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de Grandville
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 105 | 6 944 | 12 161 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 95 184 | 47 860 | 47 324 | 41 978 |
| BH | Autres immobilisations financières | 23 490 | 23 490 | 23 660 | |
| BJ | TOTAL (I) | 137 779 | 54 804 | 82 975 | 65 638 |
| BP | En cours de production de services | 2 019 | 2 019 | 57 597 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 79 675 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 456 816 | 456 816 | 1 066 399 | |
| BZ | Autres créances | 63 071 | 63 071 | 268 246 | |
| CF | Disponibilités | 97 028 | 97 028 | 36 750 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 12 321 | 12 321 | 16 950 | |
| CJ | TOTAL (II) | 637 930 | 637 930 | 1 525 618 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 709 | 54 804 | 720 905 | 1 591 255 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 739 347 | -356 869 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 388 | |||
| DL | TOTAL (I) | -1 620 671 | -1 630 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756 | 247 379 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 | 959 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 442 | 195 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 375 | 1 032 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 175 759 | 292 260 | ||
| EA | Autres dettes | 1 237 885 | 1 405 034 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 900 | 39 645 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 282 911 | 3 212 847 | ||
| ED | (V) | 58 665 | 8 617 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905 | 1 591 255 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FM | Production stockée | -55 578 | 46 679 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 933 | 156 266 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 88 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 041 | 6 665 366 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 019 967 | 6 506 381 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 182 | 65 790 | ||
| FY | Salaires et traitements | 603 318 | 952 104 | ||
| FZ | Charges sociales | 237 163 | 341 502 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 056 | 8 729 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 903 | |||
| GE | Autres charges | 1 264 | 120 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 950 | 7 969 530 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 909 | -1 304 164 | ||
| GN | Différences positives de change | 192 | 1 584 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 584 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 773 | 33 982 | ||
| GS | Différences négatives de change | 430 | 9 856 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | 43 838 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 012 | -42 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 920 | -1 346 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 613 | 26 807 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 | 1 151 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 439 | 27 958 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 593 | 37 560 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 593 | 64 017 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 846 | -36 060 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 672 | 6 694 907 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 745 | 8 077 386 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 1 773 | 6 944 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269 | 12 283 | 17 692 | 47 860 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 14 056 | 17 692 | 54 804 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 99 569 | 99 569 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 569 | 99 569 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 99 569 | 99 569 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 569 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 23 490 | |||
| UX | Autres créances clients | 456 816 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 616 | |||
| VB | T. V. A. | 27 790 | |||
| VP | Divers | 28 740 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 12 321 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 698 | 532 208 | 23 490 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 | 2 595 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 161 | 89 755 | 69 405 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 375 | 653 375 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 71 755 | 71 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
| VW | T.V.A. | 40 914 | 40 914 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208 | 15 208 | ||
| VI | Groupe et associés | 496 | 496 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 885 | 1 237 885 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 3 900 | 3 900 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 469 | 2 164 064 | 69 405 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 105 | 6 944 | 12 161 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 95 184 | 47 860 | 47 324 | 41 978 |
| BH | Autres immobilisations financières | 23 490 | 23 490 | 23 660 | |
| BJ | TOTAL (I) | 137 779 | 54 804 | 82 975 | 65 638 |
| BP | En cours de production de services | 2 019 | 2 019 | 57 597 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 79 675 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 456 816 | 456 816 | 1 066 399 | |
| BZ | Autres créances | 63 071 | 63 071 | 268 246 | |
| CF | Disponibilités | 97 028 | 97 028 | 36 750 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 12 321 | 12 321 | 16 950 | |
| CJ | TOTAL (II) | 637 930 | 637 930 | 1 525 618 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 709 | 54 804 | 720 905 | 1 591 255 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 739 347 | -356 869 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 388 | |||
| DL | TOTAL (I) | -1 620 671 | -1 630 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756 | 247 379 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 | 959 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 442 | 195 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 375 | 1 032 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 175 759 | 292 260 | ||
| EA | Autres dettes | 1 237 885 | 1 405 034 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 900 | 39 645 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 282 911 | 3 212 847 | ||
| ED | (V) | 58 665 | 8 617 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905 | 1 591 255 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FM | Production stockée | -55 578 | 46 679 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 933 | 156 266 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 88 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 041 | 6 665 366 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 019 967 | 6 506 381 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 182 | 65 790 | ||
| FY | Salaires et traitements | 603 318 | 952 104 | ||
| FZ | Charges sociales | 237 163 | 341 502 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 056 | 8 729 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 903 | |||
| GE | Autres charges | 1 264 | 120 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 950 | 7 969 530 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 909 | -1 304 164 | ||
| GN | Différences positives de change | 192 | 1 584 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 584 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 773 | 33 982 | ||
| GS | Différences négatives de change | 430 | 9 856 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | 43 838 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 012 | -42 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 920 | -1 346 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 613 | 26 807 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 | 1 151 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 439 | 27 958 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 593 | 37 560 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 593 | 64 017 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 846 | -36 060 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 672 | 6 694 907 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 745 | 8 077 386 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 1 773 | 6 944 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269 | 12 283 | 17 692 | 47 860 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 14 056 | 17 692 | 54 804 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 99 569 | 99 569 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 569 | 99 569 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 99 569 | 99 569 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 569 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 23 490 | |||
| UX | Autres créances clients | 456 816 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 616 | |||
| VB | T. V. A. | 27 790 | |||
| VP | Divers | 28 740 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 12 321 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 698 | 532 208 | 23 490 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 | 2 595 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 161 | 89 755 | 69 405 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 375 | 653 375 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 71 755 | 71 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
| VW | T.V.A. | 40 914 | 40 914 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208 | 15 208 | ||
| VI | Groupe et associés | 496 | 496 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 885 | 1 237 885 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 3 900 | 3 900 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 469 | 2 164 064 | 69 405 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 105 | 6 944 | 12 161 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 95 184 | 47 860 | 47 324 | 41 978 |
| BH | Autres immobilisations financières | 23 490 | 23 490 | 23 660 | |
| BJ | TOTAL (I) | 137 779 | 54 804 | 82 975 | 65 638 |
| BP | En cours de production de services | 2 019 | 2 019 | 57 597 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 79 675 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 456 816 | 456 816 | 1 066 399 | |
| BZ | Autres créances | 63 071 | 63 071 | 268 246 | |
| CF | Disponibilités | 97 028 | 97 028 | 36 750 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 12 321 | 12 321 | 16 950 | |
| CJ | TOTAL (II) | 637 930 | 637 930 | 1 525 618 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 709 | 54 804 | 720 905 | 1 591 255 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 739 347 | -356 869 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 388 | |||
| DL | TOTAL (I) | -1 620 671 | -1 630 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756 | 247 379 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 | 959 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 442 | 195 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 375 | 1 032 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 175 759 | 292 260 | ||
| EA | Autres dettes | 1 237 885 | 1 405 034 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 900 | 39 645 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 282 911 | 3 212 847 | ||
| ED | (V) | 58 665 | 8 617 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905 | 1 591 255 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FM | Production stockée | -55 578 | 46 679 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 933 | 156 266 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 88 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 041 | 6 665 366 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 019 967 | 6 506 381 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 182 | 65 790 | ||
| FY | Salaires et traitements | 603 318 | 952 104 | ||
| FZ | Charges sociales | 237 163 | 341 502 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 056 | 8 729 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 903 | |||
| GE | Autres charges | 1 264 | 120 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 950 | 7 969 530 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 909 | -1 304 164 | ||
| GN | Différences positives de change | 192 | 1 584 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 584 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 773 | 33 982 | ||
| GS | Différences négatives de change | 430 | 9 856 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | 43 838 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 012 | -42 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 920 | -1 346 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 613 | 26 807 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 | 1 151 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 439 | 27 958 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 593 | 37 560 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 593 | 64 017 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 846 | -36 060 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 672 | 6 694 907 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 745 | 8 077 386 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 1 773 | 6 944 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269 | 12 283 | 17 692 | 47 860 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 14 056 | 17 692 | 54 804 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 99 569 | 99 569 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 569 | 99 569 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 99 569 | 99 569 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 569 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 23 490 | |||
| UX | Autres créances clients | 456 816 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 616 | |||
| VB | T. V. A. | 27 790 | |||
| VP | Divers | 28 740 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 12 321 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 698 | 532 208 | 23 490 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 | 2 595 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 161 | 89 755 | 69 405 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 375 | 653 375 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 71 755 | 71 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
| VW | T.V.A. | 40 914 | 40 914 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208 | 15 208 | ||
| VI | Groupe et associés | 496 | 496 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 885 | 1 237 885 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 3 900 | 3 900 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 469 | 2 164 064 | 69 405 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 105 | 6 944 | 12 161 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 95 184 | 47 860 | 47 324 | 41 978 |
| BH | Autres immobilisations financières | 23 490 | 23 490 | 23 660 | |
| BJ | TOTAL (I) | 137 779 | 54 804 | 82 975 | 65 638 |
| BP | En cours de production de services | 2 019 | 2 019 | 57 597 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 79 675 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 456 816 | 456 816 | 1 066 399 | |
| BZ | Autres créances | 63 071 | 63 071 | 268 246 | |
| CF | Disponibilités | 97 028 | 97 028 | 36 750 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 12 321 | 12 321 | 16 950 | |
| CJ | TOTAL (II) | 637 930 | 637 930 | 1 525 618 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 709 | 54 804 | 720 905 | 1 591 255 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 739 347 | -356 869 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 388 | |||
| DL | TOTAL (I) | -1 620 671 | -1 630 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756 | 247 379 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 | 959 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 442 | 195 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 375 | 1 032 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 175 759 | 292 260 | ||
| EA | Autres dettes | 1 237 885 | 1 405 034 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 900 | 39 645 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 282 911 | 3 212 847 | ||
| ED | (V) | 58 665 | 8 617 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905 | 1 591 255 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FM | Production stockée | -55 578 | 46 679 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 933 | 156 266 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 88 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 041 | 6 665 366 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 019 967 | 6 506 381 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 182 | 65 790 | ||
| FY | Salaires et traitements | 603 318 | 952 104 | ||
| FZ | Charges sociales | 237 163 | 341 502 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 056 | 8 729 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 903 | |||
| GE | Autres charges | 1 264 | 120 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 950 | 7 969 530 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 909 | -1 304 164 | ||
| GN | Différences positives de change | 192 | 1 584 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 584 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 773 | 33 982 | ||
| GS | Différences négatives de change | 430 | 9 856 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | 43 838 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 012 | -42 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 920 | -1 346 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 613 | 26 807 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 | 1 151 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 439 | 27 958 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 593 | 37 560 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 593 | 64 017 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 846 | -36 060 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 672 | 6 694 907 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 745 | 8 077 386 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 1 773 | 6 944 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269 | 12 283 | 17 692 | 47 860 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 14 056 | 17 692 | 54 804 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 99 569 | 99 569 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 569 | 99 569 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 99 569 | 99 569 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 569 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 23 490 | |||
| UX | Autres créances clients | 456 816 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 616 | |||
| VB | T. V. A. | 27 790 | |||
| VP | Divers | 28 740 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 12 321 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 698 | 532 208 | 23 490 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 | 2 595 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 161 | 89 755 | 69 405 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 375 | 653 375 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 71 755 | 71 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
| VW | T.V.A. | 40 914 | 40 914 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208 | 15 208 | ||
| VI | Groupe et associés | 496 | 496 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 885 | 1 237 885 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 3 900 | 3 900 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 469 | 2 164 064 | 69 405 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 105 | 6 944 | 12 161 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 95 184 | 47 860 | 47 324 | 41 978 |
| BH | Autres immobilisations financières | 23 490 | 23 490 | 23 660 | |
| BJ | TOTAL (I) | 137 779 | 54 804 | 82 975 | 65 638 |
| BP | En cours de production de services | 2 019 | 2 019 | 57 597 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 79 675 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 456 816 | 456 816 | 1 066 399 | |
| BZ | Autres créances | 63 071 | 63 071 | 268 246 | |
| CF | Disponibilités | 97 028 | 97 028 | 36 750 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 12 321 | 12 321 | 16 950 | |
| CJ | TOTAL (II) | 637 930 | 637 930 | 1 525 618 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 709 | 54 804 | 720 905 | 1 591 255 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 739 347 | -356 869 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 388 | |||
| DL | TOTAL (I) | -1 620 671 | -1 630 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756 | 247 379 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 | 959 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 442 | 195 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 375 | 1 032 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 175 759 | 292 260 | ||
| EA | Autres dettes | 1 237 885 | 1 405 034 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 900 | 39 645 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 282 911 | 3 212 847 | ||
| ED | (V) | 58 665 | 8 617 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905 | 1 591 255 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FM | Production stockée | -55 578 | 46 679 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 933 | 156 266 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 88 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 041 | 6 665 366 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 019 967 | 6 506 381 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 182 | 65 790 | ||
| FY | Salaires et traitements | 603 318 | 952 104 | ||
| FZ | Charges sociales | 237 163 | 341 502 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 056 | 8 729 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 903 | |||
| GE | Autres charges | 1 264 | 120 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 950 | 7 969 530 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 909 | -1 304 164 | ||
| GN | Différences positives de change | 192 | 1 584 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 584 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 773 | 33 982 | ||
| GS | Différences négatives de change | 430 | 9 856 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | 43 838 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 012 | -42 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 920 | -1 346 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 613 | 26 807 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 | 1 151 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 439 | 27 958 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 593 | 37 560 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 593 | 64 017 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 846 | -36 060 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 672 | 6 694 907 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 745 | 8 077 386 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 1 773 | 6 944 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269 | 12 283 | 17 692 | 47 860 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 14 056 | 17 692 | 54 804 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 99 569 | 99 569 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 569 | 99 569 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 99 569 | 99 569 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 569 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 23 490 | |||
| UX | Autres créances clients | 456 816 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 616 | |||
| VB | T. V. A. | 27 790 | |||
| VP | Divers | 28 740 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 12 321 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 698 | 532 208 | 23 490 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 | 2 595 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 161 | 89 755 | 69 405 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 375 | 653 375 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 71 755 | 71 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
| VW | T.V.A. | 40 914 | 40 914 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208 | 15 208 | ||
| VI | Groupe et associés | 496 | 496 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 885 | 1 237 885 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 3 900 | 3 900 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 469 | 2 164 064 | 69 405 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 105 | 6 944 | 12 161 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 95 184 | 47 860 | 47 324 | 41 978 |
| BH | Autres immobilisations financières | 23 490 | 23 490 | 23 660 | |
| BJ | TOTAL (I) | 137 779 | 54 804 | 82 975 | 65 638 |
| BP | En cours de production de services | 2 019 | 2 019 | 57 597 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 79 675 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 456 816 | 456 816 | 1 066 399 | |
| BZ | Autres créances | 63 071 | 63 071 | 268 246 | |
| CF | Disponibilités | 97 028 | 97 028 | 36 750 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 12 321 | 12 321 | 16 950 | |
| CJ | TOTAL (II) | 637 930 | 637 930 | 1 525 618 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 709 | 54 804 | 720 905 | 1 591 255 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 739 347 | -356 869 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 388 | |||
| DL | TOTAL (I) | -1 620 671 | -1 630 208 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 756 | 247 379 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 | 959 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 442 | 195 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 375 | 1 032 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 175 759 | 292 260 | ||
| EA | Autres dettes | 1 237 885 | 1 405 034 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 900 | 39 645 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 282 911 | 3 212 847 | ||
| ED | (V) | 58 665 | 8 617 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 905 | 1 591 255 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 949 | 121 496 | 5 825 445 | 6 462 333 |
| FM | Production stockée | -55 578 | 46 679 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 933 | 156 266 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 88 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 041 | 6 665 366 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 019 967 | 6 506 381 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 182 | 65 790 | ||
| FY | Salaires et traitements | 603 318 | 952 104 | ||
| FZ | Charges sociales | 237 163 | 341 502 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 056 | 8 729 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 903 | |||
| GE | Autres charges | 1 264 | 120 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 950 | 7 969 530 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 909 | -1 304 164 | ||
| GN | Différences positives de change | 192 | 1 584 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 584 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 773 | 33 982 | ||
| GS | Différences négatives de change | 430 | 9 856 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 203 | 43 838 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 012 | -42 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 920 | -1 346 418 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 613 | 26 807 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 | 1 151 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 439 | 27 958 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 593 | 37 560 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 593 | 64 017 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 846 | -36 060 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 672 | 6 694 907 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 745 | 8 077 386 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 926 | -1 382 478 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 1 773 | 6 944 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269 | 12 283 | 17 692 | 47 860 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 | 14 056 | 17 692 | 54 804 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 99 569 | 99 569 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 569 | 99 569 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 99 569 | 99 569 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 569 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 23 490 | |||
| UX | Autres créances clients | 456 816 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 616 | |||
| VB | T. V. A. | 27 790 | |||
| VP | Divers | 28 740 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 12 321 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 698 | 532 208 | 23 490 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595 | 2 595 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 161 | 89 755 | 69 405 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 375 | 653 375 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 71 755 | 71 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
| VW | T.V.A. | 40 914 | 40 914 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208 | 15 208 | ||
| VI | Groupe et associés | 496 | 496 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 885 | 1 237 885 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 3 900 | 3 900 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 469 | 2 164 064 | 69 405 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673 | |||