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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 392 | 24 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 | 2 180 | ||
AH | Fonds commercial | 1 689 124 | 15 735 | 1 673 389 | 1 673 389 |
AP | Constructions | 3 572 677 | 2 134 773 | 1 437 905 | 1 448 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377 | 455 991 | 309 386 | 365 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 593 971 | 1 176 415 | 2 417 556 | 2 690 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 747 | 342 747 | 342 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 990 467 | 3 809 485 | 6 180 982 | 6 519 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 817 | 29 817 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 369 | 58 491 | 636 877 | 289 090 |
BZ | Autres créances | 198 456 | 198 456 | 126 182 | |
CF | Disponibilités | 128 175 | 128 175 | 9 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 672 | 137 672 | 151 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 678 | 58 491 | 1 132 186 | 576 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 145 | 3 867 976 | 7 313 169 | 7 095 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -958 012 | -667 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 632 | -290 457 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 221 644 | -950 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | 39 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 934 | 7 447 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568 | 283 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 861 | 46 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 228 573 | ||
EA | Autres dettes | 344 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 534 813 | 8 045 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 169 | 7 095 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 083 192 | 1 083 192 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 587 | 2 070 587 | 2 375 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 779 | 3 153 779 | 2 375 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 887 | |||
FQ | Autres produits | 105 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 733 | 2 375 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 621 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 363 | 1 589 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 548 | 18 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 992 | 32 495 | ||
FZ | Charges sociales | 146 167 | 60 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 609 | 636 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 491 | 259 887 | ||
GE | Autres charges | 229 643 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 617 | 2 597 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 884 | -221 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 610 | 165 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 610 | 165 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 610 | -165 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 494 | -387 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263 | 529 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 | 532 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960 | 25 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | 411 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 | 437 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 95 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 932 | -1 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 996 | 2 908 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 629 | 3 199 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 632 | -290 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392 | 24 392 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915 | 17 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 758 | 764 609 | 8 188 | 3 767 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 065 | 764 609 | 8 188 | 3 809 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 491 | 259 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 190 | |||
UX | Autres créances clients | 625 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 138 083 | |||
VC | Groupe et associés | 22 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 243 | 1 031 496 | 342 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 028 | 234 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 568 | 440 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 146 | 78 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853 | 117 853 | ||
VW | T.V.A. | 24 769 | 24 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 92 883 | ||
VI | Groupe et associés | 7 186 906 | 7 186 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 333 | 344 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 813 | 1 113 879 | 7 420 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 392 | 24 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 | 2 180 | ||
AH | Fonds commercial | 1 689 124 | 15 735 | 1 673 389 | 1 673 389 |
AP | Constructions | 3 572 677 | 2 134 773 | 1 437 905 | 1 448 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377 | 455 991 | 309 386 | 365 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 593 971 | 1 176 415 | 2 417 556 | 2 690 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 747 | 342 747 | 342 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 990 467 | 3 809 485 | 6 180 982 | 6 519 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 817 | 29 817 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 369 | 58 491 | 636 877 | 289 090 |
BZ | Autres créances | 198 456 | 198 456 | 126 182 | |
CF | Disponibilités | 128 175 | 128 175 | 9 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 672 | 137 672 | 151 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 678 | 58 491 | 1 132 186 | 576 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 145 | 3 867 976 | 7 313 169 | 7 095 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -958 012 | -667 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 632 | -290 457 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 221 644 | -950 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | 39 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 934 | 7 447 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568 | 283 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 861 | 46 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 228 573 | ||
EA | Autres dettes | 344 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 534 813 | 8 045 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 169 | 7 095 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 083 192 | 1 083 192 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 587 | 2 070 587 | 2 375 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 779 | 3 153 779 | 2 375 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 887 | |||
FQ | Autres produits | 105 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 733 | 2 375 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 621 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 363 | 1 589 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 548 | 18 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 992 | 32 495 | ||
FZ | Charges sociales | 146 167 | 60 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 609 | 636 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 491 | 259 887 | ||
GE | Autres charges | 229 643 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 617 | 2 597 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 884 | -221 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 610 | 165 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 610 | 165 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 610 | -165 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 494 | -387 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263 | 529 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 | 532 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960 | 25 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | 411 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 | 437 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 95 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 932 | -1 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 996 | 2 908 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 629 | 3 199 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 632 | -290 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392 | 24 392 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915 | 17 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 758 | 764 609 | 8 188 | 3 767 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 065 | 764 609 | 8 188 | 3 809 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 491 | 259 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 190 | |||
UX | Autres créances clients | 625 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 138 083 | |||
VC | Groupe et associés | 22 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 243 | 1 031 496 | 342 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 028 | 234 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 568 | 440 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 146 | 78 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853 | 117 853 | ||
VW | T.V.A. | 24 769 | 24 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 92 883 | ||
VI | Groupe et associés | 7 186 906 | 7 186 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 333 | 344 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 813 | 1 113 879 | 7 420 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 392 | 24 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 | 2 180 | ||
AH | Fonds commercial | 1 689 124 | 15 735 | 1 673 389 | 1 673 389 |
AP | Constructions | 3 572 677 | 2 134 773 | 1 437 905 | 1 448 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377 | 455 991 | 309 386 | 365 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 593 971 | 1 176 415 | 2 417 556 | 2 690 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 747 | 342 747 | 342 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 990 467 | 3 809 485 | 6 180 982 | 6 519 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 817 | 29 817 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 369 | 58 491 | 636 877 | 289 090 |
BZ | Autres créances | 198 456 | 198 456 | 126 182 | |
CF | Disponibilités | 128 175 | 128 175 | 9 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 672 | 137 672 | 151 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 678 | 58 491 | 1 132 186 | 576 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 145 | 3 867 976 | 7 313 169 | 7 095 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -958 012 | -667 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 632 | -290 457 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 221 644 | -950 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | 39 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 934 | 7 447 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568 | 283 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 861 | 46 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 228 573 | ||
EA | Autres dettes | 344 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 534 813 | 8 045 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 169 | 7 095 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 083 192 | 1 083 192 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 587 | 2 070 587 | 2 375 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 779 | 3 153 779 | 2 375 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 887 | |||
FQ | Autres produits | 105 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 733 | 2 375 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 621 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 363 | 1 589 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 548 | 18 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 992 | 32 495 | ||
FZ | Charges sociales | 146 167 | 60 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 609 | 636 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 491 | 259 887 | ||
GE | Autres charges | 229 643 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 617 | 2 597 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 884 | -221 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 610 | 165 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 610 | 165 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 610 | -165 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 494 | -387 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263 | 529 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 | 532 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960 | 25 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | 411 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 | 437 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 95 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 932 | -1 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 996 | 2 908 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 629 | 3 199 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 632 | -290 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392 | 24 392 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915 | 17 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 758 | 764 609 | 8 188 | 3 767 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 065 | 764 609 | 8 188 | 3 809 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 491 | 259 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 190 | |||
UX | Autres créances clients | 625 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 138 083 | |||
VC | Groupe et associés | 22 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 243 | 1 031 496 | 342 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 028 | 234 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 568 | 440 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 146 | 78 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853 | 117 853 | ||
VW | T.V.A. | 24 769 | 24 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 92 883 | ||
VI | Groupe et associés | 7 186 906 | 7 186 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 333 | 344 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 813 | 1 113 879 | 7 420 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 392 | 24 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 | 2 180 | ||
AH | Fonds commercial | 1 689 124 | 15 735 | 1 673 389 | 1 673 389 |
AP | Constructions | 3 572 677 | 2 134 773 | 1 437 905 | 1 448 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377 | 455 991 | 309 386 | 365 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 593 971 | 1 176 415 | 2 417 556 | 2 690 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 747 | 342 747 | 342 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 990 467 | 3 809 485 | 6 180 982 | 6 519 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 817 | 29 817 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 369 | 58 491 | 636 877 | 289 090 |
BZ | Autres créances | 198 456 | 198 456 | 126 182 | |
CF | Disponibilités | 128 175 | 128 175 | 9 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 672 | 137 672 | 151 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 678 | 58 491 | 1 132 186 | 576 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 145 | 3 867 976 | 7 313 169 | 7 095 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -958 012 | -667 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 632 | -290 457 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 221 644 | -950 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | 39 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 934 | 7 447 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568 | 283 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 861 | 46 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 228 573 | ||
EA | Autres dettes | 344 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 534 813 | 8 045 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 169 | 7 095 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 083 192 | 1 083 192 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 587 | 2 070 587 | 2 375 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 779 | 3 153 779 | 2 375 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 887 | |||
FQ | Autres produits | 105 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 733 | 2 375 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 621 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 363 | 1 589 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 548 | 18 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 992 | 32 495 | ||
FZ | Charges sociales | 146 167 | 60 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 609 | 636 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 491 | 259 887 | ||
GE | Autres charges | 229 643 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 617 | 2 597 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 884 | -221 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 610 | 165 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 610 | 165 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 610 | -165 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 494 | -387 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263 | 529 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 | 532 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960 | 25 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | 411 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 | 437 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 95 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 932 | -1 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 996 | 2 908 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 629 | 3 199 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 632 | -290 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392 | 24 392 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915 | 17 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 758 | 764 609 | 8 188 | 3 767 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 065 | 764 609 | 8 188 | 3 809 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 491 | 259 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 190 | |||
UX | Autres créances clients | 625 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 138 083 | |||
VC | Groupe et associés | 22 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 243 | 1 031 496 | 342 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 028 | 234 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 568 | 440 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 146 | 78 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853 | 117 853 | ||
VW | T.V.A. | 24 769 | 24 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 92 883 | ||
VI | Groupe et associés | 7 186 906 | 7 186 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 333 | 344 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 813 | 1 113 879 | 7 420 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 392 | 24 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 | 2 180 | ||
AH | Fonds commercial | 1 689 124 | 15 735 | 1 673 389 | 1 673 389 |
AP | Constructions | 3 572 677 | 2 134 773 | 1 437 905 | 1 448 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377 | 455 991 | 309 386 | 365 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 593 971 | 1 176 415 | 2 417 556 | 2 690 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 747 | 342 747 | 342 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 990 467 | 3 809 485 | 6 180 982 | 6 519 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 817 | 29 817 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 369 | 58 491 | 636 877 | 289 090 |
BZ | Autres créances | 198 456 | 198 456 | 126 182 | |
CF | Disponibilités | 128 175 | 128 175 | 9 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 672 | 137 672 | 151 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 678 | 58 491 | 1 132 186 | 576 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 145 | 3 867 976 | 7 313 169 | 7 095 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -958 012 | -667 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 632 | -290 457 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 221 644 | -950 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | 39 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 934 | 7 447 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568 | 283 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 861 | 46 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 228 573 | ||
EA | Autres dettes | 344 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 534 813 | 8 045 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 169 | 7 095 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 083 192 | 1 083 192 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 587 | 2 070 587 | 2 375 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 779 | 3 153 779 | 2 375 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 887 | |||
FQ | Autres produits | 105 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 733 | 2 375 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 621 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 363 | 1 589 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 548 | 18 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 992 | 32 495 | ||
FZ | Charges sociales | 146 167 | 60 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 609 | 636 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 491 | 259 887 | ||
GE | Autres charges | 229 643 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 617 | 2 597 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 884 | -221 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 610 | 165 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 610 | 165 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 610 | -165 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 494 | -387 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263 | 529 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 | 532 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960 | 25 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | 411 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 | 437 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 95 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 932 | -1 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 996 | 2 908 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 629 | 3 199 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 632 | -290 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392 | 24 392 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915 | 17 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 758 | 764 609 | 8 188 | 3 767 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 065 | 764 609 | 8 188 | 3 809 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 491 | 259 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 190 | |||
UX | Autres créances clients | 625 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 138 083 | |||
VC | Groupe et associés | 22 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 243 | 1 031 496 | 342 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 028 | 234 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 568 | 440 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 146 | 78 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853 | 117 853 | ||
VW | T.V.A. | 24 769 | 24 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 92 883 | ||
VI | Groupe et associés | 7 186 906 | 7 186 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 333 | 344 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 813 | 1 113 879 | 7 420 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 392 | 24 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 | 2 180 | ||
AH | Fonds commercial | 1 689 124 | 15 735 | 1 673 389 | 1 673 389 |
AP | Constructions | 3 572 677 | 2 134 773 | 1 437 905 | 1 448 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377 | 455 991 | 309 386 | 365 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 593 971 | 1 176 415 | 2 417 556 | 2 690 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 747 | 342 747 | 342 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 990 467 | 3 809 485 | 6 180 982 | 6 519 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 817 | 29 817 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 | 1 190 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 369 | 58 491 | 636 877 | 289 090 |
BZ | Autres créances | 198 456 | 198 456 | 126 182 | |
CF | Disponibilités | 128 175 | 128 175 | 9 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 672 | 137 672 | 151 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 678 | 58 491 | 1 132 186 | 576 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 145 | 3 867 976 | 7 313 169 | 7 095 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -958 012 | -667 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 632 | -290 457 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 221 644 | -950 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 | 39 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 934 | 7 447 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568 | 283 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 861 | 46 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 228 573 | ||
EA | Autres dettes | 344 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 534 813 | 8 045 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 169 | 7 095 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 083 192 | 1 083 192 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 587 | 2 070 587 | 2 375 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 779 | 3 153 779 | 2 375 953 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 887 | |||
FQ | Autres produits | 105 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 733 | 2 375 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 621 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 363 | 1 589 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 548 | 18 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 992 | 32 495 | ||
FZ | Charges sociales | 146 167 | 60 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 609 | 636 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 491 | 259 887 | ||
GE | Autres charges | 229 643 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 617 | 2 597 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 884 | -221 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 610 | 165 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 610 | 165 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 610 | -165 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 494 | -387 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263 | 529 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 | 532 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960 | 25 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 | 411 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 | 437 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 95 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 932 | -1 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 996 | 2 908 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 629 | 3 199 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 632 | -290 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392 | 24 392 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915 | 17 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 758 | 764 609 | 8 188 | 3 767 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 065 | 764 609 | 8 188 | 3 809 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 887 | 58 491 | 259 887 | 58 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 491 | 259 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 190 | |||
UX | Autres créances clients | 625 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 138 083 | |||
VC | Groupe et associés | 22 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 243 | 1 031 496 | 342 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 | 1 235 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 028 | 234 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 568 | 440 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 146 | 78 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853 | 117 853 | ||
VW | T.V.A. | 24 769 | 24 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 883 | 92 883 | ||
VI | Groupe et associés | 7 186 906 | 7 186 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 333 | 344 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 813 | 1 113 879 | 7 420 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |