Déposant 1 : NANTAISE DES EAUX SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 435283338
Adresse :
Rue de la Gironnière, Zone Industrielle de la Gare
44984 SAINTE LUCE SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : SUEZ EAU FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 410034607
Adresse :
Tour CB21 16 Place de l'Iris
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LHOTELLIER EAU, SAS
Numéro de SIREN : 452578941
Adresse :
Rue du Manoir Zone Industrielle
76340 BLANGY SUR BRESLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 246 | 17 372 | 2 873 | 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205 | 59 554 | 28 651 | 26 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 645 | 229 004 | 125 640 | 101 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 697 | 305 932 | 159 765 | 130 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 505 | 21 505 | 21 505 | |
BP | En cours de production de services | 504 989 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767 | 7 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 545 | 12 067 | 1 973 478 | 1 439 916 |
BZ | Autres créances | 476 781 | 476 781 | 191 098 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 166 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 985 | 12 067 | 2 484 918 | 2 324 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682 | 317 999 | 2 644 683 | 2 454 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 517 | 83 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359 | 34 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 157 | 448 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 382 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 | 4 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 329 | 4 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366 | 8 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079 | 121 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822 | 7 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580 | 706 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 630 | 476 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 4 013 | ||
EA | Autres dettes | 515 | 361 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 059 | 315 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 196 | 2 001 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683 | 2 454 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260 | 1 993 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -62 | |||
FG | Production vendue services | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 645 | |
FM | Production stockée | -504 989 | 155 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951 | 20 623 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352 | 3 508 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377 | 854 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 817 | 1 832 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323 | 14 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 077 | 499 275 | ||
FZ | Charges sociales | 250 777 | 186 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 133 | 69 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646 | 22 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657 | 1 558 | ||
GE | Autres charges | 8 596 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405 | 3 479 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 052 | 29 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 337 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 6 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 142 | 3 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 195 | 33 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 964 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521 | 3 517 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881 | 3 482 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 359 | 34 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196 | 2 176 | 17 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602 | 78 956 | 288 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799 | 81 132 | 305 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 290 | 14 443 | 2 404 | 16 329 |
6T | Sur comptes clients | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 549 | 49 089 | 68 242 | 28 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 303 | 65 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 786 | 2 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 687 | |||
VB | T. V. A. | 293 407 | |||
VC | Groupe et associés | 95 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927 | 2 464 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303 | 35 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 079 | 57 965 | 104 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 580 | 1 076 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 215 | 131 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496 | 121 496 | ||
VW | T.V.A. | 506 557 | 506 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360 | 14 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 2 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 | 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 059 | 260 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374 | 2 206 260 | 104 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 246 | 17 372 | 2 873 | 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205 | 59 554 | 28 651 | 26 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 645 | 229 004 | 125 640 | 101 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 697 | 305 932 | 159 765 | 130 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 505 | 21 505 | 21 505 | |
BP | En cours de production de services | 504 989 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767 | 7 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 545 | 12 067 | 1 973 478 | 1 439 916 |
BZ | Autres créances | 476 781 | 476 781 | 191 098 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 166 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 985 | 12 067 | 2 484 918 | 2 324 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682 | 317 999 | 2 644 683 | 2 454 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 517 | 83 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359 | 34 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 157 | 448 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 382 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 | 4 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 329 | 4 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366 | 8 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079 | 121 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822 | 7 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580 | 706 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 630 | 476 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 4 013 | ||
EA | Autres dettes | 515 | 361 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 059 | 315 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 196 | 2 001 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683 | 2 454 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260 | 1 993 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -62 | |||
FG | Production vendue services | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 645 | |
FM | Production stockée | -504 989 | 155 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951 | 20 623 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352 | 3 508 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377 | 854 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 817 | 1 832 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323 | 14 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 077 | 499 275 | ||
FZ | Charges sociales | 250 777 | 186 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 133 | 69 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646 | 22 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657 | 1 558 | ||
GE | Autres charges | 8 596 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405 | 3 479 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 052 | 29 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 337 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 6 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 142 | 3 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 195 | 33 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 964 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521 | 3 517 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881 | 3 482 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 359 | 34 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196 | 2 176 | 17 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602 | 78 956 | 288 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799 | 81 132 | 305 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 290 | 14 443 | 2 404 | 16 329 |
6T | Sur comptes clients | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 549 | 49 089 | 68 242 | 28 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 303 | 65 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 786 | 2 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 687 | |||
VB | T. V. A. | 293 407 | |||
VC | Groupe et associés | 95 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927 | 2 464 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303 | 35 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 079 | 57 965 | 104 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 580 | 1 076 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 215 | 131 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496 | 121 496 | ||
VW | T.V.A. | 506 557 | 506 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360 | 14 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 2 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 | 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 059 | 260 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374 | 2 206 260 | 104 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 246 | 17 372 | 2 873 | 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205 | 59 554 | 28 651 | 26 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 645 | 229 004 | 125 640 | 101 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 697 | 305 932 | 159 765 | 130 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 505 | 21 505 | 21 505 | |
BP | En cours de production de services | 504 989 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767 | 7 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 545 | 12 067 | 1 973 478 | 1 439 916 |
BZ | Autres créances | 476 781 | 476 781 | 191 098 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 166 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 985 | 12 067 | 2 484 918 | 2 324 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682 | 317 999 | 2 644 683 | 2 454 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 517 | 83 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359 | 34 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 157 | 448 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 382 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 | 4 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 329 | 4 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366 | 8 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079 | 121 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822 | 7 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580 | 706 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 630 | 476 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 4 013 | ||
EA | Autres dettes | 515 | 361 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 059 | 315 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 196 | 2 001 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683 | 2 454 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260 | 1 993 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -62 | |||
FG | Production vendue services | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 645 | |
FM | Production stockée | -504 989 | 155 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951 | 20 623 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352 | 3 508 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377 | 854 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 817 | 1 832 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323 | 14 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 077 | 499 275 | ||
FZ | Charges sociales | 250 777 | 186 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 133 | 69 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646 | 22 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657 | 1 558 | ||
GE | Autres charges | 8 596 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405 | 3 479 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 052 | 29 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 337 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 6 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 142 | 3 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 195 | 33 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 964 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521 | 3 517 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881 | 3 482 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 359 | 34 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196 | 2 176 | 17 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602 | 78 956 | 288 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799 | 81 132 | 305 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 290 | 14 443 | 2 404 | 16 329 |
6T | Sur comptes clients | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 549 | 49 089 | 68 242 | 28 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 303 | 65 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 786 | 2 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 687 | |||
VB | T. V. A. | 293 407 | |||
VC | Groupe et associés | 95 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927 | 2 464 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303 | 35 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 079 | 57 965 | 104 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 580 | 1 076 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 215 | 131 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496 | 121 496 | ||
VW | T.V.A. | 506 557 | 506 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360 | 14 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 2 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 | 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 059 | 260 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374 | 2 206 260 | 104 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 246 | 17 372 | 2 873 | 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205 | 59 554 | 28 651 | 26 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 645 | 229 004 | 125 640 | 101 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 697 | 305 932 | 159 765 | 130 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 505 | 21 505 | 21 505 | |
BP | En cours de production de services | 504 989 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767 | 7 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 545 | 12 067 | 1 973 478 | 1 439 916 |
BZ | Autres créances | 476 781 | 476 781 | 191 098 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 166 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 985 | 12 067 | 2 484 918 | 2 324 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682 | 317 999 | 2 644 683 | 2 454 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 517 | 83 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359 | 34 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 157 | 448 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 382 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 | 4 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 329 | 4 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366 | 8 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079 | 121 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822 | 7 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580 | 706 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 630 | 476 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 4 013 | ||
EA | Autres dettes | 515 | 361 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 059 | 315 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 196 | 2 001 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683 | 2 454 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260 | 1 993 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -62 | |||
FG | Production vendue services | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 645 | |
FM | Production stockée | -504 989 | 155 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951 | 20 623 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352 | 3 508 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377 | 854 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 817 | 1 832 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323 | 14 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 077 | 499 275 | ||
FZ | Charges sociales | 250 777 | 186 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 133 | 69 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646 | 22 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657 | 1 558 | ||
GE | Autres charges | 8 596 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405 | 3 479 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 052 | 29 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 337 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 6 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 142 | 3 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 195 | 33 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 964 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521 | 3 517 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881 | 3 482 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 359 | 34 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196 | 2 176 | 17 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602 | 78 956 | 288 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799 | 81 132 | 305 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 290 | 14 443 | 2 404 | 16 329 |
6T | Sur comptes clients | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 549 | 49 089 | 68 242 | 28 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 303 | 65 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 786 | 2 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 687 | |||
VB | T. V. A. | 293 407 | |||
VC | Groupe et associés | 95 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927 | 2 464 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303 | 35 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 079 | 57 965 | 104 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 580 | 1 076 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 215 | 131 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496 | 121 496 | ||
VW | T.V.A. | 506 557 | 506 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360 | 14 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 2 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 | 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 059 | 260 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374 | 2 206 260 | 104 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 246 | 17 372 | 2 873 | 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205 | 59 554 | 28 651 | 26 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 645 | 229 004 | 125 640 | 101 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 697 | 305 932 | 159 765 | 130 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 505 | 21 505 | 21 505 | |
BP | En cours de production de services | 504 989 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767 | 7 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 545 | 12 067 | 1 973 478 | 1 439 916 |
BZ | Autres créances | 476 781 | 476 781 | 191 098 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 166 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 985 | 12 067 | 2 484 918 | 2 324 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682 | 317 999 | 2 644 683 | 2 454 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 517 | 83 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359 | 34 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 157 | 448 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 382 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 | 4 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 329 | 4 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366 | 8 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079 | 121 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822 | 7 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580 | 706 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 630 | 476 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 4 013 | ||
EA | Autres dettes | 515 | 361 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 059 | 315 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 196 | 2 001 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683 | 2 454 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260 | 1 993 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -62 | |||
FG | Production vendue services | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 645 | |
FM | Production stockée | -504 989 | 155 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951 | 20 623 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352 | 3 508 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377 | 854 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 817 | 1 832 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323 | 14 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 077 | 499 275 | ||
FZ | Charges sociales | 250 777 | 186 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 133 | 69 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646 | 22 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657 | 1 558 | ||
GE | Autres charges | 8 596 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405 | 3 479 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 052 | 29 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 337 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 6 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 142 | 3 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 195 | 33 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 964 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521 | 3 517 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881 | 3 482 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 359 | 34 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196 | 2 176 | 17 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602 | 78 956 | 288 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799 | 81 132 | 305 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 290 | 14 443 | 2 404 | 16 329 |
6T | Sur comptes clients | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 549 | 49 089 | 68 242 | 28 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 303 | 65 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 786 | 2 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 687 | |||
VB | T. V. A. | 293 407 | |||
VC | Groupe et associés | 95 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927 | 2 464 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303 | 35 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 079 | 57 965 | 104 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 580 | 1 076 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 215 | 131 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496 | 121 496 | ||
VW | T.V.A. | 506 557 | 506 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360 | 14 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 2 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 | 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 059 | 260 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374 | 2 206 260 | 104 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 246 | 17 372 | 2 873 | 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205 | 59 554 | 28 651 | 26 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 645 | 229 004 | 125 640 | 101 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 697 | 305 932 | 159 765 | 130 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 505 | 21 505 | 21 505 | |
BP | En cours de production de services | 504 989 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767 | 7 767 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 545 | 12 067 | 1 973 478 | 1 439 916 |
BZ | Autres créances | 476 781 | 476 781 | 191 098 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 166 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 496 985 | 12 067 | 2 484 918 | 2 324 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682 | 317 999 | 2 644 683 | 2 454 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 517 | 83 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359 | 34 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 157 | 448 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 382 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 | 4 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 329 | 4 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366 | 8 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079 | 121 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822 | 7 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580 | 706 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 630 | 476 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 4 013 | ||
EA | Autres dettes | 515 | 361 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 059 | 315 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 196 | 2 001 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683 | 2 454 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260 | 1 993 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -62 | |||
FG | Production vendue services | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 121 168 | 5 121 168 | 3 332 645 | |
FM | Production stockée | -504 989 | 155 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951 | 20 623 | ||
FQ | Autres produits | 222 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352 | 3 508 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377 | 854 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 817 | 1 832 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323 | 14 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 077 | 499 275 | ||
FZ | Charges sociales | 250 777 | 186 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 133 | 69 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646 | 22 719 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657 | 1 558 | ||
GE | Autres charges | 8 596 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405 | 3 479 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 052 | 29 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 337 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 6 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 187 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 142 | 3 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 195 | 33 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 964 | 1 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521 | 3 517 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881 | 3 482 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 359 | 34 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196 | 2 176 | 17 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602 | 78 956 | 288 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799 | 81 132 | 305 932 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 290 | 14 443 | 2 404 | 16 329 |
6T | Sur comptes clients | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 259 | 34 646 | 65 838 | 12 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 549 | 49 089 | 68 242 | 28 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 303 | 65 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 786 | 2 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 600 | 2 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 687 | |||
VB | T. V. A. | 293 407 | |||
VC | Groupe et associés | 95 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927 | 2 464 927 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303 | 35 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 | 62 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 079 | 57 965 | 104 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 076 580 | 1 076 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 215 | 131 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496 | 121 496 | ||
VW | T.V.A. | 506 557 | 506 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360 | 14 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 | 2 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 | 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 059 | 260 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374 | 2 206 260 | 104 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308 |