Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 500 | 500 | 500 | |
028 | Immobilisations corporelles | 70 327 | 46 822 | 23 504 | 33 280 |
040 | Immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 72 327 | 46 822 | 25 504 | 35 280 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 9 152 | 9 152 | 16 907 | |
072 | Créances – Autres | 19 692 | 19 692 | 22 891 | |
084 | Disponibilités | 7 371 | 7 371 | 18 117 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 3 836 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 084 | 40 084 | 61 752 | |
110 | Total général Actif | 112 410 | 46 822 | 65 588 | 97 032 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
132 | Autres réserves | 13 922 | 13 922 | ||
134 | Report à nouveau | -25 873 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -36 237 | -25 873 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -42 688 | -6 451 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 16 133 | 21 626 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 103 | 35 684 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 957 | |||
172 | Autres dettes | 53 040 | 46 172 | ||
176 | Total des dettes | 108 277 | 103 482 | ||
180 | Total général Passif | 65 588 | 97 032 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 352 061 | 416 033 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 8 733 | 84 | ||
230 | Autres produits | 2 506 | 3 897 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 301 | 420 013 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 769 | 184 827 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 755 | -79 | ||
242 | Autres charges externes* | 87 232 | 103 788 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 158 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998 | 3 024 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 100 355 | 111 340 | ||
252 | Charges sociales | 25 511 | 28 619 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 775 | 9 812 | ||
262 | Autres charges | 1 430 | 3 018 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 398 825 | 444 349 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -35 524 | -24 336 | ||
280 | Produits financiers | 43 | |||
294 | Charges financières | 2 795 | 2 913 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 851 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -2 933 | -1 333 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -36 238 | -25 873 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 327 |