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de Pionsat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 049 | 23 049 | 60 | |
AH | Fonds commercial | 52 503 | 52 503 | 52 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 | 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 773 | 567 079 | 118 695 | 90 055 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 572 | 572 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 | 426 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 834 | 590 637 | 172 196 | 143 216 |
BT | Marchandises | 1 342 686 | 211 055 | 1 131 631 | 1 125 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | 4 942 | |
BZ | Autres créances | 94 853 | 94 853 | 70 614 | |
CF | Disponibilités | 717 675 | 717 675 | 593 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 20 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 954 | 211 055 | 1 969 899 | 1 814 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 787 | 801 692 | 2 142 095 | 1 957 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 880 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 802 | 1 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | 150 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 368 | 1 094 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 678 | 28 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 678 | 28 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835 | 4 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 352 | 331 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959 | 374 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 912 | 123 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 992 | 1 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 050 | 835 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 095 | 1 957 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 523 | 835 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168 | 4 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 001 017 | |
FG | Production vendue services | 1 070 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 002 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 015 | 26 955 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 356 | 4 029 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 176 | 2 277 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 627 | -30 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 | -38 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 409 | 797 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 107 | 90 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 551 | 499 422 | ||
FZ | Charges sociales | 116 370 | 115 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 552 | 40 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 448 | 7 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 678 | 28 189 | ||
GE | Autres charges | 961 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 895 | 3 828 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 462 | 201 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 445 | 3 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 445 | 3 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 439 | -3 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 023 | 197 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045 | 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 045 | -966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 053 | 46 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 362 | 4 029 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 437 | 3 879 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | 150 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274 | 60 | 285 | 23 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049 | 32 492 | 12 953 | 567 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 323 | 32 552 | 13 238 | 590 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 189 | 29 678 | 28 189 | 29 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 607 | 30 448 | 211 055 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 827 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 434 | 30 448 | 827 | 211 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 622 | 60 126 | 29 015 | 240 733 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 426 | |||
UX | Autres créances clients | 6 520 | |||
VB | T. V. A. | 22 922 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 41 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019 | 120 593 | 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 | 4 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667 | 7 140 | 24 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 959 | 377 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 268 | 36 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176 | 85 176 | ||
VW | T.V.A. | 19 114 | 19 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354 | 9 354 | ||
VI | Groupe et associés | 430 337 | 430 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 | 1 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 050 | 971 523 | 24 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 049 | 23 049 | 60 | |
AH | Fonds commercial | 52 503 | 52 503 | 52 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 | 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 773 | 567 079 | 118 695 | 90 055 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 572 | 572 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 | 426 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 834 | 590 637 | 172 196 | 143 216 |
BT | Marchandises | 1 342 686 | 211 055 | 1 131 631 | 1 125 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | 4 942 | |
BZ | Autres créances | 94 853 | 94 853 | 70 614 | |
CF | Disponibilités | 717 675 | 717 675 | 593 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 20 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 954 | 211 055 | 1 969 899 | 1 814 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 787 | 801 692 | 2 142 095 | 1 957 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 880 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 802 | 1 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | 150 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 368 | 1 094 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 678 | 28 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 678 | 28 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835 | 4 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 352 | 331 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959 | 374 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 912 | 123 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 992 | 1 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 050 | 835 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 095 | 1 957 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 523 | 835 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168 | 4 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 001 017 | |
FG | Production vendue services | 1 070 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 002 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 015 | 26 955 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 356 | 4 029 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 176 | 2 277 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 627 | -30 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 | -38 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 409 | 797 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 107 | 90 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 551 | 499 422 | ||
FZ | Charges sociales | 116 370 | 115 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 552 | 40 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 448 | 7 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 678 | 28 189 | ||
GE | Autres charges | 961 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 895 | 3 828 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 462 | 201 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 445 | 3 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 445 | 3 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 439 | -3 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 023 | 197 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045 | 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 045 | -966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 053 | 46 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 362 | 4 029 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 437 | 3 879 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | 150 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274 | 60 | 285 | 23 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049 | 32 492 | 12 953 | 567 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 323 | 32 552 | 13 238 | 590 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 189 | 29 678 | 28 189 | 29 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 607 | 30 448 | 211 055 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 827 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 434 | 30 448 | 827 | 211 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 622 | 60 126 | 29 015 | 240 733 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 426 | |||
UX | Autres créances clients | 6 520 | |||
VB | T. V. A. | 22 922 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 41 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019 | 120 593 | 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 | 4 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667 | 7 140 | 24 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 959 | 377 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 268 | 36 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176 | 85 176 | ||
VW | T.V.A. | 19 114 | 19 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354 | 9 354 | ||
VI | Groupe et associés | 430 337 | 430 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 | 1 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 050 | 971 523 | 24 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 049 | 23 049 | 60 | |
AH | Fonds commercial | 52 503 | 52 503 | 52 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 | 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 773 | 567 079 | 118 695 | 90 055 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 572 | 572 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 | 426 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 834 | 590 637 | 172 196 | 143 216 |
BT | Marchandises | 1 342 686 | 211 055 | 1 131 631 | 1 125 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | 4 942 | |
BZ | Autres créances | 94 853 | 94 853 | 70 614 | |
CF | Disponibilités | 717 675 | 717 675 | 593 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 20 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 954 | 211 055 | 1 969 899 | 1 814 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 787 | 801 692 | 2 142 095 | 1 957 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 880 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 802 | 1 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | 150 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 368 | 1 094 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 678 | 28 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 678 | 28 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835 | 4 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 352 | 331 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959 | 374 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 912 | 123 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 992 | 1 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 050 | 835 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 095 | 1 957 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 523 | 835 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168 | 4 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 001 017 | |
FG | Production vendue services | 1 070 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 002 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 015 | 26 955 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 356 | 4 029 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 176 | 2 277 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 627 | -30 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 | -38 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 409 | 797 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 107 | 90 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 551 | 499 422 | ||
FZ | Charges sociales | 116 370 | 115 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 552 | 40 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 448 | 7 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 678 | 28 189 | ||
GE | Autres charges | 961 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 895 | 3 828 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 462 | 201 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 445 | 3 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 445 | 3 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 439 | -3 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 023 | 197 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045 | 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 045 | -966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 053 | 46 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 362 | 4 029 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 437 | 3 879 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | 150 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274 | 60 | 285 | 23 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049 | 32 492 | 12 953 | 567 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 323 | 32 552 | 13 238 | 590 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 189 | 29 678 | 28 189 | 29 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 607 | 30 448 | 211 055 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 827 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 434 | 30 448 | 827 | 211 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 622 | 60 126 | 29 015 | 240 733 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 426 | |||
UX | Autres créances clients | 6 520 | |||
VB | T. V. A. | 22 922 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 41 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019 | 120 593 | 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 | 4 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667 | 7 140 | 24 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 959 | 377 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 268 | 36 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176 | 85 176 | ||
VW | T.V.A. | 19 114 | 19 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354 | 9 354 | ||
VI | Groupe et associés | 430 337 | 430 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 | 1 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 050 | 971 523 | 24 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 049 | 23 049 | 60 | |
AH | Fonds commercial | 52 503 | 52 503 | 52 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 | 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 773 | 567 079 | 118 695 | 90 055 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 572 | 572 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 | 426 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 834 | 590 637 | 172 196 | 143 216 |
BT | Marchandises | 1 342 686 | 211 055 | 1 131 631 | 1 125 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | 4 942 | |
BZ | Autres créances | 94 853 | 94 853 | 70 614 | |
CF | Disponibilités | 717 675 | 717 675 | 593 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 20 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 954 | 211 055 | 1 969 899 | 1 814 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 787 | 801 692 | 2 142 095 | 1 957 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 880 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 802 | 1 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | 150 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 368 | 1 094 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 678 | 28 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 678 | 28 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835 | 4 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 352 | 331 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959 | 374 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 912 | 123 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 992 | 1 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 050 | 835 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 095 | 1 957 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 523 | 835 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168 | 4 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 001 017 | |
FG | Production vendue services | 1 070 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 002 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 015 | 26 955 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 356 | 4 029 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 176 | 2 277 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 627 | -30 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 | -38 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 409 | 797 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 107 | 90 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 551 | 499 422 | ||
FZ | Charges sociales | 116 370 | 115 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 552 | 40 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 448 | 7 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 678 | 28 189 | ||
GE | Autres charges | 961 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 895 | 3 828 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 462 | 201 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 445 | 3 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 445 | 3 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 439 | -3 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 023 | 197 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045 | 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 045 | -966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 053 | 46 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 362 | 4 029 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 437 | 3 879 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | 150 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274 | 60 | 285 | 23 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049 | 32 492 | 12 953 | 567 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 323 | 32 552 | 13 238 | 590 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 189 | 29 678 | 28 189 | 29 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 607 | 30 448 | 211 055 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 827 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 434 | 30 448 | 827 | 211 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 622 | 60 126 | 29 015 | 240 733 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 426 | |||
UX | Autres créances clients | 6 520 | |||
VB | T. V. A. | 22 922 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 41 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019 | 120 593 | 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 | 4 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667 | 7 140 | 24 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 959 | 377 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 268 | 36 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176 | 85 176 | ||
VW | T.V.A. | 19 114 | 19 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354 | 9 354 | ||
VI | Groupe et associés | 430 337 | 430 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 | 1 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 050 | 971 523 | 24 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 049 | 23 049 | 60 | |
AH | Fonds commercial | 52 503 | 52 503 | 52 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 | 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 773 | 567 079 | 118 695 | 90 055 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 572 | 572 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 | 426 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 834 | 590 637 | 172 196 | 143 216 |
BT | Marchandises | 1 342 686 | 211 055 | 1 131 631 | 1 125 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | 4 942 | |
BZ | Autres créances | 94 853 | 94 853 | 70 614 | |
CF | Disponibilités | 717 675 | 717 675 | 593 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 20 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 954 | 211 055 | 1 969 899 | 1 814 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 787 | 801 692 | 2 142 095 | 1 957 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 880 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 802 | 1 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | 150 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 368 | 1 094 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 678 | 28 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 678 | 28 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835 | 4 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 352 | 331 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959 | 374 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 912 | 123 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 992 | 1 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 050 | 835 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 095 | 1 957 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 523 | 835 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168 | 4 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 001 017 | |
FG | Production vendue services | 1 070 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 002 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 015 | 26 955 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 356 | 4 029 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 176 | 2 277 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 627 | -30 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 | -38 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 409 | 797 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 107 | 90 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 551 | 499 422 | ||
FZ | Charges sociales | 116 370 | 115 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 552 | 40 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 448 | 7 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 678 | 28 189 | ||
GE | Autres charges | 961 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 895 | 3 828 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 462 | 201 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 445 | 3 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 445 | 3 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 439 | -3 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 023 | 197 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045 | 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 045 | -966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 053 | 46 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 362 | 4 029 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 437 | 3 879 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | 150 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274 | 60 | 285 | 23 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049 | 32 492 | 12 953 | 567 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 323 | 32 552 | 13 238 | 590 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 189 | 29 678 | 28 189 | 29 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 607 | 30 448 | 211 055 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 827 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 434 | 30 448 | 827 | 211 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 622 | 60 126 | 29 015 | 240 733 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 426 | |||
UX | Autres créances clients | 6 520 | |||
VB | T. V. A. | 22 922 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 41 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019 | 120 593 | 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 | 4 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667 | 7 140 | 24 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 959 | 377 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 268 | 36 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176 | 85 176 | ||
VW | T.V.A. | 19 114 | 19 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354 | 9 354 | ||
VI | Groupe et associés | 430 337 | 430 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 | 1 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 050 | 971 523 | 24 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 049 | 23 049 | 60 | |
AH | Fonds commercial | 52 503 | 52 503 | 52 503 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 | 510 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 773 | 567 079 | 118 695 | 90 055 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 572 | 572 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 | 426 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 762 834 | 590 637 | 172 196 | 143 216 |
BT | Marchandises | 1 342 686 | 211 055 | 1 131 631 | 1 125 452 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | 4 942 | |
BZ | Autres créances | 94 853 | 94 853 | 70 614 | |
CF | Disponibilités | 717 675 | 717 675 | 593 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 20 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 180 954 | 211 055 | 1 969 899 | 1 814 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 787 | 801 692 | 2 142 095 | 1 957 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 880 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 802 | 1 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | 150 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 368 | 1 094 442 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 678 | 28 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 678 | 28 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835 | 4 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 352 | 331 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959 | 374 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 912 | 123 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 992 | 1 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 996 050 | 835 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 095 | 1 957 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 523 | 835 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168 | 4 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 001 017 | |
FG | Production vendue services | 1 070 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 920 | 3 844 920 | 4 002 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 015 | 26 955 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 356 | 4 029 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 176 | 2 277 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 627 | -30 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 | -38 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 409 | 797 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 107 | 90 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 551 | 499 422 | ||
FZ | Charges sociales | 116 370 | 115 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 552 | 40 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 448 | 7 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 678 | 28 189 | ||
GE | Autres charges | 961 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 895 | 3 828 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 462 | 201 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 445 | 3 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 445 | 3 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 439 | -3 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 023 | 197 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045 | 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 045 | -966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 053 | 46 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 362 | 4 029 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 437 | 3 879 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | 150 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274 | 60 | 285 | 23 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049 | 32 492 | 12 953 | 567 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 323 | 32 552 | 13 238 | 590 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 189 | 29 678 | 28 189 | 29 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 607 | 30 448 | 211 055 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 827 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 434 | 30 448 | 827 | 211 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 622 | 60 126 | 29 015 | 240 733 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 426 | |||
UX | Autres créances clients | 6 520 | |||
VB | T. V. A. | 22 922 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 41 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019 | 120 593 | 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168 | 4 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667 | 7 140 | 24 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 959 | 377 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 268 | 36 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176 | 85 176 | ||
VW | T.V.A. | 19 114 | 19 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354 | 9 354 | ||
VI | Groupe et associés | 430 337 | 430 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 | 1 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 050 | 971 523 | 24 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667 |