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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 | 1 722 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 588 | 16 591 | 7 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 726 | 42 672 | 4 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 57 | | 57 | |
BF | Prêts | 2 150 | | 2 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 387 | | 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 629 | 60 984 | 14 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 755 | | 158 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600 | | 15 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 877 | 445 | 462 432 | |
BZ | Autres créances | 102 398 | | 102 398 | |
CF | Disponibilités | 1 744 | | 1 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 048 | | 14 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 422 | 445 | 754 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 052 | 61 429 | 769 623 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 150 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | | | |
DG | Autres réserves | 200 148 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 742 | | | |
DL | TOTAL (I) | 336 890 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 561 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 018 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 618 | | | |
EA | Autres dettes | 23 810 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 595 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 432 733 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 623 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 733 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 561 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 136 314 | | 2 136 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 136 314 | | 2 136 314 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 12 481 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 | |
FQ | Autres produits | | | 80 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 764 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 556 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 564 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 726 566 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319 | |
FY | Salaires et traitements | | | 275 723 | |
FZ | Charges sociales | | | 134 473 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 9 028 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 | |
GE | Autres charges | | | 3 985 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 531 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 44 234 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 928 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 928 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 927 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 37 307 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 566 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 812 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 069 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 742 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 525 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722 | | | 1 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 001 | 9 028 | 3 767 | 59 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 723 | 9 028 | 3 767 | 60 984 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 445 | | 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 445 | | 445 |
7C | TOTAL GENERAL | | 445 | | 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 445 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 2 150 | 2 150 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 387 | | 387 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 067 | 1 067 | | |
UX | Autres créances clients | 461 810 | 461 810 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 168 | 24 168 | | |
VB | T. V. A. | 44 769 | 44 769 | | |
VP | Divers | 1 133 | 1 133 | | |
VC | Groupe et associés | 27 140 | 27 140 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188 | 5 188 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 860 | 581 473 | 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 561 | 166 561 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 018 | 177 018 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 699 | 52 699 | | |
VW | T.V.A. | 8 623 | 8 623 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297 | 2 297 | | |
VI | Groupe et associés | 130 | 130 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 810 | 23 810 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 595 | 1 595 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 733 | 432 733 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206 | | | |