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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 602 | 602 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478 | 47 478 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 | 399 | 621 | |
AH | Fonds commercial | 68 938 | 6 894 | 62 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278 | 13 278 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 590 | 413 130 | 52 460 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 64 279 | 64 279 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 536 | 20 536 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 737 | 481 781 | 199 956 | |
BT | Marchandises | 722 033 | 274 427 | 447 606 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 894 | 45 304 | 353 590 | |
BZ | Autres créances | 91 717 | 91 717 | ||
CF | Disponibilités | 1 839 | 1 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 140 | 138 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 623 | 319 731 | 1 032 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 360 | 801 512 | 1 232 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 512 | |||
DH | Report à nouveau | 334 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 584 364 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 174 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | |||
EA | Autres dettes | 91 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 173 | 107 650 | 1 977 823 | |
FG | Production vendue services | 18 481 | 21 993 | 40 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 655 | 129 643 | 2 018 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 946 | |||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 787 | |||
FZ | Charges sociales | 281 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 601 | |||
GE | Autres charges | 1 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 140 | |||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 080 | 48 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 | 6 996 | 7 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 928 | 53 648 | 50 168 | 426 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 305 | 60 644 | 50 168 | 481 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 322 559 | 274 427 | 322 559 | 274 427 |
6T | Sur comptes clients | 45 643 | 2 174 | 2 513 | 45 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 601 | 325 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 451 | |||
UX | Autres créances clients | 342 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 24 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 | |||
VP | Divers | 47 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 567 | 628 752 | 84 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877 | 27 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362 | 26 068 | 21 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 038 | 212 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 573 | 35 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042 | 100 042 | ||
VW | T.V.A. | 12 378 | 12 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | 2 111 | ||
VI | Groupe et associés | 118 360 | 118 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 563 | 91 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484 | 627 190 | 21 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 602 | 602 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478 | 47 478 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 | 399 | 621 | |
AH | Fonds commercial | 68 938 | 6 894 | 62 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278 | 13 278 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 590 | 413 130 | 52 460 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 64 279 | 64 279 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 536 | 20 536 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 737 | 481 781 | 199 956 | |
BT | Marchandises | 722 033 | 274 427 | 447 606 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 894 | 45 304 | 353 590 | |
BZ | Autres créances | 91 717 | 91 717 | ||
CF | Disponibilités | 1 839 | 1 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 140 | 138 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 623 | 319 731 | 1 032 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 360 | 801 512 | 1 232 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 512 | |||
DH | Report à nouveau | 334 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 584 364 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 174 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | |||
EA | Autres dettes | 91 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 173 | 107 650 | 1 977 823 | |
FG | Production vendue services | 18 481 | 21 993 | 40 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 655 | 129 643 | 2 018 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 946 | |||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 787 | |||
FZ | Charges sociales | 281 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 601 | |||
GE | Autres charges | 1 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 140 | |||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 080 | 48 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 | 6 996 | 7 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 928 | 53 648 | 50 168 | 426 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 305 | 60 644 | 50 168 | 481 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 322 559 | 274 427 | 322 559 | 274 427 |
6T | Sur comptes clients | 45 643 | 2 174 | 2 513 | 45 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 601 | 325 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 451 | |||
UX | Autres créances clients | 342 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 24 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 | |||
VP | Divers | 47 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 567 | 628 752 | 84 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877 | 27 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362 | 26 068 | 21 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 038 | 212 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 573 | 35 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042 | 100 042 | ||
VW | T.V.A. | 12 378 | 12 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | 2 111 | ||
VI | Groupe et associés | 118 360 | 118 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 563 | 91 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484 | 627 190 | 21 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 602 | 602 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478 | 47 478 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 | 399 | 621 | |
AH | Fonds commercial | 68 938 | 6 894 | 62 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278 | 13 278 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 590 | 413 130 | 52 460 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 64 279 | 64 279 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 536 | 20 536 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 737 | 481 781 | 199 956 | |
BT | Marchandises | 722 033 | 274 427 | 447 606 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 894 | 45 304 | 353 590 | |
BZ | Autres créances | 91 717 | 91 717 | ||
CF | Disponibilités | 1 839 | 1 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 140 | 138 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 623 | 319 731 | 1 032 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 360 | 801 512 | 1 232 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 512 | |||
DH | Report à nouveau | 334 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 584 364 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 174 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | |||
EA | Autres dettes | 91 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 173 | 107 650 | 1 977 823 | |
FG | Production vendue services | 18 481 | 21 993 | 40 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 655 | 129 643 | 2 018 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 946 | |||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 787 | |||
FZ | Charges sociales | 281 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 601 | |||
GE | Autres charges | 1 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 140 | |||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 080 | 48 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 | 6 996 | 7 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 928 | 53 648 | 50 168 | 426 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 305 | 60 644 | 50 168 | 481 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 322 559 | 274 427 | 322 559 | 274 427 |
6T | Sur comptes clients | 45 643 | 2 174 | 2 513 | 45 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 601 | 325 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 451 | |||
UX | Autres créances clients | 342 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 24 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 | |||
VP | Divers | 47 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 567 | 628 752 | 84 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877 | 27 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362 | 26 068 | 21 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 038 | 212 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 573 | 35 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042 | 100 042 | ||
VW | T.V.A. | 12 378 | 12 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | 2 111 | ||
VI | Groupe et associés | 118 360 | 118 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 563 | 91 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484 | 627 190 | 21 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 602 | 602 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478 | 47 478 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 | 399 | 621 | |
AH | Fonds commercial | 68 938 | 6 894 | 62 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278 | 13 278 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 590 | 413 130 | 52 460 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 64 279 | 64 279 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 536 | 20 536 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 737 | 481 781 | 199 956 | |
BT | Marchandises | 722 033 | 274 427 | 447 606 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 894 | 45 304 | 353 590 | |
BZ | Autres créances | 91 717 | 91 717 | ||
CF | Disponibilités | 1 839 | 1 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 140 | 138 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 623 | 319 731 | 1 032 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 360 | 801 512 | 1 232 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 512 | |||
DH | Report à nouveau | 334 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 584 364 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 174 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | |||
EA | Autres dettes | 91 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 173 | 107 650 | 1 977 823 | |
FG | Production vendue services | 18 481 | 21 993 | 40 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 655 | 129 643 | 2 018 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 946 | |||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 787 | |||
FZ | Charges sociales | 281 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 601 | |||
GE | Autres charges | 1 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 140 | |||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 080 | 48 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 | 6 996 | 7 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 928 | 53 648 | 50 168 | 426 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 305 | 60 644 | 50 168 | 481 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 322 559 | 274 427 | 322 559 | 274 427 |
6T | Sur comptes clients | 45 643 | 2 174 | 2 513 | 45 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 601 | 325 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 451 | |||
UX | Autres créances clients | 342 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 24 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 | |||
VP | Divers | 47 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 567 | 628 752 | 84 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877 | 27 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362 | 26 068 | 21 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 038 | 212 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 573 | 35 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042 | 100 042 | ||
VW | T.V.A. | 12 378 | 12 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | 2 111 | ||
VI | Groupe et associés | 118 360 | 118 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 563 | 91 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484 | 627 190 | 21 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 602 | 602 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478 | 47 478 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 | 399 | 621 | |
AH | Fonds commercial | 68 938 | 6 894 | 62 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278 | 13 278 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 590 | 413 130 | 52 460 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 64 279 | 64 279 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 536 | 20 536 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 737 | 481 781 | 199 956 | |
BT | Marchandises | 722 033 | 274 427 | 447 606 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 894 | 45 304 | 353 590 | |
BZ | Autres créances | 91 717 | 91 717 | ||
CF | Disponibilités | 1 839 | 1 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 140 | 138 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 623 | 319 731 | 1 032 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 360 | 801 512 | 1 232 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 512 | |||
DH | Report à nouveau | 334 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 584 364 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 174 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | |||
EA | Autres dettes | 91 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 173 | 107 650 | 1 977 823 | |
FG | Production vendue services | 18 481 | 21 993 | 40 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 655 | 129 643 | 2 018 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 946 | |||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 787 | |||
FZ | Charges sociales | 281 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 601 | |||
GE | Autres charges | 1 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 140 | |||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 080 | 48 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 | 6 996 | 7 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 928 | 53 648 | 50 168 | 426 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 305 | 60 644 | 50 168 | 481 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 322 559 | 274 427 | 322 559 | 274 427 |
6T | Sur comptes clients | 45 643 | 2 174 | 2 513 | 45 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 601 | 325 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 451 | |||
UX | Autres créances clients | 342 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 24 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 | |||
VP | Divers | 47 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 567 | 628 752 | 84 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877 | 27 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362 | 26 068 | 21 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 038 | 212 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 573 | 35 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042 | 100 042 | ||
VW | T.V.A. | 12 378 | 12 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | 2 111 | ||
VI | Groupe et associés | 118 360 | 118 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 563 | 91 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484 | 627 190 | 21 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 602 | 602 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478 | 47 478 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 | 399 | 621 | |
AH | Fonds commercial | 68 938 | 6 894 | 62 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278 | 13 278 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 590 | 413 130 | 52 460 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 64 279 | 64 279 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 536 | 20 536 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 737 | 481 781 | 199 956 | |
BT | Marchandises | 722 033 | 274 427 | 447 606 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 894 | 45 304 | 353 590 | |
BZ | Autres créances | 91 717 | 91 717 | ||
CF | Disponibilités | 1 839 | 1 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 140 | 138 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 623 | 319 731 | 1 032 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 360 | 801 512 | 1 232 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 512 | |||
DH | Report à nouveau | 334 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 584 364 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 174 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | |||
EA | Autres dettes | 91 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 173 | 107 650 | 1 977 823 | |
FG | Production vendue services | 18 481 | 21 993 | 40 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 655 | 129 643 | 2 018 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 946 | |||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 315 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 787 | |||
FZ | Charges sociales | 281 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 601 | |||
GE | Autres charges | 1 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 140 | |||
GS | Différences négatives de change | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 080 | 48 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 | 6 996 | 7 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 928 | 53 648 | 50 168 | 426 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 305 | 60 644 | 50 168 | 481 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 322 559 | 274 427 | 322 559 | 274 427 |
6T | Sur comptes clients | 45 643 | 2 174 | 2 513 | 45 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 368 201 | 276 601 | 325 071 | 319 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 601 | 325 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 451 | |||
UX | Autres créances clients | 342 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 24 895 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 | |||
VP | Divers | 47 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 567 | 628 752 | 84 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877 | 27 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362 | 26 068 | 21 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 038 | 212 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 573 | 35 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042 | 100 042 | ||
VW | T.V.A. | 12 378 | 12 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111 | 2 111 | ||
VI | Groupe et associés | 118 360 | 118 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 563 | 91 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 484 | 627 190 | 21 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702 |