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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : LIBRAIRIE L'ATALANTE, SCOP
Numéro de SIREN : 382358711
Adresse :
15 RUE DES VIEILLES-DOUVES
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : LIBRAIRIE L'ATALANTE, M. PERRAUD LIONEL
Adresse :
15 RUE DES VIEILLES-DOUVES
44000 NANTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 548 | 31 211 | 337 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 119 825 | 119 825 | 119 825 | |
AP | Constructions | 208 700 | 27 171 | 181 529 | 189 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 472 | 167 083 | 175 389 | 145 040 |
AV | Immobilisations en cours | 13 704 | |||
BJ | TOTAL (I) | 702 546 | 225 465 | 477 080 | 469 570 |
BN | En cours de production de biens | 5 850 | 5 850 | 3 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 812 116 | 617 455 | 194 661 | 194 551 |
BT | Marchandises | 72 279 | 4 093 | 68 186 | 64 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727 | 8 727 | 4 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 579 | 488 579 | 565 755 | |
BZ | Autres créances | 51 197 | 51 197 | 36 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 344 456 | 344 456 | 240 786 | |
CF | Disponibilités | 271 050 | 271 050 | 304 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 380 | 9 380 | 3 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 634 | 621 547 | 1 442 086 | 1 418 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 179 | 847 013 | 1 919 167 | 1 887 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 500 | 66 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 199 | 7 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 227 127 | 1 227 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698 | 83 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 269 | 21 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 420 339 | 1 406 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389 | 76 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991 | 3 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966 | 143 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 042 | 124 293 | ||
EA | Autres dettes | 146 158 | 133 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 828 | 481 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 167 | 1 887 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 191 593 | 191 593 | 212 523 | |
FD | Production vendue biens | 1 476 200 | 1 476 200 | 1 430 986 | |
FG | Production vendue services | 7 705 | 7 705 | 9 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 498 | 1 675 498 | 1 653 258 | |
FM | Production stockée | 69 385 | -11 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 483 | 562 520 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 472 | 2 211 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 883 | 134 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 | -4 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 507 709 | 514 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 096 | 10 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 437 | 281 574 | ||
FZ | Charges sociales | 133 543 | 134 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 230 | 33 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 547 | 556 483 | ||
GE | Autres charges | 526 265 | 469 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 566 | 2 130 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 906 | 80 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 679 | 4 273 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 679 | 4 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | 2 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | 2 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 822 | 2 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 728 | 82 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972 | 2 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998 | 3 998 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970 | 6 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 970 | 1 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 121 | 2 221 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 424 | 2 137 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 698 | 83 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811 | 34 443 | 194 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235 | 35 230 | 225 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 483 | 621 547 | 556 483 | 621 547 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 156 | 549 156 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 991 | 34 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 966 | 140 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 158 | 146 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 | 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828 | 463 606 | 35 222 |