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de Hauterive
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 347 | 1 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 749 | 5 590 | 22 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 489 | 9 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 296 139 | 5 937 | 290 202 | |
BT | Marchandises | 352 479 | 6 340 | 346 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 191 | 17 112 | 178 079 | |
BZ | Autres créances | 108 042 | 108 042 | ||
CF | Disponibilités | 114 084 | 114 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 769 797 | 23 452 | 746 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 936 | 29 389 | 1 036 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 900 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 283 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 415 | 1 646 415 | ||
FG | Production vendue services | 2 741 | 2 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 156 | 1 649 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -352 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 330 | |||
FZ | Charges sociales | 94 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 916 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 5 937 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 | 5 937 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 6 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 112 | 17 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 452 | 23 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 452 | 23 452 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 534 | |||
UX | Autres créances clients | 174 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 348 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723 | 303 234 | 9 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 604 693 | 604 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 982 | 187 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | 22 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456 | 49 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 086 | 12 086 | ||
VW | T.V.A. | 15 481 | 15 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261 | 2 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 | 5 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 630 | 900 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 347 | 1 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 749 | 5 590 | 22 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 489 | 9 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 296 139 | 5 937 | 290 202 | |
BT | Marchandises | 352 479 | 6 340 | 346 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 191 | 17 112 | 178 079 | |
BZ | Autres créances | 108 042 | 108 042 | ||
CF | Disponibilités | 114 084 | 114 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 769 797 | 23 452 | 746 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 936 | 29 389 | 1 036 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 900 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 283 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 415 | 1 646 415 | ||
FG | Production vendue services | 2 741 | 2 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 156 | 1 649 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -352 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 330 | |||
FZ | Charges sociales | 94 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 916 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 5 937 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 | 5 937 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 6 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 112 | 17 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 452 | 23 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 452 | 23 452 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 534 | |||
UX | Autres créances clients | 174 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 348 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723 | 303 234 | 9 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 604 693 | 604 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 982 | 187 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | 22 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456 | 49 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 086 | 12 086 | ||
VW | T.V.A. | 15 481 | 15 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261 | 2 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 | 5 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 630 | 900 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 347 | 1 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 749 | 5 590 | 22 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 489 | 9 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 296 139 | 5 937 | 290 202 | |
BT | Marchandises | 352 479 | 6 340 | 346 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 191 | 17 112 | 178 079 | |
BZ | Autres créances | 108 042 | 108 042 | ||
CF | Disponibilités | 114 084 | 114 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 769 797 | 23 452 | 746 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 936 | 29 389 | 1 036 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 900 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 283 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 415 | 1 646 415 | ||
FG | Production vendue services | 2 741 | 2 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 156 | 1 649 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -352 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 330 | |||
FZ | Charges sociales | 94 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 916 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 5 937 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 | 5 937 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 6 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 112 | 17 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 452 | 23 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 452 | 23 452 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 534 | |||
UX | Autres créances clients | 174 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 348 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723 | 303 234 | 9 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 604 693 | 604 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 982 | 187 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | 22 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456 | 49 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 086 | 12 086 | ||
VW | T.V.A. | 15 481 | 15 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261 | 2 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 | 5 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 630 | 900 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 347 | 1 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 749 | 5 590 | 22 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 489 | 9 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 296 139 | 5 937 | 290 202 | |
BT | Marchandises | 352 479 | 6 340 | 346 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 191 | 17 112 | 178 079 | |
BZ | Autres créances | 108 042 | 108 042 | ||
CF | Disponibilités | 114 084 | 114 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 769 797 | 23 452 | 746 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 936 | 29 389 | 1 036 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 900 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 283 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 415 | 1 646 415 | ||
FG | Production vendue services | 2 741 | 2 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 156 | 1 649 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -352 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 330 | |||
FZ | Charges sociales | 94 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 916 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 5 937 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 | 5 937 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 6 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 112 | 17 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 452 | 23 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 452 | 23 452 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 534 | |||
UX | Autres créances clients | 174 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 348 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723 | 303 234 | 9 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 604 693 | 604 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 982 | 187 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | 22 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456 | 49 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 086 | 12 086 | ||
VW | T.V.A. | 15 481 | 15 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261 | 2 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 | 5 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 630 | 900 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 | 347 | 1 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 749 | 5 590 | 22 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 489 | 9 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 296 139 | 5 937 | 290 202 | |
BT | Marchandises | 352 479 | 6 340 | 346 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 191 | 17 112 | 178 079 | |
BZ | Autres créances | 108 042 | 108 042 | ||
CF | Disponibilités | 114 084 | 114 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 769 797 | 23 452 | 746 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 936 | 29 389 | 1 036 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 900 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 283 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 646 415 | 1 646 415 | ||
FG | Production vendue services | 2 741 | 2 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 649 156 | 1 649 156 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -352 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 330 | |||
FZ | Charges sociales | 94 420 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 085 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 916 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 5 937 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 | 5 937 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 6 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 112 | 17 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 452 | 23 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 452 | 23 452 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 534 | |||
UX | Autres créances clients | 174 657 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 348 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723 | 303 234 | 9 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 604 693 | 604 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 982 | 187 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | 22 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456 | 49 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 086 | 12 086 | ||
VW | T.V.A. | 15 481 | 15 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261 | 2 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 | 5 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 630 | 900 630 |