Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751 | 99 765 | 155 986 | 219 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 | 355 | 322 | 661 |
BJ | TOTAL (I) | 256 429 | 100 121 | 156 308 | 220 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 999 | 48 000 | 523 999 | 744 327 |
BZ | Autres créances | 47 108 | 47 108 | 57 744 | |
CF | Disponibilités | 31 507 | 31 507 | 30 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 766 | 91 766 | 91 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 380 | 48 000 | 694 380 | 923 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 809 | 148 121 | 850 689 | 1 144 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -239 | -96 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 | 96 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 898 | 199 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 860 | 542 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741 | 59 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 189 | 119 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 651 790 | 871 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 689 | 1 144 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 790 | 871 276 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 587 | 1 009 587 | 946 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 389 | 5 488 | ||
FQ | Autres produits | 225 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 201 | 952 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 836 582 | 595 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 2 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 826 | 129 180 | ||
FZ | Charges sociales | 42 957 | 38 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 881 | 34 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 773 | 829 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 428 | 123 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 80 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 182 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 182 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 100 | -21 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 328 | 102 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 190 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 190 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 190 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 283 | 952 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 145 | 856 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -862 | 96 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 367 063 | 374 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 389 | 5 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239 | 63 881 | 100 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 000 | 48 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 48 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 48 000 | 73 000 | 48 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 408 | |||
UX | Autres créances clients | 514 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 36 772 | |||
VP | Divers | 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873 | 653 465 | 57 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 741 | 269 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 611 | 6 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500 | 18 500 | ||
VW | T.V.A. | 93 134 | 93 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944 | 32 944 | ||
VI | Groupe et associés | 230 860 | 230 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790 | 651 790 |