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de Chamonix-Mont-Blanc

LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80223246200019 / Siren : 802232462 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 37 802232462

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

Adresse :
87 Rue DU CONNETABLE
60500 CHANTILLY

Historique de l'établissement :

20/02/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2014

Dénomination : LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5120
NOJO : 6002MYG31097500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Compiègne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2730
NOJO : 6002MYG29071600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Compiègne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2243
NOJO : 6002MYG27906300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Compiègne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4628
NOJO : 6002MYG26207100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Compiègne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°1470
NOJO : 006002MYG261995
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Compiègne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SERCER Laurent

26/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1257
NOJO : 6002MYG24711000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Compiègne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9017
NOJO : 216002426886355
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Compiegne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5045
NOJO : 216002399049086
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Compiegne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4944
NOJO : 216002375212463
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Compiegne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3927
NOJO : 216002351740971
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Compiegne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/12/2014 : Modifications générales

Annonce N°1294
NOJO : BXB14352001864O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 188441.00 EUR

25/05/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°652
NOJO : BXA14139001192O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/04/2014

Numéro d'identification : RCS Compiegne 802 232 462
Dénomination : LIS Gestion et Technologies
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SERCER Laurent Commissaire aux comptes titulaire : COFICOM Commissaire aux comptes suppléant : GAIA AUDIT
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

30/06/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

17/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Type : Personne Physique

Nom : SERCER Laurent
Né le 14/10/1962 à Enghien-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
87 Rue du Connétable
60500 Chantilly
FRANCE

17/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Type : Personne Morale

Nom : COFICOM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 Rue Villersexel
PARIS 07
75007 Paris
FRANCE

17/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Type : Personne Morale

Nom : GAIA AUDIT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
14 Avenue de la Baylie
ELANCOURT
78990 Élancourt
FRANCE

Dépôts des actes :

30/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°5058 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°5058 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°5058 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé

21/11/2014 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°5058 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/11/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°4687 déposé le 20/11/2014
Etat : Déposé
Décision : par la Société DPS à la Société LIS GESTION ET TECHONOLOGIES.

17/11/2014 : Contrat d'apport

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°5058 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé
Décision : de la société DPS par M Laurent SERCER à la société LIS Gestion et Technologies

01/04/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°2095 déposé le 14/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

17/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Type : Siège

Adresse :
87 Rue du Connétable
60500 Chantilly
FRANCE

17/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Type : Etablissement principal

Adresse :
87 Rue du Connétable
60500 Chantilly
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2014
Activité : Prise de participation, acquisition, gestion et vente de titres, actions de direction, d'animation et gestion dans toutes sociétés ou entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/12/2014 : LIS Gestion et Technologies

Greffe : Compiègne (6002)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participation, acquisition, gestion et vente de titres, actions de direction, d'animation et gestion dans toutes sociétés ou entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/05/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 188441.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°4409 déposé le 01/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2014B00529
Dépôt : N°5010 déposé le 26/08/2015
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 2593 du 10/06/2022
Numéro de gestion : 2014B00529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 916	1 224	692	1 330
BB	Créances rattachées à des participations	395 500		395 500	395 500
BJ	TOTAL (I)	397 416	1 224	396 192	396 830
BX	Clients et comptes rattachés	40 800		40 800	61 200
BZ	Autres créances	9 555		9 555	82
CF	Disponibilités	12 692		12 692	69 113
CH	Charges constatées d’avance	1 080		1 080
CJ	TOTAL (II)	64 126		64 126	130 395
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	461 542	1 224	460 318	527 225
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	188 441	188 441
DG	Autres réserves	24 076
DH	Report à nouveau	1 267	-5 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 218	30 498
DK	Provisions réglementées	7 921	3 421
DL	TOTAL (I)	180 487	217 205
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 443	212 778
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 536	47 565
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	798
DY	Dettes fiscales et sociales	44 551	48 878
EC	TOTAL (IV)	279 830	310 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	460 318	527 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000	170 000
FQ	Autres produits			3	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			204 003	170 003
FW	Autres achats et charges externes			44 304	24 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			445	1 483
FY	Salaires et traitements			139 183	72 393
FZ	Charges sociales			50 039	28 121
GE	Autres charges			15	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			234 625	126 951
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30 622	43 051
GU	Total des charges financières (VI)			4 901	4 659
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 901	4 659
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 523	38 392
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 695	3 421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 695	-3 421
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		4 473
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204 003	170 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245 221	139 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-41 218	30 498
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	639		1 224
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	585	639		1 224
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 921
3Z	Total Provisions réglementées	3 421	4 500		7 921
7C	TOTAL GENERAL	3 421	4 500		7 921
UJ	- Exceptionnelles		4 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 800
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555
VS	Charges constatées d’avance	1 080
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	51 434	51 434
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183 443	30 067	127 951
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 962
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	300	300
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 574	6 574
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	279 830	81 491	127 951	70 388
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 335

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 7430 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2014B00529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 916	1 224	692	1 330
BB	Créances rattachées à des participations	395 500		395 500	395 500
BJ	TOTAL (I)	397 416	1 224	396 192	396 830
BX	Clients et comptes rattachés	40 800		40 800	61 200
BZ	Autres créances	9 555		9 555	82
CF	Disponibilités	12 692		12 692	69 113
CH	Charges constatées d’avance	1 080		1 080
CJ	TOTAL (II)	64 126		64 126	130 395
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	461 542	1 224	460 318	527 225
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	188 441	188 441
DG	Autres réserves	24 076
DH	Report à nouveau	1 267	-5 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 218	30 498
DK	Provisions réglementées	7 921	3 421
DL	TOTAL (I)	180 487	217 205
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 443	212 778
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 536	47 565
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	798
DY	Dettes fiscales et sociales	44 551	48 878
EC	TOTAL (IV)	279 830	310 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	460 318	527 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000	170 000
FQ	Autres produits			3	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			204 003	170 003
FW	Autres achats et charges externes			44 304	24 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			445	1 483
FY	Salaires et traitements			139 183	72 393
FZ	Charges sociales			50 039	28 121
GE	Autres charges			15	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			234 625	126 951
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30 622	43 051
GU	Total des charges financières (VI)			4 901	4 659
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 901	4 659
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 523	38 392
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 695	3 421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 695	-3 421
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		4 473
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204 003	170 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245 221	139 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-41 218	30 498
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	639		1 224
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	585	639		1 224
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 921
3Z	Total Provisions réglementées	3 421	4 500		7 921
7C	TOTAL GENERAL	3 421	4 500		7 921
UJ	- Exceptionnelles		4 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 800
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555
VS	Charges constatées d’avance	1 080
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	51 434	51 434
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183 443	30 067	127 951
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 962
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	300	300
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 574	6 574
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	279 830	81 491	127 951	70 388
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 335

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 5002 du 24/09/2020
Numéro de gestion : 2014B00529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 916	1 224	692	1 330
BB	Créances rattachées à des participations	395 500		395 500	395 500
BJ	TOTAL (I)	397 416	1 224	396 192	396 830
BX	Clients et comptes rattachés	40 800		40 800	61 200
BZ	Autres créances	9 555		9 555	82
CF	Disponibilités	12 692		12 692	69 113
CH	Charges constatées d’avance	1 080		1 080
CJ	TOTAL (II)	64 126		64 126	130 395
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	461 542	1 224	460 318	527 225
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	188 441	188 441
DG	Autres réserves	24 076
DH	Report à nouveau	1 267	-5 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 218	30 498
DK	Provisions réglementées	7 921	3 421
DL	TOTAL (I)	180 487	217 205
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 443	212 778
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 536	47 565
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	798
DY	Dettes fiscales et sociales	44 551	48 878
EC	TOTAL (IV)	279 830	310 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	460 318	527 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000	170 000
FQ	Autres produits			3	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			204 003	170 003
FW	Autres achats et charges externes			44 304	24 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			445	1 483
FY	Salaires et traitements			139 183	72 393
FZ	Charges sociales			50 039	28 121
GE	Autres charges			15	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			234 625	126 951
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30 622	43 051
GU	Total des charges financières (VI)			4 901	4 659
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 901	4 659
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 523	38 392
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 695	3 421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 695	-3 421
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		4 473
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204 003	170 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245 221	139 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-41 218	30 498
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	639		1 224
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	585	639		1 224
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 921
3Z	Total Provisions réglementées	3 421	4 500		7 921
7C	TOTAL GENERAL	3 421	4 500		7 921
UJ	- Exceptionnelles		4 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 800
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555
VS	Charges constatées d’avance	1 080
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	51 434	51 434
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183 443	30 067	127 951
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 962
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	300	300
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 574	6 574
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	279 830	81 491	127 951	70 388
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 335

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 4134 du 24/07/2019
Numéro de gestion : 2014B00529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 916	1 224	692	1 330
BB	Créances rattachées à des participations	395 500		395 500	395 500
BJ	TOTAL (I)	397 416	1 224	396 192	396 830
BX	Clients et comptes rattachés	40 800		40 800	61 200
BZ	Autres créances	9 555		9 555	82
CF	Disponibilités	12 692		12 692	69 113
CH	Charges constatées d’avance	1 080		1 080
CJ	TOTAL (II)	64 126		64 126	130 395
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	461 542	1 224	460 318	527 225
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	188 441	188 441
DG	Autres réserves	24 076
DH	Report à nouveau	1 267	-5 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 218	30 498
DK	Provisions réglementées	7 921	3 421
DL	TOTAL (I)	180 487	217 205
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 443	212 778
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 536	47 565
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	798
DY	Dettes fiscales et sociales	44 551	48 878
EC	TOTAL (IV)	279 830	310 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	460 318	527 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000	170 000
FQ	Autres produits			3	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			204 003	170 003
FW	Autres achats et charges externes			44 304	24 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			445	1 483
FY	Salaires et traitements			139 183	72 393
FZ	Charges sociales			50 039	28 121
GE	Autres charges			15	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			234 625	126 951
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30 622	43 051
GU	Total des charges financières (VI)			4 901	4 659
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 901	4 659
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 523	38 392
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 695	3 421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 695	-3 421
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		4 473
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204 003	170 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245 221	139 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-41 218	30 498
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	639		1 224
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	585	639		1 224
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 921
3Z	Total Provisions réglementées	3 421	4 500		7 921
7C	TOTAL GENERAL	3 421	4 500		7 921
UJ	- Exceptionnelles		4 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 800
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555
VS	Charges constatées d’avance	1 080
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	51 434	51 434
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183 443	30 067	127 951
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 962
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	300	300
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 574	6 574
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	279 830	81 491	127 951	70 388
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 335

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 4152 du 03/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 916	1 224	692	1 330
BB	Créances rattachées à des participations	395 500		395 500	395 500
BJ	TOTAL (I)	397 416	1 224	396 192	396 830
BX	Clients et comptes rattachés	40 800		40 800	61 200
BZ	Autres créances	9 555		9 555	82
CF	Disponibilités	12 692		12 692	69 113
CH	Charges constatées d’avance	1 080		1 080
CJ	TOTAL (II)	64 126		64 126	130 395
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	461 542	1 224	460 318	527 225
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	188 441	188 441
DG	Autres réserves	24 076
DH	Report à nouveau	1 267	-5 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 218	30 498
DK	Provisions réglementées	7 921	3 421
DL	TOTAL (I)	180 487	217 205
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 443	212 778
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 536	47 565
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	798
DY	Dettes fiscales et sociales	44 551	48 878
EC	TOTAL (IV)	279 830	310 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	460 318	527 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000	170 000
FQ	Autres produits			3	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			204 003	170 003
FW	Autres achats et charges externes			44 304	24 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			445	1 483
FY	Salaires et traitements			139 183	72 393
FZ	Charges sociales			50 039	28 121
GE	Autres charges			15	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			234 625	126 951
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30 622	43 051
GU	Total des charges financières (VI)			4 901	4 659
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 901	4 659
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 523	38 392
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 695	3 421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 695	-3 421
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		4 473
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204 003	170 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245 221	139 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-41 218	30 498
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	639		1 224
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	585	639		1 224
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 921
3Z	Total Provisions réglementées	3 421	4 500		7 921
7C	TOTAL GENERAL	3 421	4 500		7 921
UJ	- Exceptionnelles		4 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 800
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555
VS	Charges constatées d’avance	1 080
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	51 434	51 434
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183 443	30 067	127 951
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 962
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	300	300
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 574	6 574
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	279 830	81 491	127 951	70 388
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 335

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 3460 du 26/07/2017
Numéro de gestion : 2014B00529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 916	1 224	692	1 330
BB	Créances rattachées à des participations	395 500		395 500	395 500
BJ	TOTAL (I)	397 416	1 224	396 192	396 830
BX	Clients et comptes rattachés	40 800		40 800	61 200
BZ	Autres créances	9 555		9 555	82
CF	Disponibilités	12 692		12 692	69 113
CH	Charges constatées d’avance	1 080		1 080
CJ	TOTAL (II)	64 126		64 126	130 395
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	461 542	1 224	460 318	527 225
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	188 441	188 441
DG	Autres réserves	24 076
DH	Report à nouveau	1 267	-5 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 218	30 498
DK	Provisions réglementées	7 921	3 421
DL	TOTAL (I)	180 487	217 205
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183 443	212 778
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 536	47 565
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	798
DY	Dettes fiscales et sociales	44 551	48 878
EC	TOTAL (IV)	279 830	310 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	460 318	527 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000	170 000
FQ	Autres produits			3	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			204 003	170 003
FW	Autres achats et charges externes			44 304	24 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			445	1 483
FY	Salaires et traitements			139 183	72 393
FZ	Charges sociales			50 039	28 121
GE	Autres charges			15	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			234 625	126 951
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30 622	43 051
GU	Total des charges financières (VI)			4 901	4 659
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 901	4 659
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 523	38 392
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 695	3 421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 695	-3 421
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		4 473
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204 003	170 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245 221	139 504
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-41 218	30 498
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	639		1 224
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	585	639		1 224
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 921
3Z	Total Provisions réglementées	3 421	4 500		7 921
7C	TOTAL GENERAL	3 421	4 500		7 921
UJ	- Exceptionnelles		4 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	40 800
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555
VS	Charges constatées d’avance	1 080
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	51 434	51 434
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183 443	30 067	127 951
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 962
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	300	300
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 574	6 574
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	279 830	81 491	127 951	70 388
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 335

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