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de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 260 | 30 689 | 29 571 | 29 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 635 966 | 6 723 798 | 32 912 168 | 16 717 352 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 165 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 849 | 749 562 | 9 525 287 | 4 113 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 280 429 | 1 363 745 | 2 916 683 | 2 692 994 |
AV | Immobilisations en cours | 1 829 156 | 1 829 156 | 122 801 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 949 | 710 949 | 516 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 792 608 | 8 867 793 | 47 924 815 | 24 359 180 |
BT | Marchandises | 612 228 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 601 595 | 6 601 595 | 1 243 391 | |
BZ | Autres créances | 2 321 876 | 2 321 876 | 2 501 269 | |
CF | Disponibilités | 11 548 698 | 11 548 698 | 20 192 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | 3 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 476 245 | 20 476 245 | 24 553 172 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 641 365 | 641 365 | 754 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 910 218 | 8 867 793 | 69 042 425 | 49 666 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 476 243 | -3 458 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324 463 | -6 017 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 199 294 | 15 523 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741 258 | 22 209 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303 466 | 5 013 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 483 | 3 246 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 584 314 | 2 341 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631 137 | 931 843 | ||
EA | Autres dettes | 46 278 | 3 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 239 195 | 397 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 843 131 | 34 143 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 042 425 | 49 666 897 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 303 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 358 | 119 358 | 87 968 | |
FG | Production vendue services | 13 842 515 | 13 842 515 | 3 924 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 961 873 | 13 961 873 | 4 012 184 | |
FN | Production immobilisée | 16 426 478 | 12 245 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 061 | 45 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 946 | 230 585 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 683 685 | 16 533 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 430 | 615 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -520 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 266 | -63 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 696 890 | 6 679 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 904 | 256 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 738 660 | 9 626 124 | ||
FZ | Charges sociales | 4 956 928 | 3 766 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 625 | 1 984 376 | ||
GE | Autres charges | 181 213 | 117 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 836 384 | 22 461 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 152 699 | -5 927 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 329 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 265 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 551 | 246 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 551 | 246 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 285 | -240 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 078 985 | -6 168 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 179 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 528 | 95 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 707 | 106 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 204 | 77 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 981 | 123 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 185 | 200 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 478 | -93 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -244 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 873 657 | 16 645 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 198 120 | 22 663 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 324 463 | -6 017 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 842 | 5 418 644 | 6 754 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 495 | 1 415 797 | 62 984 | 2 113 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 337 | 6 834 440 | 62 984 | 8 867 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 260 | 30 689 | 29 571 | 29 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 635 966 | 6 723 798 | 32 912 168 | 16 717 352 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 165 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 849 | 749 562 | 9 525 287 | 4 113 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 280 429 | 1 363 745 | 2 916 683 | 2 692 994 |
AV | Immobilisations en cours | 1 829 156 | 1 829 156 | 122 801 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 949 | 710 949 | 516 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 792 608 | 8 867 793 | 47 924 815 | 24 359 180 |
BT | Marchandises | 612 228 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 601 595 | 6 601 595 | 1 243 391 | |
BZ | Autres créances | 2 321 876 | 2 321 876 | 2 501 269 | |
CF | Disponibilités | 11 548 698 | 11 548 698 | 20 192 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | 3 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 476 245 | 20 476 245 | 24 553 172 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 641 365 | 641 365 | 754 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 910 218 | 8 867 793 | 69 042 425 | 49 666 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 476 243 | -3 458 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324 463 | -6 017 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 199 294 | 15 523 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741 258 | 22 209 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303 466 | 5 013 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 483 | 3 246 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 584 314 | 2 341 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631 137 | 931 843 | ||
EA | Autres dettes | 46 278 | 3 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 239 195 | 397 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 843 131 | 34 143 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 042 425 | 49 666 897 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 303 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 358 | 119 358 | 87 968 | |
FG | Production vendue services | 13 842 515 | 13 842 515 | 3 924 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 961 873 | 13 961 873 | 4 012 184 | |
FN | Production immobilisée | 16 426 478 | 12 245 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 061 | 45 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 946 | 230 585 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 683 685 | 16 533 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 430 | 615 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -520 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 266 | -63 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 696 890 | 6 679 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 904 | 256 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 738 660 | 9 626 124 | ||
FZ | Charges sociales | 4 956 928 | 3 766 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 625 | 1 984 376 | ||
GE | Autres charges | 181 213 | 117 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 836 384 | 22 461 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 152 699 | -5 927 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 329 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 265 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 551 | 246 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 551 | 246 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 285 | -240 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 078 985 | -6 168 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 179 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 528 | 95 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 707 | 106 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 204 | 77 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 981 | 123 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 185 | 200 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 478 | -93 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -244 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 873 657 | 16 645 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 198 120 | 22 663 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 324 463 | -6 017 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 842 | 5 418 644 | 6 754 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 495 | 1 415 797 | 62 984 | 2 113 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 337 | 6 834 440 | 62 984 | 8 867 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 260 | 30 689 | 29 571 | 29 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 635 966 | 6 723 798 | 32 912 168 | 16 717 352 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 165 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 849 | 749 562 | 9 525 287 | 4 113 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 280 429 | 1 363 745 | 2 916 683 | 2 692 994 |
AV | Immobilisations en cours | 1 829 156 | 1 829 156 | 122 801 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 949 | 710 949 | 516 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 792 608 | 8 867 793 | 47 924 815 | 24 359 180 |
BT | Marchandises | 612 228 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 601 595 | 6 601 595 | 1 243 391 | |
BZ | Autres créances | 2 321 876 | 2 321 876 | 2 501 269 | |
CF | Disponibilités | 11 548 698 | 11 548 698 | 20 192 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | 3 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 476 245 | 20 476 245 | 24 553 172 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 641 365 | 641 365 | 754 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 910 218 | 8 867 793 | 69 042 425 | 49 666 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 476 243 | -3 458 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324 463 | -6 017 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 199 294 | 15 523 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741 258 | 22 209 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303 466 | 5 013 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 483 | 3 246 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 584 314 | 2 341 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631 137 | 931 843 | ||
EA | Autres dettes | 46 278 | 3 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 239 195 | 397 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 843 131 | 34 143 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 042 425 | 49 666 897 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 303 466 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 358 | 119 358 | 87 968 | |
FG | Production vendue services | 13 842 515 | 13 842 515 | 3 924 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 961 873 | 13 961 873 | 4 012 184 | |
FN | Production immobilisée | 16 426 478 | 12 245 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 061 | 45 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 946 | 230 585 | ||
FQ | Autres produits | 328 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 683 685 | 16 533 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 430 | 615 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -520 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 266 | -63 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 696 890 | 6 679 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 904 | 256 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 738 660 | 9 626 124 | ||
FZ | Charges sociales | 4 956 928 | 3 766 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 947 625 | 1 984 376 | ||
GE | Autres charges | 181 213 | 117 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 836 384 | 22 461 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 152 699 | -5 927 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 329 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 265 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 551 | 246 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 551 | 246 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 285 | -240 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 078 985 | -6 168 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 179 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 528 | 95 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 707 | 106 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 204 | 77 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 981 | 123 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 185 | 200 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 478 | -93 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -244 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 873 657 | 16 645 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 198 120 | 22 663 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 324 463 | -6 017 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 842 | 5 418 644 | 6 754 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 495 | 1 415 797 | 62 984 | 2 113 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 337 | 6 834 440 | 62 984 | 8 867 793 |