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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 000 | 74 593 | 138 407 | 150 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 704 | 10 101 | 1 603 | 6 192 |
CU | Autres participations | 780 550 | 780 550 | 780 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 104 224 | 104 224 | 102 150 | |
BF | Prêts | 916 | 916 | 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 127 | 18 127 | 18 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 521 | 84 695 | 1 043 827 | 1 058 854 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 260 | |||
BZ | Autres créances | 84 841 | 1 230 | 83 611 | 62 508 |
CF | Disponibilités | 11 575 | 11 575 | 20 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 4 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 260 | 1 230 | 98 030 | 122 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781 | 85 924 | 1 141 857 | 1 181 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 418 000 | 418 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 878 | 5 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 | -7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 638 | 456 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 923 | 126 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752 | 286 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247 | 57 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 297 | 157 116 | ||
EA | Autres dettes | 22 000 | 97 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 219 | 724 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 857 | 1 181 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 236 | 610 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
FQ | Autres produits | 2 510 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 687 | 876 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 026 | 133 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 606 | 11 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 701 | 461 329 | ||
FZ | Charges sociales | 242 328 | 232 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 119 | 17 421 | ||
GE | Autres charges | 343 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 122 | 857 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 565 | 18 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 074 | 2 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 092 | 2 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 828 | 10 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 828 | 10 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 736 | -8 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 829 | 10 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 013 | 17 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 779 | 878 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 964 | 886 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 184 | -7 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 130 | 17 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064 | 12 530 | 74 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 | 4 589 | 10 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576 | 17 119 | 84 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 | 1 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 104 224 | |||
UP | Prêts | 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 127 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 259 | |||
VB | T. V. A. | 13 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 952 | 87 685 | 123 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617 | 10 634 | 47 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 247 | 78 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 606 | 32 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 071 | 109 071 | ||
VW | T.V.A. | 7 099 | 7 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 320 752 | 320 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219 | 582 236 | 47 412 | 57 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 000 | 74 593 | 138 407 | 150 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 704 | 10 101 | 1 603 | 6 192 |
CU | Autres participations | 780 550 | 780 550 | 780 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 104 224 | 104 224 | 102 150 | |
BF | Prêts | 916 | 916 | 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 127 | 18 127 | 18 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 521 | 84 695 | 1 043 827 | 1 058 854 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 260 | |||
BZ | Autres créances | 84 841 | 1 230 | 83 611 | 62 508 |
CF | Disponibilités | 11 575 | 11 575 | 20 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 4 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 260 | 1 230 | 98 030 | 122 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781 | 85 924 | 1 141 857 | 1 181 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 418 000 | 418 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 878 | 5 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 | -7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 638 | 456 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 923 | 126 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752 | 286 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247 | 57 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 297 | 157 116 | ||
EA | Autres dettes | 22 000 | 97 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 219 | 724 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 857 | 1 181 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 236 | 610 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
FQ | Autres produits | 2 510 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 687 | 876 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 026 | 133 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 606 | 11 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 701 | 461 329 | ||
FZ | Charges sociales | 242 328 | 232 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 119 | 17 421 | ||
GE | Autres charges | 343 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 122 | 857 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 565 | 18 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 074 | 2 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 092 | 2 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 828 | 10 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 828 | 10 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 736 | -8 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 829 | 10 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 013 | 17 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 779 | 878 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 964 | 886 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 184 | -7 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 130 | 17 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064 | 12 530 | 74 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 | 4 589 | 10 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576 | 17 119 | 84 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 | 1 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 104 224 | |||
UP | Prêts | 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 127 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 259 | |||
VB | T. V. A. | 13 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 952 | 87 685 | 123 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617 | 10 634 | 47 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 247 | 78 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 606 | 32 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 071 | 109 071 | ||
VW | T.V.A. | 7 099 | 7 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 320 752 | 320 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219 | 582 236 | 47 412 | 57 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 000 | 74 593 | 138 407 | 150 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 704 | 10 101 | 1 603 | 6 192 |
CU | Autres participations | 780 550 | 780 550 | 780 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 104 224 | 104 224 | 102 150 | |
BF | Prêts | 916 | 916 | 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 127 | 18 127 | 18 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 521 | 84 695 | 1 043 827 | 1 058 854 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 260 | |||
BZ | Autres créances | 84 841 | 1 230 | 83 611 | 62 508 |
CF | Disponibilités | 11 575 | 11 575 | 20 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 4 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 260 | 1 230 | 98 030 | 122 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781 | 85 924 | 1 141 857 | 1 181 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 418 000 | 418 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 878 | 5 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 | -7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 638 | 456 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 923 | 126 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752 | 286 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247 | 57 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 297 | 157 116 | ||
EA | Autres dettes | 22 000 | 97 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 219 | 724 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 857 | 1 181 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 236 | 610 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
FQ | Autres produits | 2 510 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 687 | 876 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 026 | 133 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 606 | 11 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 701 | 461 329 | ||
FZ | Charges sociales | 242 328 | 232 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 119 | 17 421 | ||
GE | Autres charges | 343 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 122 | 857 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 565 | 18 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 074 | 2 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 092 | 2 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 828 | 10 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 828 | 10 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 736 | -8 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 829 | 10 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 013 | 17 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 779 | 878 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 964 | 886 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 184 | -7 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 130 | 17 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064 | 12 530 | 74 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 | 4 589 | 10 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576 | 17 119 | 84 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 | 1 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 104 224 | |||
UP | Prêts | 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 127 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 259 | |||
VB | T. V. A. | 13 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 952 | 87 685 | 123 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617 | 10 634 | 47 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 247 | 78 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 606 | 32 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 071 | 109 071 | ||
VW | T.V.A. | 7 099 | 7 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 320 752 | 320 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219 | 582 236 | 47 412 | 57 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 000 | 74 593 | 138 407 | 150 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 704 | 10 101 | 1 603 | 6 192 |
CU | Autres participations | 780 550 | 780 550 | 780 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 104 224 | 104 224 | 102 150 | |
BF | Prêts | 916 | 916 | 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 127 | 18 127 | 18 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 521 | 84 695 | 1 043 827 | 1 058 854 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 260 | |||
BZ | Autres créances | 84 841 | 1 230 | 83 611 | 62 508 |
CF | Disponibilités | 11 575 | 11 575 | 20 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 4 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 260 | 1 230 | 98 030 | 122 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781 | 85 924 | 1 141 857 | 1 181 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 418 000 | 418 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 878 | 5 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 | -7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 638 | 456 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 923 | 126 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752 | 286 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247 | 57 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 297 | 157 116 | ||
EA | Autres dettes | 22 000 | 97 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 219 | 724 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 857 | 1 181 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 236 | 610 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
FQ | Autres produits | 2 510 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 687 | 876 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 026 | 133 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 606 | 11 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 701 | 461 329 | ||
FZ | Charges sociales | 242 328 | 232 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 119 | 17 421 | ||
GE | Autres charges | 343 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 122 | 857 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 565 | 18 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 074 | 2 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 092 | 2 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 828 | 10 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 828 | 10 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 736 | -8 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 829 | 10 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 013 | 17 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 779 | 878 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 964 | 886 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 184 | -7 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 130 | 17 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064 | 12 530 | 74 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 | 4 589 | 10 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576 | 17 119 | 84 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 | 1 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 104 224 | |||
UP | Prêts | 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 127 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 259 | |||
VB | T. V. A. | 13 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 952 | 87 685 | 123 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617 | 10 634 | 47 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 247 | 78 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 606 | 32 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 071 | 109 071 | ||
VW | T.V.A. | 7 099 | 7 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 320 752 | 320 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219 | 582 236 | 47 412 | 57 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 000 | 74 593 | 138 407 | 150 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 704 | 10 101 | 1 603 | 6 192 |
CU | Autres participations | 780 550 | 780 550 | 780 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 104 224 | 104 224 | 102 150 | |
BF | Prêts | 916 | 916 | 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 127 | 18 127 | 18 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 521 | 84 695 | 1 043 827 | 1 058 854 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 260 | |||
BZ | Autres créances | 84 841 | 1 230 | 83 611 | 62 508 |
CF | Disponibilités | 11 575 | 11 575 | 20 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 844 | 2 844 | 4 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 260 | 1 230 | 98 030 | 122 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781 | 85 924 | 1 141 857 | 1 181 100 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 418 000 | 418 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 878 | 5 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 | -7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 638 | 456 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 923 | 126 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752 | 286 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247 | 57 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 297 | 157 116 | ||
EA | Autres dettes | 22 000 | 97 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 219 | 724 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 857 | 1 181 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 236 | 610 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 000 | 862 000 | 868 550 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
FQ | Autres produits | 2 510 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 687 | 876 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 026 | 133 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 606 | 11 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 701 | 461 329 | ||
FZ | Charges sociales | 242 328 | 232 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 119 | 17 421 | ||
GE | Autres charges | 343 | 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 122 | 857 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 565 | 18 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 074 | 2 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 092 | 2 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 828 | 10 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 828 | 10 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 736 | -8 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 829 | 10 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 013 | 17 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 779 | 878 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 964 | 886 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 184 | -7 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 130 | 17 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 068 | 7 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064 | 12 530 | 74 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 | 4 589 | 10 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576 | 17 119 | 84 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 230 | 1 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 | 1 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 104 224 | |||
UP | Prêts | 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 127 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 259 | |||
VB | T. V. A. | 13 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 952 | 87 685 | 123 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617 | 10 634 | 47 412 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 247 | 78 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 606 | 32 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 071 | 109 071 | ||
VW | T.V.A. | 7 099 | 7 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 320 752 | 320 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219 | 582 236 | 47 412 | 57 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188 |