Déposant 1 : LIDER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393681564
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY DELPHINE
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : LIDER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393681564
Adresse :
100 rue Petit
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : LIDER EXPANSION
Bénéficiare 1 : LIDER
Déposant 1 : LIDER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393681564
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY DELPHINE
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 265 | 86 799 | 4 466 | 13 646 |
AH | Fonds commercial | 456 416 | 456 416 | 456 416 | |
AN | Terrains | 35 316 | 466 | 34 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739 | 873 542 | 36 197 | 52 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 813 | 1 256 772 | 275 041 | 271 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 98 526 | 98 526 | 87 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 217 579 | 905 496 | 882 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 546 | 14 532 | 2 807 014 | 2 067 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 993 744 | 993 744 | 844 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208 | 54 208 | 13 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 549 | 338 157 | 4 857 392 | 4 433 561 |
BZ | Autres créances | 6 834 467 | 6 834 467 | 5 160 380 | |
CF | Disponibilités | 78 737 | 78 737 | 116 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 483 | 95 483 | 79 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 073 734 | 352 689 | 15 721 045 | 12 715 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 809 | 2 570 268 | 16 626 541 | 13 597 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 610 | 122 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 831 | 1 402 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 261 | 7 625 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 784 718 | 3 784 718 | ||
DH | Report à nouveau | 6 030 351 | 4 028 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 856 177 | 11 352 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 700 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 700 | 43 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 | 1 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 893 | 140 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692 | 6 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 158 | 925 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 180 | 1 092 253 | ||
EA | Autres dettes | 29 673 | 34 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 738 664 | 2 201 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 541 | 13 597 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 972 | 2 194 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 792 | 16 599 | 767 391 | |
FD | Production vendue biens | 34 635 149 | 1 552 326 | 36 187 474 | 34 026 378 |
FG | Production vendue services | 276 151 | 25 875 | 302 026 | 284 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 662 092 | 1 594 800 | 37 256 892 | 34 311 344 |
FM | Production stockée | 149 303 | 56 680 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 861 | 149 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 520 749 | 34 518 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 858 243 | 21 546 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 956 | 660 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 657 228 | 4 419 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 472 | 363 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 066 364 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 435 890 | 1 301 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 887 | 192 949 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 | 8 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 530 | 42 060 | ||
GE | Autres charges | 11 308 | 11 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 479 547 | 31 332 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 041 203 | 3 185 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 524 | 26 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 | 2 206 | ||
GN | Différences positives de change | 1 866 | 2 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 586 | 31 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 656 | 10 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 322 | 12 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 265 | 18 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 071 467 | 3 204 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345 | 28 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239 | 28 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 12 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 345 | 15 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 361 | 256 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 045 | 957 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574 575 | 34 577 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 169 | 32 571 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 619 | 9 180 | 86 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 073 | 128 707 | 2 130 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 692 | 137 887 | 2 217 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 394 | 1 200 | 12 894 | 31 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 532 | 14 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 138 | 32 998 | 13 980 | 338 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 138 | 47 530 | 13 980 | 352 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 532 | 48 730 | 26 874 | 384 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 730 | 13 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 698 | |||
UX | Autres créances clients | 4 838 851 | |||
VB | T. V. A. | 125 095 | |||
VC | Groupe et associés | 6 700 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 025 | 11 768 801 | 455 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 158 | 1 041 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 562 | 546 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937 | 427 937 | ||
VW | T.V.A. | 135 629 | 135 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 052 | 164 052 | ||
VI | Groupe et associés | 374 893 | 374 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673 | 29 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 972 | 2 720 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 265 | 86 799 | 4 466 | 13 646 |
AH | Fonds commercial | 456 416 | 456 416 | 456 416 | |
AN | Terrains | 35 316 | 466 | 34 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739 | 873 542 | 36 197 | 52 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 813 | 1 256 772 | 275 041 | 271 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 98 526 | 98 526 | 87 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 217 579 | 905 496 | 882 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 546 | 14 532 | 2 807 014 | 2 067 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 993 744 | 993 744 | 844 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208 | 54 208 | 13 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 549 | 338 157 | 4 857 392 | 4 433 561 |
BZ | Autres créances | 6 834 467 | 6 834 467 | 5 160 380 | |
CF | Disponibilités | 78 737 | 78 737 | 116 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 483 | 95 483 | 79 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 073 734 | 352 689 | 15 721 045 | 12 715 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 809 | 2 570 268 | 16 626 541 | 13 597 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 610 | 122 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 831 | 1 402 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 261 | 7 625 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 784 718 | 3 784 718 | ||
DH | Report à nouveau | 6 030 351 | 4 028 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 856 177 | 11 352 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 700 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 700 | 43 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 | 1 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 893 | 140 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692 | 6 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 158 | 925 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 180 | 1 092 253 | ||
EA | Autres dettes | 29 673 | 34 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 738 664 | 2 201 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 541 | 13 597 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 972 | 2 194 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 792 | 16 599 | 767 391 | |
FD | Production vendue biens | 34 635 149 | 1 552 326 | 36 187 474 | 34 026 378 |
FG | Production vendue services | 276 151 | 25 875 | 302 026 | 284 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 662 092 | 1 594 800 | 37 256 892 | 34 311 344 |
FM | Production stockée | 149 303 | 56 680 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 861 | 149 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 520 749 | 34 518 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 858 243 | 21 546 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 956 | 660 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 657 228 | 4 419 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 472 | 363 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 066 364 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 435 890 | 1 301 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 887 | 192 949 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 | 8 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 530 | 42 060 | ||
GE | Autres charges | 11 308 | 11 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 479 547 | 31 332 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 041 203 | 3 185 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 524 | 26 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 | 2 206 | ||
GN | Différences positives de change | 1 866 | 2 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 586 | 31 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 656 | 10 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 322 | 12 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 265 | 18 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 071 467 | 3 204 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345 | 28 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239 | 28 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 12 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 345 | 15 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 361 | 256 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 045 | 957 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574 575 | 34 577 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 169 | 32 571 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 619 | 9 180 | 86 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 073 | 128 707 | 2 130 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 692 | 137 887 | 2 217 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 394 | 1 200 | 12 894 | 31 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 532 | 14 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 138 | 32 998 | 13 980 | 338 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 138 | 47 530 | 13 980 | 352 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 532 | 48 730 | 26 874 | 384 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 730 | 13 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 698 | |||
UX | Autres créances clients | 4 838 851 | |||
VB | T. V. A. | 125 095 | |||
VC | Groupe et associés | 6 700 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 025 | 11 768 801 | 455 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 158 | 1 041 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 562 | 546 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937 | 427 937 | ||
VW | T.V.A. | 135 629 | 135 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 052 | 164 052 | ||
VI | Groupe et associés | 374 893 | 374 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673 | 29 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 972 | 2 720 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 265 | 86 799 | 4 466 | 13 646 |
AH | Fonds commercial | 456 416 | 456 416 | 456 416 | |
AN | Terrains | 35 316 | 466 | 34 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739 | 873 542 | 36 197 | 52 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 813 | 1 256 772 | 275 041 | 271 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 98 526 | 98 526 | 87 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 217 579 | 905 496 | 882 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 546 | 14 532 | 2 807 014 | 2 067 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 993 744 | 993 744 | 844 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208 | 54 208 | 13 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 549 | 338 157 | 4 857 392 | 4 433 561 |
BZ | Autres créances | 6 834 467 | 6 834 467 | 5 160 380 | |
CF | Disponibilités | 78 737 | 78 737 | 116 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 483 | 95 483 | 79 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 073 734 | 352 689 | 15 721 045 | 12 715 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 809 | 2 570 268 | 16 626 541 | 13 597 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 610 | 122 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 831 | 1 402 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 261 | 7 625 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 784 718 | 3 784 718 | ||
DH | Report à nouveau | 6 030 351 | 4 028 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 856 177 | 11 352 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 700 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 700 | 43 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 | 1 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 893 | 140 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692 | 6 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 158 | 925 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 180 | 1 092 253 | ||
EA | Autres dettes | 29 673 | 34 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 738 664 | 2 201 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 541 | 13 597 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 972 | 2 194 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 792 | 16 599 | 767 391 | |
FD | Production vendue biens | 34 635 149 | 1 552 326 | 36 187 474 | 34 026 378 |
FG | Production vendue services | 276 151 | 25 875 | 302 026 | 284 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 662 092 | 1 594 800 | 37 256 892 | 34 311 344 |
FM | Production stockée | 149 303 | 56 680 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 861 | 149 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 520 749 | 34 518 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 858 243 | 21 546 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 956 | 660 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 657 228 | 4 419 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 472 | 363 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 066 364 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 435 890 | 1 301 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 887 | 192 949 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 | 8 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 530 | 42 060 | ||
GE | Autres charges | 11 308 | 11 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 479 547 | 31 332 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 041 203 | 3 185 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 524 | 26 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 | 2 206 | ||
GN | Différences positives de change | 1 866 | 2 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 586 | 31 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 656 | 10 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 322 | 12 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 265 | 18 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 071 467 | 3 204 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345 | 28 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239 | 28 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 12 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 345 | 15 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 361 | 256 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 045 | 957 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574 575 | 34 577 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 169 | 32 571 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 619 | 9 180 | 86 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 073 | 128 707 | 2 130 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 692 | 137 887 | 2 217 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 394 | 1 200 | 12 894 | 31 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 532 | 14 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 138 | 32 998 | 13 980 | 338 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 138 | 47 530 | 13 980 | 352 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 532 | 48 730 | 26 874 | 384 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 730 | 13 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 698 | |||
UX | Autres créances clients | 4 838 851 | |||
VB | T. V. A. | 125 095 | |||
VC | Groupe et associés | 6 700 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 025 | 11 768 801 | 455 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 158 | 1 041 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 562 | 546 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937 | 427 937 | ||
VW | T.V.A. | 135 629 | 135 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 052 | 164 052 | ||
VI | Groupe et associés | 374 893 | 374 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673 | 29 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 972 | 2 720 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 265 | 86 799 | 4 466 | 13 646 |
AH | Fonds commercial | 456 416 | 456 416 | 456 416 | |
AN | Terrains | 35 316 | 466 | 34 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739 | 873 542 | 36 197 | 52 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 813 | 1 256 772 | 275 041 | 271 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 98 526 | 98 526 | 87 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 217 579 | 905 496 | 882 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 546 | 14 532 | 2 807 014 | 2 067 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 993 744 | 993 744 | 844 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208 | 54 208 | 13 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 549 | 338 157 | 4 857 392 | 4 433 561 |
BZ | Autres créances | 6 834 467 | 6 834 467 | 5 160 380 | |
CF | Disponibilités | 78 737 | 78 737 | 116 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 483 | 95 483 | 79 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 073 734 | 352 689 | 15 721 045 | 12 715 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 809 | 2 570 268 | 16 626 541 | 13 597 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 610 | 122 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 831 | 1 402 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 261 | 7 625 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 784 718 | 3 784 718 | ||
DH | Report à nouveau | 6 030 351 | 4 028 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 856 177 | 11 352 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 700 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 700 | 43 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 | 1 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 893 | 140 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692 | 6 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 158 | 925 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 180 | 1 092 253 | ||
EA | Autres dettes | 29 673 | 34 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 738 664 | 2 201 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 541 | 13 597 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 972 | 2 194 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 792 | 16 599 | 767 391 | |
FD | Production vendue biens | 34 635 149 | 1 552 326 | 36 187 474 | 34 026 378 |
FG | Production vendue services | 276 151 | 25 875 | 302 026 | 284 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 662 092 | 1 594 800 | 37 256 892 | 34 311 344 |
FM | Production stockée | 149 303 | 56 680 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 861 | 149 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 520 749 | 34 518 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 858 243 | 21 546 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 956 | 660 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 657 228 | 4 419 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 472 | 363 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 066 364 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 435 890 | 1 301 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 887 | 192 949 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 | 8 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 530 | 42 060 | ||
GE | Autres charges | 11 308 | 11 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 479 547 | 31 332 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 041 203 | 3 185 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 524 | 26 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 | 2 206 | ||
GN | Différences positives de change | 1 866 | 2 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 586 | 31 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 656 | 10 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 322 | 12 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 265 | 18 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 071 467 | 3 204 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345 | 28 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239 | 28 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 12 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 345 | 15 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 361 | 256 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 045 | 957 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574 575 | 34 577 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 169 | 32 571 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 619 | 9 180 | 86 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 073 | 128 707 | 2 130 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 692 | 137 887 | 2 217 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 394 | 1 200 | 12 894 | 31 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 532 | 14 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 138 | 32 998 | 13 980 | 338 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 138 | 47 530 | 13 980 | 352 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 532 | 48 730 | 26 874 | 384 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 730 | 13 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 698 | |||
UX | Autres créances clients | 4 838 851 | |||
VB | T. V. A. | 125 095 | |||
VC | Groupe et associés | 6 700 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 025 | 11 768 801 | 455 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 158 | 1 041 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 562 | 546 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937 | 427 937 | ||
VW | T.V.A. | 135 629 | 135 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 052 | 164 052 | ||
VI | Groupe et associés | 374 893 | 374 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673 | 29 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 972 | 2 720 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 265 | 86 799 | 4 466 | 13 646 |
AH | Fonds commercial | 456 416 | 456 416 | 456 416 | |
AN | Terrains | 35 316 | 466 | 34 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739 | 873 542 | 36 197 | 52 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 813 | 1 256 772 | 275 041 | 271 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 98 526 | 98 526 | 87 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 217 579 | 905 496 | 882 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 546 | 14 532 | 2 807 014 | 2 067 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 993 744 | 993 744 | 844 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208 | 54 208 | 13 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 549 | 338 157 | 4 857 392 | 4 433 561 |
BZ | Autres créances | 6 834 467 | 6 834 467 | 5 160 380 | |
CF | Disponibilités | 78 737 | 78 737 | 116 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 483 | 95 483 | 79 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 073 734 | 352 689 | 15 721 045 | 12 715 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 809 | 2 570 268 | 16 626 541 | 13 597 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 610 | 122 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 831 | 1 402 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 261 | 7 625 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 784 718 | 3 784 718 | ||
DH | Report à nouveau | 6 030 351 | 4 028 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 856 177 | 11 352 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 700 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 700 | 43 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 | 1 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 893 | 140 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692 | 6 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 158 | 925 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 180 | 1 092 253 | ||
EA | Autres dettes | 29 673 | 34 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 738 664 | 2 201 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 541 | 13 597 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 972 | 2 194 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 792 | 16 599 | 767 391 | |
FD | Production vendue biens | 34 635 149 | 1 552 326 | 36 187 474 | 34 026 378 |
FG | Production vendue services | 276 151 | 25 875 | 302 026 | 284 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 662 092 | 1 594 800 | 37 256 892 | 34 311 344 |
FM | Production stockée | 149 303 | 56 680 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 861 | 149 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 520 749 | 34 518 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 858 243 | 21 546 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 956 | 660 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 657 228 | 4 419 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 472 | 363 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 066 364 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 435 890 | 1 301 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 887 | 192 949 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 | 8 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 530 | 42 060 | ||
GE | Autres charges | 11 308 | 11 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 479 547 | 31 332 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 041 203 | 3 185 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 524 | 26 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 | 2 206 | ||
GN | Différences positives de change | 1 866 | 2 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 586 | 31 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 656 | 10 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 322 | 12 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 265 | 18 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 071 467 | 3 204 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345 | 28 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239 | 28 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 12 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 345 | 15 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 361 | 256 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 045 | 957 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574 575 | 34 577 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 169 | 32 571 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 619 | 9 180 | 86 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 073 | 128 707 | 2 130 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 692 | 137 887 | 2 217 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 394 | 1 200 | 12 894 | 31 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 532 | 14 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 138 | 32 998 | 13 980 | 338 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 138 | 47 530 | 13 980 | 352 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 532 | 48 730 | 26 874 | 384 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 730 | 13 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 698 | |||
UX | Autres créances clients | 4 838 851 | |||
VB | T. V. A. | 125 095 | |||
VC | Groupe et associés | 6 700 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 025 | 11 768 801 | 455 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 158 | 1 041 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 562 | 546 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937 | 427 937 | ||
VW | T.V.A. | 135 629 | 135 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 052 | 164 052 | ||
VI | Groupe et associés | 374 893 | 374 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673 | 29 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 972 | 2 720 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 265 | 86 799 | 4 466 | 13 646 |
AH | Fonds commercial | 456 416 | 456 416 | 456 416 | |
AN | Terrains | 35 316 | 466 | 34 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739 | 873 542 | 36 197 | 52 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 813 | 1 256 772 | 275 041 | 271 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 98 526 | 98 526 | 87 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 217 579 | 905 496 | 882 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 546 | 14 532 | 2 807 014 | 2 067 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 993 744 | 993 744 | 844 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208 | 54 208 | 13 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 549 | 338 157 | 4 857 392 | 4 433 561 |
BZ | Autres créances | 6 834 467 | 6 834 467 | 5 160 380 | |
CF | Disponibilités | 78 737 | 78 737 | 116 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 483 | 95 483 | 79 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 073 734 | 352 689 | 15 721 045 | 12 715 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 809 | 2 570 268 | 16 626 541 | 13 597 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 610 | 122 610 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 831 | 1 402 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 261 | 7 625 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 784 718 | 3 784 718 | ||
DH | Report à nouveau | 6 030 351 | 4 028 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 856 177 | 11 352 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 700 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 700 | 43 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 | 1 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 893 | 140 709 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692 | 6 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 158 | 925 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 180 | 1 092 253 | ||
EA | Autres dettes | 29 673 | 34 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 738 664 | 2 201 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 541 | 13 597 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 972 | 2 194 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 792 | 16 599 | 767 391 | |
FD | Production vendue biens | 34 635 149 | 1 552 326 | 36 187 474 | 34 026 378 |
FG | Production vendue services | 276 151 | 25 875 | 302 026 | 284 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 662 092 | 1 594 800 | 37 256 892 | 34 311 344 |
FM | Production stockée | 149 303 | 56 680 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 861 | 149 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 520 749 | 34 518 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 858 243 | 21 546 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 956 | 660 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 657 228 | 4 419 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 472 | 363 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 066 364 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 435 890 | 1 301 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 887 | 192 949 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 200 | 8 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 530 | 42 060 | ||
GE | Autres charges | 11 308 | 11 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 479 547 | 31 332 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 041 203 | 3 185 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 524 | 26 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 | 2 206 | ||
GN | Différences positives de change | 1 866 | 2 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 586 | 31 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 656 | 10 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 322 | 12 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 265 | 18 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 071 467 | 3 204 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345 | 28 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239 | 28 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 12 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 345 | 15 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 361 | 256 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 259 045 | 957 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574 575 | 34 577 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 169 | 32 571 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 503 406 | 2 006 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 619 | 9 180 | 86 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 073 | 128 707 | 2 130 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 692 | 137 887 | 2 217 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 394 | 1 200 | 12 894 | 31 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 532 | 14 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 138 | 32 998 | 13 980 | 338 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 138 | 47 530 | 13 980 | 352 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 532 | 48 730 | 26 874 | 384 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 730 | 13 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 698 | |||
UX | Autres créances clients | 4 838 851 | |||
VB | T. V. A. | 125 095 | |||
VC | Groupe et associés | 6 700 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 025 | 11 768 801 | 455 224 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 158 | 1 041 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 562 | 546 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937 | 427 937 | ||
VW | T.V.A. | 135 629 | 135 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 052 | 164 052 | ||
VI | Groupe et associés | 374 893 | 374 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673 | 29 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 972 | 2 720 972 |