Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 154 873 | 532 250 | 622 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 137 474 | 8 804 527 | 10 332 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 093 | 279 467 | 321 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 748 213 | 748 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 641 653 | 9 616 244 | 12 025 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 477 | 149 477 | ||
BZ | Autres créances | 6 796 | 6 796 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 323 162 | 323 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 466 | 35 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 714 901 | 714 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 356 554 | 9 616 244 | 12 740 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 590 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 941 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 053 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 658 476 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 781 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 700 | |||
GE | Autres charges | 2 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 662 525 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 266 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -501 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 478 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 053 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 233 126 | 6 193 | 185 333 | 4 053 986 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 126 | 6 193 | 185 333 | 4 353 986 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 193 | 185 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 748 213 | 5 088 | ||
UX | Autres créances clients | 149 477 | |||
VB | T. V. A. | 6 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952 | 196 827 | 743 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 842 | 1 158 368 | 5 146 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 925 | 925 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 898 | 29 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 169 | 53 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 834 | 1 241 436 | 6 072 156 | 4 468 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 154 873 | 532 250 | 622 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 137 474 | 8 804 527 | 10 332 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 093 | 279 467 | 321 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 748 213 | 748 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 641 653 | 9 616 244 | 12 025 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 477 | 149 477 | ||
BZ | Autres créances | 6 796 | 6 796 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 323 162 | 323 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 466 | 35 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 714 901 | 714 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 356 554 | 9 616 244 | 12 740 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 590 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 941 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 053 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 658 476 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 781 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 700 | |||
GE | Autres charges | 2 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 662 525 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 266 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -501 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 478 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 053 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 233 126 | 6 193 | 185 333 | 4 053 986 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 126 | 6 193 | 185 333 | 4 353 986 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 193 | 185 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 748 213 | 5 088 | ||
UX | Autres créances clients | 149 477 | |||
VB | T. V. A. | 6 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952 | 196 827 | 743 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 842 | 1 158 368 | 5 146 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 925 | 925 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 898 | 29 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 169 | 53 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 834 | 1 241 436 | 6 072 156 | 4 468 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 154 873 | 532 250 | 622 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 137 474 | 8 804 527 | 10 332 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 093 | 279 467 | 321 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 748 213 | 748 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 641 653 | 9 616 244 | 12 025 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 477 | 149 477 | ||
BZ | Autres créances | 6 796 | 6 796 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 323 162 | 323 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 466 | 35 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 714 901 | 714 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 356 554 | 9 616 244 | 12 740 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 590 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 941 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 053 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 658 476 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 781 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 700 | |||
GE | Autres charges | 2 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 662 525 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 266 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -501 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 478 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 053 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 233 126 | 6 193 | 185 333 | 4 053 986 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 126 | 6 193 | 185 333 | 4 353 986 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 193 | 185 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 748 213 | 5 088 | ||
UX | Autres créances clients | 149 477 | |||
VB | T. V. A. | 6 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952 | 196 827 | 743 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 842 | 1 158 368 | 5 146 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 925 | 925 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 898 | 29 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 169 | 53 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 834 | 1 241 436 | 6 072 156 | 4 468 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 154 873 | 532 250 | 622 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 137 474 | 8 804 527 | 10 332 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 093 | 279 467 | 321 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 748 213 | 748 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 641 653 | 9 616 244 | 12 025 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 477 | 149 477 | ||
BZ | Autres créances | 6 796 | 6 796 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 323 162 | 323 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 466 | 35 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 714 901 | 714 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 356 554 | 9 616 244 | 12 740 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 590 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 941 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 053 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 658 476 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 781 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 700 | |||
GE | Autres charges | 2 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 662 525 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 266 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -501 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 478 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 053 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 233 126 | 6 193 | 185 333 | 4 053 986 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 126 | 6 193 | 185 333 | 4 353 986 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 193 | 185 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 748 213 | 5 088 | ||
UX | Autres créances clients | 149 477 | |||
VB | T. V. A. | 6 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952 | 196 827 | 743 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 842 | 1 158 368 | 5 146 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 925 | 925 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 898 | 29 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 169 | 53 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 834 | 1 241 436 | 6 072 156 | 4 468 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 154 873 | 532 250 | 622 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 137 474 | 8 804 527 | 10 332 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 093 | 279 467 | 321 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 748 213 | 748 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 641 653 | 9 616 244 | 12 025 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 477 | 149 477 | ||
BZ | Autres créances | 6 796 | 6 796 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 323 162 | 323 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 466 | 35 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 714 901 | 714 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 356 554 | 9 616 244 | 12 740 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 590 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 941 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 053 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 658 476 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 781 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 345 | 2 684 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 684 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 448 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 700 | |||
GE | Autres charges | 2 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 820 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 662 525 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 088 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 509 266 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 266 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -501 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 478 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 941 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 545 | 1 425 700 | 9 616 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 053 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 233 126 | 6 193 | 185 333 | 4 053 986 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 126 | 6 193 | 185 333 | 4 353 986 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 193 | 185 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 748 213 | 5 088 | ||
UX | Autres créances clients | 149 477 | |||
VB | T. V. A. | 6 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952 | 196 827 | 743 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 842 | 1 158 368 | 5 146 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 925 | 925 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 898 | 29 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 169 | 53 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 834 | 1 241 436 | 6 072 156 | 4 468 242 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 537 |