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Déposant 1 : LITTORAL INTERIM S.A.S
Numéro de SIREN : 414400135
Mandataire 1 : LITTORAL INTERIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 268 | 65 865 | 4 403 | 5 585 |
AH | Fonds commercial | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 698 | 209 890 | 157 808 | 181 722 |
CU | Autres participations | 484 037 | 484 037 | 481 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 241 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | 194 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 611 | 275 754 | 791 857 | 929 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 985 840 | 103 786 | 2 882 054 | 3 481 106 |
BZ | Autres créances | 2 305 353 | 2 305 353 | 1 716 989 | |
CF | Disponibilités | 69 335 | 69 335 | 329 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 214 | 16 214 | 16 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 376 742 | 103 786 | 5 272 956 | 5 549 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 353 | 379 541 | 6 064 813 | 6 478 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 142 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | 124 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 332 | 1 040 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372 | 328 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 203 | 1 508 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 928 | 73 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 928 | 73 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 190 | 2 089 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 57 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 368 359 | 2 690 511 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 58 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 681 | 4 895 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 813 | 6 478 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 681 | 4 642 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 566 | 1 235 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 911 | 184 340 | ||
FQ | Autres produits | 83 171 | 24 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 137 453 | 13 641 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 764 | 1 400 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 769 | 529 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 783 | 8 800 003 | ||
FZ | Charges sociales | 2 294 863 | 2 392 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 56 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 798 | |||
GE | Autres charges | 146 084 | 77 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 918 | 13 298 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 535 | 343 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 187 | 7 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 7 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 108 | 31 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 108 | 31 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 922 | -24 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 613 | 318 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743 | 20 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743 | 20 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 1 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 828 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 985 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 242 | 10 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 383 | 13 669 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 011 | 13 340 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 372 | 328 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 104 | 184 340 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 410 | 24 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 933 | 4 932 | 65 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166 | 45 723 | 209 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 099 | 50 655 | 275 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 928 | 73 928 | ||
6T | Sur comptes clients | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 521 | 27 807 | 177 714 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 234 | |||
UX | Autres créances clients | 2 734 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 412 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VP | Divers | 1 881 118 | |||
VC | Groupe et associés | 359 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 715 | 5 449 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 525 | 656 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 665 | 1 117 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 758 | 650 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 547 | 1 078 547 | ||
VW | T.V.A. | 635 858 | 635 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 681 | 4 252 681 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 268 | 65 865 | 4 403 | 5 585 |
AH | Fonds commercial | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 698 | 209 890 | 157 808 | 181 722 |
CU | Autres participations | 484 037 | 484 037 | 481 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 241 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | 194 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 611 | 275 754 | 791 857 | 929 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 985 840 | 103 786 | 2 882 054 | 3 481 106 |
BZ | Autres créances | 2 305 353 | 2 305 353 | 1 716 989 | |
CF | Disponibilités | 69 335 | 69 335 | 329 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 214 | 16 214 | 16 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 376 742 | 103 786 | 5 272 956 | 5 549 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 353 | 379 541 | 6 064 813 | 6 478 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 142 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | 124 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 332 | 1 040 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372 | 328 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 203 | 1 508 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 928 | 73 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 928 | 73 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 190 | 2 089 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 57 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 368 359 | 2 690 511 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 58 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 681 | 4 895 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 813 | 6 478 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 681 | 4 642 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 566 | 1 235 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 911 | 184 340 | ||
FQ | Autres produits | 83 171 | 24 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 137 453 | 13 641 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 764 | 1 400 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 769 | 529 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 783 | 8 800 003 | ||
FZ | Charges sociales | 2 294 863 | 2 392 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 56 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 798 | |||
GE | Autres charges | 146 084 | 77 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 918 | 13 298 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 535 | 343 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 187 | 7 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 7 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 108 | 31 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 108 | 31 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 922 | -24 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 613 | 318 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743 | 20 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743 | 20 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 1 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 828 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 985 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 242 | 10 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 383 | 13 669 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 011 | 13 340 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 372 | 328 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 104 | 184 340 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 410 | 24 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 933 | 4 932 | 65 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166 | 45 723 | 209 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 099 | 50 655 | 275 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 928 | 73 928 | ||
6T | Sur comptes clients | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 521 | 27 807 | 177 714 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 234 | |||
UX | Autres créances clients | 2 734 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 412 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VP | Divers | 1 881 118 | |||
VC | Groupe et associés | 359 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 715 | 5 449 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 525 | 656 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 665 | 1 117 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 758 | 650 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 547 | 1 078 547 | ||
VW | T.V.A. | 635 858 | 635 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 681 | 4 252 681 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 268 | 65 865 | 4 403 | 5 585 |
AH | Fonds commercial | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 698 | 209 890 | 157 808 | 181 722 |
CU | Autres participations | 484 037 | 484 037 | 481 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 241 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | 194 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 611 | 275 754 | 791 857 | 929 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 985 840 | 103 786 | 2 882 054 | 3 481 106 |
BZ | Autres créances | 2 305 353 | 2 305 353 | 1 716 989 | |
CF | Disponibilités | 69 335 | 69 335 | 329 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 214 | 16 214 | 16 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 376 742 | 103 786 | 5 272 956 | 5 549 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 353 | 379 541 | 6 064 813 | 6 478 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 142 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | 124 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 332 | 1 040 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372 | 328 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 203 | 1 508 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 928 | 73 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 928 | 73 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 190 | 2 089 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 57 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 368 359 | 2 690 511 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 58 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 681 | 4 895 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 813 | 6 478 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 681 | 4 642 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 566 | 1 235 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 911 | 184 340 | ||
FQ | Autres produits | 83 171 | 24 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 137 453 | 13 641 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 764 | 1 400 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 769 | 529 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 783 | 8 800 003 | ||
FZ | Charges sociales | 2 294 863 | 2 392 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 56 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 798 | |||
GE | Autres charges | 146 084 | 77 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 918 | 13 298 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 535 | 343 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 187 | 7 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 7 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 108 | 31 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 108 | 31 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 922 | -24 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 613 | 318 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743 | 20 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743 | 20 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 1 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 828 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 985 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 242 | 10 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 383 | 13 669 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 011 | 13 340 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 372 | 328 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 104 | 184 340 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 410 | 24 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 933 | 4 932 | 65 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166 | 45 723 | 209 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 099 | 50 655 | 275 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 928 | 73 928 | ||
6T | Sur comptes clients | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 521 | 27 807 | 177 714 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 234 | |||
UX | Autres créances clients | 2 734 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 412 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VP | Divers | 1 881 118 | |||
VC | Groupe et associés | 359 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 715 | 5 449 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 525 | 656 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 665 | 1 117 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 758 | 650 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 547 | 1 078 547 | ||
VW | T.V.A. | 635 858 | 635 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 681 | 4 252 681 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 268 | 65 865 | 4 403 | 5 585 |
AH | Fonds commercial | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 698 | 209 890 | 157 808 | 181 722 |
CU | Autres participations | 484 037 | 484 037 | 481 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 241 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | 194 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 611 | 275 754 | 791 857 | 929 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 985 840 | 103 786 | 2 882 054 | 3 481 106 |
BZ | Autres créances | 2 305 353 | 2 305 353 | 1 716 989 | |
CF | Disponibilités | 69 335 | 69 335 | 329 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 214 | 16 214 | 16 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 376 742 | 103 786 | 5 272 956 | 5 549 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 353 | 379 541 | 6 064 813 | 6 478 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 142 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | 124 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 332 | 1 040 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372 | 328 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 203 | 1 508 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 928 | 73 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 928 | 73 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 190 | 2 089 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 57 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 368 359 | 2 690 511 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 58 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 681 | 4 895 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 813 | 6 478 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 681 | 4 642 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 566 | 1 235 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 911 | 184 340 | ||
FQ | Autres produits | 83 171 | 24 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 137 453 | 13 641 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 764 | 1 400 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 769 | 529 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 783 | 8 800 003 | ||
FZ | Charges sociales | 2 294 863 | 2 392 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 56 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 798 | |||
GE | Autres charges | 146 084 | 77 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 918 | 13 298 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 535 | 343 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 187 | 7 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 7 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 108 | 31 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 108 | 31 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 922 | -24 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 613 | 318 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743 | 20 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743 | 20 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 1 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 828 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 985 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 242 | 10 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 383 | 13 669 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 011 | 13 340 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 372 | 328 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 104 | 184 340 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 410 | 24 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 933 | 4 932 | 65 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166 | 45 723 | 209 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 099 | 50 655 | 275 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 928 | 73 928 | ||
6T | Sur comptes clients | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 521 | 27 807 | 177 714 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 234 | |||
UX | Autres créances clients | 2 734 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 412 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VP | Divers | 1 881 118 | |||
VC | Groupe et associés | 359 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 715 | 5 449 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 525 | 656 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 665 | 1 117 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 758 | 650 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 547 | 1 078 547 | ||
VW | T.V.A. | 635 858 | 635 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 681 | 4 252 681 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 268 | 65 865 | 4 403 | 5 585 |
AH | Fonds commercial | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 698 | 209 890 | 157 808 | 181 722 |
CU | Autres participations | 484 037 | 484 037 | 481 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 241 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | 194 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 611 | 275 754 | 791 857 | 929 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 985 840 | 103 786 | 2 882 054 | 3 481 106 |
BZ | Autres créances | 2 305 353 | 2 305 353 | 1 716 989 | |
CF | Disponibilités | 69 335 | 69 335 | 329 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 214 | 16 214 | 16 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 376 742 | 103 786 | 5 272 956 | 5 549 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 353 | 379 541 | 6 064 813 | 6 478 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 142 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | 124 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 332 | 1 040 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372 | 328 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 203 | 1 508 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 928 | 73 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 928 | 73 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 190 | 2 089 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 57 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 368 359 | 2 690 511 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 58 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 681 | 4 895 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 813 | 6 478 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 681 | 4 642 502 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 566 | 1 235 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 927 382 | 853 989 | 12 781 371 | 13 431 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 911 | 184 340 | ||
FQ | Autres produits | 83 171 | 24 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 137 453 | 13 641 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 764 | 1 400 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 769 | 529 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 348 783 | 8 800 003 | ||
FZ | Charges sociales | 2 294 863 | 2 392 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 56 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 798 | |||
GE | Autres charges | 146 084 | 77 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 918 | 13 298 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 535 | 343 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 187 | 7 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 187 | 7 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 108 | 31 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 108 | 31 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 922 | -24 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 613 | 318 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743 | 20 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743 | 20 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | 1 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 828 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 985 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 242 | 10 155 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 383 | 13 669 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 011 | 13 340 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 372 | 328 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 104 | 184 340 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 70 410 | 24 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 933 | 4 932 | 65 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166 | 45 723 | 209 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 099 | 50 655 | 275 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 928 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 928 | 73 928 | ||
6T | Sur comptes clients | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 593 | 27 807 | 103 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 521 | 27 807 | 177 714 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 308 | 142 308 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 234 | |||
UX | Autres créances clients | 2 734 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 412 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VP | Divers | 1 881 118 | |||
VC | Groupe et associés | 359 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 715 | 5 449 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 525 | 656 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 665 | 1 117 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 758 | 650 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 547 | 1 078 547 | ||
VW | T.V.A. | 635 858 | 635 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 | 3 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 681 | 4 252 681 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215 |