Portail de la ville
de Romilly-sur-Seine
de Romilly-sur-Seine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 806 | 5 806 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 573 297 | 87 477 | 485 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 969 | 433 054 | 165 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 791 | 716 632 | 201 159 | |
CU | Autres participations | 60 276 | 60 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 645 | 107 645 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 386 | 45 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 905 | 1 242 969 | 1 111 937 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | ||
BT | Marchandises | 771 340 | 32 800 | 738 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 110 | 60 110 | ||
BZ | Autres créances | 206 324 | 206 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 711 | 617 711 | ||
CF | Disponibilités | 225 524 | 225 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 695 | 32 800 | 1 871 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 600 | 1 275 769 | 2 983 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 425 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 229 249 | |||
DG | Autres réserves | 797 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 366 236 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 187 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670 | |||
EA | Autres dettes | 344 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 158 649 | 13 158 649 | ||
FD | Production vendue biens | 1 297 124 | 1 297 124 | ||
FG | Production vendue services | 127 972 | 127 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 583 745 | 14 583 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FQ | Autres produits | 7 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 597 134 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 073 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 897 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 796 938 | |||
FZ | Charges sociales | 248 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 370 333 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 795 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 487 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806 | 5 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 467 | 175 696 | 1 237 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 273 | 175 696 | 1 242 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 800 | 32 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 800 | 32 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 32 800 | 15 000 | 37 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 755 | |||
UX | Autres créances clients | 59 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 689 | |||
VB | T. V. A. | 27 478 | |||
VC | Groupe et associés | 58 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 887 | 288 501 | 45 386 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 465 | 147 547 | 420 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 398 | 557 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 738 | 55 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254 | 74 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 115 | 9 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 080 | 57 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670 | 8 670 | ||
VI | Groupe et associés | 234 532 | 234 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 | 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 596 | 1 144 678 | 420 275 | 47 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 581 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 806 | 5 806 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 573 297 | 87 477 | 485 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 969 | 433 054 | 165 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 791 | 716 632 | 201 159 | |
CU | Autres participations | 60 276 | 60 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 645 | 107 645 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 386 | 45 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 905 | 1 242 969 | 1 111 937 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | ||
BT | Marchandises | 771 340 | 32 800 | 738 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 110 | 60 110 | ||
BZ | Autres créances | 206 324 | 206 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 711 | 617 711 | ||
CF | Disponibilités | 225 524 | 225 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 695 | 32 800 | 1 871 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 600 | 1 275 769 | 2 983 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 425 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 229 249 | |||
DG | Autres réserves | 797 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 366 236 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 187 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670 | |||
EA | Autres dettes | 344 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 158 649 | 13 158 649 | ||
FD | Production vendue biens | 1 297 124 | 1 297 124 | ||
FG | Production vendue services | 127 972 | 127 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 583 745 | 14 583 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FQ | Autres produits | 7 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 597 134 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 073 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 897 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 796 938 | |||
FZ | Charges sociales | 248 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 370 333 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 795 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 487 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806 | 5 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 467 | 175 696 | 1 237 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 273 | 175 696 | 1 242 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 800 | 32 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 800 | 32 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 32 800 | 15 000 | 37 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 755 | |||
UX | Autres créances clients | 59 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 689 | |||
VB | T. V. A. | 27 478 | |||
VC | Groupe et associés | 58 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 887 | 288 501 | 45 386 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 465 | 147 547 | 420 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 398 | 557 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 738 | 55 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254 | 74 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 115 | 9 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 080 | 57 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670 | 8 670 | ||
VI | Groupe et associés | 234 532 | 234 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 | 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 596 | 1 144 678 | 420 275 | 47 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 581 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 806 | 5 806 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 573 297 | 87 477 | 485 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 969 | 433 054 | 165 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 791 | 716 632 | 201 159 | |
CU | Autres participations | 60 276 | 60 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 645 | 107 645 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 386 | 45 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 354 905 | 1 242 969 | 1 111 937 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | ||
BT | Marchandises | 771 340 | 32 800 | 738 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 110 | 60 110 | ||
BZ | Autres créances | 206 324 | 206 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 711 | 617 711 | ||
CF | Disponibilités | 225 524 | 225 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 695 | 32 800 | 1 871 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 600 | 1 275 769 | 2 983 832 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 425 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 229 249 | |||
DG | Autres réserves | 797 807 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 366 236 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 187 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670 | |||
EA | Autres dettes | 344 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 158 649 | 13 158 649 | ||
FD | Production vendue biens | 1 297 124 | 1 297 124 | ||
FG | Production vendue services | 127 972 | 127 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 583 745 | 14 583 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FQ | Autres produits | 7 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 597 134 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 073 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 897 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 796 938 | |||
FZ | Charges sociales | 248 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | |||
GE | Autres charges | 484 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 370 333 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 802 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 795 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 681 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 039 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 487 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806 | 5 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 467 | 175 696 | 1 237 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 273 | 175 696 | 1 242 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 800 | 32 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 800 | 32 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 32 800 | 15 000 | 37 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 755 | |||
UX | Autres créances clients | 59 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 689 | |||
VB | T. V. A. | 27 478 | |||
VC | Groupe et associés | 58 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 887 | 288 501 | 45 386 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 465 | 147 547 | 420 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 398 | 557 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 738 | 55 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254 | 74 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 115 | 9 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 080 | 57 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670 | 8 670 | ||
VI | Groupe et associés | 234 532 | 234 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 | 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 596 | 1 144 678 | 420 275 | 47 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 581 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 402 |