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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 671 | 7 757 | 4 914 | |
AH | Fonds commercial | 260 310 | 260 310 | ||
AN | Terrains | 750 | 355 | 395 | |
AP | Constructions | 217 510 | 41 449 | 176 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 173 | 847 277 | 242 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 016 | 127 048 | 70 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 156 | 156 | ||
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 136 | 1 023 886 | 756 250 | |
BT | Marchandises | 146 680 | 146 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 940 | 26 165 | 1 872 775 | |
BZ | Autres créances | 297 176 | 297 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 705 | 12 705 | ||
CF | Disponibilités | 220 462 | 220 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 630 | 203 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 779 594 | 26 165 | 2 753 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 730 | 1 050 051 | 3 509 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DG | Autres réserves | 792 294 | |||
DH | Report à nouveau | -153 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 430 | |||
EA | Autres dettes | 183 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 630 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 679 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 313 640 | 313 640 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 496 | 5 110 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 137 | 5 424 137 | ||
FN | Production immobilisée | 11 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 367 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 892 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 854 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 286 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 467 | |||
FZ | Charges sociales | 580 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 625 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | |||
GE | Autres charges | 15 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 | 814 | 7 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 823 | 208 606 | 25 300 | 1 016 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 765 | 209 421 | 25 300 | 1 023 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 688 | 25 550 | 8 688 | 25 550 |
6T | Sur comptes clients | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 075 | 30 175 | 23 535 | 51 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 175 | 23 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 682 | |||
VB | T. V. A. | 115 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 296 | 2 399 746 | 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 289 | 274 219 | 930 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 20 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 647 | 778 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 825 | 60 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008 | 104 008 | ||
VW | T.V.A. | 182 711 | 182 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886 | 16 886 | ||
VI | Groupe et associés | 760 | 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 598 | 183 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 225 | 1 625 154 | 955 198 | 49 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 671 | 7 757 | 4 914 | |
AH | Fonds commercial | 260 310 | 260 310 | ||
AN | Terrains | 750 | 355 | 395 | |
AP | Constructions | 217 510 | 41 449 | 176 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 173 | 847 277 | 242 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 016 | 127 048 | 70 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 156 | 156 | ||
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 136 | 1 023 886 | 756 250 | |
BT | Marchandises | 146 680 | 146 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 940 | 26 165 | 1 872 775 | |
BZ | Autres créances | 297 176 | 297 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 705 | 12 705 | ||
CF | Disponibilités | 220 462 | 220 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 630 | 203 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 779 594 | 26 165 | 2 753 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 730 | 1 050 051 | 3 509 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DG | Autres réserves | 792 294 | |||
DH | Report à nouveau | -153 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 430 | |||
EA | Autres dettes | 183 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 630 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 679 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 313 640 | 313 640 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 496 | 5 110 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 137 | 5 424 137 | ||
FN | Production immobilisée | 11 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 367 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 892 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 854 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 286 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 467 | |||
FZ | Charges sociales | 580 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 625 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | |||
GE | Autres charges | 15 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 | 814 | 7 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 823 | 208 606 | 25 300 | 1 016 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 765 | 209 421 | 25 300 | 1 023 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 688 | 25 550 | 8 688 | 25 550 |
6T | Sur comptes clients | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 075 | 30 175 | 23 535 | 51 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 175 | 23 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 682 | |||
VB | T. V. A. | 115 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 296 | 2 399 746 | 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 289 | 274 219 | 930 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 20 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 647 | 778 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 825 | 60 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008 | 104 008 | ||
VW | T.V.A. | 182 711 | 182 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886 | 16 886 | ||
VI | Groupe et associés | 760 | 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 598 | 183 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 225 | 1 625 154 | 955 198 | 49 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 671 | 7 757 | 4 914 | |
AH | Fonds commercial | 260 310 | 260 310 | ||
AN | Terrains | 750 | 355 | 395 | |
AP | Constructions | 217 510 | 41 449 | 176 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 173 | 847 277 | 242 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 016 | 127 048 | 70 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 156 | 156 | ||
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 136 | 1 023 886 | 756 250 | |
BT | Marchandises | 146 680 | 146 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 940 | 26 165 | 1 872 775 | |
BZ | Autres créances | 297 176 | 297 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 705 | 12 705 | ||
CF | Disponibilités | 220 462 | 220 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 630 | 203 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 779 594 | 26 165 | 2 753 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 730 | 1 050 051 | 3 509 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DG | Autres réserves | 792 294 | |||
DH | Report à nouveau | -153 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 430 | |||
EA | Autres dettes | 183 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 630 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 679 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 313 640 | 313 640 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 496 | 5 110 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 137 | 5 424 137 | ||
FN | Production immobilisée | 11 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 367 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 892 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 854 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 286 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 467 | |||
FZ | Charges sociales | 580 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 625 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | |||
GE | Autres charges | 15 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 | 814 | 7 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 823 | 208 606 | 25 300 | 1 016 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 765 | 209 421 | 25 300 | 1 023 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 688 | 25 550 | 8 688 | 25 550 |
6T | Sur comptes clients | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 075 | 30 175 | 23 535 | 51 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 175 | 23 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 682 | |||
VB | T. V. A. | 115 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 296 | 2 399 746 | 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 289 | 274 219 | 930 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 20 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 647 | 778 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 825 | 60 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008 | 104 008 | ||
VW | T.V.A. | 182 711 | 182 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886 | 16 886 | ||
VI | Groupe et associés | 760 | 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 598 | 183 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 225 | 1 625 154 | 955 198 | 49 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 671 | 7 757 | 4 914 | |
AH | Fonds commercial | 260 310 | 260 310 | ||
AN | Terrains | 750 | 355 | 395 | |
AP | Constructions | 217 510 | 41 449 | 176 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 173 | 847 277 | 242 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 016 | 127 048 | 70 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 156 | 156 | ||
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 136 | 1 023 886 | 756 250 | |
BT | Marchandises | 146 680 | 146 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 940 | 26 165 | 1 872 775 | |
BZ | Autres créances | 297 176 | 297 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 705 | 12 705 | ||
CF | Disponibilités | 220 462 | 220 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 630 | 203 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 779 594 | 26 165 | 2 753 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 730 | 1 050 051 | 3 509 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DG | Autres réserves | 792 294 | |||
DH | Report à nouveau | -153 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 430 | |||
EA | Autres dettes | 183 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 630 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 679 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 313 640 | 313 640 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 496 | 5 110 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 137 | 5 424 137 | ||
FN | Production immobilisée | 11 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 367 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 892 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 854 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 286 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 467 | |||
FZ | Charges sociales | 580 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 625 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | |||
GE | Autres charges | 15 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 | 814 | 7 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 823 | 208 606 | 25 300 | 1 016 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 765 | 209 421 | 25 300 | 1 023 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 688 | 25 550 | 8 688 | 25 550 |
6T | Sur comptes clients | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 075 | 30 175 | 23 535 | 51 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 175 | 23 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 682 | |||
VB | T. V. A. | 115 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 296 | 2 399 746 | 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 289 | 274 219 | 930 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 20 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 647 | 778 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 825 | 60 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008 | 104 008 | ||
VW | T.V.A. | 182 711 | 182 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886 | 16 886 | ||
VI | Groupe et associés | 760 | 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 598 | 183 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 225 | 1 625 154 | 955 198 | 49 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 671 | 7 757 | 4 914 | |
AH | Fonds commercial | 260 310 | 260 310 | ||
AN | Terrains | 750 | 355 | 395 | |
AP | Constructions | 217 510 | 41 449 | 176 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 173 | 847 277 | 242 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 016 | 127 048 | 70 968 | |
BD | Autres titres immobilisés | 156 | 156 | ||
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 780 136 | 1 023 886 | 756 250 | |
BT | Marchandises | 146 680 | 146 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 898 940 | 26 165 | 1 872 775 | |
BZ | Autres créances | 297 176 | 297 176 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 705 | 12 705 | ||
CF | Disponibilités | 220 462 | 220 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 203 630 | 203 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 779 594 | 26 165 | 2 753 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 730 | 1 050 051 | 3 509 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 305 | |||
DG | Autres réserves | 792 294 | |||
DH | Report à nouveau | -153 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 430 | |||
EA | Autres dettes | 183 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 630 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 679 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 313 640 | 313 640 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 496 | 5 110 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 137 | 5 424 137 | ||
FN | Production immobilisée | 11 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 367 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 892 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 854 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 286 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 467 | |||
FZ | Charges sociales | 580 242 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 625 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | |||
GE | Autres charges | 15 056 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 682 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 710 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 653 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 832 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943 | 814 | 7 757 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 823 | 208 606 | 25 300 | 1 016 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 765 | 209 421 | 25 300 | 1 023 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 688 | 25 550 | 8 688 | 25 550 |
6T | Sur comptes clients | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 388 | 4 625 | 14 848 | 26 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 075 | 30 175 | 23 535 | 51 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 175 | 23 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 682 | |||
VB | T. V. A. | 115 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 296 | 2 399 746 | 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 289 | 274 219 | 930 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 20 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 647 | 778 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 825 | 60 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008 | 104 008 | ||
VW | T.V.A. | 182 711 | 182 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886 | 16 886 | ||
VI | Groupe et associés | 760 | 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 598 | 183 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 225 | 1 625 154 | 955 198 | 49 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 855 |