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de Valaurie
de Valaurie
Déposant 1 : FABCEL SARL
Numéro de SIREN : 432255917
Mandataire 1 : CABINET PLANTROU de la BRUNIERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 | 4 352 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 | 6 350 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 107 | 17 236 | 871 | 2 498 |
CU | Autres participations | 164 350 | 164 350 | 321 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 159 | 27 938 | 165 221 | 324 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 286 | 93 286 | 140 957 | |
BZ | Autres créances | 704 642 | 704 642 | 118 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 010 | 450 010 | ||
CF | Disponibilités | 299 195 | 299 195 | 1 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 | 308 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 549 440 | 1 549 440 | 261 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 599 | 27 938 | 1 714 661 | 585 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 980 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 475 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 219 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 907 | -6 758 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 583 | 228 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 582 | 69 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170 | 160 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 | 12 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 526 | 40 500 | ||
EA | Autres dettes | 74 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 077 | 357 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 661 | 585 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 815 | 301 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 857 | 272 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981 | 28 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 774 | 55 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 | 1 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 633 | 146 761 | ||
FZ | Charges sociales | 7 248 | 12 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 543 | 5 355 | ||
GE | Autres charges | 14 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 762 | 250 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 905 | 22 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 680 | 19 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 684 | 20 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 226 | 3 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 226 | 3 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 458 | 17 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 447 | 39 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147 | 11 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 933 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 956 | 11 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 53 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 722 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 857 | 53 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 147 100 | -41 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 746 | 4 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 498 | 304 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 591 | 310 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 975 907 | -6 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041 | 311 | 4 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354 | 2 232 | 23 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395 | 2 543 | 27 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 877 | 6 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 877 | 6 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 286 | |||
VB | T. V. A. | 20 853 | |||
VP | Divers | 780 | |||
VC | Groupe et associés | 398 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 236 | 798 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 244 | 23 981 | 97 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 017 | 22 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 567 | 3 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 | 1 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 381 | 381 | ||
VW | T.V.A. | 15 300 | 15 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 168 170 | 168 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 781 | 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077 | 236 815 | 97 869 | 21 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 | 4 352 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 | 6 350 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 107 | 17 236 | 871 | 2 498 |
CU | Autres participations | 164 350 | 164 350 | 321 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 159 | 27 938 | 165 221 | 324 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 286 | 93 286 | 140 957 | |
BZ | Autres créances | 704 642 | 704 642 | 118 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 010 | 450 010 | ||
CF | Disponibilités | 299 195 | 299 195 | 1 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 | 308 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 549 440 | 1 549 440 | 261 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 599 | 27 938 | 1 714 661 | 585 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 980 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 475 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 219 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 907 | -6 758 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 583 | 228 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 582 | 69 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170 | 160 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 | 12 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 526 | 40 500 | ||
EA | Autres dettes | 74 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 077 | 357 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 661 | 585 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 815 | 301 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 857 | 272 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981 | 28 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 774 | 55 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 | 1 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 633 | 146 761 | ||
FZ | Charges sociales | 7 248 | 12 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 543 | 5 355 | ||
GE | Autres charges | 14 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 762 | 250 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 905 | 22 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 680 | 19 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 684 | 20 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 226 | 3 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 226 | 3 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 458 | 17 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 447 | 39 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147 | 11 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 933 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 956 | 11 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 53 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 722 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 857 | 53 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 147 100 | -41 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 746 | 4 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 498 | 304 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 591 | 310 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 975 907 | -6 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041 | 311 | 4 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354 | 2 232 | 23 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395 | 2 543 | 27 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 877 | 6 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 877 | 6 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 286 | |||
VB | T. V. A. | 20 853 | |||
VP | Divers | 780 | |||
VC | Groupe et associés | 398 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 236 | 798 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 244 | 23 981 | 97 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 017 | 22 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 567 | 3 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 | 1 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 381 | 381 | ||
VW | T.V.A. | 15 300 | 15 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 168 170 | 168 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 781 | 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077 | 236 815 | 97 869 | 21 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 | 4 352 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 | 6 350 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 107 | 17 236 | 871 | 2 498 |
CU | Autres participations | 164 350 | 164 350 | 321 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 159 | 27 938 | 165 221 | 324 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 286 | 93 286 | 140 957 | |
BZ | Autres créances | 704 642 | 704 642 | 118 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 010 | 450 010 | ||
CF | Disponibilités | 299 195 | 299 195 | 1 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 | 308 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 549 440 | 1 549 440 | 261 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 599 | 27 938 | 1 714 661 | 585 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 980 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 475 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 219 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 907 | -6 758 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 583 | 228 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 582 | 69 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170 | 160 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 | 12 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 526 | 40 500 | ||
EA | Autres dettes | 74 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 077 | 357 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 661 | 585 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 815 | 301 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 857 | 272 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981 | 28 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 774 | 55 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 | 1 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 633 | 146 761 | ||
FZ | Charges sociales | 7 248 | 12 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 543 | 5 355 | ||
GE | Autres charges | 14 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 762 | 250 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 905 | 22 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 680 | 19 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 684 | 20 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 226 | 3 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 226 | 3 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 458 | 17 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 447 | 39 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147 | 11 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 933 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 956 | 11 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 53 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 722 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 857 | 53 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 147 100 | -41 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 746 | 4 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 498 | 304 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 591 | 310 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 975 907 | -6 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041 | 311 | 4 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354 | 2 232 | 23 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395 | 2 543 | 27 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 877 | 6 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 877 | 6 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 286 | |||
VB | T. V. A. | 20 853 | |||
VP | Divers | 780 | |||
VC | Groupe et associés | 398 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 236 | 798 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 244 | 23 981 | 97 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 017 | 22 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 567 | 3 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 | 1 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 381 | 381 | ||
VW | T.V.A. | 15 300 | 15 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 168 170 | 168 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 781 | 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077 | 236 815 | 97 869 | 21 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 | 4 352 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 | 6 350 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 107 | 17 236 | 871 | 2 498 |
CU | Autres participations | 164 350 | 164 350 | 321 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 159 | 27 938 | 165 221 | 324 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 286 | 93 286 | 140 957 | |
BZ | Autres créances | 704 642 | 704 642 | 118 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 010 | 450 010 | ||
CF | Disponibilités | 299 195 | 299 195 | 1 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 | 308 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 549 440 | 1 549 440 | 261 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 599 | 27 938 | 1 714 661 | 585 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 980 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 475 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 219 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 907 | -6 758 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 583 | 228 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 582 | 69 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170 | 160 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 | 12 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 526 | 40 500 | ||
EA | Autres dettes | 74 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 077 | 357 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 661 | 585 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 815 | 301 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 857 | 272 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981 | 28 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 774 | 55 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 | 1 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 633 | 146 761 | ||
FZ | Charges sociales | 7 248 | 12 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 543 | 5 355 | ||
GE | Autres charges | 14 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 762 | 250 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 905 | 22 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 680 | 19 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 684 | 20 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 226 | 3 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 226 | 3 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 458 | 17 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 447 | 39 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147 | 11 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 933 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 956 | 11 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 53 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 722 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 857 | 53 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 147 100 | -41 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 746 | 4 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 498 | 304 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 591 | 310 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 975 907 | -6 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041 | 311 | 4 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354 | 2 232 | 23 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395 | 2 543 | 27 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 877 | 6 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 877 | 6 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 286 | |||
VB | T. V. A. | 20 853 | |||
VP | Divers | 780 | |||
VC | Groupe et associés | 398 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 236 | 798 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 244 | 23 981 | 97 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 017 | 22 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 567 | 3 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 | 1 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 381 | 381 | ||
VW | T.V.A. | 15 300 | 15 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 168 170 | 168 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 781 | 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077 | 236 815 | 97 869 | 21 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 | 4 352 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 | 6 350 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 107 | 17 236 | 871 | 2 498 |
CU | Autres participations | 164 350 | 164 350 | 321 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 159 | 27 938 | 165 221 | 324 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 286 | 93 286 | 140 957 | |
BZ | Autres créances | 704 642 | 704 642 | 118 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 010 | 450 010 | ||
CF | Disponibilités | 299 195 | 299 195 | 1 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 | 308 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 549 440 | 1 549 440 | 261 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 599 | 27 938 | 1 714 661 | 585 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 980 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 475 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 212 422 | 219 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 907 | -6 758 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 583 | 228 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 582 | 69 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170 | 160 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 | 12 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 526 | 40 500 | ||
EA | Autres dettes | 74 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 077 | 357 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 661 | 585 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 815 | 301 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 524 | 79 524 | 272 202 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
FQ | Autres produits | 421 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 857 | 272 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981 | 28 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 774 | 55 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 | 1 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 633 | 146 761 | ||
FZ | Charges sociales | 7 248 | 12 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 543 | 5 355 | ||
GE | Autres charges | 14 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 762 | 250 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 905 | 22 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 680 | 19 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 684 | 20 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 226 | 3 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 226 | 3 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 458 | 17 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 447 | 39 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147 | 11 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 933 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 956 | 11 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 53 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 722 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 857 | 53 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 147 100 | -41 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 746 | 4 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 498 | 304 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 591 | 310 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 975 907 | -6 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 912 | 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041 | 311 | 4 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354 | 2 232 | 23 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395 | 2 543 | 27 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 877 | 6 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 877 | 6 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 286 | |||
VB | T. V. A. | 20 853 | |||
VP | Divers | 780 | |||
VC | Groupe et associés | 398 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 236 | 798 236 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 244 | 23 981 | 97 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 017 | 22 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 567 | 3 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 | 1 825 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 381 | 381 | ||
VW | T.V.A. | 15 300 | 15 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 168 170 | 168 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 781 | 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077 | 236 815 | 97 869 | 21 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240 |