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de Salles-de-Barbezieux
de Salles-de-Barbezieux
Déposant 1 : LISADOU, SAS
Numéro de SIREN : 439186792
Adresse :
PARC DE L'ECHANGE, 2 RUE VICTOR CONSIDERANT
25770 VAUX LES PRES
FR
Mandataire 1 : LISADOU, M. MOINE FREDERIC
Adresse :
PARC DE L'ECHANGE, 2 RUE VICTOR CONSIDERANT
25770 VAUX LES PRES
FR
Déposant 1 : SAS LISADOU Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 439186792
Mandataire 1 : LISADOU
Déposant 1 : SAS LISADOU Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 439186792
Mandataire 1 : LISADOU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 654 | 66 654 | ||
AH | Fonds commercial | 1 250 044 | 1 250 044 | ||
AN | Terrains | 304 550 | 832 | 303 718 | |
AP | Constructions | 4 179 431 | 2 183 221 | 1 996 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 433 | 122 365 | 21 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 896 | 222 988 | 99 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 252 | 1 252 | ||
CU | Autres participations | 1 038 989 | 588 065 | 450 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 313 289 | 3 184 124 | 4 129 165 | |
BT | Marchandises | 3 150 032 | 134 841 | 3 015 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 814 129 | 92 053 | 722 076 | |
BZ | Autres créances | 724 487 | 724 487 | ||
CF | Disponibilités | 502 567 | 502 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 302 | 24 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 215 516 | 226 894 | 4 988 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 805 | 3 411 018 | 9 117 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 507 480 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 403 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 485 | |||
DH | Report à nouveau | -939 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 769 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 775 309 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 964 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 707 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | |||
EA | Autres dettes | 3 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 968 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 640 774 | 8 597 | 10 649 371 | |
FG | Production vendue services | 394 373 | 394 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 035 147 | 8 597 | 11 043 744 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 609 | |||
FQ | Autres produits | 1 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 782 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 643 249 | |||
FZ | Charges sociales | 635 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 841 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 436 | |||
GE | Autres charges | 9 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 66 654 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 410 | 228 445 | 22 449 | 2 529 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 064 | 228 445 | 22 449 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 145 | 1 624 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 758 | 374 436 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 946 | 134 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 126 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 072 | 482 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 964 975 | 858 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 071 | |||
UX | Autres créances clients | 779 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 145 | |||
VB | T. V. A. | 97 404 | |||
VP | Divers | 51 401 | |||
VC | Groupe et associés | 46 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 959 | 1 568 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 483 | 1 121 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 481 | 378 135 | 777 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 069 | 1 807 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 571 | 276 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 286 | 223 286 | ||
VW | T.V.A. | 141 422 | 141 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 428 | 96 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 | 3 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 438 | 4 049 093 | 777 999 | 132 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 654 | 66 654 | ||
AH | Fonds commercial | 1 250 044 | 1 250 044 | ||
AN | Terrains | 304 550 | 832 | 303 718 | |
AP | Constructions | 4 179 431 | 2 183 221 | 1 996 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 433 | 122 365 | 21 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 896 | 222 988 | 99 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 252 | 1 252 | ||
CU | Autres participations | 1 038 989 | 588 065 | 450 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 313 289 | 3 184 124 | 4 129 165 | |
BT | Marchandises | 3 150 032 | 134 841 | 3 015 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 814 129 | 92 053 | 722 076 | |
BZ | Autres créances | 724 487 | 724 487 | ||
CF | Disponibilités | 502 567 | 502 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 302 | 24 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 215 516 | 226 894 | 4 988 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 805 | 3 411 018 | 9 117 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 507 480 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 403 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 485 | |||
DH | Report à nouveau | -939 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 769 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 775 309 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 964 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 707 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | |||
EA | Autres dettes | 3 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 968 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 640 774 | 8 597 | 10 649 371 | |
FG | Production vendue services | 394 373 | 394 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 035 147 | 8 597 | 11 043 744 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 609 | |||
FQ | Autres produits | 1 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 782 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 643 249 | |||
FZ | Charges sociales | 635 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 841 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 436 | |||
GE | Autres charges | 9 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 66 654 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 410 | 228 445 | 22 449 | 2 529 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 064 | 228 445 | 22 449 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 145 | 1 624 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 758 | 374 436 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 946 | 134 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 126 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 072 | 482 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 964 975 | 858 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 071 | |||
UX | Autres créances clients | 779 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 145 | |||
VB | T. V. A. | 97 404 | |||
VP | Divers | 51 401 | |||
VC | Groupe et associés | 46 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 959 | 1 568 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 483 | 1 121 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 481 | 378 135 | 777 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 069 | 1 807 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 571 | 276 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 286 | 223 286 | ||
VW | T.V.A. | 141 422 | 141 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 428 | 96 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 | 3 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 438 | 4 049 093 | 777 999 | 132 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 654 | 66 654 | ||
AH | Fonds commercial | 1 250 044 | 1 250 044 | ||
AN | Terrains | 304 550 | 832 | 303 718 | |
AP | Constructions | 4 179 431 | 2 183 221 | 1 996 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 433 | 122 365 | 21 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 896 | 222 988 | 99 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 252 | 1 252 | ||
CU | Autres participations | 1 038 989 | 588 065 | 450 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 313 289 | 3 184 124 | 4 129 165 | |
BT | Marchandises | 3 150 032 | 134 841 | 3 015 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 814 129 | 92 053 | 722 076 | |
BZ | Autres créances | 724 487 | 724 487 | ||
CF | Disponibilités | 502 567 | 502 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 302 | 24 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 215 516 | 226 894 | 4 988 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 805 | 3 411 018 | 9 117 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 507 480 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 403 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 485 | |||
DH | Report à nouveau | -939 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 769 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 775 309 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 964 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 707 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | |||
EA | Autres dettes | 3 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 968 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 640 774 | 8 597 | 10 649 371 | |
FG | Production vendue services | 394 373 | 394 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 035 147 | 8 597 | 11 043 744 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 609 | |||
FQ | Autres produits | 1 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 782 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 643 249 | |||
FZ | Charges sociales | 635 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 841 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 436 | |||
GE | Autres charges | 9 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 66 654 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 410 | 228 445 | 22 449 | 2 529 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 064 | 228 445 | 22 449 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 145 | 1 624 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 758 | 374 436 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 946 | 134 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 126 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 072 | 482 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 964 975 | 858 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 071 | |||
UX | Autres créances clients | 779 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 145 | |||
VB | T. V. A. | 97 404 | |||
VP | Divers | 51 401 | |||
VC | Groupe et associés | 46 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 959 | 1 568 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 483 | 1 121 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 481 | 378 135 | 777 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 069 | 1 807 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 571 | 276 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 286 | 223 286 | ||
VW | T.V.A. | 141 422 | 141 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 428 | 96 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 | 3 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 438 | 4 049 093 | 777 999 | 132 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 654 | 66 654 | ||
AH | Fonds commercial | 1 250 044 | 1 250 044 | ||
AN | Terrains | 304 550 | 832 | 303 718 | |
AP | Constructions | 4 179 431 | 2 183 221 | 1 996 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 433 | 122 365 | 21 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 896 | 222 988 | 99 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 252 | 1 252 | ||
CU | Autres participations | 1 038 989 | 588 065 | 450 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 313 289 | 3 184 124 | 4 129 165 | |
BT | Marchandises | 3 150 032 | 134 841 | 3 015 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 814 129 | 92 053 | 722 076 | |
BZ | Autres créances | 724 487 | 724 487 | ||
CF | Disponibilités | 502 567 | 502 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 302 | 24 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 215 516 | 226 894 | 4 988 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 805 | 3 411 018 | 9 117 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 507 480 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 403 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 485 | |||
DH | Report à nouveau | -939 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 769 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 775 309 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 964 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 707 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | |||
EA | Autres dettes | 3 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 968 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 640 774 | 8 597 | 10 649 371 | |
FG | Production vendue services | 394 373 | 394 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 035 147 | 8 597 | 11 043 744 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 609 | |||
FQ | Autres produits | 1 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 782 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 643 249 | |||
FZ | Charges sociales | 635 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 841 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 436 | |||
GE | Autres charges | 9 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 66 654 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 410 | 228 445 | 22 449 | 2 529 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 064 | 228 445 | 22 449 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 145 | 1 624 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 758 | 374 436 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 946 | 134 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 126 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 072 | 482 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 964 975 | 858 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 071 | |||
UX | Autres créances clients | 779 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 145 | |||
VB | T. V. A. | 97 404 | |||
VP | Divers | 51 401 | |||
VC | Groupe et associés | 46 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 959 | 1 568 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 483 | 1 121 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 481 | 378 135 | 777 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 069 | 1 807 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 571 | 276 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 286 | 223 286 | ||
VW | T.V.A. | 141 422 | 141 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 428 | 96 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 | 3 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 438 | 4 049 093 | 777 999 | 132 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 654 | 66 654 | ||
AH | Fonds commercial | 1 250 044 | 1 250 044 | ||
AN | Terrains | 304 550 | 832 | 303 718 | |
AP | Constructions | 4 179 431 | 2 183 221 | 1 996 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 433 | 122 365 | 21 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 896 | 222 988 | 99 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 252 | 1 252 | ||
CU | Autres participations | 1 038 989 | 588 065 | 450 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 313 289 | 3 184 124 | 4 129 165 | |
BT | Marchandises | 3 150 032 | 134 841 | 3 015 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 814 129 | 92 053 | 722 076 | |
BZ | Autres créances | 724 487 | 724 487 | ||
CF | Disponibilités | 502 567 | 502 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 302 | 24 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 215 516 | 226 894 | 4 988 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 805 | 3 411 018 | 9 117 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 507 480 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 403 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 485 | |||
DH | Report à nouveau | -939 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 769 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 775 309 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 964 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 707 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | |||
EA | Autres dettes | 3 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 968 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 640 774 | 8 597 | 10 649 371 | |
FG | Production vendue services | 394 373 | 394 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 035 147 | 8 597 | 11 043 744 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 609 | |||
FQ | Autres produits | 1 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 782 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 643 249 | |||
FZ | Charges sociales | 635 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 841 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 436 | |||
GE | Autres charges | 9 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 66 654 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 410 | 228 445 | 22 449 | 2 529 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 064 | 228 445 | 22 449 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 145 | 1 624 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 758 | 374 436 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 946 | 134 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 126 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 072 | 482 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 964 975 | 858 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 071 | |||
UX | Autres créances clients | 779 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 145 | |||
VB | T. V. A. | 97 404 | |||
VP | Divers | 51 401 | |||
VC | Groupe et associés | 46 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 959 | 1 568 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 483 | 1 121 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 481 | 378 135 | 777 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 069 | 1 807 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 571 | 276 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 286 | 223 286 | ||
VW | T.V.A. | 141 422 | 141 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 428 | 96 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 | 3 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 438 | 4 049 093 | 777 999 | 132 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 654 | 66 654 | ||
AH | Fonds commercial | 1 250 044 | 1 250 044 | ||
AN | Terrains | 304 550 | 832 | 303 718 | |
AP | Constructions | 4 179 431 | 2 183 221 | 1 996 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 433 | 122 365 | 21 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 896 | 222 988 | 99 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 252 | 1 252 | ||
CU | Autres participations | 1 038 989 | 588 065 | 450 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 313 289 | 3 184 124 | 4 129 165 | |
BT | Marchandises | 3 150 032 | 134 841 | 3 015 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 814 129 | 92 053 | 722 076 | |
BZ | Autres créances | 724 487 | 724 487 | ||
CF | Disponibilités | 502 567 | 502 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 302 | 24 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 215 516 | 226 894 | 4 988 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 805 | 3 411 018 | 9 117 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 507 480 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 403 | |||
DG | Autres réserves | 1 190 485 | |||
DH | Report à nouveau | -939 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 769 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 775 309 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 964 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 707 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | |||
EA | Autres dettes | 3 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 968 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 640 774 | 8 597 | 10 649 371 | |
FG | Production vendue services | 394 373 | 394 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 035 147 | 8 597 | 11 043 744 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 609 | |||
FQ | Autres produits | 1 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 375 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 782 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 643 249 | |||
FZ | Charges sociales | 635 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 841 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 436 | |||
GE | Autres charges | 9 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 572 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 117 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 588 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 66 654 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 410 | 228 445 | 22 449 | 2 529 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 064 | 228 445 | 22 449 | 2 596 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 14 145 | 1 624 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 758 | 374 436 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 162 946 | 134 841 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 126 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 072 | 482 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 964 975 | 858 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 041 | 6 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 071 | |||
UX | Autres créances clients | 779 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 145 | |||
VB | T. V. A. | 97 404 | |||
VP | Divers | 51 401 | |||
VC | Groupe et associés | 46 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 959 | 1 568 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 483 | 1 121 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 481 | 378 135 | 777 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 069 | 1 807 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 571 | 276 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 286 | 223 286 | ||
VW | T.V.A. | 141 422 | 141 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 428 | 96 428 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 | 3 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 438 | 4 049 093 | 777 999 | 132 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 409 |