| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 430 | 2 223 | 9 206 | 10 895 |
| CU | Autres participations | 1 354 092 | 40 000 | 1 314 092 | 1 854 092 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 316 894 | 316 894 | 1 096 383 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 687 016 | 42 223 | 1 644 792 | 2 965 970 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 73 800 | |||
| BZ | Autres créances | 73 915 | 176 285 | -102 370 | 12 037 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 685 237 | 685 237 | 589 833 | |
| CF | Disponibilités | 813 665 | 813 665 | 1 175 664 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 572 817 | 176 285 | 1 396 532 | 1 851 334 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 832 | 218 508 | 3 041 324 | 4 817 304 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 264 013 | 4 464 013 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 721 | 85 987 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 875 | 875 | ||
| DH | Report à nouveau | -528 376 | -345 090 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 558 | -183 286 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 354 675 | 4 022 499 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 311 | 690 707 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120 | 192 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 212 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 15 066 | 102 693 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 686 650 | 794 805 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 324 | 4 817 304 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 457 123 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 123 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 123 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 468 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 88 124 | 69 502 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 995 | 16 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 188 106 | 136 933 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 689 | 526 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 285 | |||
| GE | Autres charges | 123 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 492 321 | 632 470 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -492 321 | -175 347 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 740 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 078 | 16 966 | ||
| GN | Différences positives de change | 4 224 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 078 | 23 929 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 7 909 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 48 633 | 8 480 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 555 | 15 449 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 876 | -159 898 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236 | 150 011 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 011 | 248 490 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 964 247 | 398 501 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 929 | 173 399 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000 | 248 490 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 929 | 421 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 682 | -23 388 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 325 | 879 553 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 883 | 1 062 839 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 558 | -183 286 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 430 | 2 223 | 9 206 | 10 895 |
| CU | Autres participations | 1 354 092 | 40 000 | 1 314 092 | 1 854 092 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 316 894 | 316 894 | 1 096 383 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 687 016 | 42 223 | 1 644 792 | 2 965 970 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 73 800 | |||
| BZ | Autres créances | 73 915 | 176 285 | -102 370 | 12 037 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 685 237 | 685 237 | 589 833 | |
| CF | Disponibilités | 813 665 | 813 665 | 1 175 664 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 572 817 | 176 285 | 1 396 532 | 1 851 334 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 832 | 218 508 | 3 041 324 | 4 817 304 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 264 013 | 4 464 013 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 721 | 85 987 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 875 | 875 | ||
| DH | Report à nouveau | -528 376 | -345 090 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 558 | -183 286 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 354 675 | 4 022 499 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 311 | 690 707 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120 | 192 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 | 1 212 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 15 066 | 102 693 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 686 650 | 794 805 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 324 | 4 817 304 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 457 123 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 123 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 123 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 468 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 88 124 | 69 502 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 995 | 16 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 188 106 | 136 933 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 689 | 526 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 285 | |||
| GE | Autres charges | 123 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 492 321 | 632 470 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -492 321 | -175 347 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 740 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 078 | 16 966 | ||
| GN | Différences positives de change | 4 224 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 29 078 | 23 929 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 633 | 7 909 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 48 633 | 8 480 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 555 | 15 449 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 876 | -159 898 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236 | 150 011 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 011 | 248 490 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 964 247 | 398 501 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 929 | 173 399 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000 | 248 490 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 929 | 421 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 682 | -23 388 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 325 | 879 553 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 883 | 1 062 839 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 558 | -183 286 | ||