 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 663 | 93 710 | 786 953 | 660 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 064 | 2 705 710 | 3 623 353 | 3 498 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 940 | 485 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651 | 307 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 594 | 47 976 | ||
DH | Report à nouveau | 575 071 | 414 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 966 | 161 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 222 | 1 417 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 944 | 255 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 789 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112 | 25 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 187 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 187 | 1 825 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 353 | 3 498 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 535 | 28 535 | 58 303 | |
FG | Production vendue services | 854 184 | 854 184 | 836 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 719 | 882 719 | 894 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 509 | 239 466 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 232 | 1 134 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 | 12 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 688 | 12 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 | 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 770 | 96 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 543 | 100 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 152 | 63 670 | ||
FZ | Charges sociales | 24 321 | 24 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 713 | 233 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 001 | 96 275 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 944 | 255 789 | ||
GE | Autres charges | 26 970 | 30 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 412 | 925 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 821 | 209 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 786 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 128 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 306 | 128 834 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 865 | 67 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 574 | 67 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 268 | 60 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 552 | 269 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | 39 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 | -39 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 489 | 69 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 538 | 1 262 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572 | 1 101 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 966 | 161 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 570 | 805 | 55 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 717 | 81 908 | 2 556 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 287 | 82 713 | 2 612 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 278 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 789 | 278 944 | 255 789 | 278 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 275 | 92 001 | 96 275 | 92 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 709 | 1 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 275 | 93 710 | 96 275 | 93 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 064 | 372 654 | 352 064 | 372 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 945 | 352 064 | ||
UG | - Financières | 1 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 438 | |||
UX | Autres créances clients | 225 434 | |||
VB | T. V. A. | 11 502 | |||
VC | Groupe et associés | 469 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160 | 710 722 | 1 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 | 2 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 788 | 359 030 | 478 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 327 | 195 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 112 | 95 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 | 10 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 811 | 60 811 | ||
VW | T.V.A. | 37 976 | 37 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 848 | 848 | ||
VI | Groupe et associés | 216 576 | 216 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 187 353 | 187 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 187 | 972 103 | 674 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 375 | 55 375 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 1 468 968 | 1 468 968 | 1 468 968 | |
AP | Constructions | 3 715 607 | 2 533 677 | 1 181 929 | 1 259 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 | 2 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 239 | 20 175 | 6 064 | 10 630 |
CU | Autres participations | 168 000 | 168 000 | 87 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 400 | 2 612 000 | 2 836 400 | 2 838 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 341 | 92 001 | 25 340 | 31 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 434 | 225 434 | 12 762 | |
BZ | Autres créances | 480 652 | 480 652 | 292 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 926 | 1 709 | 22 217 | 44 580 |
CF | Disponibilités | 28 674 | 28 674 | 272 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 635 | 4 635 | 5 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 663 | 93 710 | 786 953 | 660 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 064 | 2 705 710 | 3 623 353 | 3 498 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 940 | 485 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651 | 307 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 594 | 47 976 | ||
DH | Report à nouveau | 575 071 | 414 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 966 | 161 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 222 | 1 417 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 944 | 255 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 789 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112 | 25 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 187 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 187 | 1 825 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 353 | 3 498 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 535 | 28 535 | 58 303 | |
FG | Production vendue services | 854 184 | 854 184 | 836 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 719 | 882 719 | 894 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 509 | 239 466 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 232 | 1 134 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 | 12 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 688 | 12 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 | 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 770 | 96 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 543 | 100 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 152 | 63 670 | ||
FZ | Charges sociales | 24 321 | 24 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 713 | 233 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 001 | 96 275 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 944 | 255 789 | ||
GE | Autres charges | 26 970 | 30 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 412 | 925 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 821 | 209 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 786 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 128 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 306 | 128 834 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 865 | 67 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 574 | 67 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 268 | 60 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 552 | 269 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | 39 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 | -39 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 489 | 69 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 538 | 1 262 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572 | 1 101 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 966 | 161 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 570 | 805 | 55 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 717 | 81 908 | 2 556 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 287 | 82 713 | 2 612 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 278 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 789 | 278 944 | 255 789 | 278 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 275 | 92 001 | 96 275 | 92 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 709 | 1 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 275 | 93 710 | 96 275 | 93 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 064 | 372 654 | 352 064 | 372 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 945 | 352 064 | ||
UG | - Financières | 1 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 438 | |||
UX | Autres créances clients | 225 434 | |||
VB | T. V. A. | 11 502 | |||
VC | Groupe et associés | 469 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160 | 710 722 | 1 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 | 2 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 788 | 359 030 | 478 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 327 | 195 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 112 | 95 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 | 10 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 811 | 60 811 | ||
VW | T.V.A. | 37 976 | 37 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 848 | 848 | ||
VI | Groupe et associés | 216 576 | 216 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 187 353 | 187 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 187 | 972 103 | 674 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 375 | 55 375 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 1 468 968 | 1 468 968 | 1 468 968 | |
AP | Constructions | 3 715 607 | 2 533 677 | 1 181 929 | 1 259 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 | 2 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 239 | 20 175 | 6 064 | 10 630 |
CU | Autres participations | 168 000 | 168 000 | 87 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 400 | 2 612 000 | 2 836 400 | 2 838 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 341 | 92 001 | 25 340 | 31 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 434 | 225 434 | 12 762 | |
BZ | Autres créances | 480 652 | 480 652 | 292 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 926 | 1 709 | 22 217 | 44 580 |
CF | Disponibilités | 28 674 | 28 674 | 272 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 635 | 4 635 | 5 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 663 | 93 710 | 786 953 | 660 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 064 | 2 705 710 | 3 623 353 | 3 498 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 940 | 485 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651 | 307 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 594 | 47 976 | ||
DH | Report à nouveau | 575 071 | 414 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 966 | 161 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 222 | 1 417 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 944 | 255 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 789 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112 | 25 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 187 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 187 | 1 825 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 353 | 3 498 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 535 | 28 535 | 58 303 | |
FG | Production vendue services | 854 184 | 854 184 | 836 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 719 | 882 719 | 894 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 509 | 239 466 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 232 | 1 134 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 | 12 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 688 | 12 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 | 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 770 | 96 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 543 | 100 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 152 | 63 670 | ||
FZ | Charges sociales | 24 321 | 24 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 713 | 233 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 001 | 96 275 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 944 | 255 789 | ||
GE | Autres charges | 26 970 | 30 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 412 | 925 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 821 | 209 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 786 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 128 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 306 | 128 834 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 865 | 67 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 574 | 67 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 268 | 60 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 552 | 269 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | 39 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 | -39 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 489 | 69 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 538 | 1 262 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572 | 1 101 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 966 | 161 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 570 | 805 | 55 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 717 | 81 908 | 2 556 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 287 | 82 713 | 2 612 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 278 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 789 | 278 944 | 255 789 | 278 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 275 | 92 001 | 96 275 | 92 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 709 | 1 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 275 | 93 710 | 96 275 | 93 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 064 | 372 654 | 352 064 | 372 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 945 | 352 064 | ||
UG | - Financières | 1 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 438 | |||
UX | Autres créances clients | 225 434 | |||
VB | T. V. A. | 11 502 | |||
VC | Groupe et associés | 469 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160 | 710 722 | 1 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 | 2 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 788 | 359 030 | 478 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 327 | 195 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 112 | 95 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 | 10 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 811 | 60 811 | ||
VW | T.V.A. | 37 976 | 37 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 848 | 848 | ||
VI | Groupe et associés | 216 576 | 216 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 187 353 | 187 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 187 | 972 103 | 674 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 375 | 55 375 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 1 468 968 | 1 468 968 | 1 468 968 | |
AP | Constructions | 3 715 607 | 2 533 677 | 1 181 929 | 1 259 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 | 2 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 239 | 20 175 | 6 064 | 10 630 |
CU | Autres participations | 168 000 | 168 000 | 87 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 400 | 2 612 000 | 2 836 400 | 2 838 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 341 | 92 001 | 25 340 | 31 754 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 434 | 225 434 | 12 762 | |
BZ | Autres créances | 480 652 | 480 652 | 292 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 926 | 1 709 | 22 217 | 44 580 |
CF | Disponibilités | 28 674 | 28 674 | 272 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 635 | 4 635 | 5 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 663 | 93 710 | 786 953 | 660 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 064 | 2 705 710 | 3 623 353 | 3 498 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 940 | 485 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651 | 307 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 594 | 47 976 | ||
DH | Report à nouveau | 575 071 | 414 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 966 | 161 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 222 | 1 417 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 944 | 255 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 789 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112 | 25 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 187 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 187 | 1 825 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 353 | 3 498 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 535 | 28 535 | 58 303 | |
FG | Production vendue services | 854 184 | 854 184 | 836 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 719 | 882 719 | 894 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 509 | 239 466 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 232 | 1 134 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940 | 12 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 688 | 12 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 | 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 770 | 96 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 543 | 100 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 152 | 63 670 | ||
FZ | Charges sociales | 24 321 | 24 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 713 | 233 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 001 | 96 275 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 944 | 255 789 | ||
GE | Autres charges | 26 970 | 30 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 412 | 925 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 821 | 209 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 786 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 128 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 306 | 128 834 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 865 | 67 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 574 | 67 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 268 | 60 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 552 | 269 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 | 39 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 | -39 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 489 | 69 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 538 | 1 262 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 572 | 1 101 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 966 | 161 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 570 | 805 | 55 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 717 | 81 908 | 2 556 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 287 | 82 713 | 2 612 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 278 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 255 789 | 278 944 | 255 789 | 278 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 275 | 92 001 | 96 275 | 92 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 709 | 1 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 275 | 93 710 | 96 275 | 93 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 064 | 372 654 | 352 064 | 372 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 945 | 352 064 | ||
UG | - Financières | 1 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 438 | |||
UX | Autres créances clients | 225 434 | |||
VB | T. V. A. | 11 502 | |||
VC | Groupe et associés | 469 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160 | 710 722 | 1 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 | 2 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 788 | 359 030 | 478 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 327 | 195 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 112 | 95 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 | 10 903 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 811 | 60 811 | ||
VW | T.V.A. | 37 976 | 37 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 848 | 848 | ||
VI | Groupe et associés | 216 576 | 216 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 187 353 | 187 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 187 | 972 103 | 674 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 895 |