de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : LIGNE SPA, SAS
Numéro de SIREN : 495070328
Adresse :
ZI des fosses rouges, route de Challain
49440 CANDE
FR
Mandataire 1 : LIGNE SPA, M. WATTECANT ERIC
Adresse :
ZI des fosses rouges, route de Challain
49440 CANDE
FR
Déposant 1 : LIGNE SPA, SAS
Numéro de SIREN : 495070328
Adresse :
ZI des fosses rouges, route de Challain
49440 CANDE
FR
Mandataire 1 : LIGNE SPA, M. ERIC WATTECANT
Adresse :
ZI des fosses rouges, route de Challain
49440 CANDE
FR
Déposant 1 : LIGNE SPA, SAS
Numéro de SIREN : 495070328
Adresse :
ZI des fosses rouges, route de Challain
49440 CANDE
FR
Mandataire 1 : LIGNE SPA, M. WATTECANT ERIC
Adresse :
ZI des fosses rouges, route de Challain
49440 CANDE
FR
Déposant 1 : LIGNE SPA SARL
Numéro de SIREN : 495070328
Mandataire 1 : LIGNE SPA
Déposant 1 : LIGNE SPA SARL
Numéro de SIREN : 495070328
Mandataire 1 : LIGNE SPA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 103 | 4 711 | 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 710 | 97 771 | 71 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 863 | 102 482 | 75 381 | |
BT | Marchandises | 476 321 | 476 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 871 | 2 781 | 25 090 | |
BZ | Autres créances | 258 177 | 258 177 | ||
CF | Disponibilités | 765 | 765 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 488 | 4 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 622 | 2 781 | 764 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 484 | 105 263 | 840 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 970 | |||
EA | Autres dettes | 253 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 225 324 | 104 684 | 2 330 008 | |
FG | Production vendue services | 126 492 | 4 237 | 130 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 351 816 | 108 921 | 2 460 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 196 | |||
FQ | Autres produits | 408 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 181 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 898 | |||
FZ | Charges sociales | 110 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | |||
GE | Autres charges | 11 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 250 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 157 | |||
GN | Différences positives de change | 12 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 959 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979 | 732 | 4 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975 | 26 796 | 97 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954 | 27 528 | 102 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 493 | |||
UX | Autres créances clients | 8 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 174 | |||
VB | T. V. A. | 13 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 586 | 290 536 | 3 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 459 | 31 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 643 | 16 741 | 23 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 776 | 75 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 388 | 30 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414 | 29 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 3 841 | 3 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983 | 5 983 | ||
VI | Groupe et associés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 291 | 253 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 653 | 456 751 | 23 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 103 | 4 711 | 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 710 | 97 771 | 71 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 863 | 102 482 | 75 381 | |
BT | Marchandises | 476 321 | 476 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 871 | 2 781 | 25 090 | |
BZ | Autres créances | 258 177 | 258 177 | ||
CF | Disponibilités | 765 | 765 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 488 | 4 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 622 | 2 781 | 764 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 484 | 105 263 | 840 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 970 | |||
EA | Autres dettes | 253 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 225 324 | 104 684 | 2 330 008 | |
FG | Production vendue services | 126 492 | 4 237 | 130 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 351 816 | 108 921 | 2 460 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 196 | |||
FQ | Autres produits | 408 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 181 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 898 | |||
FZ | Charges sociales | 110 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | |||
GE | Autres charges | 11 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 250 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 157 | |||
GN | Différences positives de change | 12 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 959 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979 | 732 | 4 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975 | 26 796 | 97 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954 | 27 528 | 102 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 493 | |||
UX | Autres créances clients | 8 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 174 | |||
VB | T. V. A. | 13 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 586 | 290 536 | 3 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 459 | 31 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 643 | 16 741 | 23 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 776 | 75 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 388 | 30 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414 | 29 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 3 841 | 3 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983 | 5 983 | ||
VI | Groupe et associés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 291 | 253 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 653 | 456 751 | 23 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 103 | 4 711 | 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 710 | 97 771 | 71 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 863 | 102 482 | 75 381 | |
BT | Marchandises | 476 321 | 476 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 871 | 2 781 | 25 090 | |
BZ | Autres créances | 258 177 | 258 177 | ||
CF | Disponibilités | 765 | 765 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 488 | 4 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 622 | 2 781 | 764 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 484 | 105 263 | 840 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 970 | |||
EA | Autres dettes | 253 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 225 324 | 104 684 | 2 330 008 | |
FG | Production vendue services | 126 492 | 4 237 | 130 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 351 816 | 108 921 | 2 460 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 196 | |||
FQ | Autres produits | 408 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 181 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 898 | |||
FZ | Charges sociales | 110 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | |||
GE | Autres charges | 11 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 250 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 157 | |||
GN | Différences positives de change | 12 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 959 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979 | 732 | 4 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975 | 26 796 | 97 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954 | 27 528 | 102 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 493 | |||
UX | Autres créances clients | 8 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 174 | |||
VB | T. V. A. | 13 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 586 | 290 536 | 3 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 459 | 31 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 643 | 16 741 | 23 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 776 | 75 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 388 | 30 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414 | 29 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 3 841 | 3 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983 | 5 983 | ||
VI | Groupe et associés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 291 | 253 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 653 | 456 751 | 23 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 103 | 4 711 | 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 710 | 97 771 | 71 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 863 | 102 482 | 75 381 | |
BT | Marchandises | 476 321 | 476 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 871 | 2 781 | 25 090 | |
BZ | Autres créances | 258 177 | 258 177 | ||
CF | Disponibilités | 765 | 765 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 488 | 4 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 622 | 2 781 | 764 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 484 | 105 263 | 840 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 970 | |||
EA | Autres dettes | 253 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 225 324 | 104 684 | 2 330 008 | |
FG | Production vendue services | 126 492 | 4 237 | 130 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 351 816 | 108 921 | 2 460 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 196 | |||
FQ | Autres produits | 408 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 181 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 898 | |||
FZ | Charges sociales | 110 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | |||
GE | Autres charges | 11 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 250 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 157 | |||
GN | Différences positives de change | 12 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 959 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979 | 732 | 4 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975 | 26 796 | 97 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954 | 27 528 | 102 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 493 | |||
UX | Autres créances clients | 8 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 174 | |||
VB | T. V. A. | 13 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 586 | 290 536 | 3 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 459 | 31 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 643 | 16 741 | 23 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 776 | 75 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 388 | 30 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414 | 29 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 3 841 | 3 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983 | 5 983 | ||
VI | Groupe et associés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 291 | 253 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 653 | 456 751 | 23 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 103 | 4 711 | 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 710 | 97 771 | 71 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 863 | 102 482 | 75 381 | |
BT | Marchandises | 476 321 | 476 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 871 | 2 781 | 25 090 | |
BZ | Autres créances | 258 177 | 258 177 | ||
CF | Disponibilités | 765 | 765 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 488 | 4 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 622 | 2 781 | 764 841 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 484 | 105 263 | 840 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 164 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 102 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 970 | |||
EA | Autres dettes | 253 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 225 324 | 104 684 | 2 330 008 | |
FG | Production vendue services | 126 492 | 4 237 | 130 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 351 816 | 108 921 | 2 460 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 196 | |||
FQ | Autres produits | 408 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 181 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 898 | |||
FZ | Charges sociales | 110 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | |||
GE | Autres charges | 11 727 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 250 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 157 | |||
GN | Différences positives de change | 12 619 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 907 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 959 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979 | 732 | 4 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975 | 26 796 | 97 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954 | 27 528 | 102 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 781 | 2 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 781 | 2 781 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 493 | |||
UX | Autres créances clients | 8 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 174 | |||
VB | T. V. A. | 13 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 586 | 290 536 | 3 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 459 | 31 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 643 | 16 741 | 23 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 776 | 75 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 388 | 30 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414 | 29 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 3 841 | 3 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983 | 5 983 | ||
VI | Groupe et associés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 291 | 253 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 653 | 456 751 | 23 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901 |