Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921 | 1 149 236 | 23 685 | 21 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
AN | Terrains | 304 184 | 196 679 | 107 504 | 108 394 |
AP | Constructions | 4 112 625 | 3 456 453 | 656 171 | 692 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622 | 7 251 621 | 3 090 001 | 3 092 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 124 | 610 705 | 92 419 | 72 931 |
AV | Immobilisations en cours | 35 465 | 23 655 | 11 809 | 375 616 |
CU | Autres participations | 6 690 901 | 6 690 901 | 6 690 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | 34 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 830 783 | 12 688 351 | 11 142 431 | 11 530 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 406 607 | 85 398 | 1 321 209 | 1 272 088 |
BN | En cours de production de biens | 658 415 | 65 807 | 592 608 | 434 636 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 474 525 | 26 181 | 2 448 343 | 2 273 993 |
BT | Marchandises | 4 381 673 | 134 548 | 4 247 124 | 4 578 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526 | 76 526 | 25 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 105 579 | 307 667 | 10 797 912 | 10 347 658 |
BZ | Autres créances | 1 386 662 | 1 386 662 | 2 111 462 | |
CF | Disponibilités | 133 612 | 133 612 | 83 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 821 | 192 821 | 207 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 424 | 619 603 | 21 196 821 | 21 335 995 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 791 | 24 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999 | 13 307 955 | 32 364 044 | 32 866 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 492 000 | 10 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 049 200 | 1 049 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 777 214 | 5 102 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063 | 675 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 521 | 34 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 763 742 | 1 074 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 996 741 | 18 427 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 451 684 | 1 416 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 451 684 | 1 729 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138 | 2 986 689 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024 | 42 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048 | 6 980 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 517 | 2 055 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200 | |||
EA | Autres dettes | 317 174 | 523 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 899 903 | 12 680 481 | ||
ED | (V) | 15 716 | 28 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044 | 32 866 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 513 937 | 11 965 981 | 31 479 918 | 31 499 698 |
FD | Production vendue biens | 1 673 622 | 25 365 281 | 27 038 903 | 26 121 100 |
FG | Production vendue services | 528 640 | 2 335 211 | 2 863 852 | 3 492 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 716 199 | 39 666 473 | 61 382 673 | 61 113 759 |
FM | Production stockée | 357 441 | -3 109 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 496 | 614 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 799 | 104 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 049 388 | 58 722 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 222 623 | 19 316 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 355 454 | 1 408 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 492 | 14 626 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 872 | 838 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 703 014 | 9 041 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 647 147 | 787 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 585 639 | 5 785 480 | ||
FZ | Charges sociales | 2 669 463 | 2 802 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 529 | 768 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 004 | 276 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 484 | 180 988 | ||
GE | Autres charges | 3 007 608 | 2 702 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 430 333 | 58 534 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 619 055 | 188 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 534 | |||
GN | Différences positives de change | 677 493 | 1 325 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 493 | 1 413 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 015 | 8 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 525 563 | 1 017 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 370 | 1 025 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 122 | 388 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 177 | 576 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129 | 244 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645 | 41 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767 | 240 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542 | 526 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647 | 3 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655 | 10 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303 | 30 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 544 238 | 496 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 397 | 397 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423 | 60 662 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360 | 59 987 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 063 | 675 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466 | 10 056 | 2 286 | 1 149 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833 | 730 472 | 1 190 846 | 11 515 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299 | 740 529 | 1 193 133 | 12 664 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 938 | 763 742 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 235 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369 | 143 276 | 107 970 | 1 451 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 571 | 23 655 | 10 571 | 23 655 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 282 | 164 446 | 15 232 | 311 935 |
6T | Sur comptes clients | 917 852 | 54 558 | 341 588 | 307 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705 | 242 660 | 367 391 | 643 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 091 012 | 385 936 | 475 361 | 2 858 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 488 | 449 558 | ||
UG | - Financières | 24 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 655 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | ||
UX | Autres créances clients | 11 056 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 296 022 | |||
VB | T. V. A. | 29 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001 | 12 720 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138 | 778 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 442 048 | 7 442 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 711 | 952 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932 | 1 023 932 | ||
VW | T.V.A. | 38 429 | 38 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444 | 262 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174 | 317 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878 | 10 814 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921 | 1 149 236 | 23 685 | 21 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
AN | Terrains | 304 184 | 196 679 | 107 504 | 108 394 |
AP | Constructions | 4 112 625 | 3 456 453 | 656 171 | 692 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622 | 7 251 621 | 3 090 001 | 3 092 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 124 | 610 705 | 92 419 | 72 931 |
AV | Immobilisations en cours | 35 465 | 23 655 | 11 809 | 375 616 |
CU | Autres participations | 6 690 901 | 6 690 901 | 6 690 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | 34 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 830 783 | 12 688 351 | 11 142 431 | 11 530 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 406 607 | 85 398 | 1 321 209 | 1 272 088 |
BN | En cours de production de biens | 658 415 | 65 807 | 592 608 | 434 636 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 474 525 | 26 181 | 2 448 343 | 2 273 993 |
BT | Marchandises | 4 381 673 | 134 548 | 4 247 124 | 4 578 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526 | 76 526 | 25 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 105 579 | 307 667 | 10 797 912 | 10 347 658 |
BZ | Autres créances | 1 386 662 | 1 386 662 | 2 111 462 | |
CF | Disponibilités | 133 612 | 133 612 | 83 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 821 | 192 821 | 207 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 424 | 619 603 | 21 196 821 | 21 335 995 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 791 | 24 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999 | 13 307 955 | 32 364 044 | 32 866 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 492 000 | 10 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 049 200 | 1 049 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 777 214 | 5 102 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063 | 675 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 521 | 34 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 763 742 | 1 074 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 996 741 | 18 427 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 451 684 | 1 416 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 451 684 | 1 729 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138 | 2 986 689 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024 | 42 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048 | 6 980 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 517 | 2 055 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200 | |||
EA | Autres dettes | 317 174 | 523 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 899 903 | 12 680 481 | ||
ED | (V) | 15 716 | 28 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044 | 32 866 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 513 937 | 11 965 981 | 31 479 918 | 31 499 698 |
FD | Production vendue biens | 1 673 622 | 25 365 281 | 27 038 903 | 26 121 100 |
FG | Production vendue services | 528 640 | 2 335 211 | 2 863 852 | 3 492 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 716 199 | 39 666 473 | 61 382 673 | 61 113 759 |
FM | Production stockée | 357 441 | -3 109 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 496 | 614 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 799 | 104 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 049 388 | 58 722 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 222 623 | 19 316 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 355 454 | 1 408 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 492 | 14 626 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 872 | 838 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 703 014 | 9 041 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 647 147 | 787 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 585 639 | 5 785 480 | ||
FZ | Charges sociales | 2 669 463 | 2 802 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 529 | 768 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 004 | 276 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 484 | 180 988 | ||
GE | Autres charges | 3 007 608 | 2 702 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 430 333 | 58 534 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 619 055 | 188 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 534 | |||
GN | Différences positives de change | 677 493 | 1 325 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 493 | 1 413 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 015 | 8 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 525 563 | 1 017 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 370 | 1 025 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 122 | 388 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 177 | 576 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129 | 244 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645 | 41 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767 | 240 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542 | 526 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647 | 3 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655 | 10 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303 | 30 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 544 238 | 496 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 397 | 397 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423 | 60 662 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360 | 59 987 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 063 | 675 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466 | 10 056 | 2 286 | 1 149 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833 | 730 472 | 1 190 846 | 11 515 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299 | 740 529 | 1 193 133 | 12 664 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 938 | 763 742 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 235 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369 | 143 276 | 107 970 | 1 451 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 571 | 23 655 | 10 571 | 23 655 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 282 | 164 446 | 15 232 | 311 935 |
6T | Sur comptes clients | 917 852 | 54 558 | 341 588 | 307 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705 | 242 660 | 367 391 | 643 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 091 012 | 385 936 | 475 361 | 2 858 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 488 | 449 558 | ||
UG | - Financières | 24 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 655 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | ||
UX | Autres créances clients | 11 056 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 296 022 | |||
VB | T. V. A. | 29 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001 | 12 720 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138 | 778 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 442 048 | 7 442 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 711 | 952 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932 | 1 023 932 | ||
VW | T.V.A. | 38 429 | 38 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444 | 262 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174 | 317 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878 | 10 814 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921 | 1 149 236 | 23 685 | 21 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
AN | Terrains | 304 184 | 196 679 | 107 504 | 108 394 |
AP | Constructions | 4 112 625 | 3 456 453 | 656 171 | 692 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622 | 7 251 621 | 3 090 001 | 3 092 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 124 | 610 705 | 92 419 | 72 931 |
AV | Immobilisations en cours | 35 465 | 23 655 | 11 809 | 375 616 |
CU | Autres participations | 6 690 901 | 6 690 901 | 6 690 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | 34 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 830 783 | 12 688 351 | 11 142 431 | 11 530 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 406 607 | 85 398 | 1 321 209 | 1 272 088 |
BN | En cours de production de biens | 658 415 | 65 807 | 592 608 | 434 636 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 474 525 | 26 181 | 2 448 343 | 2 273 993 |
BT | Marchandises | 4 381 673 | 134 548 | 4 247 124 | 4 578 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526 | 76 526 | 25 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 105 579 | 307 667 | 10 797 912 | 10 347 658 |
BZ | Autres créances | 1 386 662 | 1 386 662 | 2 111 462 | |
CF | Disponibilités | 133 612 | 133 612 | 83 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 821 | 192 821 | 207 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 424 | 619 603 | 21 196 821 | 21 335 995 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 791 | 24 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999 | 13 307 955 | 32 364 044 | 32 866 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 492 000 | 10 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 049 200 | 1 049 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 777 214 | 5 102 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063 | 675 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 521 | 34 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 763 742 | 1 074 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 996 741 | 18 427 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 451 684 | 1 416 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 451 684 | 1 729 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138 | 2 986 689 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024 | 42 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048 | 6 980 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 517 | 2 055 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200 | |||
EA | Autres dettes | 317 174 | 523 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 899 903 | 12 680 481 | ||
ED | (V) | 15 716 | 28 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044 | 32 866 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 513 937 | 11 965 981 | 31 479 918 | 31 499 698 |
FD | Production vendue biens | 1 673 622 | 25 365 281 | 27 038 903 | 26 121 100 |
FG | Production vendue services | 528 640 | 2 335 211 | 2 863 852 | 3 492 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 716 199 | 39 666 473 | 61 382 673 | 61 113 759 |
FM | Production stockée | 357 441 | -3 109 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 496 | 614 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 799 | 104 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 049 388 | 58 722 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 222 623 | 19 316 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 355 454 | 1 408 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 492 | 14 626 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 872 | 838 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 703 014 | 9 041 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 647 147 | 787 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 585 639 | 5 785 480 | ||
FZ | Charges sociales | 2 669 463 | 2 802 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 529 | 768 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 004 | 276 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 484 | 180 988 | ||
GE | Autres charges | 3 007 608 | 2 702 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 430 333 | 58 534 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 619 055 | 188 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 534 | |||
GN | Différences positives de change | 677 493 | 1 325 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 493 | 1 413 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 015 | 8 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 525 563 | 1 017 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 370 | 1 025 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 122 | 388 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 177 | 576 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129 | 244 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645 | 41 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767 | 240 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542 | 526 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647 | 3 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655 | 10 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303 | 30 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 544 238 | 496 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 397 | 397 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423 | 60 662 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360 | 59 987 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 063 | 675 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466 | 10 056 | 2 286 | 1 149 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833 | 730 472 | 1 190 846 | 11 515 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299 | 740 529 | 1 193 133 | 12 664 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 938 | 763 742 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 235 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369 | 143 276 | 107 970 | 1 451 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 571 | 23 655 | 10 571 | 23 655 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 282 | 164 446 | 15 232 | 311 935 |
6T | Sur comptes clients | 917 852 | 54 558 | 341 588 | 307 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705 | 242 660 | 367 391 | 643 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 091 012 | 385 936 | 475 361 | 2 858 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 488 | 449 558 | ||
UG | - Financières | 24 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 655 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | ||
UX | Autres créances clients | 11 056 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 296 022 | |||
VB | T. V. A. | 29 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001 | 12 720 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138 | 778 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 442 048 | 7 442 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 711 | 952 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932 | 1 023 932 | ||
VW | T.V.A. | 38 429 | 38 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444 | 262 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174 | 317 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878 | 10 814 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921 | 1 149 236 | 23 685 | 21 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
AN | Terrains | 304 184 | 196 679 | 107 504 | 108 394 |
AP | Constructions | 4 112 625 | 3 456 453 | 656 171 | 692 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622 | 7 251 621 | 3 090 001 | 3 092 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 124 | 610 705 | 92 419 | 72 931 |
AV | Immobilisations en cours | 35 465 | 23 655 | 11 809 | 375 616 |
CU | Autres participations | 6 690 901 | 6 690 901 | 6 690 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | 34 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 830 783 | 12 688 351 | 11 142 431 | 11 530 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 406 607 | 85 398 | 1 321 209 | 1 272 088 |
BN | En cours de production de biens | 658 415 | 65 807 | 592 608 | 434 636 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 474 525 | 26 181 | 2 448 343 | 2 273 993 |
BT | Marchandises | 4 381 673 | 134 548 | 4 247 124 | 4 578 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526 | 76 526 | 25 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 105 579 | 307 667 | 10 797 912 | 10 347 658 |
BZ | Autres créances | 1 386 662 | 1 386 662 | 2 111 462 | |
CF | Disponibilités | 133 612 | 133 612 | 83 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 821 | 192 821 | 207 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 424 | 619 603 | 21 196 821 | 21 335 995 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 791 | 24 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999 | 13 307 955 | 32 364 044 | 32 866 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 492 000 | 10 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 049 200 | 1 049 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 777 214 | 5 102 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063 | 675 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 521 | 34 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 763 742 | 1 074 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 996 741 | 18 427 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 451 684 | 1 416 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 451 684 | 1 729 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138 | 2 986 689 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024 | 42 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048 | 6 980 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 517 | 2 055 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200 | |||
EA | Autres dettes | 317 174 | 523 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 899 903 | 12 680 481 | ||
ED | (V) | 15 716 | 28 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044 | 32 866 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 513 937 | 11 965 981 | 31 479 918 | 31 499 698 |
FD | Production vendue biens | 1 673 622 | 25 365 281 | 27 038 903 | 26 121 100 |
FG | Production vendue services | 528 640 | 2 335 211 | 2 863 852 | 3 492 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 716 199 | 39 666 473 | 61 382 673 | 61 113 759 |
FM | Production stockée | 357 441 | -3 109 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 496 | 614 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 799 | 104 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 049 388 | 58 722 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 222 623 | 19 316 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 355 454 | 1 408 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 492 | 14 626 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 872 | 838 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 703 014 | 9 041 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 647 147 | 787 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 585 639 | 5 785 480 | ||
FZ | Charges sociales | 2 669 463 | 2 802 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 529 | 768 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 004 | 276 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 484 | 180 988 | ||
GE | Autres charges | 3 007 608 | 2 702 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 430 333 | 58 534 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 619 055 | 188 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 534 | |||
GN | Différences positives de change | 677 493 | 1 325 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 493 | 1 413 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 015 | 8 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 525 563 | 1 017 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 370 | 1 025 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 122 | 388 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 177 | 576 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129 | 244 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645 | 41 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767 | 240 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542 | 526 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647 | 3 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655 | 10 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303 | 30 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 544 238 | 496 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 397 | 397 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423 | 60 662 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360 | 59 987 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 063 | 675 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466 | 10 056 | 2 286 | 1 149 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833 | 730 472 | 1 190 846 | 11 515 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299 | 740 529 | 1 193 133 | 12 664 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 938 | 763 742 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 235 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369 | 143 276 | 107 970 | 1 451 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 571 | 23 655 | 10 571 | 23 655 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 282 | 164 446 | 15 232 | 311 935 |
6T | Sur comptes clients | 917 852 | 54 558 | 341 588 | 307 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705 | 242 660 | 367 391 | 643 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 091 012 | 385 936 | 475 361 | 2 858 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 488 | 449 558 | ||
UG | - Financières | 24 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 655 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | ||
UX | Autres créances clients | 11 056 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 296 022 | |||
VB | T. V. A. | 29 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001 | 12 720 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138 | 778 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 442 048 | 7 442 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 711 | 952 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932 | 1 023 932 | ||
VW | T.V.A. | 38 429 | 38 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444 | 262 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174 | 317 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878 | 10 814 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921 | 1 149 236 | 23 685 | 21 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
AN | Terrains | 304 184 | 196 679 | 107 504 | 108 394 |
AP | Constructions | 4 112 625 | 3 456 453 | 656 171 | 692 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622 | 7 251 621 | 3 090 001 | 3 092 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 124 | 610 705 | 92 419 | 72 931 |
AV | Immobilisations en cours | 35 465 | 23 655 | 11 809 | 375 616 |
CU | Autres participations | 6 690 901 | 6 690 901 | 6 690 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | 34 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 830 783 | 12 688 351 | 11 142 431 | 11 530 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 406 607 | 85 398 | 1 321 209 | 1 272 088 |
BN | En cours de production de biens | 658 415 | 65 807 | 592 608 | 434 636 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 474 525 | 26 181 | 2 448 343 | 2 273 993 |
BT | Marchandises | 4 381 673 | 134 548 | 4 247 124 | 4 578 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526 | 76 526 | 25 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 105 579 | 307 667 | 10 797 912 | 10 347 658 |
BZ | Autres créances | 1 386 662 | 1 386 662 | 2 111 462 | |
CF | Disponibilités | 133 612 | 133 612 | 83 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 821 | 192 821 | 207 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 424 | 619 603 | 21 196 821 | 21 335 995 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 791 | 24 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999 | 13 307 955 | 32 364 044 | 32 866 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 492 000 | 10 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 049 200 | 1 049 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 777 214 | 5 102 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063 | 675 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 521 | 34 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 763 742 | 1 074 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 996 741 | 18 427 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 451 684 | 1 416 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 451 684 | 1 729 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138 | 2 986 689 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024 | 42 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048 | 6 980 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 517 | 2 055 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200 | |||
EA | Autres dettes | 317 174 | 523 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 899 903 | 12 680 481 | ||
ED | (V) | 15 716 | 28 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044 | 32 866 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 513 937 | 11 965 981 | 31 479 918 | 31 499 698 |
FD | Production vendue biens | 1 673 622 | 25 365 281 | 27 038 903 | 26 121 100 |
FG | Production vendue services | 528 640 | 2 335 211 | 2 863 852 | 3 492 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 716 199 | 39 666 473 | 61 382 673 | 61 113 759 |
FM | Production stockée | 357 441 | -3 109 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 496 | 614 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 799 | 104 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 049 388 | 58 722 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 222 623 | 19 316 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 355 454 | 1 408 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 492 | 14 626 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 872 | 838 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 703 014 | 9 041 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 647 147 | 787 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 585 639 | 5 785 480 | ||
FZ | Charges sociales | 2 669 463 | 2 802 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 529 | 768 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 004 | 276 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 484 | 180 988 | ||
GE | Autres charges | 3 007 608 | 2 702 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 430 333 | 58 534 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 619 055 | 188 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 534 | |||
GN | Différences positives de change | 677 493 | 1 325 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 493 | 1 413 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 015 | 8 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 525 563 | 1 017 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 370 | 1 025 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 122 | 388 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 177 | 576 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129 | 244 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645 | 41 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767 | 240 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542 | 526 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647 | 3 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655 | 10 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303 | 30 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 544 238 | 496 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 397 | 397 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423 | 60 662 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360 | 59 987 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 063 | 675 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466 | 10 056 | 2 286 | 1 149 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833 | 730 472 | 1 190 846 | 11 515 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299 | 740 529 | 1 193 133 | 12 664 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 938 | 763 742 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 235 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369 | 143 276 | 107 970 | 1 451 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 571 | 23 655 | 10 571 | 23 655 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 282 | 164 446 | 15 232 | 311 935 |
6T | Sur comptes clients | 917 852 | 54 558 | 341 588 | 307 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705 | 242 660 | 367 391 | 643 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 091 012 | 385 936 | 475 361 | 2 858 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 488 | 449 558 | ||
UG | - Financières | 24 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 655 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | ||
UX | Autres créances clients | 11 056 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 296 022 | |||
VB | T. V. A. | 29 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001 | 12 720 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138 | 778 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 442 048 | 7 442 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 711 | 952 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932 | 1 023 932 | ||
VW | T.V.A. | 38 429 | 38 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444 | 262 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174 | 317 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878 | 10 814 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 921 | 1 149 236 | 23 685 | 21 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 435 000 | 435 000 | 435 000 | |
AN | Terrains | 304 184 | 196 679 | 107 504 | 108 394 |
AP | Constructions | 4 112 625 | 3 456 453 | 656 171 | 692 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 622 | 7 251 621 | 3 090 001 | 3 092 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 124 | 610 705 | 92 419 | 72 931 |
AV | Immobilisations en cours | 35 465 | 23 655 | 11 809 | 375 616 |
CU | Autres participations | 6 690 901 | 6 690 901 | 6 690 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | 34 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 830 783 | 12 688 351 | 11 142 431 | 11 530 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 406 607 | 85 398 | 1 321 209 | 1 272 088 |
BN | En cours de production de biens | 658 415 | 65 807 | 592 608 | 434 636 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 474 525 | 26 181 | 2 448 343 | 2 273 993 |
BT | Marchandises | 4 381 673 | 134 548 | 4 247 124 | 4 578 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526 | 76 526 | 25 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 105 579 | 307 667 | 10 797 912 | 10 347 658 |
BZ | Autres créances | 1 386 662 | 1 386 662 | 2 111 462 | |
CF | Disponibilités | 133 612 | 133 612 | 83 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 821 | 192 821 | 207 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 424 | 619 603 | 21 196 821 | 21 335 995 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 791 | 24 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 671 999 | 13 307 955 | 32 364 044 | 32 866 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 492 000 | 10 492 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 049 200 | 1 049 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 777 214 | 5 102 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 063 | 675 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 521 | 34 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 763 742 | 1 074 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 996 741 | 18 427 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 451 684 | 1 416 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 451 684 | 1 729 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 138 | 2 986 689 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 024 | 42 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442 048 | 6 980 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 517 | 2 055 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200 | |||
EA | Autres dettes | 317 174 | 523 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 899 903 | 12 680 481 | ||
ED | (V) | 15 716 | 28 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 044 | 32 866 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 513 937 | 11 965 981 | 31 479 918 | 31 499 698 |
FD | Production vendue biens | 1 673 622 | 25 365 281 | 27 038 903 | 26 121 100 |
FG | Production vendue services | 528 640 | 2 335 211 | 2 863 852 | 3 492 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 716 199 | 39 666 473 | 61 382 673 | 61 113 759 |
FM | Production stockée | 357 441 | -3 109 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 496 | 614 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 799 | 104 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 049 388 | 58 722 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 222 623 | 19 316 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 355 454 | 1 408 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 065 492 | 14 626 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 872 | 838 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 703 014 | 9 041 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 647 147 | 787 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 585 639 | 5 785 480 | ||
FZ | Charges sociales | 2 669 463 | 2 802 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 529 | 768 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 004 | 276 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 484 | 180 988 | ||
GE | Autres charges | 3 007 608 | 2 702 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 430 333 | 58 534 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 619 055 | 188 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 534 | |||
GN | Différences positives de change | 677 493 | 1 325 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 493 | 1 413 695 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 015 | 8 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 525 563 | 1 017 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 370 | 1 025 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 122 | 388 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 731 177 | 576 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 129 | 244 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645 | 41 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 767 | 240 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 645 542 | 526 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 647 | 3 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655 | 10 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 303 | 30 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 544 238 | 496 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 397 | 397 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372 423 | 60 662 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 490 360 | 59 987 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 063 | 675 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 466 | 10 056 | 2 286 | 1 149 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 833 | 730 472 | 1 190 846 | 11 515 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 299 | 740 529 | 1 193 133 | 12 664 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 938 | 763 742 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 235 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 729 369 | 143 276 | 107 970 | 1 451 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 571 | 23 655 | 10 571 | 23 655 |
6N | Sur stocks et en cours | 358 282 | 164 446 | 15 232 | 311 935 |
6T | Sur comptes clients | 917 852 | 54 558 | 341 588 | 307 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 286 705 | 242 660 | 367 391 | 643 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 091 012 | 385 936 | 475 361 | 2 858 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 488 | 449 558 | ||
UG | - Financières | 24 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 655 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 938 | 34 938 | ||
UX | Autres créances clients | 11 056 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 296 022 | |||
VB | T. V. A. | 29 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 001 | 12 720 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 138 | 778 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 442 048 | 7 442 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 952 711 | 952 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 932 | 1 023 932 | ||
VW | T.V.A. | 38 429 | 38 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 444 | 262 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 174 | 317 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 878 | 10 814 878 |