Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 316 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270 | 4 687 | 1 989 | 42 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326 | 12 780 | 12 670 | 63 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596 | 17 467 | 14 659 | 106 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 344 | |||
VB | T. V. A. | 11 832 | |||
VC | Groupe et associés | 385 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418 | 1 378 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 | 3 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221 | 404 172 | 1 609 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 772 | 127 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 827 | 41 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736 | 99 736 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 127 | 105 127 | ||
VW | T.V.A. | 135 847 | 135 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939 | 29 939 | ||
VI | Groupe et associés | 795 001 | 795 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764 | 792 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729 | 2 537 680 | 1 609 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 316 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270 | 4 687 | 1 989 | 42 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326 | 12 780 | 12 670 | 63 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596 | 17 467 | 14 659 | 106 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 344 | |||
VB | T. V. A. | 11 832 | |||
VC | Groupe et associés | 385 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418 | 1 378 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 | 3 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221 | 404 172 | 1 609 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 772 | 127 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 827 | 41 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736 | 99 736 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 127 | 105 127 | ||
VW | T.V.A. | 135 847 | 135 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939 | 29 939 | ||
VI | Groupe et associés | 795 001 | 795 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764 | 792 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729 | 2 537 680 | 1 609 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 106 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 316 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 316 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270 | 4 687 | 1 989 | 42 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326 | 12 780 | 12 670 | 63 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596 | 17 467 | 14 659 | 106 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 344 | |||
VB | T. V. A. | 11 832 | |||
VC | Groupe et associés | 385 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418 | 1 378 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 | 3 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221 | 404 172 | 1 609 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 772 | 127 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 827 | 41 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736 | 99 736 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 127 | 105 127 | ||
VW | T.V.A. | 135 847 | 135 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939 | 29 939 | ||
VI | Groupe et associés | 795 001 | 795 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764 | 792 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729 | 2 537 680 | 1 609 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 316 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270 | 4 687 | 1 989 | 42 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326 | 12 780 | 12 670 | 63 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596 | 17 467 | 14 659 | 106 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 344 | |||
VB | T. V. A. | 11 832 | |||
VC | Groupe et associés | 385 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418 | 1 378 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 | 3 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221 | 404 172 | 1 609 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 772 | 127 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 827 | 41 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736 | 99 736 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 127 | 105 127 | ||
VW | T.V.A. | 135 847 | 135 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939 | 29 939 | ||
VI | Groupe et associés | 795 001 | 795 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764 | 792 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729 | 2 537 680 | 1 609 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 316 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270 | 4 687 | 1 989 | 42 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326 | 12 780 | 12 670 | 63 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596 | 17 467 | 14 659 | 106 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 344 | |||
VB | T. V. A. | 11 832 | |||
VC | Groupe et associés | 385 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418 | 1 378 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 | 3 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221 | 404 172 | 1 609 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 772 | 127 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 827 | 41 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736 | 99 736 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 127 | 105 127 | ||
VW | T.V.A. | 135 847 | 135 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939 | 29 939 | ||
VI | Groupe et associés | 795 001 | 795 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764 | 792 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729 | 2 537 680 | 1 609 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 106 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 316 588 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 990 | 42 968 | 6 022 | |
AP | Constructions | 5 343 | 292 | 5 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 | 1 976 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 404 | 61 168 | 66 236 | |
CU | Autres participations | 5 418 030 | 5 418 030 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 062 | 10 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 611 803 | 106 404 | 5 505 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 | 2 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 | 4 127 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 913 | 1 322 913 | ||
CF | Disponibilités | 129 193 | 129 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 379 | 51 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 510 341 | 1 510 341 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145 | 106 404 | 7 015 741 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 132 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 869 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 475 | |||
EA | Autres dettes | 792 764 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 249 | 73 249 | ||
FG | Production vendue services | 2 820 174 | 2 820 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 893 423 | 2 893 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 587 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 233 | |||
FY | Salaires et traitements | 968 348 | |||
FZ | Charges sociales | 337 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 467 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 939 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 165 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 316 588 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 149 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270 | 4 687 | 1 989 | 42 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326 | 12 780 | 12 670 | 63 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596 | 17 467 | 14 659 | 106 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 814 | 2 387 | 12 201 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 344 | |||
VB | T. V. A. | 11 832 | |||
VC | Groupe et associés | 385 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418 | 1 378 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 | 3 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221 | 404 172 | 1 609 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 772 | 127 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 827 | 41 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736 | 99 736 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 127 | 105 127 | ||
VW | T.V.A. | 135 847 | 135 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939 | 29 939 | ||
VI | Groupe et associés | 795 001 | 795 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764 | 792 764 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 313 | 2 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729 | 2 537 680 | 1 609 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005 |