LINK GROUP - SELESTAT

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/08/2018

Dénomination usuelle : LINK GROUP

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 84225944200015 / Siren : 842259442 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 21 842259442

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LINK GROUP

Adresse :
16 Place DU MARCHE AUX CHOUX
67600 SELESTAT

Historique de l'établissement :

01/01/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/08/2018

Dénomination : LINK GROUP

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3653
NOJO : 685113170700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5555
NOJO : 685112063900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/12/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5556
NOJO : 685112064200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3778
NOJO : 685111393300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°2069
NOJO : 000006851107892
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 4150000 EUR

24/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°1296
NOJO : 000006851103713
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PMACTIF (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BRICOLA AUDIT SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA (SACA)
Montant du capital : 3900000 EUR

04/10/2018 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1717
NOJO : 000000685190787
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/09/2018
Date de commencement d'activité : 10/08/2018

Numéro d'identification : RCS Colmar 842 259 442
Dénomination : LINK GROUP
Nom commercial : LINK GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : PMACTIF (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BRICOLA AUDIT SARL (SARL)
Montant du capital : 100 EUR

Historique de l'unité légale :

15/10/2018 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

10/12/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Type : Personne Morale

Nom : PMACTIF
Siren : 507901825
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
2 place Wolfgrub
Klingenthal
67530 Boersch
FRANCE

10/12/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Type : Personne Morale

Nom : BRICOLA AUDIT SARL
Siren : 414515759
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 rue Henner
68000 Colmar
FRANCE

10/12/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS SA
Siren : 348600990
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 rue des Arquebusiers
67000 Strasbourg
FRANCE

10/12/2020 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

28/12/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°6746 déposé le 09/04/2019
Etat : Déposé

28/12/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°211 déposé le 17/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/12/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°211 déposé le 17/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

15/10/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°6096 déposé le 02/04/2019
Etat : Déposé

15/10/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9991 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

15/10/2018 : Certificat

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9991 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé
Décision : de dépositaire - augmentation de capital en numéraire

15/10/2018 : Certificat de souscription d'actions

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9991 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé

15/10/2018 : Certificat de souscription d'actions

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9991 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé

15/10/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9991 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé

10/10/2018 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9991 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

10/08/2018 : Statuts constitutifs

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9466 déposé le 25/09/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/08/2018 : Statuts constitutifs

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9466 déposé le 25/09/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

10/08/2018 : Statuts constitutifs

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9466 déposé le 25/09/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

10/08/2018 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9466 déposé le 25/09/2018
Etat : Déposé

10/08/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°9467 déposé le 25/09/2018
Etat : Déposé

Etablissements :

10/12/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 place du Marche aux Choux
67600 Sélestat
FRANCE
Nom commercial : LINK GROUP
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/08/2018
Activité : Prise de participations et acquisition de droits de toutes natures dans toutes personnes morales civiles ou commerciales en particulier dans les sociétés du groupe GEZIM ayant des activités d'intérim - gestion et valorisation de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/12/2020 : LINK GROUP

Greffe : Colmar (6851)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations et acquisition de droits de toutes natures dans toutes personnes morales civiles ou commerciales en particulier dans les sociétés du groupe GEZIM ayant des activités d'intérim - gestion et valorisation de ces participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/09/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/09/2018
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/08/2018
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 10/08/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 4150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 21/12/2018
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°8425 déposé le 10/12/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2018B00713
Dépôt : N°4234 déposé le 21/07/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 6219 du 20/09/2021
Numéro de gestion : 2018B00713
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 516 469		13 516 469
BB	Créances rattachées à des participations	6 020		6 020
BJ	TOTAL (I)	13 522 489		13 522 489
BX	Clients et comptes rattachés	246 224		246 224
BZ	Autres créances	70 753		70 753
CF	Disponibilités	604 295		604 295
CJ	TOTAL (II)	921 272		921 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 443 761		14 443 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 480
DL	TOTAL (I)	4 346 480
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 264 968
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 306 979
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	89 705
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 270
DY	Dettes fiscales et sociales	77 360
EC	TOTAL (IV)	10 097 282
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 443 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 690 146
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3 179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			364 792
FJ	Chiffres d’affaires nets			364 792
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42 395
FR	Total des produits d’exploitation (I)			407 187
FW	Autres achats et charges externes			359 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 150
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			361 132
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 055
GJ	Produits financiers de participations			250 000
GP	Total des produits financiers (V)			250 000
GR	Intérêts et charges assimilées			35 902
GU	Total des charges financières (VI)			35 902
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 934
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	61 934
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61 934
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 739
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657 187
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460 707
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 480
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 8425 du 10/12/2020
Numéro de gestion : 2018B00713
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 516 469		13 516 469
BB	Créances rattachées à des participations	6 020		6 020
BJ	TOTAL (I)	13 522 489		13 522 489
BX	Clients et comptes rattachés	246 224		246 224
BZ	Autres créances	70 753		70 753
CF	Disponibilités	604 295		604 295
CJ	TOTAL (II)	921 272		921 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 443 761		14 443 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 480
DL	TOTAL (I)	4 346 480
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 264 968
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 306 979
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	89 705
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 270
DY	Dettes fiscales et sociales	77 360
EC	TOTAL (IV)	10 097 282
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 443 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 690 146
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3 179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			364 792
FJ	Chiffres d’affaires nets			364 792
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42 395
FR	Total des produits d’exploitation (I)			407 187
FW	Autres achats et charges externes			359 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 150
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			361 132
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 055
GJ	Produits financiers de participations			250 000
GP	Total des produits financiers (V)			250 000
GR	Intérêts et charges assimilées			35 902
GU	Total des charges financières (VI)			35 902
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 934
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	61 934
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61 934
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 739
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657 187
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460 707
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 480
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 8426 du 10/12/2020
Numéro de gestion : 2018B00713
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 516 469		13 516 469
BB	Créances rattachées à des participations	6 020		6 020
BJ	TOTAL (I)	13 522 489		13 522 489
BX	Clients et comptes rattachés	246 224		246 224
BZ	Autres créances	70 753		70 753
CF	Disponibilités	604 295		604 295
CJ	TOTAL (II)	921 272		921 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 443 761		14 443 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 150 000
DL	TOTAL (I)	4 346 480
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 264 968
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 306 979
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	89 705
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 270
DY	Dettes fiscales et sociales	77 360
EC	TOTAL (IV)	10 097 282
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 443 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 690 146
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3 179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			364 792
FJ	Chiffres d’affaires nets			364 792
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42 395
FR	Total des produits d’exploitation (I)			407 187
FW	Autres achats et charges externes			359 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 150
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			361 132
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 055
GJ	Produits financiers de participations			250 000
GP	Total des produits financiers (V)			250 000
GR	Intérêts et charges assimilées			35 902
GU	Total des charges financières (VI)			35 902
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 934
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	61 934
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61 934
HK	Impôts sur les bénéfices	1 739
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 4234 du 21/07/2020
Numéro de gestion : 2018B00713
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 5 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 516 469		13 516 469
BB	Créances rattachées à des participations	6 020		6 020
BJ	TOTAL (I)	13 522 489		13 522 489
BX	Clients et comptes rattachés	246 224		246 224
BZ	Autres créances	70 753		70 753
CF	Disponibilités	604 295		604 295
CJ	TOTAL (II)	921 272		921 272
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 443 761		14 443 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 480
DL	TOTAL (I)	4 346 480
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 264 968
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 306 979
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	89 705
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 270
DY	Dettes fiscales et sociales	77 360
EC	TOTAL (IV)	10 097 282
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 443 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 690 146
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3 179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			364 792
FJ	Chiffres d’affaires nets			364 792
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42 395
FR	Total des produits d’exploitation (I)			407 187
FW	Autres achats et charges externes			359 981
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 150
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			361 132
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 055
GJ	Produits financiers de participations			250 000
GP	Total des produits financiers (V)			250 000
GR	Intérêts et charges assimilées			35 902
GU	Total des charges financières (VI)			35 902
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260 153
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 934
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	61 934
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61 934
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 739
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657 187
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460 707
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 480
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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