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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 674 | 170 613 | 45 061 | 64 973 |
AH | Fonds commercial | 2 931 219 | 2 931 219 | 2 464 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 113 | 11 013 | 7 100 | 9 322 |
AN | Terrains | 77 464 | 37 679 | 39 784 | 539 |
AP | Constructions | 538 656 | 279 242 | 259 413 | 406 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 316 | 125 098 | 97 217 | 93 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 077 742 | 1 096 879 | 980 862 | 987 350 |
AV | Immobilisations en cours | 6 419 | |||
CU | Autres participations | 49 629 | 49 629 | 49 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 353 540 | 353 540 | 348 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 357 | 4 651 746 | 1 832 611 | 4 432 308 |
BT | Marchandises | 5 052 842 | 272 000 | 4 780 841 | 5 154 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 293 | 9 457 | 277 836 | 227 391 |
BZ | Autres créances | 1 039 836 | 1 039 836 | 1 149 967 | |
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | 211 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 683 | 377 683 | 388 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 641 | 281 457 | 6 691 184 | 7 163 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 999 | 4 933 203 | 8 523 795 | 11 595 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 472 000 | 8 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 606 | 2 606 | ||
DG | Autres réserves | 49 533 | 49 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 354 222 | -5 429 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 429 | -924 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 960 | 85 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 551 | 2 170 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 297 | 1 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 600 | 373 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 546 897 | 375 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 161 | 3 748 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 101 | 841 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042 | 37 823 | ||
EA | Autres dettes | 4 498 143 | 1 036 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 795 | 11 595 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 530 | 19 104 530 | 19 107 018 | |
FG | Production vendue services | 318 828 | 318 828 | 223 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 359 | 19 423 359 | 19 330 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 528 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 498 | 131 662 | ||
FQ | Autres produits | 15 989 | 12 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 814 376 | 19 477 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296 509 | 12 212 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 409 512 | -594 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 256 | 14 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 980 728 | 4 240 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 211 | 476 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 398 | 2 438 390 | ||
FZ | Charges sociales | 772 267 | 786 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 352 | 288 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 554 | 20 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 800 | 185 655 | ||
GE | Autres charges | 298 491 | 279 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 083 | 20 349 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 706 | -872 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 | 2 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 | 2 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 857 | 27 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 857 | 27 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 721 | -25 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 428 | -897 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745 | 10 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 57 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990 | 37 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 045 | 1 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 036 | 84 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 505 001 | -27 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 547 | 19 537 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 976 | 20 461 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 118 429 | -924 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 667 | 125 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 181 | 257 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 674 | 170 613 | 45 061 | 64 973 |
AH | Fonds commercial | 2 931 219 | 2 931 219 | 2 464 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 113 | 11 013 | 7 100 | 9 322 |
AN | Terrains | 77 464 | 37 679 | 39 784 | 539 |
AP | Constructions | 538 656 | 279 242 | 259 413 | 406 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 316 | 125 098 | 97 217 | 93 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 077 742 | 1 096 879 | 980 862 | 987 350 |
AV | Immobilisations en cours | 6 419 | |||
CU | Autres participations | 49 629 | 49 629 | 49 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 353 540 | 353 540 | 348 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 357 | 4 651 746 | 1 832 611 | 4 432 308 |
BT | Marchandises | 5 052 842 | 272 000 | 4 780 841 | 5 154 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 293 | 9 457 | 277 836 | 227 391 |
BZ | Autres créances | 1 039 836 | 1 039 836 | 1 149 967 | |
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | 211 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 683 | 377 683 | 388 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 641 | 281 457 | 6 691 184 | 7 163 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 999 | 4 933 203 | 8 523 795 | 11 595 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 472 000 | 8 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 606 | 2 606 | ||
DG | Autres réserves | 49 533 | 49 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 354 222 | -5 429 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 429 | -924 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 960 | 85 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 551 | 2 170 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 297 | 1 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 600 | 373 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 546 897 | 375 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 161 | 3 748 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 101 | 841 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042 | 37 823 | ||
EA | Autres dettes | 4 498 143 | 1 036 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 795 | 11 595 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 530 | 19 104 530 | 19 107 018 | |
FG | Production vendue services | 318 828 | 318 828 | 223 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 359 | 19 423 359 | 19 330 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 528 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 498 | 131 662 | ||
FQ | Autres produits | 15 989 | 12 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 814 376 | 19 477 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296 509 | 12 212 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 409 512 | -594 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 256 | 14 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 980 728 | 4 240 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 211 | 476 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 398 | 2 438 390 | ||
FZ | Charges sociales | 772 267 | 786 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 352 | 288 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 554 | 20 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 800 | 185 655 | ||
GE | Autres charges | 298 491 | 279 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 083 | 20 349 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 706 | -872 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 | 2 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 | 2 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 857 | 27 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 857 | 27 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 721 | -25 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 428 | -897 391 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745 | 10 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 57 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990 | 37 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 045 | 1 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 036 | 84 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 505 001 | -27 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 547 | 19 537 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 976 | 20 461 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 118 429 | -924 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 667 | 125 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 181 | 257 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 674 | 170 613 | 45 061 | 64 973 |
AH | Fonds commercial | 2 931 219 | 2 931 219 | 2 464 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 113 | 11 013 | 7 100 | 9 322 |
AN | Terrains | 77 464 | 37 679 | 39 784 | 539 |
AP | Constructions | 538 656 | 279 242 | 259 413 | 406 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 316 | 125 098 | 97 217 | 93 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 077 742 | 1 096 879 | 980 862 | 987 350 |
AV | Immobilisations en cours | 6 419 | |||
CU | Autres participations | 49 629 | 49 629 | 49 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 353 540 | 353 540 | 348 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 357 | 4 651 746 | 1 832 611 | 4 432 308 |
BT | Marchandises | 5 052 842 | 272 000 | 4 780 841 | 5 154 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 293 | 9 457 | 277 836 | 227 391 |
BZ | Autres créances | 1 039 836 | 1 039 836 | 1 149 967 | |
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | 211 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 683 | 377 683 | 388 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 641 | 281 457 | 6 691 184 | 7 163 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 999 | 4 933 203 | 8 523 795 | 11 595 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 472 000 | 8 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 606 | 2 606 | ||
DG | Autres réserves | 49 533 | 49 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 354 222 | -5 429 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 429 | -924 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 960 | 85 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 551 | 2 170 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 297 | 1 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 600 | 373 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 546 897 | 375 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 161 | 3 748 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 101 | 841 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042 | 37 823 | ||
EA | Autres dettes | 4 498 143 | 1 036 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 795 | 11 595 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 530 | 19 104 530 | 19 107 018 | |
FG | Production vendue services | 318 828 | 318 828 | 223 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 359 | 19 423 359 | 19 330 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 528 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 498 | 131 662 | ||
FQ | Autres produits | 15 989 | 12 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 814 376 | 19 477 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296 509 | 12 212 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 409 512 | -594 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 256 | 14 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 980 728 | 4 240 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 211 | 476 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 398 | 2 438 390 | ||
FZ | Charges sociales | 772 267 | 786 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 352 | 288 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 554 | 20 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 800 | 185 655 | ||
GE | Autres charges | 298 491 | 279 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 083 | 20 349 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 706 | -872 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 | 2 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 | 2 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 857 | 27 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 857 | 27 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 721 | -25 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 428 | -897 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745 | 10 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 57 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990 | 37 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 045 | 1 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 036 | 84 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 505 001 | -27 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 547 | 19 537 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 976 | 20 461 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 118 429 | -924 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 667 | 125 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 181 | 257 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 674 | 170 613 | 45 061 | 64 973 |
AH | Fonds commercial | 2 931 219 | 2 931 219 | 2 464 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 113 | 11 013 | 7 100 | 9 322 |
AN | Terrains | 77 464 | 37 679 | 39 784 | 539 |
AP | Constructions | 538 656 | 279 242 | 259 413 | 406 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 316 | 125 098 | 97 217 | 93 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 077 742 | 1 096 879 | 980 862 | 987 350 |
AV | Immobilisations en cours | 6 419 | |||
CU | Autres participations | 49 629 | 49 629 | 49 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 353 540 | 353 540 | 348 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 357 | 4 651 746 | 1 832 611 | 4 432 308 |
BT | Marchandises | 5 052 842 | 272 000 | 4 780 841 | 5 154 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 293 | 9 457 | 277 836 | 227 391 |
BZ | Autres créances | 1 039 836 | 1 039 836 | 1 149 967 | |
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | 211 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 683 | 377 683 | 388 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 641 | 281 457 | 6 691 184 | 7 163 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 999 | 4 933 203 | 8 523 795 | 11 595 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 472 000 | 8 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 606 | 2 606 | ||
DG | Autres réserves | 49 533 | 49 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 354 222 | -5 429 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 429 | -924 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 960 | 85 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 551 | 2 170 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 297 | 1 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 600 | 373 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 546 897 | 375 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 161 | 3 748 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 101 | 841 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042 | 37 823 | ||
EA | Autres dettes | 4 498 143 | 1 036 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 795 | 11 595 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 530 | 19 104 530 | 19 107 018 | |
FG | Production vendue services | 318 828 | 318 828 | 223 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 359 | 19 423 359 | 19 330 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 528 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 498 | 131 662 | ||
FQ | Autres produits | 15 989 | 12 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 814 376 | 19 477 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296 509 | 12 212 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 409 512 | -594 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 256 | 14 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 980 728 | 4 240 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 211 | 476 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 398 | 2 438 390 | ||
FZ | Charges sociales | 772 267 | 786 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 352 | 288 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 554 | 20 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 800 | 185 655 | ||
GE | Autres charges | 298 491 | 279 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 083 | 20 349 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 706 | -872 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 | 2 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 | 2 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 857 | 27 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 857 | 27 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 721 | -25 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 428 | -897 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745 | 10 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 57 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990 | 37 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 045 | 1 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 036 | 84 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 505 001 | -27 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 547 | 19 537 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 976 | 20 461 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 118 429 | -924 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 667 | 125 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 181 | 257 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 674 | 170 613 | 45 061 | 64 973 |
AH | Fonds commercial | 2 931 219 | 2 931 219 | 2 464 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 113 | 11 013 | 7 100 | 9 322 |
AN | Terrains | 77 464 | 37 679 | 39 784 | 539 |
AP | Constructions | 538 656 | 279 242 | 259 413 | 406 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 316 | 125 098 | 97 217 | 93 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 077 742 | 1 096 879 | 980 862 | 987 350 |
AV | Immobilisations en cours | 6 419 | |||
CU | Autres participations | 49 629 | 49 629 | 49 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 353 540 | 353 540 | 348 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 357 | 4 651 746 | 1 832 611 | 4 432 308 |
BT | Marchandises | 5 052 842 | 272 000 | 4 780 841 | 5 154 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 293 | 9 457 | 277 836 | 227 391 |
BZ | Autres créances | 1 039 836 | 1 039 836 | 1 149 967 | |
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | 211 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 683 | 377 683 | 388 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 641 | 281 457 | 6 691 184 | 7 163 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 999 | 4 933 203 | 8 523 795 | 11 595 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 472 000 | 8 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 606 | 2 606 | ||
DG | Autres réserves | 49 533 | 49 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 354 222 | -5 429 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 429 | -924 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 960 | 85 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 551 | 2 170 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 297 | 1 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 600 | 373 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 546 897 | 375 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 161 | 3 748 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 101 | 841 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042 | 37 823 | ||
EA | Autres dettes | 4 498 143 | 1 036 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 795 | 11 595 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 530 | 19 104 530 | 19 107 018 | |
FG | Production vendue services | 318 828 | 318 828 | 223 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 359 | 19 423 359 | 19 330 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 528 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 498 | 131 662 | ||
FQ | Autres produits | 15 989 | 12 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 814 376 | 19 477 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296 509 | 12 212 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 409 512 | -594 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 256 | 14 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 980 728 | 4 240 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 211 | 476 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 398 | 2 438 390 | ||
FZ | Charges sociales | 772 267 | 786 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 352 | 288 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 554 | 20 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 800 | 185 655 | ||
GE | Autres charges | 298 491 | 279 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 083 | 20 349 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 706 | -872 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 | 2 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 | 2 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 857 | 27 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 857 | 27 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 721 | -25 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 428 | -897 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745 | 10 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 57 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990 | 37 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 045 | 1 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 036 | 84 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 505 001 | -27 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 547 | 19 537 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 976 | 20 461 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 118 429 | -924 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 667 | 125 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 181 | 257 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 674 | 170 613 | 45 061 | 64 973 |
AH | Fonds commercial | 2 931 219 | 2 931 219 | 2 464 881 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 113 | 11 013 | 7 100 | 9 322 |
AN | Terrains | 77 464 | 37 679 | 39 784 | 539 |
AP | Constructions | 538 656 | 279 242 | 259 413 | 406 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 316 | 125 098 | 97 217 | 93 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 077 742 | 1 096 879 | 980 862 | 987 350 |
AV | Immobilisations en cours | 6 419 | |||
CU | Autres participations | 49 629 | 49 629 | 49 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 353 540 | 353 540 | 348 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 357 | 4 651 746 | 1 832 611 | 4 432 308 |
BT | Marchandises | 5 052 842 | 272 000 | 4 780 841 | 5 154 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 293 | 9 457 | 277 836 | 227 391 |
BZ | Autres créances | 1 039 836 | 1 039 836 | 1 149 967 | |
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | 211 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 683 | 377 683 | 388 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 641 | 281 457 | 6 691 184 | 7 163 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 999 | 4 933 203 | 8 523 795 | 11 595 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 472 000 | 8 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 606 | 2 606 | ||
DG | Autres réserves | 49 533 | 49 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 354 222 | -5 429 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 429 | -924 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 960 | 85 | ||
DL | TOTAL (I) | -941 551 | 2 170 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 297 | 1 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 600 | 373 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 546 897 | 375 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 161 | 3 748 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 101 | 841 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042 | 37 823 | ||
EA | Autres dettes | 4 498 143 | 1 036 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 795 | 11 595 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 918 449 | 9 050 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 530 | 19 104 530 | 19 107 018 | |
FG | Production vendue services | 318 828 | 318 828 | 223 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 359 | 19 423 359 | 19 330 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 528 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 498 | 131 662 | ||
FQ | Autres produits | 15 989 | 12 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 814 376 | 19 477 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296 509 | 12 212 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 409 512 | -594 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 256 | 14 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 980 728 | 4 240 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 211 | 476 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 427 398 | 2 438 390 | ||
FZ | Charges sociales | 772 267 | 786 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 352 | 288 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 554 | 20 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 800 | 185 655 | ||
GE | Autres charges | 298 491 | 279 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 083 | 20 349 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 706 | -872 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 | 2 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 136 | 2 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 857 | 27 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 857 | 27 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 721 | -25 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -613 428 | -897 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745 | 10 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035 | 57 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990 | 37 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 045 | 1 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 036 | 84 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 505 001 | -27 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 547 | 19 537 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 976 | 20 461 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 118 429 | -924 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 667 | 125 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 181 | 257 869 |