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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
EA | Autres dettes | 136 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
EA | Autres dettes | 136 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
EA | Autres dettes | 136 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
EA | Autres dettes | 136 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
EA | Autres dettes | 136 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
EA | Autres dettes | 136 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
VB | T. V. A. | 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 |