Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 640 | 32 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 283 | -13 283 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658 | 322 445 | 114 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 066 | 339 898 | 178 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 365 | 675 626 | 311 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 862 | 413 962 | 7 588 900 | 1 |
BZ | Autres créances | 531 626 | 531 626 | ||
CF | Disponibilités | 1 068 | 1 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 332 | 89 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 624 889 | 413 962 | 8 210 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254 | 1 089 588 | 8 522 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 150 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 347 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 525 | |||
EA | Autres dettes | 179 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 167 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 420 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 424 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 212 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 920 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 555 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 611 | |||
GE | Autres charges | 377 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 196 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 328 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605 | 9 678 | 13 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211 | 72 241 | 16 110 | 662 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816 | 81 920 | 16 110 | 675 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 951 | 951 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 842 | 24 611 | 18 969 | 122 484 |
6T | Sur comptes clients | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 518 463 | 130 166 | 111 231 | 537 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 166 | 111 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 002 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 165 | |||
VB | T. V. A. | 113 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821 | 8 582 411 | 41 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392 | 597 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 485 220 | 5 485 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802 | 243 802 | ||
VW | T.V.A. | 421 407 | 421 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697 | 179 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518 | 6 927 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 640 | 32 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 283 | -13 283 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658 | 322 445 | 114 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 066 | 339 898 | 178 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 365 | 675 626 | 311 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 862 | 413 962 | 7 588 900 | 1 |
BZ | Autres créances | 531 626 | 531 626 | ||
CF | Disponibilités | 1 068 | 1 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 332 | 89 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 624 889 | 413 962 | 8 210 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254 | 1 089 588 | 8 522 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 150 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 347 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 525 | |||
EA | Autres dettes | 179 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 167 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 420 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 424 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 212 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 920 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 555 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 611 | |||
GE | Autres charges | 377 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 196 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 328 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605 | 9 678 | 13 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211 | 72 241 | 16 110 | 662 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816 | 81 920 | 16 110 | 675 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 951 | 951 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 842 | 24 611 | 18 969 | 122 484 |
6T | Sur comptes clients | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 518 463 | 130 166 | 111 231 | 537 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 166 | 111 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 002 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 165 | |||
VB | T. V. A. | 113 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821 | 8 582 411 | 41 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392 | 597 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 485 220 | 5 485 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802 | 243 802 | ||
VW | T.V.A. | 421 407 | 421 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697 | 179 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518 | 6 927 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 640 | 32 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 283 | -13 283 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658 | 322 445 | 114 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 066 | 339 898 | 178 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 365 | 675 626 | 311 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 862 | 413 962 | 7 588 900 | 1 |
BZ | Autres créances | 531 626 | 531 626 | ||
CF | Disponibilités | 1 068 | 1 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 332 | 89 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 624 889 | 413 962 | 8 210 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254 | 1 089 588 | 8 522 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 150 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 347 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 525 | |||
EA | Autres dettes | 179 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 167 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 420 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 424 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 212 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 920 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 555 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 611 | |||
GE | Autres charges | 377 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 196 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 328 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605 | 9 678 | 13 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211 | 72 241 | 16 110 | 662 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816 | 81 920 | 16 110 | 675 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 951 | 951 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 842 | 24 611 | 18 969 | 122 484 |
6T | Sur comptes clients | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 518 463 | 130 166 | 111 231 | 537 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 166 | 111 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 002 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 165 | |||
VB | T. V. A. | 113 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821 | 8 582 411 | 41 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392 | 597 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 485 220 | 5 485 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802 | 243 802 | ||
VW | T.V.A. | 421 407 | 421 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697 | 179 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518 | 6 927 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 640 | 32 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 283 | -13 283 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658 | 322 445 | 114 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 066 | 339 898 | 178 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 365 | 675 626 | 311 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 862 | 413 962 | 7 588 900 | 1 |
BZ | Autres créances | 531 626 | 531 626 | ||
CF | Disponibilités | 1 068 | 1 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 332 | 89 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 624 889 | 413 962 | 8 210 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254 | 1 089 588 | 8 522 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 150 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 347 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 525 | |||
EA | Autres dettes | 179 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 167 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 420 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 424 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 212 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 920 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 555 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 611 | |||
GE | Autres charges | 377 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 196 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 328 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605 | 9 678 | 13 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211 | 72 241 | 16 110 | 662 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816 | 81 920 | 16 110 | 675 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 951 | 951 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 842 | 24 611 | 18 969 | 122 484 |
6T | Sur comptes clients | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 518 463 | 130 166 | 111 231 | 537 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 166 | 111 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 002 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 165 | |||
VB | T. V. A. | 113 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821 | 8 582 411 | 41 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392 | 597 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 485 220 | 5 485 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802 | 243 802 | ||
VW | T.V.A. | 421 407 | 421 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697 | 179 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518 | 6 927 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 640 | 32 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 283 | -13 283 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658 | 322 445 | 114 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 066 | 339 898 | 178 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 365 | 675 626 | 311 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 862 | 413 962 | 7 588 900 | 1 |
BZ | Autres créances | 531 626 | 531 626 | ||
CF | Disponibilités | 1 068 | 1 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 332 | 89 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 624 889 | 413 962 | 8 210 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254 | 1 089 588 | 8 522 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 150 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 347 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 525 | |||
EA | Autres dettes | 179 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 167 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 420 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 424 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 212 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 920 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 555 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 611 | |||
GE | Autres charges | 377 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 196 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 328 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605 | 9 678 | 13 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211 | 72 241 | 16 110 | 662 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816 | 81 920 | 16 110 | 675 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 951 | 951 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 842 | 24 611 | 18 969 | 122 484 |
6T | Sur comptes clients | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 518 463 | 130 166 | 111 231 | 537 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 166 | 111 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 002 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 165 | |||
VB | T. V. A. | 113 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821 | 8 582 411 | 41 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392 | 597 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 485 220 | 5 485 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802 | 243 802 | ||
VW | T.V.A. | 421 407 | 421 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697 | 179 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518 | 6 927 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 640 | 32 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 283 | -13 283 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 658 | 322 445 | 114 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 066 | 339 898 | 178 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 365 | 675 626 | 311 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 002 862 | 413 962 | 7 588 900 | 1 |
BZ | Autres créances | 531 626 | 531 626 | ||
CF | Disponibilités | 1 068 | 1 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 332 | 89 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 624 889 | 413 962 | 8 210 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 254 | 1 089 588 | 8 522 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 150 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 907 | |||
DK | Provisions réglementées | 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 347 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 525 | |||
EA | Autres dettes | 179 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 826 566 | 2 012 370 | 23 838 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 167 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 420 613 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 424 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 212 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 920 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 555 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 611 | |||
GE | Autres charges | 377 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 196 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 328 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 956 004 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 211 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605 | 9 678 | 13 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 211 | 72 241 | 16 110 | 662 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 816 | 81 920 | 16 110 | 675 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 951 | 951 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 842 | 24 611 | 18 969 | 122 484 |
6T | Sur comptes clients | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 669 | 105 555 | 92 262 | 413 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 518 463 | 130 166 | 111 231 | 537 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 166 | 111 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 002 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 165 | |||
VB | T. V. A. | 113 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 821 | 8 582 411 | 41 410 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 392 | 597 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 485 220 | 5 485 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802 | 243 802 | ||
VW | T.V.A. | 421 407 | 421 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 697 | 179 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 518 | 6 927 518 |