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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 899 | 89 064 | 2 834 | |
AH | Fonds commercial | 371 575 | 371 575 | ||
AN | Terrains | 997 671 | 431 560 | 566 110 | |
AP | Constructions | 10 090 425 | 6 804 551 | 3 285 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 926 | 2 442 132 | 2 134 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 489 676 | 705 057 | 784 618 | |
CU | Autres participations | 642 668 | 642 668 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 883 341 | 1 883 341 | ||
BF | Prêts | 210 081 | 2 403 | 207 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 367 | 43 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 397 633 | 10 474 769 | 9 922 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 165 | 18 165 | ||
BT | Marchandises | 4 254 884 | 135 681 | 4 119 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806 | 11 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 514 | 2 933 | 362 580 | |
BZ | Autres créances | 1 224 760 | 1 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 099 | 5 158 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 554 | 138 614 | 10 995 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 532 188 | 10 613 384 | 20 918 803 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 915 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 648 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 204 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 326 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 425 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 641 376 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 033 | |||
EA | Autres dettes | 137 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 587 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 857 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 854 131 | 55 854 131 | ||
FD | Production vendue biens | 38 625 | 38 625 | ||
FG | Production vendue services | 475 130 | 3 169 | 478 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 367 887 | 3 169 | 56 371 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 894 | |||
FQ | Autres produits | 129 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 732 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 622 692 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 431 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 896 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 754 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 088 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 614 | |||
GE | Autres charges | 24 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 831 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 900 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 720 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 673 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 339 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 032 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 880 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 203 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 762 | 6 958 | 6 656 | 89 065 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 375 157 | 923 502 | 1 915 358 | 10 383 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463 919 | 930 461 | 1 922 014 | 10 472 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 47 116 | 127 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 47 116 | 127 116 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 082 | 210 082 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 367 | 43 367 | ||
UX | Autres créances clients | 365 515 | 365 515 | ||
VP | Divers | 1 224 761 | 1 224 761 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 323 | 101 323 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 047 | 1 691 598 | 253 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 127 | 950 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791 335 | 1 063 573 | 2 498 328 | 1 229 433 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 035 | 634 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 426 | 3 241 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 884 | 2 621 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 033 | 28 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 807 | 1 318 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 585 648 | 9 857 886 | 2 498 328 | 1 229 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 899 | 89 064 | 2 834 | |
AH | Fonds commercial | 371 575 | 371 575 | ||
AN | Terrains | 997 671 | 431 560 | 566 110 | |
AP | Constructions | 10 090 425 | 6 804 551 | 3 285 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 926 | 2 442 132 | 2 134 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 489 676 | 705 057 | 784 618 | |
CU | Autres participations | 642 668 | 642 668 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 883 341 | 1 883 341 | ||
BF | Prêts | 210 081 | 2 403 | 207 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 367 | 43 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 397 633 | 10 474 769 | 9 922 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 165 | 18 165 | ||
BT | Marchandises | 4 254 884 | 135 681 | 4 119 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806 | 11 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 514 | 2 933 | 362 580 | |
BZ | Autres créances | 1 224 760 | 1 224 760 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 099 | 5 158 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 134 554 | 138 614 | 10 995 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 532 188 | 10 613 384 | 20 918 803 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 915 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 648 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 204 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 116 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 326 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 425 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 641 376 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 033 | |||
EA | Autres dettes | 137 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 587 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 857 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 854 131 | 55 854 131 | ||
FD | Production vendue biens | 38 625 | 38 625 | ||
FG | Production vendue services | 475 130 | 3 169 | 478 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 367 887 | 3 169 | 56 371 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 894 | |||
FQ | Autres produits | 129 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 732 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 622 692 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 431 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 896 373 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 754 793 | |||
FZ | Charges sociales | 1 088 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 614 | |||
GE | Autres charges | 24 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 831 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 900 929 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 720 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 673 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 339 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 032 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 880 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 203 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 762 | 6 958 | 6 656 | 89 065 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 375 157 | 923 502 | 1 915 358 | 10 383 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463 919 | 930 461 | 1 922 014 | 10 472 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 47 116 | 127 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 47 116 | 127 116 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 082 | 210 082 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 367 | 43 367 | ||
UX | Autres créances clients | 365 515 | 365 515 | ||
VP | Divers | 1 224 761 | 1 224 761 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 323 | 101 323 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 047 | 1 691 598 | 253 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 127 | 950 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791 335 | 1 063 573 | 2 498 328 | 1 229 433 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 035 | 634 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 241 426 | 3 241 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 884 | 2 621 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 033 | 28 033 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 807 | 1 318 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 585 648 | 9 857 886 | 2 498 328 | 1 229 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818 422 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 879 |