Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | | 667 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 825 | 21 916 | 16 909 | 27 058 |
AP | Constructions | 13 018 | 8 751 | 4 267 | 6 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 | 2 600 | 2 486 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 662 | 31 076 | 31 586 | 36 287 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 950 |
CU | Autres participations | 5 728 180 | 5 728 180 | | |
BF | Prêts | 10 859 | 10 859 | | 6 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 393 | | 47 393 | 47 579 |
BJ | TOTAL (I) | 5 914 022 | 5 811 381 | 102 641 | 129 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 748 | | 883 748 | 2 350 362 |
BZ | Autres créances | 2 758 308 | 2 070 553 | 687 755 | 132 330 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 165 | | 20 165 | 20 165 |
CF | Disponibilités | 151 490 | | 151 490 | 183 511 |
CH | Charges constatées d’avance | 24 632 | | 24 632 | 27 272 |
CJ | TOTAL (II) | 3 838 343 | 2 070 553 | 1 767 790 | 2 713 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 366 | 7 881 934 | 1 870 432 | 2 842 889 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 147 856 | 2 000 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000 | 1 670 047 | | |
DH | Report à nouveau | -1 | -1 830 276 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940 571 | -6 441 916 | | |
DL | TOTAL (I) | -2 032 716 | -4 602 145 | | |
DP | Provisions pour risques | 11 821 | 32 000 | | |
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 450 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 261 821 | 482 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 513 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 173 | 6 164 053 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 819 | 265 131 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 648 | 531 967 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 369 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 641 326 | 6 963 033 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 432 | 2 842 889 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 108 867 | | 1 108 867 | 1 171 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 108 867 | | 1 108 867 | 1 171 380 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 6 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822 671 | 952 003 |
FQ | Autres produits | | | 174 | 114 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 712 | 2 123 498 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 | -2 381 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 444 096 | 486 388 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 038 | 19 053 |
FY | Salaires et traitements | | | 357 615 | 360 516 |
FZ | Charges sociales | | | 166 573 | 163 476 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 521 | 20 848 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 7 111 008 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 32 000 |
GE | Autres charges | | | 23 719 | 1 966 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 451 | 8 192 874 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 5 892 261 | -6 069 376 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 148 662 | 121 549 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 148 662 | 121 549 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 109 691 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 150 249 | 73 603 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 259 940 | 73 603 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 111 278 | 47 945 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 780 983 | -6 021 431 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982 | 32 000 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | -2 482 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 983 | 29 518 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935 429 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 821 | 450 003 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960 537 | 450 003 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 721 554 | -420 485 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 357 | 2 274 564 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 927 | 8 716 480 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 940 571 | -6 441 916 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | | 456 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 333 | 667 | | 8 000 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 10 149 | 8 204 | 21 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686 | 15 706 | 9 966 | 42 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991 | 26 521 | 18 170 | 72 342 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 11 821 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 250 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 000 | 11 821 | 232 000 | 261 821 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 5 728 180 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 891 868 | | 5 821 315 | 2 070 553 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 521 216 | 5 109 691 | 5 821 315 | 7 809 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 003 216 | 5 121 512 | 6 053 315 | 8 071 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 5 821 315 | |
UG | - Financières | | 5 109 691 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 11 821 | 232 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 10 859 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 47 393 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 632 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 940 | 3 666 688 | 58 252 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 173 | 3 107 173 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 326 | 3 641 326 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 | | | |