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de Chamery
de Chamery
Déposant 1 : LITTORAL PLACEMENT SAS
Numéro de SIREN : 483628764
Mandataire 1 : LITTORAL PLACEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 918 | 56 983 | 8 935 | 306 |
AH | Fonds commercial | 294 000 | 294 000 | 294 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 564 | 262 828 | 85 736 | 109 905 |
CU | Autres participations | 132 416 | 132 416 | 122 528 | |
BH | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | 223 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 849 | 319 811 | 743 038 | 750 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 555 | 51 354 | 1 828 200 | 4 790 300 |
BZ | Autres créances | 3 471 402 | 3 471 402 | 2 352 320 | |
CF | Disponibilités | 707 815 | 707 815 | 225 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | 17 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 540 | 51 354 | 6 038 186 | 7 385 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 389 | 371 165 | 6 781 224 | 8 136 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 951 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 406 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 | 709 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 440 855 | 569 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 363 | 921 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 541 927 | 1 997 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 399 | 9 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 399 | 9 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 136 | 2 295 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 691 | 173 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 332 | 120 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 150 390 | 3 501 180 | ||
EA | Autres dettes | 33 348 | 39 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 224 | 8 136 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736 | 1 106 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 330 883 | ||
FQ | Autres produits | 45 440 | 53 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 407 938 | 20 730 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 879 | 2 124 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 851 523 | 793 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 579 783 | 13 135 603 | ||
FZ | Charges sociales | 3 818 218 | 3 507 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 055 | 41 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 990 | |||
GE | Autres charges | 119 979 | 166 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 819 425 | 19 769 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 512 | 960 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 040 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 943 | 46 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 943 | 46 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 097 | -44 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 610 | 916 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004 | 8 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 232 | 1 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 236 | 10 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483 | 3 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483 | 4 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 753 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 214 | 20 742 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882 851 | 19 820 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 363 | 921 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 882 | 35 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 229 | 257 000 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 626 | 52 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 327 | 1 656 | 56 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 430 | 39 398 | 262 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 756 | 41 054 | 319 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 399 | 9 399 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 062 | 12 990 | 21 299 | 60 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 990 | 21 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | 91 623 | ||
UX | Autres créances clients | 1 787 932 | 1 787 932 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 163 | 19 163 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 647 | 167 018 | 406 629 | |
VB | T. V. A. | 108 035 | 108 035 | ||
VC | Groupe et associés | 3 369 | 3 369 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 188 | 2 767 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 676 | 5 197 047 | 406 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 400 | 676 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 332 | 175 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 922 | 888 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 101 | 1 163 101 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 824 | 1 076 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 544 | 21 544 | ||
VI | Groupe et associés | 191 691 | 191 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 348 | 33 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 898 | 4 229 898 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 918 | 56 983 | 8 935 | 306 |
AH | Fonds commercial | 294 000 | 294 000 | 294 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 564 | 262 828 | 85 736 | 109 905 |
CU | Autres participations | 132 416 | 132 416 | 122 528 | |
BH | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | 223 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 849 | 319 811 | 743 038 | 750 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 555 | 51 354 | 1 828 200 | 4 790 300 |
BZ | Autres créances | 3 471 402 | 3 471 402 | 2 352 320 | |
CF | Disponibilités | 707 815 | 707 815 | 225 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | 17 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 540 | 51 354 | 6 038 186 | 7 385 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 389 | 371 165 | 6 781 224 | 8 136 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 951 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 406 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 | 709 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 440 855 | 569 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 363 | 921 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 541 927 | 1 997 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 399 | 9 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 399 | 9 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 136 | 2 295 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 691 | 173 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 332 | 120 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 150 390 | 3 501 180 | ||
EA | Autres dettes | 33 348 | 39 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 224 | 8 136 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736 | 1 106 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 330 883 | ||
FQ | Autres produits | 45 440 | 53 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 407 938 | 20 730 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 879 | 2 124 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 851 523 | 793 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 579 783 | 13 135 603 | ||
FZ | Charges sociales | 3 818 218 | 3 507 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 055 | 41 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 990 | |||
GE | Autres charges | 119 979 | 166 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 819 425 | 19 769 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 512 | 960 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 040 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 943 | 46 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 943 | 46 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 097 | -44 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 610 | 916 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004 | 8 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 232 | 1 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 236 | 10 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483 | 3 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483 | 4 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 753 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 214 | 20 742 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882 851 | 19 820 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 363 | 921 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 882 | 35 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 229 | 257 000 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 626 | 52 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 327 | 1 656 | 56 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 430 | 39 398 | 262 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 756 | 41 054 | 319 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 399 | 9 399 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 062 | 12 990 | 21 299 | 60 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 990 | 21 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | 91 623 | ||
UX | Autres créances clients | 1 787 932 | 1 787 932 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 163 | 19 163 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 647 | 167 018 | 406 629 | |
VB | T. V. A. | 108 035 | 108 035 | ||
VC | Groupe et associés | 3 369 | 3 369 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 188 | 2 767 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 676 | 5 197 047 | 406 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 400 | 676 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 332 | 175 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 922 | 888 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 101 | 1 163 101 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 824 | 1 076 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 544 | 21 544 | ||
VI | Groupe et associés | 191 691 | 191 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 348 | 33 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 898 | 4 229 898 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 918 | 56 983 | 8 935 | 306 |
AH | Fonds commercial | 294 000 | 294 000 | 294 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 564 | 262 828 | 85 736 | 109 905 |
CU | Autres participations | 132 416 | 132 416 | 122 528 | |
BH | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | 223 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 849 | 319 811 | 743 038 | 750 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 555 | 51 354 | 1 828 200 | 4 790 300 |
BZ | Autres créances | 3 471 402 | 3 471 402 | 2 352 320 | |
CF | Disponibilités | 707 815 | 707 815 | 225 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | 17 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 540 | 51 354 | 6 038 186 | 7 385 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 389 | 371 165 | 6 781 224 | 8 136 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 951 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 406 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 | 709 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 440 855 | 569 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 363 | 921 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 541 927 | 1 997 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 399 | 9 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 399 | 9 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 136 | 2 295 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 691 | 173 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 332 | 120 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 150 390 | 3 501 180 | ||
EA | Autres dettes | 33 348 | 39 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 224 | 8 136 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736 | 1 106 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 330 883 | ||
FQ | Autres produits | 45 440 | 53 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 407 938 | 20 730 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 879 | 2 124 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 851 523 | 793 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 579 783 | 13 135 603 | ||
FZ | Charges sociales | 3 818 218 | 3 507 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 055 | 41 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 990 | |||
GE | Autres charges | 119 979 | 166 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 819 425 | 19 769 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 512 | 960 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 040 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 943 | 46 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 943 | 46 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 097 | -44 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 610 | 916 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004 | 8 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 232 | 1 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 236 | 10 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483 | 3 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483 | 4 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 753 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 214 | 20 742 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882 851 | 19 820 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 363 | 921 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 882 | 35 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 229 | 257 000 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 626 | 52 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 327 | 1 656 | 56 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 430 | 39 398 | 262 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 756 | 41 054 | 319 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 399 | 9 399 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 062 | 12 990 | 21 299 | 60 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 990 | 21 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | 91 623 | ||
UX | Autres créances clients | 1 787 932 | 1 787 932 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 163 | 19 163 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 647 | 167 018 | 406 629 | |
VB | T. V. A. | 108 035 | 108 035 | ||
VC | Groupe et associés | 3 369 | 3 369 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 188 | 2 767 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 676 | 5 197 047 | 406 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 400 | 676 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 332 | 175 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 922 | 888 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 101 | 1 163 101 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 824 | 1 076 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 544 | 21 544 | ||
VI | Groupe et associés | 191 691 | 191 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 348 | 33 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 898 | 4 229 898 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 918 | 56 983 | 8 935 | 306 |
AH | Fonds commercial | 294 000 | 294 000 | 294 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 564 | 262 828 | 85 736 | 109 905 |
CU | Autres participations | 132 416 | 132 416 | 122 528 | |
BH | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | 223 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 062 849 | 319 811 | 743 038 | 750 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 555 | 51 354 | 1 828 200 | 4 790 300 |
BZ | Autres créances | 3 471 402 | 3 471 402 | 2 352 320 | |
CF | Disponibilités | 707 815 | 707 815 | 225 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | 17 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 540 | 51 354 | 6 038 186 | 7 385 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 389 | 371 165 | 6 781 224 | 8 136 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 951 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 406 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 | 709 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 440 855 | 569 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 363 | 921 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 541 927 | 1 997 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 399 | 9 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 399 | 9 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 136 | 2 295 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 691 | 173 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 332 | 120 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 150 390 | 3 501 180 | ||
EA | Autres dettes | 33 348 | 39 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 224 | 8 136 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 898 | 6 129 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736 | 1 106 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 086 971 | 21 086 971 | 20 345 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 330 883 | ||
FQ | Autres produits | 45 440 | 53 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 407 938 | 20 730 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 879 | 2 124 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 851 523 | 793 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 579 783 | 13 135 603 | ||
FZ | Charges sociales | 3 818 218 | 3 507 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 055 | 41 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 990 | |||
GE | Autres charges | 119 979 | 166 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 819 425 | 19 769 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 512 | 960 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 040 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 943 | 46 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 943 | 46 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 097 | -44 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 610 | 916 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004 | 8 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 232 | 1 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 236 | 10 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483 | 3 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483 | 4 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 753 | 5 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 214 | 20 742 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882 851 | 19 820 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 363 | 921 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 882 | 35 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 229 | 257 000 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 626 | 52 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 327 | 1 656 | 56 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 430 | 39 398 | 262 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 756 | 41 054 | 319 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 399 | 9 399 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 663 | 12 990 | 21 299 | 51 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 062 | 12 990 | 21 299 | 60 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 990 | 21 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 951 | 221 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | 91 623 | ||
UX | Autres créances clients | 1 787 932 | 1 787 932 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 163 | 19 163 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 573 647 | 167 018 | 406 629 | |
VB | T. V. A. | 108 035 | 108 035 | ||
VC | Groupe et associés | 3 369 | 3 369 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 188 | 2 767 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 769 | 30 769 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 676 | 5 197 047 | 406 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 400 | 676 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 332 | 175 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 922 | 888 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 101 | 1 163 101 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 824 | 1 076 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 544 | 21 544 | ||
VI | Groupe et associés | 191 691 | 191 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 348 | 33 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 898 | 4 229 898 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 052 |