Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 261 | 19 283 | 1 978 | |
AN | Terrains | 26 423 | 2 795 | 23 627 | 23 298 |
AP | Constructions | 467 848 | 114 178 | 353 670 | 381 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 436 | 203 938 | 134 498 | 166 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 640 | 169 553 | 152 086 | 172 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | 104 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 631 | 509 746 | 769 885 | 847 578 |
BN | En cours de production de biens | 78 462 | 78 462 | 42 037 | |
BT | Marchandises | 4 287 915 | 174 521 | 4 113 394 | 4 288 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 515 235 | 15 911 | 2 499 324 | 1 639 913 |
BZ | Autres créances | 1 708 267 | 1 708 267 | 1 810 772 | |
CF | Disponibilités | 101 204 | 101 204 | 51 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 220 | 52 220 | 92 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 743 303 | 190 432 | 8 552 872 | 7 925 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 934 | 700 178 | 9 322 756 | 8 772 775 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 938 | 413 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 655 | 399 401 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 728 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 814 321 | 1 232 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 885 | 74 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 885 | 74 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428 | 1 103 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 964 | 786 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 158 | 4 438 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 040 | 629 283 | ||
EA | Autres dettes | 578 104 | 505 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 855 | 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 388 550 | 7 465 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 756 | 8 772 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 043 840 | 52 700 | 25 096 540 | 20 400 821 |
FD | Production vendue biens | 15 804 | 15 804 | 15 219 | |
FG | Production vendue services | 3 177 008 | 14 910 | 3 191 918 | 2 745 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 236 652 | 67 610 | 28 304 262 | 23 161 107 |
FM | Production stockée | 22 297 | -56 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 145 | 281 831 | ||
FQ | Autres produits | 3 447 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 722 151 | 23 392 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 127 803 | 19 750 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 737 | -988 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 483 | 57 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 870 | 1 736 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 165 | 120 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 569 | 1 230 544 | ||
FZ | Charges sociales | 582 679 | 527 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 653 | 97 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 547 | 217 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 | 867 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 10 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 811 103 | 22 759 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 048 | 632 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 464 | 4 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 464 | 4 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 694 | 34 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 694 | 34 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 230 | -29 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 818 | 602 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234 | 8 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492 | 8 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | 16 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | 848 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 488 | 34 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979 | 51 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 487 | -42 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 676 | 160 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 106 | 23 405 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 452 | 23 006 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 655 | 399 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 437 | 19 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646 | 102 216 | 398 | 490 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 491 | 102 653 | 398 | 509 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 949 | 45 803 | 867 | 119 885 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 743 | 174 521 | 211 743 | 174 521 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 4 026 | 4 196 | 15 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 823 | 178 547 | 215 938 | 190 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 772 | 224 350 | 216 805 | 310 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 862 | 216 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 485 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 265 | |||
VB | T. V. A. | 48 614 | |||
VP | Divers | 10 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 747 | 4 379 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 524 | 677 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 922 | 214 560 | 401 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 555 | 203 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 301 158 | 4 301 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 113 | 264 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 741 | 234 741 | ||
VW | T.V.A. | 339 323 | 339 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863 | 39 863 | ||
VI | Groupe et associés | 249 409 | 249 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 104 | 578 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 855 | 11 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 568 | 7 114 206 | 401 885 | 74 477 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 261 | 19 283 | 1 978 | |
AN | Terrains | 26 423 | 2 795 | 23 627 | 23 298 |
AP | Constructions | 467 848 | 114 178 | 353 670 | 381 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 436 | 203 938 | 134 498 | 166 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 640 | 169 553 | 152 086 | 172 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | 104 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 631 | 509 746 | 769 885 | 847 578 |
BN | En cours de production de biens | 78 462 | 78 462 | 42 037 | |
BT | Marchandises | 4 287 915 | 174 521 | 4 113 394 | 4 288 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 515 235 | 15 911 | 2 499 324 | 1 639 913 |
BZ | Autres créances | 1 708 267 | 1 708 267 | 1 810 772 | |
CF | Disponibilités | 101 204 | 101 204 | 51 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 220 | 52 220 | 92 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 743 303 | 190 432 | 8 552 872 | 7 925 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 934 | 700 178 | 9 322 756 | 8 772 775 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 938 | 413 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 655 | 399 401 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 728 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 814 321 | 1 232 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 885 | 74 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 885 | 74 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428 | 1 103 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 964 | 786 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 158 | 4 438 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 040 | 629 283 | ||
EA | Autres dettes | 578 104 | 505 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 855 | 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 388 550 | 7 465 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 756 | 8 772 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 043 840 | 52 700 | 25 096 540 | 20 400 821 |
FD | Production vendue biens | 15 804 | 15 804 | 15 219 | |
FG | Production vendue services | 3 177 008 | 14 910 | 3 191 918 | 2 745 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 236 652 | 67 610 | 28 304 262 | 23 161 107 |
FM | Production stockée | 22 297 | -56 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 145 | 281 831 | ||
FQ | Autres produits | 3 447 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 722 151 | 23 392 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 127 803 | 19 750 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 737 | -988 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 483 | 57 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 870 | 1 736 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 165 | 120 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 569 | 1 230 544 | ||
FZ | Charges sociales | 582 679 | 527 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 653 | 97 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 547 | 217 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 | 867 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 10 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 811 103 | 22 759 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 048 | 632 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 464 | 4 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 464 | 4 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 694 | 34 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 694 | 34 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 230 | -29 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 818 | 602 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234 | 8 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492 | 8 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | 16 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | 848 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 488 | 34 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979 | 51 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 487 | -42 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 676 | 160 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 106 | 23 405 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 452 | 23 006 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 655 | 399 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 437 | 19 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646 | 102 216 | 398 | 490 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 491 | 102 653 | 398 | 509 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 949 | 45 803 | 867 | 119 885 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 743 | 174 521 | 211 743 | 174 521 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 4 026 | 4 196 | 15 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 823 | 178 547 | 215 938 | 190 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 772 | 224 350 | 216 805 | 310 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 862 | 216 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 485 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 265 | |||
VB | T. V. A. | 48 614 | |||
VP | Divers | 10 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 747 | 4 379 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 524 | 677 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 922 | 214 560 | 401 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 555 | 203 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 301 158 | 4 301 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 113 | 264 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 741 | 234 741 | ||
VW | T.V.A. | 339 323 | 339 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863 | 39 863 | ||
VI | Groupe et associés | 249 409 | 249 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 104 | 578 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 855 | 11 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 568 | 7 114 206 | 401 885 | 74 477 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 261 | 19 283 | 1 978 | |
AN | Terrains | 26 423 | 2 795 | 23 627 | 23 298 |
AP | Constructions | 467 848 | 114 178 | 353 670 | 381 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 436 | 203 938 | 134 498 | 166 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 640 | 169 553 | 152 086 | 172 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | 104 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 631 | 509 746 | 769 885 | 847 578 |
BN | En cours de production de biens | 78 462 | 78 462 | 42 037 | |
BT | Marchandises | 4 287 915 | 174 521 | 4 113 394 | 4 288 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 515 235 | 15 911 | 2 499 324 | 1 639 913 |
BZ | Autres créances | 1 708 267 | 1 708 267 | 1 810 772 | |
CF | Disponibilités | 101 204 | 101 204 | 51 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 220 | 52 220 | 92 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 743 303 | 190 432 | 8 552 872 | 7 925 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 934 | 700 178 | 9 322 756 | 8 772 775 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 938 | 413 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 655 | 399 401 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 728 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 814 321 | 1 232 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 885 | 74 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 885 | 74 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428 | 1 103 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 964 | 786 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 158 | 4 438 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 040 | 629 283 | ||
EA | Autres dettes | 578 104 | 505 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 855 | 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 388 550 | 7 465 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 756 | 8 772 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 043 840 | 52 700 | 25 096 540 | 20 400 821 |
FD | Production vendue biens | 15 804 | 15 804 | 15 219 | |
FG | Production vendue services | 3 177 008 | 14 910 | 3 191 918 | 2 745 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 236 652 | 67 610 | 28 304 262 | 23 161 107 |
FM | Production stockée | 22 297 | -56 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 145 | 281 831 | ||
FQ | Autres produits | 3 447 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 722 151 | 23 392 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 127 803 | 19 750 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 737 | -988 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 483 | 57 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 870 | 1 736 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 165 | 120 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 569 | 1 230 544 | ||
FZ | Charges sociales | 582 679 | 527 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 653 | 97 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 547 | 217 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 | 867 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 10 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 811 103 | 22 759 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 048 | 632 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 464 | 4 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 464 | 4 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 694 | 34 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 694 | 34 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 230 | -29 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 818 | 602 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234 | 8 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492 | 8 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | 16 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | 848 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 488 | 34 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979 | 51 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 487 | -42 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 676 | 160 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 106 | 23 405 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 452 | 23 006 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 655 | 399 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 437 | 19 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646 | 102 216 | 398 | 490 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 491 | 102 653 | 398 | 509 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 949 | 45 803 | 867 | 119 885 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 743 | 174 521 | 211 743 | 174 521 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 4 026 | 4 196 | 15 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 823 | 178 547 | 215 938 | 190 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 772 | 224 350 | 216 805 | 310 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 862 | 216 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 485 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 265 | |||
VB | T. V. A. | 48 614 | |||
VP | Divers | 10 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 747 | 4 379 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 524 | 677 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 922 | 214 560 | 401 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 555 | 203 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 301 158 | 4 301 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 113 | 264 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 741 | 234 741 | ||
VW | T.V.A. | 339 323 | 339 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863 | 39 863 | ||
VI | Groupe et associés | 249 409 | 249 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 104 | 578 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 855 | 11 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 568 | 7 114 206 | 401 885 | 74 477 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 261 | 19 283 | 1 978 | |
AN | Terrains | 26 423 | 2 795 | 23 627 | 23 298 |
AP | Constructions | 467 848 | 114 178 | 353 670 | 381 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 436 | 203 938 | 134 498 | 166 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 640 | 169 553 | 152 086 | 172 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | 104 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 631 | 509 746 | 769 885 | 847 578 |
BN | En cours de production de biens | 78 462 | 78 462 | 42 037 | |
BT | Marchandises | 4 287 915 | 174 521 | 4 113 394 | 4 288 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 515 235 | 15 911 | 2 499 324 | 1 639 913 |
BZ | Autres créances | 1 708 267 | 1 708 267 | 1 810 772 | |
CF | Disponibilités | 101 204 | 101 204 | 51 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 220 | 52 220 | 92 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 743 303 | 190 432 | 8 552 872 | 7 925 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 934 | 700 178 | 9 322 756 | 8 772 775 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 938 | 413 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 655 | 399 401 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 728 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 814 321 | 1 232 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 885 | 74 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 885 | 74 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428 | 1 103 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 964 | 786 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 158 | 4 438 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 040 | 629 283 | ||
EA | Autres dettes | 578 104 | 505 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 855 | 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 388 550 | 7 465 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 756 | 8 772 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 043 840 | 52 700 | 25 096 540 | 20 400 821 |
FD | Production vendue biens | 15 804 | 15 804 | 15 219 | |
FG | Production vendue services | 3 177 008 | 14 910 | 3 191 918 | 2 745 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 236 652 | 67 610 | 28 304 262 | 23 161 107 |
FM | Production stockée | 22 297 | -56 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 145 | 281 831 | ||
FQ | Autres produits | 3 447 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 722 151 | 23 392 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 127 803 | 19 750 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 737 | -988 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 483 | 57 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 870 | 1 736 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 165 | 120 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 569 | 1 230 544 | ||
FZ | Charges sociales | 582 679 | 527 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 653 | 97 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 547 | 217 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 | 867 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 10 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 811 103 | 22 759 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 048 | 632 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 464 | 4 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 464 | 4 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 694 | 34 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 694 | 34 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 230 | -29 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 818 | 602 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234 | 8 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492 | 8 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | 16 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | 848 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 488 | 34 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979 | 51 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 487 | -42 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 676 | 160 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 106 | 23 405 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 452 | 23 006 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 655 | 399 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 437 | 19 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646 | 102 216 | 398 | 490 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 491 | 102 653 | 398 | 509 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 949 | 45 803 | 867 | 119 885 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 743 | 174 521 | 211 743 | 174 521 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 4 026 | 4 196 | 15 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 823 | 178 547 | 215 938 | 190 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 772 | 224 350 | 216 805 | 310 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 862 | 216 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 485 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 265 | |||
VB | T. V. A. | 48 614 | |||
VP | Divers | 10 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 747 | 4 379 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 524 | 677 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 922 | 214 560 | 401 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 555 | 203 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 301 158 | 4 301 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 113 | 264 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 741 | 234 741 | ||
VW | T.V.A. | 339 323 | 339 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863 | 39 863 | ||
VI | Groupe et associés | 249 409 | 249 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 104 | 578 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 855 | 11 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 568 | 7 114 206 | 401 885 | 74 477 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 261 | 19 283 | 1 978 | |
AN | Terrains | 26 423 | 2 795 | 23 627 | 23 298 |
AP | Constructions | 467 848 | 114 178 | 353 670 | 381 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 436 | 203 938 | 134 498 | 166 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 640 | 169 553 | 152 086 | 172 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | 104 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 631 | 509 746 | 769 885 | 847 578 |
BN | En cours de production de biens | 78 462 | 78 462 | 42 037 | |
BT | Marchandises | 4 287 915 | 174 521 | 4 113 394 | 4 288 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 515 235 | 15 911 | 2 499 324 | 1 639 913 |
BZ | Autres créances | 1 708 267 | 1 708 267 | 1 810 772 | |
CF | Disponibilités | 101 204 | 101 204 | 51 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 220 | 52 220 | 92 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 743 303 | 190 432 | 8 552 872 | 7 925 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 934 | 700 178 | 9 322 756 | 8 772 775 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 938 | 413 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 655 | 399 401 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 728 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 814 321 | 1 232 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 885 | 74 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 885 | 74 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428 | 1 103 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 964 | 786 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 158 | 4 438 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 040 | 629 283 | ||
EA | Autres dettes | 578 104 | 505 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 855 | 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 388 550 | 7 465 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 756 | 8 772 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 043 840 | 52 700 | 25 096 540 | 20 400 821 |
FD | Production vendue biens | 15 804 | 15 804 | 15 219 | |
FG | Production vendue services | 3 177 008 | 14 910 | 3 191 918 | 2 745 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 236 652 | 67 610 | 28 304 262 | 23 161 107 |
FM | Production stockée | 22 297 | -56 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 145 | 281 831 | ||
FQ | Autres produits | 3 447 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 722 151 | 23 392 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 127 803 | 19 750 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 737 | -988 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 483 | 57 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 870 | 1 736 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 165 | 120 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 569 | 1 230 544 | ||
FZ | Charges sociales | 582 679 | 527 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 653 | 97 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 547 | 217 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 | 867 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 10 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 811 103 | 22 759 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 048 | 632 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 464 | 4 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 464 | 4 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 694 | 34 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 694 | 34 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 230 | -29 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 818 | 602 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234 | 8 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492 | 8 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | 16 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | 848 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 488 | 34 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979 | 51 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 487 | -42 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 676 | 160 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 106 | 23 405 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 452 | 23 006 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 655 | 399 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 437 | 19 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646 | 102 216 | 398 | 490 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 491 | 102 653 | 398 | 509 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 949 | 45 803 | 867 | 119 885 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 743 | 174 521 | 211 743 | 174 521 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 4 026 | 4 196 | 15 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 823 | 178 547 | 215 938 | 190 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 772 | 224 350 | 216 805 | 310 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 862 | 216 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 485 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 265 | |||
VB | T. V. A. | 48 614 | |||
VP | Divers | 10 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 747 | 4 379 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 524 | 677 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 922 | 214 560 | 401 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 555 | 203 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 301 158 | 4 301 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 113 | 264 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 741 | 234 741 | ||
VW | T.V.A. | 339 323 | 339 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863 | 39 863 | ||
VI | Groupe et associés | 249 409 | 249 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 104 | 578 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 855 | 11 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 568 | 7 114 206 | 401 885 | 74 477 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 261 | 19 283 | 1 978 | |
AN | Terrains | 26 423 | 2 795 | 23 627 | 23 298 |
AP | Constructions | 467 848 | 114 178 | 353 670 | 381 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 436 | 203 938 | 134 498 | 166 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 640 | 169 553 | 152 086 | 172 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | 104 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 631 | 509 746 | 769 885 | 847 578 |
BN | En cours de production de biens | 78 462 | 78 462 | 42 037 | |
BT | Marchandises | 4 287 915 | 174 521 | 4 113 394 | 4 288 038 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 515 235 | 15 911 | 2 499 324 | 1 639 913 |
BZ | Autres créances | 1 708 267 | 1 708 267 | 1 810 772 | |
CF | Disponibilités | 101 204 | 101 204 | 51 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 220 | 52 220 | 92 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 743 303 | 190 432 | 8 552 872 | 7 925 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 934 | 700 178 | 9 322 756 | 8 772 775 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 938 | 413 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 655 | 399 401 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 728 | 34 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 814 321 | 1 232 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 885 | 74 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 885 | 74 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 428 | 1 103 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 964 | 786 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 158 | 4 438 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 040 | 629 283 | ||
EA | Autres dettes | 578 104 | 505 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 855 | 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 388 550 | 7 465 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 756 | 8 772 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 043 840 | 52 700 | 25 096 540 | 20 400 821 |
FD | Production vendue biens | 15 804 | 15 804 | 15 219 | |
FG | Production vendue services | 3 177 008 | 14 910 | 3 191 918 | 2 745 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 236 652 | 67 610 | 28 304 262 | 23 161 107 |
FM | Production stockée | 22 297 | -56 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 145 | 281 831 | ||
FQ | Autres produits | 3 447 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 722 151 | 23 392 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 127 803 | 19 750 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 197 737 | -988 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 483 | 57 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 870 | 1 736 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 165 | 120 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 569 | 1 230 544 | ||
FZ | Charges sociales | 582 679 | 527 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 653 | 97 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 547 | 217 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 | 867 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 10 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 811 103 | 22 759 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 048 | 632 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 464 | 4 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 464 | 4 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 694 | 34 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 694 | 34 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 230 | -29 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 818 | 602 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234 | 8 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492 | 8 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | 16 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | 848 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 488 | 34 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979 | 51 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 487 | -42 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 676 | 160 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 736 106 | 23 405 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 452 | 23 006 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 655 | 399 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 437 | 19 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 646 | 102 216 | 398 | 490 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 491 | 102 653 | 398 | 509 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 949 | 45 803 | 867 | 119 885 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 743 | 174 521 | 211 743 | 174 521 |
6T | Sur comptes clients | 16 080 | 4 026 | 4 196 | 15 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 823 | 178 547 | 215 938 | 190 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 772 | 224 350 | 216 805 | 310 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 862 | 216 805 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 025 | 104 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 485 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 265 | |||
VB | T. V. A. | 48 614 | |||
VP | Divers | 10 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 747 | 4 379 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 524 | 677 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 922 | 214 560 | 401 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 555 | 203 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 301 158 | 4 301 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 113 | 264 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 741 | 234 741 | ||
VW | T.V.A. | 339 323 | 339 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863 | 39 863 | ||
VI | Groupe et associés | 249 409 | 249 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 104 | 578 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 855 | 11 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 568 | 7 114 206 | 401 885 | 74 477 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 328 |