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de Roanne
de Roanne
Déposant 1 : INTERPLEX MICROTECH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 502256811
Adresse :
Le Fort
43800 VOREY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX
Adresse :
62 rue de Bonnel
69003 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377 | 538 377 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 567 | 20 279 | 17 288 | 24 660 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 13 491 | 13 491 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 287 | 2 623 987 | 3 563 301 | 3 529 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 709 | 307 977 | 969 732 | 216 856 |
AV | Immobilisations en cours | 2 821 673 | 2 821 673 | 1 183 340 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 921 | 29 921 | 7 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 931 255 | 3 490 619 | 7 440 635 | 4 986 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 092 | 1 900 092 | 2 702 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 124 553 | 15 001 | 1 109 552 | 1 994 006 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 599 635 | 176 133 | 1 423 502 | 665 612 |
BT | Marchandises | 476 483 | 476 483 | 298 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 620 120 | 2 620 120 | 3 069 678 | |
BZ | Autres créances | 988 485 | 988 485 | 1 307 575 | |
CF | Disponibilités | 70 729 | 70 729 | 637 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 475 | 10 475 | 13 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 790 571 | 191 134 | 8 599 438 | 10 689 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 826 | 3 681 753 | 16 040 073 | 15 676 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | 410 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 | 1 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 855 023 | 855 023 | ||
DH | Report à nouveau | -1 739 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 784 | -1 739 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 447 | -132 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 221 000 | 210 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 000 | 210 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 056 | 600 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 982 | 9 095 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 860 | 4 726 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 728 | 1 176 544 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 226 626 | 15 598 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 073 | 15 676 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 257 | 2 000 | 75 257 | 54 620 |
FD | Production vendue biens | 5 173 424 | 12 698 604 | 17 872 028 | 21 290 040 |
FG | Production vendue services | 477 | 477 | 32 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 158 | 12 700 604 | 17 947 762 | 21 377 494 |
FM | Production stockée | 165 264 | -49 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 508 | 106 624 | ||
FQ | Autres produits | 513 794 | 471 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 688 328 | 22 006 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 005 397 | 11 893 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 848 389 | -488 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 568 274 | 4 669 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 066 | 402 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 966 239 | 4 214 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 015 633 | 1 299 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 004 910 | 1 129 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 075 | 157 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 170 000 | ||
GE | Autres charges | 1 094 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 859 076 | 23 448 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 829 252 | -1 441 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 633 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 48 730 | 24 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 364 | 25 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 064 | 332 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 963 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 028 | 384 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 664 | -358 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 588 | -1 800 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395 | 438 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395 | 463 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 622 | 135 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 110 | 437 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 732 | 573 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -338 337 | -109 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 533 | -170 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 087 | 22 495 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 303 | 24 235 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 724 784 | -1 739 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377 | 538 377 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141 | 11 137 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 897 | 993 772 | 372 706 | 2 931 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 415 | 1 004 909 | 372 706 | 3 490 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 000 | 11 000 | 221 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 172 | 191 134 | 77 172 | 191 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 172 | 202 134 | 77 172 | 412 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 134 | 77 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 169 684 | |||
VP | Divers | 215 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 001 | 3 619 080 | 29 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056 | 10 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000 | 120 000 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 691 860 | 1 691 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 600 | 741 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 795 | 312 795 | ||
VW | T.V.A. | 2 135 | 2 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198 | 121 198 | ||
VI | Groupe et associés | 11 766 982 | 11 766 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000 | 70 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 626 | 14 836 626 | 390 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |