de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : LITT DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319527784
Adresse :
8-16 rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LITT DIFFUSION
Déposant 1 : LITT DIFFUSION Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319527784
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : LITT DIFFUSION
Déposant 1 : LITT DIFFUSION Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319527784
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : LITT DIFFUSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319527784
Adresse :
109 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 481 | 47 107 | -626 | |
AH | Fonds commercial | 531 145 | 525 596 | 5 549 | 4 924 |
AN | Terrains | -120 572 | |||
AP | Constructions | 6 255 192 | 3 579 739 | 2 675 453 | 2 727 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533 | 1 140 056 | 274 477 | 463 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 660 154 | 4 244 456 | 415 698 | 535 055 |
AV | Immobilisations en cours | 100 353 | 100 353 | ||
AX | Avances et acomptes | 41 994 | |||
BF | Prêts | 28 260 | 28 260 | 28 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 290 362 | 2 592 | 287 770 | 287 991 |
BJ | TOTAL (I) | 13 326 481 | 9 539 545 | 3 786 936 | 3 968 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -115 | -115 | ||
BT | Marchandises | 18 516 213 | 891 900 | 17 624 313 | 17 197 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083 | 3 978 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 621 383 | 5 779 446 | 39 841 937 | 37 891 836 |
BZ | Autres créances | 22 379 363 | 22 379 363 | 11 843 773 | |
CF | Disponibilités | 3 837 370 | 3 837 370 | 1 150 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 603 | 603 | 1 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 332 899 | 6 671 346 | 87 661 553 | 68 084 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380 | 16 210 891 | 91 448 489 | 72 053 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 834 660 | 2 834 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136 | 2 331 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 421 617 | 421 617 | ||
DG | Autres réserves | 339 332 | 339 332 | ||
DH | Report à nouveau | 8 002 859 | 6 474 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 250 604 | 18 341 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 943 | 321 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 943 | 321 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362 | 23 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517 | 1 706 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287 | 124 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996 | 23 669 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 358 873 | 8 627 402 | ||
EA | Autres dettes | 17 511 976 | 19 177 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 931 | 61 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 893 941 | 53 390 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489 | 72 053 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991 | 51 820 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 619 013 | 184 619 013 | 188 131 142 | |
FG | Production vendue services | 4 501 554 | 4 501 554 | 3 547 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 120 567 | 189 120 567 | 191 678 163 | |
FN | Production immobilisée | 8 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839 440 | 2 255 966 | ||
FQ | Autres produits | 210 559 | 148 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 178 699 | 194 082 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 337 348 | 140 017 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 179 516 | -1 057 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 804 | 165 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 252 998 | 21 193 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411 602 | 2 459 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 590 200 | 13 423 028 | ||
FZ | Charges sociales | 5 138 471 | 5 409 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 223 | 807 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 311 | 2 081 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 237 | 47 522 | ||
GE | Autres charges | 393 358 | 580 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 598 069 | 185 128 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 580 630 | 8 954 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 260 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 985 | 531 637 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 985 | 539 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 091 | 371 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 998 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 090 | 371 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 895 | 168 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 729 525 | 9 122 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624 | 297 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316 | 25 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939 | 347 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149 | 283 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602 | 287 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 004 337 | 59 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574 | 801 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 249 287 | 2 440 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623 | 194 970 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621 | 189 029 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 321 001 | 5 940 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703 | 572 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528 | 702 963 | 66 240 | 8 964 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231 | 702 963 | 66 240 | 9 536 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 601 | 57 237 | 74 895 | 303 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 498 480 | 891 900 | 2 498 480 | 891 900 |
6T | Sur comptes clients | 5 441 950 | 1 567 411 | 1 229 915 | 5 779 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021 | 2 459 311 | 3 728 395 | 6 673 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 622 | 2 516 548 | 3 803 290 | 6 977 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 516 548 | 3 803 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 260 | 28 260 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 290 362 | 290 362 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 515 194 | |||
UX | Autres créances clients | 38 106 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 440 | |||
VB | T. V. A. | 8 296 798 | |||
VP | Divers | 531 306 | |||
VC | Groupe et associés | 231 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730 | 68 551 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362 | 95 362 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517 | 335 854 | 1 410 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 419 996 | 36 419 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 076 283 | 3 076 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741 | 2 224 741 | ||
VW | T.V.A. | 8 732 829 | 8 732 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019 | 325 019 | ||
VI | Groupe et associés | 15 933 389 | 15 933 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347 | 1 810 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 931 | 139 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413 | 69 093 750 | 1 410 663 |