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Déposant 1 : D.F.A. (DISTRIBUTION FRANCE AMEUBLEMENT), société anonyme
Numéro de SIREN : 572044808
Adresse :
7/14 Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LMS SA
Déposant 1 : LMS SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 572044808
Adresse :
9-11 rue de La Litte
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LMS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 363 | 191 171 | 47 192 | 47 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 535 | 49 516 | 2 019 | 5 897 |
AN | Terrains | 40 890 | 40 890 | 40 890 | |
AP | Constructions | 812 553 | 812 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 094 | 1 182 074 | 153 019 | 161 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 089 051 | 2 501 218 | 587 833 | 613 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 728 | 180 728 | 181 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 748 218 | 4 736 533 | 1 011 684 | 1 050 375 |
BT | Marchandises | 8 747 161 | 585 786 | 8 161 374 | 7 279 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 535 697 | 616 565 | 8 919 131 | 8 740 954 |
BZ | Autres créances | 1 708 124 | 1 708 124 | 1 331 709 | |
CF | Disponibilités | 1 872 986 | 1 872 986 | 602 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 596 787 | 596 787 | 522 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 460 756 | 1 202 352 | 21 258 404 | 18 477 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 974 | 5 938 885 | 22 270 089 | 19 528 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 077 250 | 5 077 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 752 | 265 752 | ||
DD | Réserve légale (1) | 507 725 | 507 725 | ||
DH | Report à nouveau | -758 398 | -261 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 762 | -497 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 592 | 75 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 159 | 5 167 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 477 | 69 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 477 | 69 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 774 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 920 | 8 386 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 945 | 2 251 536 | ||
EA | Autres dettes | 672 240 | 637 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 571 | 514 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 089 | 19 528 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 586 347 | 106 477 | 54 692 824 | 52 567 677 |
FG | Production vendue services | 369 595 | 369 595 | 353 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 955 942 | 106 477 | 55 062 419 | 52 921 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 011 | 362 341 | ||
FQ | Autres produits | 522 645 | 531 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 052 076 | 53 815 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 648 224 | 38 329 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -986 561 | -1 141 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 777 | 7 270 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 132 | 680 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 721 694 | 6 127 668 | ||
FZ | Charges sociales | 2 873 103 | 2 567 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 273 | 188 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 789 | 310 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 217 | 55 260 | ||
GE | Autres charges | 400 984 | 435 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 940 636 | 54 822 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -888 560 | -1 007 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 725 | 583 047 | ||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 828 | 583 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 055 | 68 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 055 | 68 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 773 | 515 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 786 | -492 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206 | 1 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 1 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 252 | 15 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 1 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | 21 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134 | 22 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 975 | -4 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593 064 | 54 416 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 826 | 54 913 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -518 762 | -497 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 711 | 8 975 | 240 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 060 | 179 298 | 47 512 | 4 495 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 772 | 188 273 | 47 512 | 4 736 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 85 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 189 | 20 654 | 10 252 | 85 592 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 260 | 10 217 | 79 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 541 078 | 44 708 | 585 786 | |
6T | Sur comptes clients | 726 298 | 201 081 | 310 814 | 616 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 376 | 245 789 | 310 814 | 1 202 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 411 826 | 276 660 | 321 066 | 1 367 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 006 | 310 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 654 | 10 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 999 | |||
UX | Autres créances clients | 8 716 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | |||
VB | T. V. A. | 4 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 | |||
VP | Divers | 60 | |||
VC | Groupe et associés | 747 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 596 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 337 | 11 840 608 | 180 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 774 | 4 506 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 459 920 | 9 459 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 416 | 792 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 615 | 943 615 | ||
VW | T.V.A. | 281 358 | 281 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556 | 168 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 240 | 672 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 571 | 706 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531 452 | 17 531 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 363 | 191 171 | 47 192 | 47 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 535 | 49 516 | 2 019 | 5 897 |
AN | Terrains | 40 890 | 40 890 | 40 890 | |
AP | Constructions | 812 553 | 812 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 094 | 1 182 074 | 153 019 | 161 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 089 051 | 2 501 218 | 587 833 | 613 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 728 | 180 728 | 181 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 748 218 | 4 736 533 | 1 011 684 | 1 050 375 |
BT | Marchandises | 8 747 161 | 585 786 | 8 161 374 | 7 279 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 535 697 | 616 565 | 8 919 131 | 8 740 954 |
BZ | Autres créances | 1 708 124 | 1 708 124 | 1 331 709 | |
CF | Disponibilités | 1 872 986 | 1 872 986 | 602 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 596 787 | 596 787 | 522 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 460 756 | 1 202 352 | 21 258 404 | 18 477 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 974 | 5 938 885 | 22 270 089 | 19 528 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 077 250 | 5 077 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 752 | 265 752 | ||
DD | Réserve légale (1) | 507 725 | 507 725 | ||
DH | Report à nouveau | -758 398 | -261 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 762 | -497 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 592 | 75 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 159 | 5 167 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 477 | 69 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 477 | 69 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 774 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 920 | 8 386 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 945 | 2 251 536 | ||
EA | Autres dettes | 672 240 | 637 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 571 | 514 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 089 | 19 528 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 586 347 | 106 477 | 54 692 824 | 52 567 677 |
FG | Production vendue services | 369 595 | 369 595 | 353 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 955 942 | 106 477 | 55 062 419 | 52 921 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 011 | 362 341 | ||
FQ | Autres produits | 522 645 | 531 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 052 076 | 53 815 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 648 224 | 38 329 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -986 561 | -1 141 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 777 | 7 270 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 132 | 680 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 721 694 | 6 127 668 | ||
FZ | Charges sociales | 2 873 103 | 2 567 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 273 | 188 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 789 | 310 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 217 | 55 260 | ||
GE | Autres charges | 400 984 | 435 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 940 636 | 54 822 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -888 560 | -1 007 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 725 | 583 047 | ||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 828 | 583 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 055 | 68 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 055 | 68 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 773 | 515 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 786 | -492 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206 | 1 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 1 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 252 | 15 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 1 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | 21 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134 | 22 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 975 | -4 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593 064 | 54 416 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 826 | 54 913 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -518 762 | -497 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 711 | 8 975 | 240 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 060 | 179 298 | 47 512 | 4 495 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 772 | 188 273 | 47 512 | 4 736 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 85 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 189 | 20 654 | 10 252 | 85 592 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 260 | 10 217 | 79 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 541 078 | 44 708 | 585 786 | |
6T | Sur comptes clients | 726 298 | 201 081 | 310 814 | 616 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 376 | 245 789 | 310 814 | 1 202 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 411 826 | 276 660 | 321 066 | 1 367 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 006 | 310 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 654 | 10 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 999 | |||
UX | Autres créances clients | 8 716 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | |||
VB | T. V. A. | 4 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 | |||
VP | Divers | 60 | |||
VC | Groupe et associés | 747 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 596 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 337 | 11 840 608 | 180 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 774 | 4 506 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 459 920 | 9 459 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 416 | 792 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 615 | 943 615 | ||
VW | T.V.A. | 281 358 | 281 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556 | 168 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 240 | 672 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 571 | 706 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531 452 | 17 531 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 363 | 191 171 | 47 192 | 47 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 535 | 49 516 | 2 019 | 5 897 |
AN | Terrains | 40 890 | 40 890 | 40 890 | |
AP | Constructions | 812 553 | 812 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 094 | 1 182 074 | 153 019 | 161 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 089 051 | 2 501 218 | 587 833 | 613 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 728 | 180 728 | 181 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 748 218 | 4 736 533 | 1 011 684 | 1 050 375 |
BT | Marchandises | 8 747 161 | 585 786 | 8 161 374 | 7 279 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 535 697 | 616 565 | 8 919 131 | 8 740 954 |
BZ | Autres créances | 1 708 124 | 1 708 124 | 1 331 709 | |
CF | Disponibilités | 1 872 986 | 1 872 986 | 602 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 596 787 | 596 787 | 522 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 460 756 | 1 202 352 | 21 258 404 | 18 477 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 974 | 5 938 885 | 22 270 089 | 19 528 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 077 250 | 5 077 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 752 | 265 752 | ||
DD | Réserve légale (1) | 507 725 | 507 725 | ||
DH | Report à nouveau | -758 398 | -261 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 762 | -497 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 592 | 75 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 159 | 5 167 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 477 | 69 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 477 | 69 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 774 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 920 | 8 386 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 945 | 2 251 536 | ||
EA | Autres dettes | 672 240 | 637 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 571 | 514 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 089 | 19 528 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 586 347 | 106 477 | 54 692 824 | 52 567 677 |
FG | Production vendue services | 369 595 | 369 595 | 353 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 955 942 | 106 477 | 55 062 419 | 52 921 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 011 | 362 341 | ||
FQ | Autres produits | 522 645 | 531 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 052 076 | 53 815 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 648 224 | 38 329 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -986 561 | -1 141 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 777 | 7 270 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 132 | 680 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 721 694 | 6 127 668 | ||
FZ | Charges sociales | 2 873 103 | 2 567 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 273 | 188 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 789 | 310 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 217 | 55 260 | ||
GE | Autres charges | 400 984 | 435 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 940 636 | 54 822 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -888 560 | -1 007 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 725 | 583 047 | ||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 828 | 583 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 055 | 68 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 055 | 68 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 773 | 515 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 786 | -492 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206 | 1 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 1 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 252 | 15 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 1 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | 21 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134 | 22 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 975 | -4 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593 064 | 54 416 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 826 | 54 913 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -518 762 | -497 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 711 | 8 975 | 240 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 060 | 179 298 | 47 512 | 4 495 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 772 | 188 273 | 47 512 | 4 736 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 85 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 189 | 20 654 | 10 252 | 85 592 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 260 | 10 217 | 79 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 541 078 | 44 708 | 585 786 | |
6T | Sur comptes clients | 726 298 | 201 081 | 310 814 | 616 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 376 | 245 789 | 310 814 | 1 202 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 411 826 | 276 660 | 321 066 | 1 367 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 006 | 310 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 654 | 10 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 999 | |||
UX | Autres créances clients | 8 716 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | |||
VB | T. V. A. | 4 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 | |||
VP | Divers | 60 | |||
VC | Groupe et associés | 747 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 596 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 337 | 11 840 608 | 180 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 774 | 4 506 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 459 920 | 9 459 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 416 | 792 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 615 | 943 615 | ||
VW | T.V.A. | 281 358 | 281 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556 | 168 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 240 | 672 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 571 | 706 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531 452 | 17 531 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 363 | 191 171 | 47 192 | 47 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 535 | 49 516 | 2 019 | 5 897 |
AN | Terrains | 40 890 | 40 890 | 40 890 | |
AP | Constructions | 812 553 | 812 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 094 | 1 182 074 | 153 019 | 161 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 089 051 | 2 501 218 | 587 833 | 613 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 728 | 180 728 | 181 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 748 218 | 4 736 533 | 1 011 684 | 1 050 375 |
BT | Marchandises | 8 747 161 | 585 786 | 8 161 374 | 7 279 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 535 697 | 616 565 | 8 919 131 | 8 740 954 |
BZ | Autres créances | 1 708 124 | 1 708 124 | 1 331 709 | |
CF | Disponibilités | 1 872 986 | 1 872 986 | 602 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 596 787 | 596 787 | 522 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 460 756 | 1 202 352 | 21 258 404 | 18 477 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 974 | 5 938 885 | 22 270 089 | 19 528 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 077 250 | 5 077 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 752 | 265 752 | ||
DD | Réserve légale (1) | 507 725 | 507 725 | ||
DH | Report à nouveau | -758 398 | -261 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 762 | -497 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 592 | 75 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 159 | 5 167 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 477 | 69 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 477 | 69 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 774 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 920 | 8 386 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 945 | 2 251 536 | ||
EA | Autres dettes | 672 240 | 637 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 571 | 514 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 089 | 19 528 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 586 347 | 106 477 | 54 692 824 | 52 567 677 |
FG | Production vendue services | 369 595 | 369 595 | 353 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 955 942 | 106 477 | 55 062 419 | 52 921 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 011 | 362 341 | ||
FQ | Autres produits | 522 645 | 531 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 052 076 | 53 815 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 648 224 | 38 329 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -986 561 | -1 141 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 777 | 7 270 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 132 | 680 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 721 694 | 6 127 668 | ||
FZ | Charges sociales | 2 873 103 | 2 567 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 273 | 188 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 789 | 310 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 217 | 55 260 | ||
GE | Autres charges | 400 984 | 435 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 940 636 | 54 822 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -888 560 | -1 007 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 725 | 583 047 | ||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 828 | 583 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 055 | 68 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 055 | 68 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 773 | 515 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 786 | -492 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206 | 1 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 1 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 252 | 15 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 1 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | 21 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134 | 22 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 975 | -4 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593 064 | 54 416 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 826 | 54 913 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -518 762 | -497 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 711 | 8 975 | 240 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 060 | 179 298 | 47 512 | 4 495 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 772 | 188 273 | 47 512 | 4 736 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 85 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 189 | 20 654 | 10 252 | 85 592 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 260 | 10 217 | 79 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 541 078 | 44 708 | 585 786 | |
6T | Sur comptes clients | 726 298 | 201 081 | 310 814 | 616 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 376 | 245 789 | 310 814 | 1 202 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 411 826 | 276 660 | 321 066 | 1 367 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 006 | 310 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 654 | 10 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 999 | |||
UX | Autres créances clients | 8 716 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | |||
VB | T. V. A. | 4 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 | |||
VP | Divers | 60 | |||
VC | Groupe et associés | 747 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 596 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 337 | 11 840 608 | 180 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 774 | 4 506 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 459 920 | 9 459 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 416 | 792 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 615 | 943 615 | ||
VW | T.V.A. | 281 358 | 281 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556 | 168 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 240 | 672 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 571 | 706 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531 452 | 17 531 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 363 | 191 171 | 47 192 | 47 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 535 | 49 516 | 2 019 | 5 897 |
AN | Terrains | 40 890 | 40 890 | 40 890 | |
AP | Constructions | 812 553 | 812 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 094 | 1 182 074 | 153 019 | 161 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 089 051 | 2 501 218 | 587 833 | 613 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 728 | 180 728 | 181 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 748 218 | 4 736 533 | 1 011 684 | 1 050 375 |
BT | Marchandises | 8 747 161 | 585 786 | 8 161 374 | 7 279 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 535 697 | 616 565 | 8 919 131 | 8 740 954 |
BZ | Autres créances | 1 708 124 | 1 708 124 | 1 331 709 | |
CF | Disponibilités | 1 872 986 | 1 872 986 | 602 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 596 787 | 596 787 | 522 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 460 756 | 1 202 352 | 21 258 404 | 18 477 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 974 | 5 938 885 | 22 270 089 | 19 528 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 077 250 | 5 077 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 752 | 265 752 | ||
DD | Réserve légale (1) | 507 725 | 507 725 | ||
DH | Report à nouveau | -758 398 | -261 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 762 | -497 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 592 | 75 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 159 | 5 167 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 477 | 69 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 477 | 69 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 774 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 920 | 8 386 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 945 | 2 251 536 | ||
EA | Autres dettes | 672 240 | 637 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 571 | 514 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 089 | 19 528 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 586 347 | 106 477 | 54 692 824 | 52 567 677 |
FG | Production vendue services | 369 595 | 369 595 | 353 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 955 942 | 106 477 | 55 062 419 | 52 921 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 011 | 362 341 | ||
FQ | Autres produits | 522 645 | 531 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 052 076 | 53 815 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 648 224 | 38 329 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -986 561 | -1 141 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 777 | 7 270 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 132 | 680 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 721 694 | 6 127 668 | ||
FZ | Charges sociales | 2 873 103 | 2 567 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 273 | 188 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 789 | 310 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 217 | 55 260 | ||
GE | Autres charges | 400 984 | 435 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 940 636 | 54 822 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -888 560 | -1 007 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 725 | 583 047 | ||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 828 | 583 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 055 | 68 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 055 | 68 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 773 | 515 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 786 | -492 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206 | 1 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 1 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 252 | 15 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 1 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | 21 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134 | 22 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 975 | -4 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593 064 | 54 416 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 826 | 54 913 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -518 762 | -497 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 711 | 8 975 | 240 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 060 | 179 298 | 47 512 | 4 495 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 772 | 188 273 | 47 512 | 4 736 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 85 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 189 | 20 654 | 10 252 | 85 592 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 260 | 10 217 | 79 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 541 078 | 44 708 | 585 786 | |
6T | Sur comptes clients | 726 298 | 201 081 | 310 814 | 616 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 376 | 245 789 | 310 814 | 1 202 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 411 826 | 276 660 | 321 066 | 1 367 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 006 | 310 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 654 | 10 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 999 | |||
UX | Autres créances clients | 8 716 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | |||
VB | T. V. A. | 4 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 | |||
VP | Divers | 60 | |||
VC | Groupe et associés | 747 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 596 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 337 | 11 840 608 | 180 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 774 | 4 506 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 459 920 | 9 459 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 416 | 792 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 615 | 943 615 | ||
VW | T.V.A. | 281 358 | 281 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556 | 168 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 240 | 672 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 571 | 706 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531 452 | 17 531 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 363 | 191 171 | 47 192 | 47 192 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 535 | 49 516 | 2 019 | 5 897 |
AN | Terrains | 40 890 | 40 890 | 40 890 | |
AP | Constructions | 812 553 | 812 553 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 094 | 1 182 074 | 153 019 | 161 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 089 051 | 2 501 218 | 587 833 | 613 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 728 | 180 728 | 181 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 748 218 | 4 736 533 | 1 011 684 | 1 050 375 |
BT | Marchandises | 8 747 161 | 585 786 | 8 161 374 | 7 279 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 535 697 | 616 565 | 8 919 131 | 8 740 954 |
BZ | Autres créances | 1 708 124 | 1 708 124 | 1 331 709 | |
CF | Disponibilités | 1 872 986 | 1 872 986 | 602 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 596 787 | 596 787 | 522 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 460 756 | 1 202 352 | 21 258 404 | 18 477 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 208 974 | 5 938 885 | 22 270 089 | 19 528 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 077 250 | 5 077 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 752 | 265 752 | ||
DD | Réserve légale (1) | 507 725 | 507 725 | ||
DH | Report à nouveau | -758 398 | -261 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 762 | -497 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 85 592 | 75 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 159 | 5 167 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 477 | 69 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 477 | 69 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 774 | 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 920 | 8 386 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 945 | 2 251 536 | ||
EA | Autres dettes | 672 240 | 637 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 571 | 514 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 089 | 19 528 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 531 452 | 14 291 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 586 347 | 106 477 | 54 692 824 | 52 567 677 |
FG | Production vendue services | 369 595 | 369 595 | 353 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 955 942 | 106 477 | 55 062 419 | 52 921 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 011 | 362 341 | ||
FQ | Autres produits | 522 645 | 531 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 052 076 | 53 815 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 648 224 | 38 329 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -986 561 | -1 141 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 777 | 7 270 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 132 | 680 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 721 694 | 6 127 668 | ||
FZ | Charges sociales | 2 873 103 | 2 567 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 273 | 188 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 789 | 310 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 217 | 55 260 | ||
GE | Autres charges | 400 984 | 435 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 940 636 | 54 822 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -888 560 | -1 007 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 725 | 583 047 | ||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 828 | 583 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 055 | 68 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 055 | 68 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 773 | 515 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -510 786 | -492 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206 | 1 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | 1 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 252 | 15 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159 | 18 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 1 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | 21 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 134 | 22 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 975 | -4 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593 064 | 54 416 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 826 | 54 913 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -518 762 | -497 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 711 | 8 975 | 240 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 060 | 179 298 | 47 512 | 4 495 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 772 | 188 273 | 47 512 | 4 736 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 85 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 189 | 20 654 | 10 252 | 85 592 |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 260 | 10 217 | 79 477 | |
6N | Sur stocks et en cours | 541 078 | 44 708 | 585 786 | |
6T | Sur comptes clients | 726 298 | 201 081 | 310 814 | 616 565 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 376 | 245 789 | 310 814 | 1 202 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 411 826 | 276 660 | 321 066 | 1 367 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 006 | 310 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 654 | 10 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 999 | |||
UX | Autres créances clients | 8 716 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 262 | |||
VB | T. V. A. | 4 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 | |||
VP | Divers | 60 | |||
VC | Groupe et associés | 747 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 596 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 337 | 11 840 608 | 180 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 774 | 4 506 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 459 920 | 9 459 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 792 416 | 792 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 615 | 943 615 | ||
VW | T.V.A. | 281 358 | 281 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556 | 168 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 240 | 672 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 571 | 706 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531 452 | 17 531 452 |