Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 466 494 | 466 494 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 336 | 43 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 617 | 163 839 | 10 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 692 | 888 138 | 120 554 | |
CU | Autres participations | 54 344 | 11 578 | 42 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 39 666 | 39 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 062 | 79 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 866 363 | 1 106 891 | 759 472 | |
BT | Marchandises | 2 572 403 | 35 837 | 2 536 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678 | 36 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 316 | 86 293 | 400 023 | |
BZ | Autres créances | 1 053 158 | 1 053 158 | ||
CF | Disponibilités | 64 783 | 64 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 327 | 113 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 326 665 | 122 130 | 4 204 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 028 | 1 229 021 | 4 964 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 928 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 693 | |||
DG | Autres réserves | 2 218 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 572 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | |||
EA | Autres dettes | 50 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 217 178 | 513 677 | 9 730 855 | |
FG | Production vendue services | 741 936 | 38 152 | 780 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 959 114 | 551 829 | 10 510 942 | |
FM | Production stockée | -1 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 285 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 566 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505 945 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 224 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 978 363 | |||
FZ | Charges sociales | 764 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 178 | |||
GE | Autres charges | 52 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 934 | |||
GN | Différences positives de change | 7 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 937 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 333 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 229 | 1 107 | 43 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 983 | 75 051 | 34 057 | 1 051 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 212 | 76 158 | 34 057 | 1 095 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 116 | 93 116 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 578 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 43 799 | 7 962 | 35 837 | |
6T | Sur comptes clients | 27 583 | 59 178 | 468 | 86 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 960 | 59 178 | 8 430 | 133 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 076 | 59 178 | 8 430 | 226 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 178 | 8 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 486 | |||
UX | Autres créances clients | 379 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 054 | |||
VB | T. V. A. | 32 640 | |||
VP | Divers | 40 954 | |||
VC | Groupe et associés | 376 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 530 | 1 652 801 | 118 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 452 | 79 452 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 801 | 196 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 382 | 712 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 938 | 226 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 645 | 204 645 | ||
VW | T.V.A. | 78 118 | 78 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 647 | 74 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | 16 572 | ||
VI | Groupe et associés | 39 771 | 39 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 094 | 50 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 419 | 1 679 419 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 466 494 | 466 494 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 336 | 43 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 617 | 163 839 | 10 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 692 | 888 138 | 120 554 | |
CU | Autres participations | 54 344 | 11 578 | 42 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 39 666 | 39 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 062 | 79 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 866 363 | 1 106 891 | 759 472 | |
BT | Marchandises | 2 572 403 | 35 837 | 2 536 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678 | 36 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 316 | 86 293 | 400 023 | |
BZ | Autres créances | 1 053 158 | 1 053 158 | ||
CF | Disponibilités | 64 783 | 64 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 327 | 113 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 326 665 | 122 130 | 4 204 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 028 | 1 229 021 | 4 964 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 928 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 693 | |||
DG | Autres réserves | 2 218 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 572 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | |||
EA | Autres dettes | 50 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 217 178 | 513 677 | 9 730 855 | |
FG | Production vendue services | 741 936 | 38 152 | 780 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 959 114 | 551 829 | 10 510 942 | |
FM | Production stockée | -1 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 285 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 566 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505 945 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 224 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 978 363 | |||
FZ | Charges sociales | 764 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 178 | |||
GE | Autres charges | 52 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 934 | |||
GN | Différences positives de change | 7 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 937 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 333 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 229 | 1 107 | 43 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 983 | 75 051 | 34 057 | 1 051 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 212 | 76 158 | 34 057 | 1 095 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 116 | 93 116 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 578 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 43 799 | 7 962 | 35 837 | |
6T | Sur comptes clients | 27 583 | 59 178 | 468 | 86 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 960 | 59 178 | 8 430 | 133 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 076 | 59 178 | 8 430 | 226 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 178 | 8 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 486 | |||
UX | Autres créances clients | 379 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 054 | |||
VB | T. V. A. | 32 640 | |||
VP | Divers | 40 954 | |||
VC | Groupe et associés | 376 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 530 | 1 652 801 | 118 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 452 | 79 452 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 801 | 196 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 382 | 712 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 938 | 226 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 645 | 204 645 | ||
VW | T.V.A. | 78 118 | 78 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 647 | 74 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | 16 572 | ||
VI | Groupe et associés | 39 771 | 39 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 094 | 50 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 419 | 1 679 419 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 466 494 | 466 494 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 336 | 43 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 617 | 163 839 | 10 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 692 | 888 138 | 120 554 | |
CU | Autres participations | 54 344 | 11 578 | 42 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 39 666 | 39 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 062 | 79 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 866 363 | 1 106 891 | 759 472 | |
BT | Marchandises | 2 572 403 | 35 837 | 2 536 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678 | 36 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 316 | 86 293 | 400 023 | |
BZ | Autres créances | 1 053 158 | 1 053 158 | ||
CF | Disponibilités | 64 783 | 64 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 327 | 113 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 326 665 | 122 130 | 4 204 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 028 | 1 229 021 | 4 964 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 928 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 693 | |||
DG | Autres réserves | 2 218 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 572 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | |||
EA | Autres dettes | 50 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 217 178 | 513 677 | 9 730 855 | |
FG | Production vendue services | 741 936 | 38 152 | 780 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 959 114 | 551 829 | 10 510 942 | |
FM | Production stockée | -1 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 285 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 566 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505 945 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 224 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 978 363 | |||
FZ | Charges sociales | 764 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 178 | |||
GE | Autres charges | 52 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 934 | |||
GN | Différences positives de change | 7 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 937 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 333 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 229 | 1 107 | 43 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 983 | 75 051 | 34 057 | 1 051 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 212 | 76 158 | 34 057 | 1 095 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 116 | 93 116 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 578 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 43 799 | 7 962 | 35 837 | |
6T | Sur comptes clients | 27 583 | 59 178 | 468 | 86 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 960 | 59 178 | 8 430 | 133 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 076 | 59 178 | 8 430 | 226 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 178 | 8 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 486 | |||
UX | Autres créances clients | 379 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 054 | |||
VB | T. V. A. | 32 640 | |||
VP | Divers | 40 954 | |||
VC | Groupe et associés | 376 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 530 | 1 652 801 | 118 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 452 | 79 452 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 801 | 196 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 382 | 712 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 938 | 226 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 645 | 204 645 | ||
VW | T.V.A. | 78 118 | 78 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 647 | 74 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | 16 572 | ||
VI | Groupe et associés | 39 771 | 39 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 094 | 50 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 419 | 1 679 419 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 466 494 | 466 494 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 336 | 43 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 617 | 163 839 | 10 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 692 | 888 138 | 120 554 | |
CU | Autres participations | 54 344 | 11 578 | 42 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 39 666 | 39 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 062 | 79 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 866 363 | 1 106 891 | 759 472 | |
BT | Marchandises | 2 572 403 | 35 837 | 2 536 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678 | 36 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 316 | 86 293 | 400 023 | |
BZ | Autres créances | 1 053 158 | 1 053 158 | ||
CF | Disponibilités | 64 783 | 64 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 327 | 113 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 326 665 | 122 130 | 4 204 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 028 | 1 229 021 | 4 964 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 928 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 693 | |||
DG | Autres réserves | 2 218 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 572 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | |||
EA | Autres dettes | 50 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 217 178 | 513 677 | 9 730 855 | |
FG | Production vendue services | 741 936 | 38 152 | 780 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 959 114 | 551 829 | 10 510 942 | |
FM | Production stockée | -1 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 285 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 566 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505 945 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 224 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 978 363 | |||
FZ | Charges sociales | 764 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 178 | |||
GE | Autres charges | 52 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 934 | |||
GN | Différences positives de change | 7 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 937 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 333 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 229 | 1 107 | 43 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 983 | 75 051 | 34 057 | 1 051 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 212 | 76 158 | 34 057 | 1 095 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 116 | 93 116 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 578 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 43 799 | 7 962 | 35 837 | |
6T | Sur comptes clients | 27 583 | 59 178 | 468 | 86 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 960 | 59 178 | 8 430 | 133 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 076 | 59 178 | 8 430 | 226 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 178 | 8 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 486 | |||
UX | Autres créances clients | 379 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 054 | |||
VB | T. V. A. | 32 640 | |||
VP | Divers | 40 954 | |||
VC | Groupe et associés | 376 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 530 | 1 652 801 | 118 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 452 | 79 452 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 801 | 196 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 382 | 712 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 938 | 226 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 645 | 204 645 | ||
VW | T.V.A. | 78 118 | 78 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 647 | 74 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | 16 572 | ||
VI | Groupe et associés | 39 771 | 39 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 094 | 50 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 419 | 1 679 419 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 466 494 | 466 494 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 336 | 43 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 617 | 163 839 | 10 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 692 | 888 138 | 120 554 | |
CU | Autres participations | 54 344 | 11 578 | 42 766 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 39 666 | 39 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 062 | 79 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 866 363 | 1 106 891 | 759 472 | |
BT | Marchandises | 2 572 403 | 35 837 | 2 536 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678 | 36 678 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 316 | 86 293 | 400 023 | |
BZ | Autres créances | 1 053 158 | 1 053 158 | ||
CF | Disponibilités | 64 783 | 64 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 113 327 | 113 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 326 665 | 122 130 | 4 204 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 028 | 1 229 021 | 4 964 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 928 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 693 | |||
DG | Autres réserves | 2 218 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 837 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 796 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 572 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | |||
EA | Autres dettes | 50 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 724 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 217 178 | 513 677 | 9 730 855 | |
FG | Production vendue services | 741 936 | 38 152 | 780 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 959 114 | 551 829 | 10 510 942 | |
FM | Production stockée | -1 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 285 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 566 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505 945 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 224 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 978 363 | |||
FZ | Charges sociales | 764 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 158 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 178 | |||
GE | Autres charges | 52 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 058 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 934 | |||
GN | Différences positives de change | 7 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 937 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 333 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 837 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 229 | 1 107 | 43 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 983 | 75 051 | 34 057 | 1 051 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 212 | 76 158 | 34 057 | 1 095 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 116 | 93 116 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 578 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 43 799 | 7 962 | 35 837 | |
6T | Sur comptes clients | 27 583 | 59 178 | 468 | 86 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 960 | 59 178 | 8 430 | 133 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 076 | 59 178 | 8 430 | 226 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 178 | 8 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 486 | |||
UX | Autres créances clients | 379 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 054 | |||
VB | T. V. A. | 32 640 | |||
VP | Divers | 40 954 | |||
VC | Groupe et associés | 376 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 530 | 1 652 801 | 118 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 452 | 79 452 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 801 | 196 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 382 | 712 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 938 | 226 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 645 | 204 645 | ||
VW | T.V.A. | 78 118 | 78 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 647 | 74 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572 | 16 572 | ||
VI | Groupe et associés | 39 771 | 39 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 094 | 50 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 419 | 1 679 419 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |