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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 | 2 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554 | 8 617 | 9 937 | 7 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 206 | 33 820 | 8 386 | 13 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 814 | 19 814 | 27 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 584 | 44 448 | 38 136 | 48 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 940 | 350 488 | 1 249 452 | 1 018 463 |
BZ | Autres créances | 22 101 | 22 101 | 6 420 | |
CF | Disponibilités | 366 392 | 366 392 | 155 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 146 | 24 146 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 577 | 350 488 | 1 662 090 | 1 184 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 162 | 394 936 | 1 700 226 | 1 233 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 159 662 | |||
DH | Report à nouveau | -211 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 454 | 373 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 117 | 214 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 | 30 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157 | 456 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 116 | 49 651 | ||
EA | Autres dettes | 432 145 | 482 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 109 | 1 019 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 226 | 1 233 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 109 | 582 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 200 | 189 200 | 285 200 | |
FG | Production vendue services | 5 809 467 | 5 809 467 | 3 585 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 998 667 | 5 998 667 | 3 870 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 297 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 087 994 | 3 874 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 256 | 254 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 611 050 | 2 896 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 181 | 10 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 086 | 168 034 | ||
FZ | Charges sociales | 121 073 | 55 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 528 | 6 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 973 | 79 309 | ||
GE | Autres charges | 89 415 | 25 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 634 561 | 3 496 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 433 | 378 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 77 749 | 12 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 749 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 749 | 12 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 182 | 391 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603 | 7 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603 | 7 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 171 | 14 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 171 | 14 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 568 | -6 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 159 | 11 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 346 | 3 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 891 | 3 521 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 454 | 373 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 | 2 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 828 | 8 528 | 11 919 | 42 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 839 | 8 528 | 11 919 | 44 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
UJ | - Exceptionnelles | 260 973 | 89 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 300 439 | |||
VB | T. V. A. | 12 088 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 999 | 1 646 185 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 157 | 315 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 684 | 145 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399 | 74 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 183 | 149 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850 | 32 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 145 | 49 160 | 195 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 109 | 767 124 | 195 042 | 187 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 | 2 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554 | 8 617 | 9 937 | 7 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 206 | 33 820 | 8 386 | 13 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 814 | 19 814 | 27 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 584 | 44 448 | 38 136 | 48 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 940 | 350 488 | 1 249 452 | 1 018 463 |
BZ | Autres créances | 22 101 | 22 101 | 6 420 | |
CF | Disponibilités | 366 392 | 366 392 | 155 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 146 | 24 146 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 577 | 350 488 | 1 662 090 | 1 184 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 162 | 394 936 | 1 700 226 | 1 233 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 159 662 | |||
DH | Report à nouveau | -211 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 454 | 373 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 117 | 214 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 | 30 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157 | 456 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 116 | 49 651 | ||
EA | Autres dettes | 432 145 | 482 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 109 | 1 019 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 226 | 1 233 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 109 | 582 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 200 | 189 200 | 285 200 | |
FG | Production vendue services | 5 809 467 | 5 809 467 | 3 585 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 998 667 | 5 998 667 | 3 870 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 297 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 087 994 | 3 874 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 256 | 254 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 611 050 | 2 896 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 181 | 10 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 086 | 168 034 | ||
FZ | Charges sociales | 121 073 | 55 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 528 | 6 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 973 | 79 309 | ||
GE | Autres charges | 89 415 | 25 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 634 561 | 3 496 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 433 | 378 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 77 749 | 12 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 749 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 749 | 12 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 182 | 391 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603 | 7 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603 | 7 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 171 | 14 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 171 | 14 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 568 | -6 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 159 | 11 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 346 | 3 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 891 | 3 521 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 454 | 373 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 | 2 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 828 | 8 528 | 11 919 | 42 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 839 | 8 528 | 11 919 | 44 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
UJ | - Exceptionnelles | 260 973 | 89 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 300 439 | |||
VB | T. V. A. | 12 088 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 999 | 1 646 185 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 157 | 315 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 684 | 145 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399 | 74 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 183 | 149 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850 | 32 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 145 | 49 160 | 195 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 109 | 767 124 | 195 042 | 187 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 | 2 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554 | 8 617 | 9 937 | 7 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 206 | 33 820 | 8 386 | 13 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 814 | 19 814 | 27 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 584 | 44 448 | 38 136 | 48 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 940 | 350 488 | 1 249 452 | 1 018 463 |
BZ | Autres créances | 22 101 | 22 101 | 6 420 | |
CF | Disponibilités | 366 392 | 366 392 | 155 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 146 | 24 146 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 577 | 350 488 | 1 662 090 | 1 184 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 162 | 394 936 | 1 700 226 | 1 233 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 159 662 | |||
DH | Report à nouveau | -211 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 454 | 373 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 117 | 214 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 | 30 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157 | 456 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 116 | 49 651 | ||
EA | Autres dettes | 432 145 | 482 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 109 | 1 019 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 226 | 1 233 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 109 | 582 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 200 | 189 200 | 285 200 | |
FG | Production vendue services | 5 809 467 | 5 809 467 | 3 585 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 998 667 | 5 998 667 | 3 870 251 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 297 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 087 994 | 3 874 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 256 | 254 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 611 050 | 2 896 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 181 | 10 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 086 | 168 034 | ||
FZ | Charges sociales | 121 073 | 55 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 528 | 6 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 973 | 79 309 | ||
GE | Autres charges | 89 415 | 25 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 634 561 | 3 496 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 433 | 378 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 77 749 | 12 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 749 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 749 | 12 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 182 | 391 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603 | 7 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603 | 7 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 171 | 14 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 171 | 14 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 568 | -6 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 159 | 11 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 346 | 3 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 891 | 3 521 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 454 | 373 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 | 2 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 828 | 8 528 | 11 919 | 42 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 839 | 8 528 | 11 919 | 44 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 812 | 260 973 | 89 297 | 350 488 |
UJ | - Exceptionnelles | 260 973 | 89 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 501 | |||
UX | Autres créances clients | 1 300 439 | |||
VB | T. V. A. | 12 088 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 999 | 1 646 185 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 157 | 315 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 684 | 145 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399 | 74 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 183 | 149 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850 | 32 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 145 | 49 160 | 195 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 109 | 767 124 | 195 042 | 187 943 |