Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 | 5 245 | ||
AN | Terrains | 106 118 | 106 118 | 106 118 | |
AP | Constructions | 609 081 | 344 706 | 264 375 | 283 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 410 | 1 434 305 | 119 105 | 151 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 979 | 33 352 | 627 | 1 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | 18 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 294 | 1 817 608 | 508 686 | 560 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 389 | 202 389 | 296 474 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 7 227 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 773 | 11 773 | 35 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 579 | 24 409 | 138 171 | 95 743 |
BZ | Autres créances | 595 587 | 595 587 | 614 624 | |
CF | Disponibilités | 144 504 | 144 504 | 177 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 090 | 2 090 | 3 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 423 | 24 409 | 1 102 014 | 1 230 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 717 | 1 842 016 | 1 610 700 | 1 790 732 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 143 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416 | 15 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 52 686 | ||
DH | Report à nouveau | 209 689 | 167 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625 | 51 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 522 | 8 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 408 | 615 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 857 | 174 429 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 857 | 174 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 698 | 364 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 863 | 291 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 282 | 234 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 377 | 106 831 | ||
EA | Autres dettes | 4 214 | 4 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 435 | 1 000 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 700 | 1 790 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319 | 714 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 585 | 40 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 376 | 47 376 | 74 760 | |
FD | Production vendue biens | 1 890 371 | 1 890 371 | 1 953 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 747 | 1 937 747 | 2 028 112 | |
FM | Production stockée | -23 469 | 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 432 | 2 031 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860 | 42 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 074 | 965 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 085 | -81 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 910 | 421 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 | 35 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 339 | 387 847 | ||
FZ | Charges sociales | 114 961 | 117 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 141 | 63 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 156 | |||
GE | Autres charges | 7 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 185 | 1 953 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 248 | 78 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 243 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 243 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 27 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 27 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 406 | -27 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 842 | 51 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 229 | 47 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 229 | 47 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 338 | 36 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383 | 36 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 845 | 11 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 063 | 11 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 904 | 2 079 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 279 | 2 028 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 625 | 51 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245 | 5 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 203 | 60 141 | 68 982 | 1 812 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 448 | 60 141 | 68 982 | 1 817 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 241 | |||
UX | Autres créances clients | 133 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 592 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718 | 778 718 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983 | 109 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 715 | 49 599 | 162 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 282 | 171 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 875 | 33 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796 | 29 796 | ||
VW | T.V.A. | 16 405 | 16 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301 | 9 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 | 4 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 572 | 424 455 | 162 039 | 133 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 | 5 245 | ||
AN | Terrains | 106 118 | 106 118 | 106 118 | |
AP | Constructions | 609 081 | 344 706 | 264 375 | 283 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 410 | 1 434 305 | 119 105 | 151 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 979 | 33 352 | 627 | 1 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | 18 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 294 | 1 817 608 | 508 686 | 560 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 389 | 202 389 | 296 474 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 7 227 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 773 | 11 773 | 35 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 579 | 24 409 | 138 171 | 95 743 |
BZ | Autres créances | 595 587 | 595 587 | 614 624 | |
CF | Disponibilités | 144 504 | 144 504 | 177 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 090 | 2 090 | 3 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 423 | 24 409 | 1 102 014 | 1 230 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 717 | 1 842 016 | 1 610 700 | 1 790 732 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 143 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416 | 15 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 52 686 | ||
DH | Report à nouveau | 209 689 | 167 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625 | 51 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 522 | 8 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 408 | 615 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 857 | 174 429 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 857 | 174 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 698 | 364 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 863 | 291 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 282 | 234 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 377 | 106 831 | ||
EA | Autres dettes | 4 214 | 4 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 435 | 1 000 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 700 | 1 790 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319 | 714 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 585 | 40 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 376 | 47 376 | 74 760 | |
FD | Production vendue biens | 1 890 371 | 1 890 371 | 1 953 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 747 | 1 937 747 | 2 028 112 | |
FM | Production stockée | -23 469 | 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 432 | 2 031 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860 | 42 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 074 | 965 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 085 | -81 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 910 | 421 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 | 35 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 339 | 387 847 | ||
FZ | Charges sociales | 114 961 | 117 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 141 | 63 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 156 | |||
GE | Autres charges | 7 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 185 | 1 953 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 248 | 78 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 243 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 243 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 27 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 27 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 406 | -27 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 842 | 51 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 229 | 47 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 229 | 47 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 338 | 36 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383 | 36 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 845 | 11 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 063 | 11 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 904 | 2 079 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 279 | 2 028 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 625 | 51 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245 | 5 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 203 | 60 141 | 68 982 | 1 812 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 448 | 60 141 | 68 982 | 1 817 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 241 | |||
UX | Autres créances clients | 133 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 592 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718 | 778 718 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983 | 109 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 715 | 49 599 | 162 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 282 | 171 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 875 | 33 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796 | 29 796 | ||
VW | T.V.A. | 16 405 | 16 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301 | 9 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 | 4 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 572 | 424 455 | 162 039 | 133 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 | 5 245 | ||
AN | Terrains | 106 118 | 106 118 | 106 118 | |
AP | Constructions | 609 081 | 344 706 | 264 375 | 283 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 410 | 1 434 305 | 119 105 | 151 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 979 | 33 352 | 627 | 1 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | 18 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 294 | 1 817 608 | 508 686 | 560 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 389 | 202 389 | 296 474 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 7 227 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 773 | 11 773 | 35 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 579 | 24 409 | 138 171 | 95 743 |
BZ | Autres créances | 595 587 | 595 587 | 614 624 | |
CF | Disponibilités | 144 504 | 144 504 | 177 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 090 | 2 090 | 3 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 423 | 24 409 | 1 102 014 | 1 230 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 717 | 1 842 016 | 1 610 700 | 1 790 732 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 143 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416 | 15 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 52 686 | ||
DH | Report à nouveau | 209 689 | 167 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625 | 51 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 522 | 8 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 408 | 615 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 857 | 174 429 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 857 | 174 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 698 | 364 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 863 | 291 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 282 | 234 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 377 | 106 831 | ||
EA | Autres dettes | 4 214 | 4 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 435 | 1 000 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 700 | 1 790 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319 | 714 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 585 | 40 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 376 | 47 376 | 74 760 | |
FD | Production vendue biens | 1 890 371 | 1 890 371 | 1 953 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 747 | 1 937 747 | 2 028 112 | |
FM | Production stockée | -23 469 | 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 432 | 2 031 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860 | 42 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 074 | 965 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 085 | -81 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 910 | 421 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 | 35 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 339 | 387 847 | ||
FZ | Charges sociales | 114 961 | 117 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 141 | 63 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 156 | |||
GE | Autres charges | 7 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 185 | 1 953 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 248 | 78 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 243 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 243 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 27 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 27 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 406 | -27 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 842 | 51 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 229 | 47 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 229 | 47 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 338 | 36 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383 | 36 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 845 | 11 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 063 | 11 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 904 | 2 079 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 279 | 2 028 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 625 | 51 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245 | 5 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 203 | 60 141 | 68 982 | 1 812 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 448 | 60 141 | 68 982 | 1 817 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 241 | |||
UX | Autres créances clients | 133 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 592 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718 | 778 718 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983 | 109 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 715 | 49 599 | 162 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 282 | 171 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 875 | 33 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796 | 29 796 | ||
VW | T.V.A. | 16 405 | 16 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301 | 9 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 | 4 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 572 | 424 455 | 162 039 | 133 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 | 5 245 | ||
AN | Terrains | 106 118 | 106 118 | 106 118 | |
AP | Constructions | 609 081 | 344 706 | 264 375 | 283 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 410 | 1 434 305 | 119 105 | 151 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 979 | 33 352 | 627 | 1 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | 18 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 294 | 1 817 608 | 508 686 | 560 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 389 | 202 389 | 296 474 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 7 227 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 773 | 11 773 | 35 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 579 | 24 409 | 138 171 | 95 743 |
BZ | Autres créances | 595 587 | 595 587 | 614 624 | |
CF | Disponibilités | 144 504 | 144 504 | 177 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 090 | 2 090 | 3 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 423 | 24 409 | 1 102 014 | 1 230 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 717 | 1 842 016 | 1 610 700 | 1 790 732 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 143 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416 | 15 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 52 686 | ||
DH | Report à nouveau | 209 689 | 167 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625 | 51 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 522 | 8 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 408 | 615 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 857 | 174 429 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 857 | 174 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 698 | 364 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 863 | 291 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 282 | 234 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 377 | 106 831 | ||
EA | Autres dettes | 4 214 | 4 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 435 | 1 000 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 700 | 1 790 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319 | 714 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 585 | 40 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 376 | 47 376 | 74 760 | |
FD | Production vendue biens | 1 890 371 | 1 890 371 | 1 953 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 747 | 1 937 747 | 2 028 112 | |
FM | Production stockée | -23 469 | 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 432 | 2 031 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860 | 42 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 074 | 965 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 085 | -81 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 910 | 421 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 | 35 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 339 | 387 847 | ||
FZ | Charges sociales | 114 961 | 117 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 141 | 63 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 156 | |||
GE | Autres charges | 7 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 185 | 1 953 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 248 | 78 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 243 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 243 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 27 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 27 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 406 | -27 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 842 | 51 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 229 | 47 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 229 | 47 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 338 | 36 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383 | 36 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 845 | 11 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 063 | 11 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 904 | 2 079 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 279 | 2 028 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 625 | 51 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245 | 5 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 203 | 60 141 | 68 982 | 1 812 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 448 | 60 141 | 68 982 | 1 817 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 241 | |||
UX | Autres créances clients | 133 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 592 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718 | 778 718 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983 | 109 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 715 | 49 599 | 162 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 282 | 171 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 875 | 33 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796 | 29 796 | ||
VW | T.V.A. | 16 405 | 16 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301 | 9 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 | 4 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 572 | 424 455 | 162 039 | 133 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 | 5 245 | ||
AN | Terrains | 106 118 | 106 118 | 106 118 | |
AP | Constructions | 609 081 | 344 706 | 264 375 | 283 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 410 | 1 434 305 | 119 105 | 151 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 979 | 33 352 | 627 | 1 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | 18 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 294 | 1 817 608 | 508 686 | 560 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 389 | 202 389 | 296 474 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 7 227 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 773 | 11 773 | 35 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 579 | 24 409 | 138 171 | 95 743 |
BZ | Autres créances | 595 587 | 595 587 | 614 624 | |
CF | Disponibilités | 144 504 | 144 504 | 177 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 090 | 2 090 | 3 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 423 | 24 409 | 1 102 014 | 1 230 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 717 | 1 842 016 | 1 610 700 | 1 790 732 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 143 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416 | 15 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 52 686 | ||
DH | Report à nouveau | 209 689 | 167 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625 | 51 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 522 | 8 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 408 | 615 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 857 | 174 429 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 857 | 174 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 698 | 364 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 863 | 291 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 282 | 234 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 377 | 106 831 | ||
EA | Autres dettes | 4 214 | 4 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 435 | 1 000 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 700 | 1 790 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319 | 714 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 585 | 40 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 376 | 47 376 | 74 760 | |
FD | Production vendue biens | 1 890 371 | 1 890 371 | 1 953 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 747 | 1 937 747 | 2 028 112 | |
FM | Production stockée | -23 469 | 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 432 | 2 031 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860 | 42 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 074 | 965 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 085 | -81 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 910 | 421 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 | 35 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 339 | 387 847 | ||
FZ | Charges sociales | 114 961 | 117 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 141 | 63 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 156 | |||
GE | Autres charges | 7 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 185 | 1 953 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 248 | 78 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 243 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 243 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 27 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 27 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 406 | -27 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 842 | 51 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 229 | 47 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 229 | 47 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 338 | 36 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383 | 36 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 845 | 11 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 063 | 11 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 904 | 2 079 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 279 | 2 028 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 625 | 51 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245 | 5 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 203 | 60 141 | 68 982 | 1 812 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 448 | 60 141 | 68 982 | 1 817 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 241 | |||
UX | Autres créances clients | 133 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 592 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718 | 778 718 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983 | 109 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 715 | 49 599 | 162 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 282 | 171 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 875 | 33 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796 | 29 796 | ||
VW | T.V.A. | 16 405 | 16 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301 | 9 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 | 4 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 572 | 424 455 | 162 039 | 133 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 | 5 245 | ||
AN | Terrains | 106 118 | 106 118 | 106 118 | |
AP | Constructions | 609 081 | 344 706 | 264 375 | 283 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 410 | 1 434 305 | 119 105 | 151 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 979 | 33 352 | 627 | 1 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | 18 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 294 | 1 817 608 | 508 686 | 560 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 389 | 202 389 | 296 474 | |
BN | En cours de production de biens | 7 500 | 7 500 | 7 227 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 773 | 11 773 | 35 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 579 | 24 409 | 138 171 | 95 743 |
BZ | Autres créances | 595 587 | 595 587 | 614 624 | |
CF | Disponibilités | 144 504 | 144 504 | 177 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 090 | 2 090 | 3 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 423 | 24 409 | 1 102 014 | 1 230 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 717 | 1 842 016 | 1 610 700 | 1 790 732 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 461 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 143 | 320 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416 | 15 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 014 | 52 686 | ||
DH | Report à nouveau | 209 689 | 167 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625 | 51 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 522 | 8 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 408 | 615 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 142 857 | 174 429 | ||
DO | TOTAL (II) | 142 857 | 174 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 698 | 364 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 863 | 291 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 282 | 234 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 377 | 106 831 | ||
EA | Autres dettes | 4 214 | 4 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 435 | 1 000 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 700 | 1 790 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 319 | 714 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 585 | 40 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 376 | 47 376 | 74 760 | |
FD | Production vendue biens | 1 890 371 | 1 890 371 | 1 953 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 747 | 1 937 747 | 2 028 112 | |
FM | Production stockée | -23 469 | 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 432 | 2 031 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860 | 42 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 074 | 965 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 085 | -81 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 910 | 421 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 652 | 35 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 339 | 387 847 | ||
FZ | Charges sociales | 114 961 | 117 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 141 | 63 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 156 | |||
GE | Autres charges | 7 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 185 | 1 953 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 248 | 78 781 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 243 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 243 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 27 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 27 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 406 | -27 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 842 | 51 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 229 | 47 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 229 | 47 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 338 | 36 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383 | 36 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 845 | 11 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 063 | 11 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 904 | 2 079 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 279 | 2 028 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 625 | 51 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 107 | 3 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245 | 5 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 203 | 60 141 | 68 982 | 1 812 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 448 | 60 141 | 68 982 | 1 817 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 252 | 12 156 | 24 409 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 461 | 18 461 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 241 | |||
UX | Autres créances clients | 133 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 592 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718 | 778 718 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983 | 109 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 715 | 49 599 | 162 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 282 | 171 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 875 | 33 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796 | 29 796 | ||
VW | T.V.A. | 16 405 | 16 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301 | 9 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 | 4 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 572 | 424 455 | 162 039 | 133 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792 |