Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
AP | Constructions | 1 672 | 1 672 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621 | 190 621 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 553 | 40 553 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 383 | 233 383 | 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 163 | 5 163 | 1 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 402 | 21 610 | 75 793 | 132 855 |
BZ | Autres créances | 21 330 | 21 330 | 12 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 545 | 8 743 | 97 802 | 63 097 |
CF | Disponibilités | 10 788 | 10 788 | 37 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 587 | 1 587 | 1 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 815 | 30 353 | 212 462 | 248 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198 | 263 736 | 212 462 | 248 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 742 | 6 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 | 3 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367 | 23 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 322 | 183 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 | 2 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 | 15 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 771 | 46 886 | ||
EA | Autres dettes | 8 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 141 | 65 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462 | 248 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141 | 65 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 446 | 221 446 | 308 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 391 | |||
FQ | Autres produits | 2 213 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 049 | 308 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 294 | 33 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306 | 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 423 | 133 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 822 | 88 059 | ||
FZ | Charges sociales | 30 054 | 19 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 | 4 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 186 | 3 155 | ||
GE | Autres charges | 8 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 273 397 | 283 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 347 | 24 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 126 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 723 | 3 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 743 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 980 | 3 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 367 | 27 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773 | 311 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140 | 287 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 367 | 23 632 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 575 | 14 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857 | 117 | 29 127 | 232 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393 | 117 | 29 127 | 233 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 814 | 5 186 | 9 390 | 21 610 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 743 | 8 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 814 | 13 929 | 9 390 | 30 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 186 | 9 391 | ||
UG | - Financières | 8 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 041 | |||
UX | Autres créances clients | 70 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 12 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320 | 120 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 448 | 12 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 783 | 7 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680 | 15 680 | ||
VW | T.V.A. | 11 124 | 11 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 25 637 | 25 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 | 8 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141 | 82 141 |