Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 | 62 | 2 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 357 | 11 547 | 50 810 | 54 517 |
CU | Autres participations | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 409 | 11 609 | 182 800 | 185 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 288 | 44 288 | 41 441 | |
BT | Marchandises | 933 | 933 | 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301 | 3 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 989 | 15 989 | 22 720 | |
BZ | Autres créances | 29 289 | 29 289 | 18 541 | |
CF | Disponibilités | 138 223 | 138 223 | 69 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 | |||
CJ | TOTAL (II) | 232 023 | 232 023 | 153 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 432 | 11 609 | 414 823 | 338 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 18 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938 | 19 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 060 | 22 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 848 | 194 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598 | 33 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 881 | 63 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 955 | 18 796 | ||
EA | Autres dettes | 481 | 4 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 763 | 316 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 823 | 338 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 905 | 315 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 404 | 13 404 | 23 143 | |
FD | Production vendue biens | 303 785 | 303 785 | 201 765 | |
FG | Production vendue services | 3 270 | 3 270 | 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 460 | 320 460 | 225 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 331 322 | 225 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 997 | 4 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -493 | -441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 400 | 110 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 847 | -41 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 148 | 58 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833 | 4 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 849 | 40 971 | ||
FZ | Charges sociales | 17 751 | 14 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | 3 603 | ||
GE | Autres charges | 3 972 | 3 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 271 621 | 200 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 701 | 25 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 1 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 1 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 583 | -1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 118 | 23 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390 | 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | -957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 791 | 3 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 322 | 225 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 384 | 206 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 938 | 19 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 708 | 2 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 957 | 3 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 | 10 212 | 2 206 | 11 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 | 10 212 | 2 206 | 11 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 | 62 | 2 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 357 | 11 547 | 50 810 | 54 517 |
CU | Autres participations | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 409 | 11 609 | 182 800 | 185 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 288 | 44 288 | 41 441 | |
BT | Marchandises | 933 | 933 | 441 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301 | 3 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 989 | 15 989 | 22 720 | |
BZ | Autres créances | 29 289 | 29 289 | 18 541 | |
CF | Disponibilités | 138 223 | 138 223 | 69 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 | |||
CJ | TOTAL (II) | 232 023 | 232 023 | 153 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 432 | 11 609 | 414 823 | 338 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 18 822 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938 | 19 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 060 | 22 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 848 | 194 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598 | 33 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 881 | 63 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 955 | 18 796 | ||
EA | Autres dettes | 481 | 4 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 763 | 316 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 823 | 338 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 905 | 315 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 404 | 13 404 | 23 143 | |
FD | Production vendue biens | 303 785 | 303 785 | 201 765 | |
FG | Production vendue services | 3 270 | 3 270 | 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 460 | 320 460 | 225 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 331 322 | 225 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 997 | 4 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -493 | -441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 400 | 110 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 847 | -41 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 148 | 58 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833 | 4 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 849 | 40 971 | ||
FZ | Charges sociales | 17 751 | 14 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | 3 603 | ||
GE | Autres charges | 3 972 | 3 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 271 621 | 200 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 701 | 25 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 1 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 1 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 583 | -1 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 118 | 23 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390 | 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | -957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 791 | 3 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 322 | 225 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 384 | 206 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 938 | 19 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 708 | 2 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 957 | 3 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 | 10 212 | 2 206 | 11 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 | 10 212 | 2 206 | 11 609 |