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de Chamonix-Mont-Blanc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 104 789 | 104 789 | 58 007 | |
AP | Constructions | 376 657 | 61 622 | 315 035 | 225 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 929 | 7 748 | 5 181 | 6 543 |
AV | Immobilisations en cours | 138 808 | |||
CU | Autres participations | 1 308 000 | 1 308 000 | 1 308 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 121 228 | 2 116 | 119 112 | 159 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 522 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 602 | 71 486 | 1 852 116 | 1 901 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 933 | 164 933 | ||
BN | En cours de production de biens | 16 319 | 16 319 | 4 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810 | 9 810 | 4 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 960 | 1 960 | ||
BZ | Autres créances | 15 679 | 15 679 | 696 848 | |
CF | Disponibilités | 1 719 394 | 1 719 394 | 1 009 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 928 094 | 1 928 094 | 1 714 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 696 | 71 486 | 3 780 210 | 3 616 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 541 400 | 2 541 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | |||
DG | Autres réserves | 411 114 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 545 | 700 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 468 559 | 3 242 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 244 | 359 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710 | 5 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 | 6 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 521 | 3 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 651 | 373 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 210 | 3 616 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 621 | 89 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 150 | 106 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 150 | 106 727 | ||
FM | Production stockée | 11 255 | -137 795 | ||
FN | Production immobilisée | 16 821 | 295 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 226 | 264 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 979 | 44 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 818 | 119 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128 | 2 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 039 | 75 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 021 | 12 404 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 057 | 254 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 169 | 9 675 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 482 979 | 694 101 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 578 | 14 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 347 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 904 | 710 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 080 | 8 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 770 | 9 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 134 | 701 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 303 | 710 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 209 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 209 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 210 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | 210 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 758 | 9 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 130 | 1 183 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 585 | 483 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 545 | 700 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 349 | 20 021 | 69 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 349 | 20 021 | 69 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 104 789 | 104 789 | 58 007 | |
AP | Constructions | 376 657 | 61 622 | 315 035 | 225 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 929 | 7 748 | 5 181 | 6 543 |
AV | Immobilisations en cours | 138 808 | |||
CU | Autres participations | 1 308 000 | 1 308 000 | 1 308 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 121 228 | 2 116 | 119 112 | 159 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 522 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 602 | 71 486 | 1 852 116 | 1 901 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 933 | 164 933 | ||
BN | En cours de production de biens | 16 319 | 16 319 | 4 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810 | 9 810 | 4 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 960 | 1 960 | ||
BZ | Autres créances | 15 679 | 15 679 | 696 848 | |
CF | Disponibilités | 1 719 394 | 1 719 394 | 1 009 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 928 094 | 1 928 094 | 1 714 978 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 696 | 71 486 | 3 780 210 | 3 616 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 541 400 | 2 541 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | |||
DG | Autres réserves | 411 114 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 545 | 700 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 468 559 | 3 242 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 244 | 359 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710 | 5 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 | 6 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 521 | 3 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 651 | 373 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 210 | 3 616 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 621 | 89 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 150 | 106 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 150 | 106 727 | ||
FM | Production stockée | 11 255 | -137 795 | ||
FN | Production immobilisée | 16 821 | 295 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 226 | 264 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 979 | 44 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 818 | 119 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128 | 2 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 039 | 75 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 021 | 12 404 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 057 | 254 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 169 | 9 675 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 482 979 | 694 101 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 578 | 14 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 347 | 2 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 486 904 | 710 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 080 | 8 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 770 | 9 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 134 | 701 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 303 | 710 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 209 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 209 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 210 011 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | 210 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 758 | 9 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 130 | 1 183 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 585 | 483 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 545 | 700 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 349 | 20 021 | 69 370 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 349 | 20 021 | 69 370 |