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d'Ercuis
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Déposant 1 : LILY TOQUES, SAS
Numéro de SIREN : 530720697
Adresse :
1 rue des Sables
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
FR
Mandataire 1 : LILY TOQUES
Adresse :
1 rue des Sables
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
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Mandataire 1 : LILY TOQUES
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Mandataire 1 : LILY TOQUES
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85190 BEAULIEU S/S LA ROCHE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 19 375 | 625 | 8 328 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 577 | 4 265 | 2 312 | 492 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 905 | 8 814 | 17 090 | 20 113 |
AN | Terrains | 106 536 | 106 536 | 106 536 | |
AP | Constructions | 890 823 | 140 236 | 750 587 | 798 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112 | 136 885 | 355 227 | 387 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 012 | 12 748 | 12 263 | 13 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 122 | 2 122 | 3 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 089 | 322 324 | 1 246 765 | 1 337 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 928 | 28 928 | 29 211 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900 | 42 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 282 | 64 282 | 49 025 | |
BZ | Autres créances | 141 876 | 141 876 | 112 556 | |
CF | Disponibilités | 33 130 | 33 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 499 | 5 499 | 3 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 086 | 318 086 | 196 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175 | 322 324 | 1 564 851 | 1 533 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 250 | 105 250 | ||
DH | Report à nouveau | -831 866 | -679 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823 | -152 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 206 | -726 616 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | 30 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994 | 1 014 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000 | 767 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401 | 264 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 582 | 124 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 44 117 | ||
EA | Autres dettes | 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 644 | 2 215 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851 | 1 533 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 9 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 087 | |||
FD | Production vendue biens | 894 774 | 302 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 527 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 390 | 302 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 266 | 6 061 | ||
FQ | Autres produits | 2 271 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 984 | 308 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 | 2 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 310 | -1 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 738 | 109 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 | 6 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 646 | 133 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 397 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 689 | 108 771 | ||
FZ | Charges sociales | 79 229 | 28 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 058 | 36 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 751 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 271 | 448 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 287 | -140 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 726 | 7 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 726 | 7 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 726 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 013 | -148 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294 | 1 267 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813 | 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576 | 4 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982 | 16 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558 | 4 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 226 255 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797 | 308 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974 | 461 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 823 | -152 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 | 7 703 | 19 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 | 4 554 | 13 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437 | 118 799 | 3 366 | 289 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633 | 131 058 | 3 366 | 322 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 122 | |||
UX | Autres créances clients | 64 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 318 | |||
VB | T. V. A. | 24 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779 | 211 657 | 2 122 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 | 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084 | 97 309 | 403 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 401 | 131 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 539 | 38 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764 | 20 764 | ||
VW | T.V.A. | 15 973 | 15 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305 | 15 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 89 400 | ||
VI | Groupe et associés | 245 000 | 245 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644 | 654 870 | 403 937 | 391 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 19 375 | 625 | 8 328 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 577 | 4 265 | 2 312 | 492 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 905 | 8 814 | 17 090 | 20 113 |
AN | Terrains | 106 536 | 106 536 | 106 536 | |
AP | Constructions | 890 823 | 140 236 | 750 587 | 798 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112 | 136 885 | 355 227 | 387 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 012 | 12 748 | 12 263 | 13 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 122 | 2 122 | 3 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 089 | 322 324 | 1 246 765 | 1 337 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 928 | 28 928 | 29 211 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900 | 42 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 282 | 64 282 | 49 025 | |
BZ | Autres créances | 141 876 | 141 876 | 112 556 | |
CF | Disponibilités | 33 130 | 33 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 499 | 5 499 | 3 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 086 | 318 086 | 196 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175 | 322 324 | 1 564 851 | 1 533 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 250 | 105 250 | ||
DH | Report à nouveau | -831 866 | -679 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823 | -152 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 206 | -726 616 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | 30 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994 | 1 014 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000 | 767 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401 | 264 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 582 | 124 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 44 117 | ||
EA | Autres dettes | 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 644 | 2 215 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851 | 1 533 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 9 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 087 | |||
FD | Production vendue biens | 894 774 | 302 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 527 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 390 | 302 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 266 | 6 061 | ||
FQ | Autres produits | 2 271 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 984 | 308 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 | 2 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 310 | -1 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 738 | 109 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 | 6 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 646 | 133 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 397 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 689 | 108 771 | ||
FZ | Charges sociales | 79 229 | 28 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 058 | 36 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 751 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 271 | 448 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 287 | -140 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 726 | 7 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 726 | 7 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 726 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 013 | -148 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294 | 1 267 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813 | 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576 | 4 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982 | 16 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558 | 4 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 226 255 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797 | 308 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974 | 461 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 823 | -152 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 | 7 703 | 19 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 | 4 554 | 13 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437 | 118 799 | 3 366 | 289 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633 | 131 058 | 3 366 | 322 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 122 | |||
UX | Autres créances clients | 64 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 318 | |||
VB | T. V. A. | 24 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779 | 211 657 | 2 122 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 | 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084 | 97 309 | 403 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 401 | 131 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 539 | 38 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764 | 20 764 | ||
VW | T.V.A. | 15 973 | 15 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305 | 15 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 89 400 | ||
VI | Groupe et associés | 245 000 | 245 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644 | 654 870 | 403 937 | 391 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 19 375 | 625 | 8 328 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 577 | 4 265 | 2 312 | 492 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 905 | 8 814 | 17 090 | 20 113 |
AN | Terrains | 106 536 | 106 536 | 106 536 | |
AP | Constructions | 890 823 | 140 236 | 750 587 | 798 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112 | 136 885 | 355 227 | 387 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 012 | 12 748 | 12 263 | 13 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 122 | 2 122 | 3 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 089 | 322 324 | 1 246 765 | 1 337 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 928 | 28 928 | 29 211 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900 | 42 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 282 | 64 282 | 49 025 | |
BZ | Autres créances | 141 876 | 141 876 | 112 556 | |
CF | Disponibilités | 33 130 | 33 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 499 | 5 499 | 3 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 086 | 318 086 | 196 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175 | 322 324 | 1 564 851 | 1 533 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 250 | 105 250 | ||
DH | Report à nouveau | -831 866 | -679 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823 | -152 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 206 | -726 616 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | 30 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994 | 1 014 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000 | 767 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401 | 264 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 582 | 124 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 44 117 | ||
EA | Autres dettes | 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 644 | 2 215 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851 | 1 533 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 9 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 087 | |||
FD | Production vendue biens | 894 774 | 302 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 527 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 390 | 302 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 266 | 6 061 | ||
FQ | Autres produits | 2 271 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 984 | 308 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 | 2 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 310 | -1 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 738 | 109 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 | 6 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 646 | 133 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 397 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 689 | 108 771 | ||
FZ | Charges sociales | 79 229 | 28 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 058 | 36 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 751 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 271 | 448 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 287 | -140 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 726 | 7 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 726 | 7 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 726 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 013 | -148 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294 | 1 267 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813 | 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576 | 4 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982 | 16 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558 | 4 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 226 255 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797 | 308 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974 | 461 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 823 | -152 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 | 7 703 | 19 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 | 4 554 | 13 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437 | 118 799 | 3 366 | 289 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633 | 131 058 | 3 366 | 322 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 122 | |||
UX | Autres créances clients | 64 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 318 | |||
VB | T. V. A. | 24 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779 | 211 657 | 2 122 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 | 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084 | 97 309 | 403 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 401 | 131 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 539 | 38 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764 | 20 764 | ||
VW | T.V.A. | 15 973 | 15 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305 | 15 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 89 400 | ||
VI | Groupe et associés | 245 000 | 245 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644 | 654 870 | 403 937 | 391 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 19 375 | 625 | 8 328 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 577 | 4 265 | 2 312 | 492 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 905 | 8 814 | 17 090 | 20 113 |
AN | Terrains | 106 536 | 106 536 | 106 536 | |
AP | Constructions | 890 823 | 140 236 | 750 587 | 798 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112 | 136 885 | 355 227 | 387 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 012 | 12 748 | 12 263 | 13 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 122 | 2 122 | 3 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 089 | 322 324 | 1 246 765 | 1 337 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 928 | 28 928 | 29 211 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900 | 42 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 282 | 64 282 | 49 025 | |
BZ | Autres créances | 141 876 | 141 876 | 112 556 | |
CF | Disponibilités | 33 130 | 33 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 499 | 5 499 | 3 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 086 | 318 086 | 196 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175 | 322 324 | 1 564 851 | 1 533 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 250 | 105 250 | ||
DH | Report à nouveau | -831 866 | -679 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823 | -152 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 206 | -726 616 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | 30 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994 | 1 014 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000 | 767 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401 | 264 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 582 | 124 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 44 117 | ||
EA | Autres dettes | 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 644 | 2 215 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851 | 1 533 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 9 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 087 | |||
FD | Production vendue biens | 894 774 | 302 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 527 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 390 | 302 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 266 | 6 061 | ||
FQ | Autres produits | 2 271 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 984 | 308 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 | 2 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 310 | -1 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 738 | 109 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 | 6 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 646 | 133 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 397 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 689 | 108 771 | ||
FZ | Charges sociales | 79 229 | 28 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 058 | 36 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 751 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 271 | 448 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 287 | -140 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 726 | 7 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 726 | 7 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 726 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 013 | -148 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294 | 1 267 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813 | 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576 | 4 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982 | 16 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558 | 4 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 226 255 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797 | 308 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974 | 461 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 823 | -152 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 | 7 703 | 19 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 | 4 554 | 13 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437 | 118 799 | 3 366 | 289 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633 | 131 058 | 3 366 | 322 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 122 | |||
UX | Autres créances clients | 64 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 318 | |||
VB | T. V. A. | 24 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779 | 211 657 | 2 122 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 | 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084 | 97 309 | 403 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 401 | 131 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 539 | 38 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764 | 20 764 | ||
VW | T.V.A. | 15 973 | 15 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305 | 15 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 89 400 | ||
VI | Groupe et associés | 245 000 | 245 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644 | 654 870 | 403 937 | 391 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 19 375 | 625 | 8 328 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 577 | 4 265 | 2 312 | 492 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 905 | 8 814 | 17 090 | 20 113 |
AN | Terrains | 106 536 | 106 536 | 106 536 | |
AP | Constructions | 890 823 | 140 236 | 750 587 | 798 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112 | 136 885 | 355 227 | 387 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 012 | 12 748 | 12 263 | 13 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 122 | 2 122 | 3 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 089 | 322 324 | 1 246 765 | 1 337 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 928 | 28 928 | 29 211 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900 | 42 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 282 | 64 282 | 49 025 | |
BZ | Autres créances | 141 876 | 141 876 | 112 556 | |
CF | Disponibilités | 33 130 | 33 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 499 | 5 499 | 3 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 086 | 318 086 | 196 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175 | 322 324 | 1 564 851 | 1 533 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 250 | 105 250 | ||
DH | Report à nouveau | -831 866 | -679 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823 | -152 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 206 | -726 616 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | 30 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994 | 1 014 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000 | 767 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401 | 264 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 582 | 124 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 44 117 | ||
EA | Autres dettes | 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 644 | 2 215 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851 | 1 533 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 9 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 087 | |||
FD | Production vendue biens | 894 774 | 302 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 527 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 390 | 302 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 266 | 6 061 | ||
FQ | Autres produits | 2 271 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 984 | 308 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 | 2 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 310 | -1 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 738 | 109 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 | 6 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 646 | 133 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 397 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 689 | 108 771 | ||
FZ | Charges sociales | 79 229 | 28 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 058 | 36 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 751 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 271 | 448 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 287 | -140 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 726 | 7 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 726 | 7 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 726 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 013 | -148 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294 | 1 267 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813 | 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576 | 4 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982 | 16 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558 | 4 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 226 255 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797 | 308 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974 | 461 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 823 | -152 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 | 7 703 | 19 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 | 4 554 | 13 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437 | 118 799 | 3 366 | 289 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633 | 131 058 | 3 366 | 322 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 122 | |||
UX | Autres créances clients | 64 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 318 | |||
VB | T. V. A. | 24 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779 | 211 657 | 2 122 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 | 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084 | 97 309 | 403 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 401 | 131 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 539 | 38 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764 | 20 764 | ||
VW | T.V.A. | 15 973 | 15 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305 | 15 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 89 400 | ||
VI | Groupe et associés | 245 000 | 245 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644 | 654 870 | 403 937 | 391 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 19 375 | 625 | 8 328 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 577 | 4 265 | 2 312 | 492 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 905 | 8 814 | 17 090 | 20 113 |
AN | Terrains | 106 536 | 106 536 | 106 536 | |
AP | Constructions | 890 823 | 140 236 | 750 587 | 798 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 112 | 136 885 | 355 227 | 387 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 012 | 12 748 | 12 263 | 13 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 122 | 2 122 | 3 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 089 | 322 324 | 1 246 765 | 1 337 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 928 | 28 928 | 29 211 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 780 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900 | 42 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 282 | 64 282 | 49 025 | |
BZ | Autres créances | 141 876 | 141 876 | 112 556 | |
CF | Disponibilités | 33 130 | 33 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 499 | 5 499 | 3 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 086 | 318 086 | 196 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 175 | 322 324 | 1 564 851 | 1 533 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 250 | 105 250 | ||
DH | Report à nouveau | -831 866 | -679 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 823 | -152 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 206 | -726 616 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | 30 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 994 | 1 014 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000 | 767 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401 | 264 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 582 | 124 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 44 117 | ||
EA | Autres dettes | 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 644 | 2 215 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 851 | 1 533 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 | 9 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 087 | |||
FD | Production vendue biens | 894 774 | 302 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 527 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 897 390 | 302 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 266 | 6 061 | ||
FQ | Autres produits | 2 271 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 984 | 308 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 | 2 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 310 | -1 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 738 | 109 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 | 6 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 646 | 133 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 397 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 689 | 108 771 | ||
FZ | Charges sociales | 79 229 | 28 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 058 | 36 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 751 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 271 | 448 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 287 | -140 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 726 | 7 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 726 | 7 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 726 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 013 | -148 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | 439 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 294 | 1 267 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 813 | 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576 | 4 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982 | 16 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558 | 4 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 226 255 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 797 | 308 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 974 | 461 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 823 | -152 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 | 7 703 | 19 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 | 4 554 | 13 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437 | 118 799 | 3 366 | 289 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633 | 131 058 | 3 366 | 322 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 122 | |||
UX | Autres créances clients | 64 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 318 | |||
VB | T. V. A. | 24 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 767 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779 | 211 657 | 2 122 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 | 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 084 | 97 309 | 403 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 401 | 131 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 539 | 38 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764 | 20 764 | ||
VW | T.V.A. | 15 973 | 15 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305 | 15 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 400 | 89 400 | ||
VI | Groupe et associés | 245 000 | 245 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 644 | 654 870 | 403 937 | 391 837 |