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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Déposant 1 : M. THOMAS MONIER
Adresse :
16 RUE DES PIATS
59200 TOURCOING
FR
Mandataire 1 : M. THOMAS MONIER
Adresse :
16 RUE DES PIATS
59200 TOURCOING
FR
Bénéficiare 1 : LILLE DIGITAL SOLUTIONS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 537934192
Adresse :
PARC EURATECHNOLOGIES BAT LE BLAN LAFONT 165 AVENUE DE BRETAGNE
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 067 | 1 279 | 1 788 | |
AH | Fonds commercial | 625 481 | 625 481 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 479 | 879 | 7 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 334 | 2 159 | 637 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 683 | 602 683 | ||
BZ | Autres créances | 105 965 | 105 965 | 6 451 | |
CF | Disponibilités | 248 541 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 | 1 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 710 213 | 710 213 | 254 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 546 | 2 159 | 1 347 388 | 254 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 215 | 52 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 222 | 5 222 | ||
DG | Autres réserves | 33 482 | 33 482 | ||
DH | Report à nouveau | -21 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151 | -21 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 409 | 69 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 485 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720 | 18 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 685 | 65 186 | ||
EA | Autres dettes | 46 882 | 101 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 494 | 185 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 388 | 254 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 079 | 30 125 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 993 | 67 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 586 | 37 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 466 | 16 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 522 | 25 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 623 | 4 233 | ||
FZ | Charges sociales | 2 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 485 | |||
GE | Autres charges | -1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 885 | 83 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 108 | -15 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 676 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 433 | -15 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 993 | 67 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 842 | 89 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 151 | -21 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 | 1 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 | 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 | 2 159 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 485 | 8 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 485 | 8 485 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
UX | Autres créances clients | 602 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 092 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VB | T. V. A. | 40 373 | |||
VP | Divers | 4 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 520 | 712 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 720 | 51 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 009 | 49 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 41 813 | 41 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 902 581 | 902 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882 | 46 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 626 | 91 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 494 | 1 239 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 067 | 1 279 | 1 788 | |
AH | Fonds commercial | 625 481 | 625 481 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 479 | 879 | 7 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 334 | 2 159 | 637 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 683 | 602 683 | ||
BZ | Autres créances | 105 965 | 105 965 | 6 451 | |
CF | Disponibilités | 248 541 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 | 1 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 710 213 | 710 213 | 254 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 546 | 2 159 | 1 347 388 | 254 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 215 | 52 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 222 | 5 222 | ||
DG | Autres réserves | 33 482 | 33 482 | ||
DH | Report à nouveau | -21 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151 | -21 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 409 | 69 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 485 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720 | 18 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 685 | 65 186 | ||
EA | Autres dettes | 46 882 | 101 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 494 | 185 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 388 | 254 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 079 | 30 125 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 993 | 67 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 586 | 37 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 466 | 16 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 522 | 25 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 623 | 4 233 | ||
FZ | Charges sociales | 2 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 485 | |||
GE | Autres charges | -1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 885 | 83 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 108 | -15 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 676 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 433 | -15 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 993 | 67 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 842 | 89 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 151 | -21 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 | 1 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 | 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 | 2 159 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 485 | 8 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 485 | 8 485 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
UX | Autres créances clients | 602 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 092 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VB | T. V. A. | 40 373 | |||
VP | Divers | 4 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 520 | 712 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 720 | 51 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 009 | 49 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 41 813 | 41 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 902 581 | 902 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882 | 46 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 626 | 91 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 494 | 1 239 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 067 | 1 279 | 1 788 | |
AH | Fonds commercial | 625 481 | 625 481 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 479 | 879 | 7 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 334 | 2 159 | 637 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 683 | 602 683 | ||
BZ | Autres créances | 105 965 | 105 965 | 6 451 | |
CF | Disponibilités | 248 541 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 | 1 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 710 213 | 710 213 | 254 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 546 | 2 159 | 1 347 388 | 254 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 215 | 52 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 222 | 5 222 | ||
DG | Autres réserves | 33 482 | 33 482 | ||
DH | Report à nouveau | -21 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151 | -21 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 409 | 69 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 485 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720 | 18 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 685 | 65 186 | ||
EA | Autres dettes | 46 882 | 101 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 494 | 185 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 388 | 254 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 079 | 30 125 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 993 | 67 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 586 | 37 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 466 | 16 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 522 | 25 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 623 | 4 233 | ||
FZ | Charges sociales | 2 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 485 | |||
GE | Autres charges | -1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 885 | 83 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 108 | -15 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 676 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 433 | -15 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 993 | 67 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 842 | 89 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 151 | -21 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 | 1 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 | 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 | 2 159 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 485 | 8 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 485 | 8 485 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
UX | Autres créances clients | 602 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 092 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VB | T. V. A. | 40 373 | |||
VP | Divers | 4 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 520 | 712 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 720 | 51 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 009 | 49 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 41 813 | 41 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 902 581 | 902 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882 | 46 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 626 | 91 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 494 | 1 239 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 067 | 1 279 | 1 788 | |
AH | Fonds commercial | 625 481 | 625 481 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 479 | 879 | 7 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 334 | 2 159 | 637 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 683 | 602 683 | ||
BZ | Autres créances | 105 965 | 105 965 | 6 451 | |
CF | Disponibilités | 248 541 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 | 1 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 710 213 | 710 213 | 254 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 546 | 2 159 | 1 347 388 | 254 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 215 | 52 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 222 | 5 222 | ||
DG | Autres réserves | 33 482 | 33 482 | ||
DH | Report à nouveau | -21 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151 | -21 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 409 | 69 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 485 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720 | 18 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 685 | 65 186 | ||
EA | Autres dettes | 46 882 | 101 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 494 | 185 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 388 | 254 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 079 | 30 125 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 993 | 67 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 586 | 37 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 466 | 16 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 522 | 25 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 623 | 4 233 | ||
FZ | Charges sociales | 2 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 485 | |||
GE | Autres charges | -1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 885 | 83 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 108 | -15 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 676 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 433 | -15 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 993 | 67 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 842 | 89 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 151 | -21 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 | 1 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 | 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 | 2 159 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 485 | 8 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 485 | 8 485 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
UX | Autres créances clients | 602 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 092 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VB | T. V. A. | 40 373 | |||
VP | Divers | 4 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 520 | 712 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 720 | 51 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 009 | 49 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 41 813 | 41 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 902 581 | 902 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882 | 46 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 626 | 91 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 494 | 1 239 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 067 | 1 279 | 1 788 | |
AH | Fonds commercial | 625 481 | 625 481 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 479 | 879 | 7 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 334 | 2 159 | 637 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 683 | 602 683 | ||
BZ | Autres créances | 105 965 | 105 965 | 6 451 | |
CF | Disponibilités | 248 541 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 | 1 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 710 213 | 710 213 | 254 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 546 | 2 159 | 1 347 388 | 254 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 215 | 52 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 222 | 5 222 | ||
DG | Autres réserves | 33 482 | 33 482 | ||
DH | Report à nouveau | -21 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151 | -21 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 409 | 69 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 485 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720 | 18 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 685 | 65 186 | ||
EA | Autres dettes | 46 882 | 101 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 494 | 185 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 388 | 254 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 079 | 30 125 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 993 | 67 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 586 | 37 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 466 | 16 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 522 | 25 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 623 | 4 233 | ||
FZ | Charges sociales | 2 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 485 | |||
GE | Autres charges | -1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 885 | 83 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 108 | -15 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 676 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 433 | -15 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 993 | 67 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 842 | 89 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 151 | -21 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 | 1 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 | 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 | 2 159 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 485 | 8 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 485 | 8 485 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
UX | Autres créances clients | 602 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 092 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VB | T. V. A. | 40 373 | |||
VP | Divers | 4 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 520 | 712 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 720 | 51 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 009 | 49 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 41 813 | 41 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 902 581 | 902 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882 | 46 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 626 | 91 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 494 | 1 239 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 067 | 1 279 | 1 788 | |
AH | Fonds commercial | 625 481 | 625 481 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 479 | 879 | 7 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 639 334 | 2 159 | 637 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 683 | 602 683 | ||
BZ | Autres créances | 105 965 | 105 965 | 6 451 | |
CF | Disponibilités | 248 541 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 565 | 1 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 710 213 | 710 213 | 254 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 546 | 2 159 | 1 347 388 | 254 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 215 | 52 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 222 | 5 222 | ||
DG | Autres réserves | 33 482 | 33 482 | ||
DH | Report à nouveau | -21 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151 | -21 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 409 | 69 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 485 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720 | 18 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 685 | 65 186 | ||
EA | Autres dettes | 46 882 | 101 926 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 494 | 185 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 388 | 254 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 914 | 631 914 | 37 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 079 | 30 125 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 993 | 67 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 586 | 37 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 466 | 16 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 522 | 25 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 623 | 4 233 | ||
FZ | Charges sociales | 2 159 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 485 | |||
GE | Autres charges | -1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 885 | 83 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 108 | -15 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 676 | 6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 433 | -15 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 993 | 67 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 842 | 89 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 151 | -21 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 | 1 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 | 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 | 2 159 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 485 | 8 485 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 485 | 8 485 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
UX | Autres créances clients | 602 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 092 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VB | T. V. A. | 40 373 | |||
VP | Divers | 4 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 520 | 712 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 720 | 51 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 009 | 49 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 41 813 | 41 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 902 581 | 902 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882 | 46 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 626 | 91 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 494 | 1 239 494 |