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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AN | Terrains | 16 909 | 5 152 | 11 756 | 13 447 |
AP | Constructions | 78 915 | 61 998 | 16 917 | 24 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 484 | 562 033 | 874 450 | 1 114 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 069 | 65 131 | 41 938 | 32 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 026 | 19 026 | 19 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 908 403 | 694 315 | 1 214 088 | 1 453 281 |
BN | En cours de production de biens | 33 374 | 33 374 | 26 679 | |
BT | Marchandises | 64 967 | 64 967 | 35 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 844 | 684 844 | 1 107 965 | |
BZ | Autres créances | 148 585 | 148 585 | 24 835 | |
CF | Disponibilités | 766 875 | 766 875 | 482 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 688 | 4 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 703 332 | 1 703 332 | 1 677 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 735 | 694 315 | 2 917 420 | 3 131 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 166 | 1 166 | ||
DH | Report à nouveau | 2 355 108 | 1 897 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863 | 457 134 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 500 | 1 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 636 | 2 401 773 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 684 | 102 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 684 | 102 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383 | 351 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 668 | 261 931 | ||
EA | Autres dettes | 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 101 | 626 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 420 | 3 131 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101 | 626 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 968 584 | 1 968 584 | 2 564 824 | |
FM | Production stockée | 6 694 | -9 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 721 | 3 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 934 | 102 101 | ||
FQ | Autres produits | 17 640 | 2 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 574 | 2 664 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 712 | 531 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 988 | -23 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 163 | 514 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 298 | 21 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 880 | 540 374 | ||
FZ | Charges sociales | 209 134 | 182 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 670 | 92 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 684 | 102 937 | ||
GE | Autres charges | 25 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 578 | 1 961 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 996 | 702 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 592 | 1 179 | ||
GN | Différences positives de change | 16 687 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 279 | 1 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 276 | 11 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 276 | 11 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 003 | -10 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 999 | 692 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 909 | 40 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909 | 40 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258 | 559 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258 | 21 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 651 | -21 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 787 | 213 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 762 | 2 665 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 899 | 2 208 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 863 | 457 134 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 976 | 65 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 280 | 4 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 645 | 380 670 | 694 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 457 | 72 784 | 61 457 | 72 784 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 937 | 77 684 | 102 937 | 77 684 |
6T | Sur comptes clients | 4 718 | 4 718 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 718 | 4 718 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 107 655 | 77 684 | 107 655 | 77 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 684 | 107 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 026 | |||
UX | Autres créances clients | 684 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 693 | |||
VB | T. V. A. | 5 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 143 | 857 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 383 | 202 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544 | 30 544 | ||
VW | T.V.A. | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101 | 251 101 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 |