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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 3 119 | 785 | |
CU | Autres participations | 6 101 280 | 6 000 000 | 101 280 | 1 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 324 904 | 324 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 429 303 | 6 003 119 | 426 184 | 1 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 540 000 | |
BZ | Autres créances | 4 163 873 | 4 163 873 | 3 672 853 | |
CF | Disponibilités | 2 208 998 | 2 208 998 | 4 164 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 552 870 | 6 552 870 | 8 377 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 173 | 6 003 119 | 6 979 054 | 8 379 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 665 | 39 665 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 695 | 2 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 803 341 | 5 256 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 593 | 2 475 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 | 1 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 626 | 641 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 446 | 4 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 712 | 3 122 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 054 | 8 379 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 000 | 450 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 | 33 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 500 | 547 000 | ||
FZ | Charges sociales | 232 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 372 | 815 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 628 | -365 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 021 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 205 | 2 700 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 022 | 108 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 022 | 108 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 979 183 | 2 591 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 204 811 | 2 225 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 551 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 177 | 8 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 154 | -8 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 536 | 3 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 555 | 933 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 | 785 | 3 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 | 785 | 3 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 3 119 | 785 | |
CU | Autres participations | 6 101 280 | 6 000 000 | 101 280 | 1 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 324 904 | 324 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 429 303 | 6 003 119 | 426 184 | 1 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 540 000 | |
BZ | Autres créances | 4 163 873 | 4 163 873 | 3 672 853 | |
CF | Disponibilités | 2 208 998 | 2 208 998 | 4 164 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 552 870 | 6 552 870 | 8 377 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 173 | 6 003 119 | 6 979 054 | 8 379 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 665 | 39 665 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 695 | 2 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 803 341 | 5 256 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 593 | 2 475 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 | 1 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 626 | 641 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 446 | 4 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 712 | 3 122 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 054 | 8 379 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 000 | 450 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 | 33 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 500 | 547 000 | ||
FZ | Charges sociales | 232 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 372 | 815 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 628 | -365 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 021 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 205 | 2 700 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 022 | 108 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 022 | 108 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 979 183 | 2 591 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 204 811 | 2 225 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 551 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 177 | 8 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 154 | -8 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 536 | 3 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 555 | 933 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 | 785 | 3 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 | 785 | 3 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 3 119 | 785 | |
CU | Autres participations | 6 101 280 | 6 000 000 | 101 280 | 1 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 324 904 | 324 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 429 303 | 6 003 119 | 426 184 | 1 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 540 000 | |
BZ | Autres créances | 4 163 873 | 4 163 873 | 3 672 853 | |
CF | Disponibilités | 2 208 998 | 2 208 998 | 4 164 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 552 870 | 6 552 870 | 8 377 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 173 | 6 003 119 | 6 979 054 | 8 379 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 665 | 39 665 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 695 | 2 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 803 341 | 5 256 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 593 | 2 475 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 | 1 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 626 | 641 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 446 | 4 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 712 | 3 122 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 054 | 8 379 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 000 | 450 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 | 33 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 500 | 547 000 | ||
FZ | Charges sociales | 232 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 372 | 815 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 628 | -365 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 021 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 205 | 2 700 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 022 | 108 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 022 | 108 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 979 183 | 2 591 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 204 811 | 2 225 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 551 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 177 | 8 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 154 | -8 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 536 | 3 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 555 | 933 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 | 785 | 3 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 | 785 | 3 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 3 119 | 785 | |
CU | Autres participations | 6 101 280 | 6 000 000 | 101 280 | 1 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 324 904 | 324 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 429 303 | 6 003 119 | 426 184 | 1 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 540 000 | |
BZ | Autres créances | 4 163 873 | 4 163 873 | 3 672 853 | |
CF | Disponibilités | 2 208 998 | 2 208 998 | 4 164 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 552 870 | 6 552 870 | 8 377 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 173 | 6 003 119 | 6 979 054 | 8 379 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 665 | 39 665 | ||
DG | Autres réserves | 1 916 695 | 2 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 803 341 | 5 256 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 593 | 2 475 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 | 1 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 626 | 641 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 446 | 4 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 712 | 3 122 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 054 | 8 379 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 000 | 450 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 | 33 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477 | 2 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 500 | 547 000 | ||
FZ | Charges sociales | 232 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 372 | 815 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 628 | -365 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 021 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 205 | 2 700 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 022 | 108 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 022 | 108 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 979 183 | 2 591 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 204 811 | 2 225 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 551 331 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 177 | 8 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 154 | -8 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 536 | 3 150 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 555 | 933 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 981 | 2 216 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 | 785 | 3 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 | 785 | 3 119 |