Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480 | 22 178 | 20 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 264 | 53 492 | 3 771 | 6 204 |
BJ | TOTAL (I) | 119 744 | 75 671 | 44 073 | 26 204 |
BT | Marchandises | 818 659 | 818 659 | 538 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 273 | 18 016 | 276 257 | 285 217 |
BZ | Autres créances | 230 125 | 230 125 | 26 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 224 617 | 224 617 | 270 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 371 | 18 016 | 2 307 355 | 2 123 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 115 | 93 686 | 2 351 429 | 2 149 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 845 484 | 1 755 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053 | 90 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 537 | 1 889 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095 | 218 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 797 | 41 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 892 | 259 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 429 | 2 149 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 892 | 259 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 894 | |
FD | Production vendue biens | 10 | |||
FG | Production vendue services | 18 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 | 4 431 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 766 | 1 178 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 792 | 834 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 900 | 27 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 627 | 81 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 6 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 866 | 80 965 | ||
FZ | Charges sociales | 26 468 | 33 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 131 | 2 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 | |||
GE | Autres charges | 32 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 459 | 1 066 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 307 | 111 829 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 783 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 783 | 17 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 17 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 090 | 129 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200 | 5 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200 | 5 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 200 | -5 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 837 | 33 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 549 | 1 196 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 496 | 1 106 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 053 | 90 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 778 | 18 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 994 | |||
UX | Autres créances clients | 282 279 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 334 | |||
VB | T. V. A. | 6 430 | |||
VP | Divers | 205 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 096 | 532 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 095 | 395 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 | 1 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768 | 11 768 | ||
VW | T.V.A. | 641 | 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 892 | 409 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480 | 22 178 | 20 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 264 | 53 492 | 3 771 | 6 204 |
BJ | TOTAL (I) | 119 744 | 75 671 | 44 073 | 26 204 |
BT | Marchandises | 818 659 | 818 659 | 538 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 273 | 18 016 | 276 257 | 285 217 |
BZ | Autres créances | 230 125 | 230 125 | 26 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 224 617 | 224 617 | 270 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 371 | 18 016 | 2 307 355 | 2 123 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 115 | 93 686 | 2 351 429 | 2 149 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 845 484 | 1 755 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053 | 90 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 537 | 1 889 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095 | 218 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 797 | 41 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 892 | 259 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 429 | 2 149 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 892 | 259 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 894 | |
FD | Production vendue biens | 10 | |||
FG | Production vendue services | 18 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 | 4 431 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 766 | 1 178 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 792 | 834 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 900 | 27 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 627 | 81 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 6 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 866 | 80 965 | ||
FZ | Charges sociales | 26 468 | 33 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 131 | 2 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 | |||
GE | Autres charges | 32 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 459 | 1 066 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 307 | 111 829 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 783 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 783 | 17 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 17 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 090 | 129 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200 | 5 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200 | 5 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 200 | -5 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 837 | 33 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 549 | 1 196 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 496 | 1 106 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 053 | 90 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 778 | 18 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 994 | |||
UX | Autres créances clients | 282 279 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 334 | |||
VB | T. V. A. | 6 430 | |||
VP | Divers | 205 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 096 | 532 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 095 | 395 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 | 1 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768 | 11 768 | ||
VW | T.V.A. | 641 | 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 892 | 409 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480 | 22 178 | 20 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 264 | 53 492 | 3 771 | 6 204 |
BJ | TOTAL (I) | 119 744 | 75 671 | 44 073 | 26 204 |
BT | Marchandises | 818 659 | 818 659 | 538 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 273 | 18 016 | 276 257 | 285 217 |
BZ | Autres créances | 230 125 | 230 125 | 26 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 224 617 | 224 617 | 270 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 371 | 18 016 | 2 307 355 | 2 123 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 115 | 93 686 | 2 351 429 | 2 149 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 845 484 | 1 755 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053 | 90 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 537 | 1 889 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095 | 218 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 797 | 41 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 892 | 259 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 429 | 2 149 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 892 | 259 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 894 | |
FD | Production vendue biens | 10 | |||
FG | Production vendue services | 18 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 | 4 431 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 766 | 1 178 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 792 | 834 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 900 | 27 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 627 | 81 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 6 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 866 | 80 965 | ||
FZ | Charges sociales | 26 468 | 33 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 131 | 2 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 | |||
GE | Autres charges | 32 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 459 | 1 066 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 307 | 111 829 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 783 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 783 | 17 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 17 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 090 | 129 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200 | 5 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200 | 5 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 200 | -5 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 837 | 33 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 549 | 1 196 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 496 | 1 106 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 053 | 90 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 778 | 18 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 994 | |||
UX | Autres créances clients | 282 279 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 334 | |||
VB | T. V. A. | 6 430 | |||
VP | Divers | 205 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 096 | 532 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 095 | 395 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 | 1 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768 | 11 768 | ||
VW | T.V.A. | 641 | 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 892 | 409 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480 | 22 178 | 20 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 264 | 53 492 | 3 771 | 6 204 |
BJ | TOTAL (I) | 119 744 | 75 671 | 44 073 | 26 204 |
BT | Marchandises | 818 659 | 818 659 | 538 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 273 | 18 016 | 276 257 | 285 217 |
BZ | Autres créances | 230 125 | 230 125 | 26 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 224 617 | 224 617 | 270 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 371 | 18 016 | 2 307 355 | 2 123 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 115 | 93 686 | 2 351 429 | 2 149 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 845 484 | 1 755 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053 | 90 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 537 | 1 889 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095 | 218 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 797 | 41 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 892 | 259 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 429 | 2 149 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 892 | 259 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 894 | |
FD | Production vendue biens | 10 | |||
FG | Production vendue services | 18 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 | 4 431 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 766 | 1 178 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 792 | 834 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 900 | 27 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 627 | 81 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 6 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 866 | 80 965 | ||
FZ | Charges sociales | 26 468 | 33 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 131 | 2 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 | |||
GE | Autres charges | 32 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 459 | 1 066 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 307 | 111 829 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 783 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 783 | 17 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 17 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 090 | 129 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200 | 5 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200 | 5 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 200 | -5 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 837 | 33 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 549 | 1 196 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 496 | 1 106 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 053 | 90 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 778 | 18 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 994 | |||
UX | Autres créances clients | 282 279 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 334 | |||
VB | T. V. A. | 6 430 | |||
VP | Divers | 205 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 096 | 532 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 095 | 395 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 | 1 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768 | 11 768 | ||
VW | T.V.A. | 641 | 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 892 | 409 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480 | 22 178 | 20 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 264 | 53 492 | 3 771 | 6 204 |
BJ | TOTAL (I) | 119 744 | 75 671 | 44 073 | 26 204 |
BT | Marchandises | 818 659 | 818 659 | 538 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 273 | 18 016 | 276 257 | 285 217 |
BZ | Autres créances | 230 125 | 230 125 | 26 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 224 617 | 224 617 | 270 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 371 | 18 016 | 2 307 355 | 2 123 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 115 | 93 686 | 2 351 429 | 2 149 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 845 484 | 1 755 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053 | 90 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 537 | 1 889 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095 | 218 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 797 | 41 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 892 | 259 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 429 | 2 149 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 892 | 259 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 894 | |
FD | Production vendue biens | 10 | |||
FG | Production vendue services | 18 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 | 4 431 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 766 | 1 178 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 792 | 834 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 900 | 27 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 627 | 81 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 6 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 866 | 80 965 | ||
FZ | Charges sociales | 26 468 | 33 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 131 | 2 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 | |||
GE | Autres charges | 32 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 459 | 1 066 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 307 | 111 829 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 783 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 783 | 17 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 17 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 090 | 129 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200 | 5 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200 | 5 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 200 | -5 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 837 | 33 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 549 | 1 196 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 496 | 1 106 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 053 | 90 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 778 | 18 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 994 | |||
UX | Autres créances clients | 282 279 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 334 | |||
VB | T. V. A. | 6 430 | |||
VP | Divers | 205 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 096 | 532 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 095 | 395 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 | 1 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768 | 11 768 | ||
VW | T.V.A. | 641 | 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 892 | 409 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480 | 22 178 | 20 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 264 | 53 492 | 3 771 | 6 204 |
BJ | TOTAL (I) | 119 744 | 75 671 | 44 073 | 26 204 |
BT | Marchandises | 818 659 | 818 659 | 538 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 273 | 18 016 | 276 257 | 285 217 |
BZ | Autres créances | 230 125 | 230 125 | 26 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 224 617 | 224 617 | 270 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 2 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 371 | 18 016 | 2 307 355 | 2 123 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 115 | 93 686 | 2 351 429 | 2 149 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 845 484 | 1 755 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053 | 90 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 537 | 1 889 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 095 | 218 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 797 | 41 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 892 | 259 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 429 | 2 149 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 892 | 259 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 894 | |
FD | Production vendue biens | 10 | |||
FG | Production vendue services | 18 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 696 | 1 183 696 | 1 173 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 | 4 431 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 766 | 1 178 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 792 | 834 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 900 | 27 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 627 | 81 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 6 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 866 | 80 965 | ||
FZ | Charges sociales | 26 468 | 33 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 131 | 2 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 | |||
GE | Autres charges | 32 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 459 | 1 066 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 307 | 111 829 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 783 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 783 | 17 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 17 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 090 | 129 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200 | 5 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200 | 5 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 200 | -5 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 837 | 33 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 549 | 1 196 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 496 | 1 106 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 053 | 90 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 540 | 5 131 | 75 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 238 | 778 | 18 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 238 | 778 | 18 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 994 | |||
UX | Autres créances clients | 282 279 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 334 | |||
VB | T. V. A. | 6 430 | |||
VP | Divers | 205 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 096 | 532 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 095 | 395 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 117 | 1 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768 | 11 768 | ||
VW | T.V.A. | 641 | 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 | 1 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 892 | 409 892 |