de Saint-Valérien
Déposant 1 : Sante Mutuelle Services, SAS
Numéro de SIREN : 438102584
Adresse :
parc du lyonnais, 392 rue des mercières
69140 Rillieux la Pape
FR
Mandataire 1 : Sante Mutuelle Services, Mme. Anne Georgieff
Adresse :
parc du lyonnais, 392 rue des mercières
69140 Rillieux la Pape
FR
Déposant 1 : Santé Mutuelle Services, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438102584
Adresse :
392 rue des Mercières
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
FR
Mandataire 1 : Wilson & Berthelot
Adresse :
22 rue Bergère
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SANTE MUTUELLE SERVICES
Déposant 1 : SANTE MUTUELLE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 438102584
Adresse :
392 RUE DES MERCIÈRES
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 204 | 2 108 298 | 129 907 | 136 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 240 | 51 635 | 23 604 | 52 721 |
AP | Constructions | 202 591 | 173 901 | 28 690 | 46 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 377 | 1 059 522 | 134 855 | 181 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 400 | 20 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 852 | 35 852 | 35 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 766 665 | 3 393 356 | 373 308 | 452 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283 | 8 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 553 | 878 553 | 711 975 | |
BZ | Autres créances | 379 801 | 379 801 | 312 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 207 | |||
CF | Disponibilités | 1 714 903 | 1 714 903 | 1 359 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 124 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 656 | 3 114 656 | 2 808 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 321 | 3 393 356 | 3 487 964 | 3 260 284 |
CR | Parts à plus d’un an | 177 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 060 | 60 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 | 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 | 155 | ||
DH | Report à nouveau | 5 344 | 5 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 | 64 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 937 | 65 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 927 | 1 925 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922 | 274 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 602 | 622 057 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 58 177 | ||
EA | Autres dettes | 626 168 | 306 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 027 | 3 187 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 964 | 3 260 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 018 | 13 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | 31 177 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 538 | 4 525 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 294 | 2 038 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 124 | 69 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 568 | 1 537 493 | ||
FZ | Charges sociales | 594 078 | 605 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 977 | 270 839 | ||
GE | Autres charges | 490 | 1 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 532 | 4 523 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 994 | 2 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 233 | 10 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 233 | 10 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 5 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 5 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 116 | 4 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 | 7 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | 7 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 | -7 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 770 | 4 535 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 681 | 4 535 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059 897 | 100 036 | 2 159 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 483 | 85 941 | 1 233 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 380 | 185 977 | 3 393 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 323 | 1 213 588 | 213 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 922 | 226 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 096 | 2 553 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 027 | 3 415 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 204 | 2 108 298 | 129 907 | 136 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 240 | 51 635 | 23 604 | 52 721 |
AP | Constructions | 202 591 | 173 901 | 28 690 | 46 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 377 | 1 059 522 | 134 855 | 181 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 400 | 20 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 852 | 35 852 | 35 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 766 665 | 3 393 356 | 373 308 | 452 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283 | 8 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 553 | 878 553 | 711 975 | |
BZ | Autres créances | 379 801 | 379 801 | 312 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 207 | |||
CF | Disponibilités | 1 714 903 | 1 714 903 | 1 359 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 124 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 656 | 3 114 656 | 2 808 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 321 | 3 393 356 | 3 487 964 | 3 260 284 |
CR | Parts à plus d’un an | 177 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 060 | 60 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 | 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 | 155 | ||
DH | Report à nouveau | 5 344 | 5 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 | 64 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 937 | 65 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 927 | 1 925 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922 | 274 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 602 | 622 057 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 58 177 | ||
EA | Autres dettes | 626 168 | 306 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 027 | 3 187 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 964 | 3 260 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 018 | 13 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | 31 177 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 538 | 4 525 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 294 | 2 038 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 124 | 69 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 568 | 1 537 493 | ||
FZ | Charges sociales | 594 078 | 605 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 977 | 270 839 | ||
GE | Autres charges | 490 | 1 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 532 | 4 523 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 994 | 2 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 233 | 10 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 233 | 10 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 5 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 5 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 116 | 4 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 | 7 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | 7 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 | -7 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 770 | 4 535 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 681 | 4 535 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059 897 | 100 036 | 2 159 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 483 | 85 941 | 1 233 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 380 | 185 977 | 3 393 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 323 | 1 213 588 | 213 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 922 | 226 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 096 | 2 553 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 027 | 3 415 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 204 | 2 108 298 | 129 907 | 136 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 240 | 51 635 | 23 604 | 52 721 |
AP | Constructions | 202 591 | 173 901 | 28 690 | 46 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 377 | 1 059 522 | 134 855 | 181 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 400 | 20 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 852 | 35 852 | 35 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 766 665 | 3 393 356 | 373 308 | 452 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283 | 8 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 553 | 878 553 | 711 975 | |
BZ | Autres créances | 379 801 | 379 801 | 312 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 207 | |||
CF | Disponibilités | 1 714 903 | 1 714 903 | 1 359 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 124 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 656 | 3 114 656 | 2 808 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 321 | 3 393 356 | 3 487 964 | 3 260 284 |
CR | Parts à plus d’un an | 177 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 060 | 60 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 | 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 | 155 | ||
DH | Report à nouveau | 5 344 | 5 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 | 64 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 937 | 65 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 927 | 1 925 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922 | 274 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 602 | 622 057 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 58 177 | ||
EA | Autres dettes | 626 168 | 306 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 027 | 3 187 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 964 | 3 260 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 018 | 13 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | 31 177 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 538 | 4 525 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 294 | 2 038 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 124 | 69 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 568 | 1 537 493 | ||
FZ | Charges sociales | 594 078 | 605 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 977 | 270 839 | ||
GE | Autres charges | 490 | 1 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 532 | 4 523 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 994 | 2 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 233 | 10 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 233 | 10 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 5 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 5 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 116 | 4 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 | 7 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | 7 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 | -7 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 770 | 4 535 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 681 | 4 535 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059 897 | 100 036 | 2 159 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 483 | 85 941 | 1 233 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 380 | 185 977 | 3 393 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 323 | 1 213 588 | 213 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 922 | 226 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 096 | 2 553 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 027 | 3 415 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 204 | 2 108 298 | 129 907 | 136 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 240 | 51 635 | 23 604 | 52 721 |
AP | Constructions | 202 591 | 173 901 | 28 690 | 46 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 377 | 1 059 522 | 134 855 | 181 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 400 | 20 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 852 | 35 852 | 35 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 766 665 | 3 393 356 | 373 308 | 452 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283 | 8 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 553 | 878 553 | 711 975 | |
BZ | Autres créances | 379 801 | 379 801 | 312 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 207 | |||
CF | Disponibilités | 1 714 903 | 1 714 903 | 1 359 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 124 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 656 | 3 114 656 | 2 808 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 321 | 3 393 356 | 3 487 964 | 3 260 284 |
CR | Parts à plus d’un an | 177 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 060 | 60 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 | 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 | 155 | ||
DH | Report à nouveau | 5 344 | 5 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 | 64 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 937 | 65 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 927 | 1 925 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922 | 274 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 602 | 622 057 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 58 177 | ||
EA | Autres dettes | 626 168 | 306 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 027 | 3 187 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 964 | 3 260 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 018 | 13 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | 31 177 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 538 | 4 525 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 294 | 2 038 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 124 | 69 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 568 | 1 537 493 | ||
FZ | Charges sociales | 594 078 | 605 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 977 | 270 839 | ||
GE | Autres charges | 490 | 1 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 532 | 4 523 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 994 | 2 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 233 | 10 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 233 | 10 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 5 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 5 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 116 | 4 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 | 7 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | 7 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 | -7 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 770 | 4 535 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 681 | 4 535 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059 897 | 100 036 | 2 159 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 483 | 85 941 | 1 233 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 380 | 185 977 | 3 393 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 323 | 1 213 588 | 213 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 922 | 226 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 096 | 2 553 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 027 | 3 415 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 204 | 2 108 298 | 129 907 | 136 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 240 | 51 635 | 23 604 | 52 721 |
AP | Constructions | 202 591 | 173 901 | 28 690 | 46 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 377 | 1 059 522 | 134 855 | 181 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 400 | 20 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 852 | 35 852 | 35 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 766 665 | 3 393 356 | 373 308 | 452 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283 | 8 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 553 | 878 553 | 711 975 | |
BZ | Autres créances | 379 801 | 379 801 | 312 480 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 207 | |||
CF | Disponibilités | 1 714 903 | 1 714 903 | 1 359 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 124 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 656 | 3 114 656 | 2 808 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 321 | 3 393 356 | 3 487 964 | 3 260 284 |
CR | Parts à plus d’un an | 177 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 060 | 60 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 | 286 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 155 | 155 | ||
DH | Report à nouveau | 5 344 | 5 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 | 64 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 937 | 65 848 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 927 | 1 925 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922 | 274 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 602 | 622 057 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 58 177 | ||
EA | Autres dettes | 626 168 | 306 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 027 | 3 187 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 964 | 3 260 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 704 370 | 4 480 023 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 018 | 13 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 087 | 31 177 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 538 | 4 525 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 294 | 2 038 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 124 | 69 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 568 | 1 537 493 | ||
FZ | Charges sociales | 594 078 | 605 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 977 | 270 839 | ||
GE | Autres charges | 490 | 1 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 729 532 | 4 523 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 994 | 2 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 233 | 10 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 233 | 10 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 5 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 5 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 116 | 4 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 | 7 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 | 7 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 | -7 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 770 | 4 535 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 681 | 4 535 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059 897 | 100 036 | 2 159 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 483 | 85 941 | 1 233 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 380 | 185 977 | 3 393 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 323 | 1 213 588 | 213 735 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 922 | 226 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 096 | 2 553 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 027 | 3 415 027 |